天弘新享一年定开债券发起(014451)_最新动态

天弘新享一年定开债券发起014451TIANHONG NEW YEAR TO ENJOY REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0282 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1219

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

天弘新享一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程明

2025-11-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.00亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

天弘新享一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.19	0.39	0.91
债券型名次	4172	4027	4132	4273	4343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.01	7.81	-	12.66
债券型名次	4270	3929	3498	4311	4069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘新享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
4171	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4172	天弘新享一年定开债券发起	0.00	0.07	0.19	0.39	0.91
4173	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘新享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.15	0.27	0.46
4026	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.67
4027	天弘新享一年定开债券发起	0.00	0.07	0.19	0.39	0.91
4028	兴华安恒纯债C	0.03	0.07	0.15	0.38	0.64
4029	银河银信添利债券A	0.04	0.07	-0.03	0.83	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘新享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4131	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4132	天弘新享一年定开债券发起	0.00	0.07	0.19	0.39	0.91
4133	兴业启元一年定开债券A	-0.07	-0.09	0.19	0.42	1.37
4134	英大纯债债券A	-0.01	0.08	0.19	0.55	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘新享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	平安元盛超短债E	0.01	0.08	0.19	0.39	0.83
4272	人保鑫泽纯债C	-0.13	-0.12	-0.13	0.39	1.07
4273	天弘新享一年定开债券发起	0.00	0.07	0.19	0.39	0.91
4274	浙商汇金中高等级三个月C	-0.11	-0.21	-0.14	0.39	0.89
4275	中信保诚安鑫回报债券A	-0.27	0.54	1.15	0.39	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘新享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.49	0.91
4342	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.55	0.91
4343	天弘新享一年定开债券发起	0.00	0.07	0.19	0.39	0.91
4344	万家民安增利12个月定开债A	0.01	0.04	0.05	0.05	0.91
4345	银华信用季季红债券A	-0.22	-0.24	-0.24	0.03	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘新享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	泰康安泽中短债A	1.43	3.55	6.04	12.40	13.74
4269	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	5.17	9.37
4270	天弘新享一年定开债券发起	1.43	4.01	7.81	-	12.66
4271	万家安弘A	1.43	3.07	6.49	11.57	36.23
4272	易方达安瑞短债债券A	1.43	3.30	6.04	11.43	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘新享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	浦银中短债C	2.09	4.01	7.32	13.10	24.31
3928	融通通宸债券	2.72	4.01	8.70	15.45	46.88
3929	天弘新享一年定开债券发起	1.43	4.01	7.81	-	12.66
3930	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.24	4.01	8.53	15.15	20.90
3931	红土创新增强收益债券A	0.80	4.00	10.90	18.14	52.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘新享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	工银1-3年国开债指数C	2.38	3.92	7.81	13.59	21.39
3497	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.86	3.81	7.81	-	10.25
3498	天弘新享一年定开债券发起	1.43	4.01	7.81	-	12.66
3499	易方达富华纯债债券C	2.27	4.12	7.81	15.04	17.51
3500	长江可转债债券A	-8.12	12.69	7.80	7.37	56.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘新享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	大成惠源一年定开债发起式	2.56	5.34	10.21	-	14.36
4310	安信永宁一年定开债券发起式	2.89	5.77	12.28	-	20.62
4311	天弘新享一年定开债券发起	1.43	4.01	7.81	-	12.66
4312	天弘惠享一年定开债券发起	2.49	7.81	13.06	-	16.01
4313	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.27	4.84	8.57	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘新享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	东方永悦18个月定开债券C	1.03	3.05	7.57	13.03	12.66
4068	东方中债1-5年政策性金融债A	2.18	2.19	6.64	12.49	12.66
4069	天弘新享一年定开债券发起	1.43	4.01	7.81	-	12.66
4070	华安添锦债券	3.83	6.63	10.27	-	12.65
4071	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.87	4.22	6.94	-	12.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6077.19	60.54%
25国开02	20.00	2006.63	19.99%
24钟山资产MTN002	3.40	344.82	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8083.83	80.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0282	1.0279	1.0277	1.0275	1.0275
累计净值(元)	1.1219	1.1216	1.1214	1.1212	1.1212

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