天弘新享一年定开债券发起(014451)_最新动态

天弘新享一年定开债券发起014451TIANHONG NEW YEAR TO ENJOY REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0267 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1204

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

天弘新享一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程明

2025-11-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.00亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

天弘新享一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.04	0.17	0.52	0.77
债券型名次	3631	4368	4333	4492	4653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	3.59	7.91	-	12.50
债券型名次	4635	4108	3218	4260	4045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘新享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.13	0.45	1.03	1.23
3630	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.14	0.46	1.03	1.23
3631	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.04	0.17	0.52	0.77
3632	天弘信利债券A	0.02	0.12	0.60	1.61	1.80
3633	天弘信利债券C	0.02	0.11	0.55	1.52	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天弘新享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	泰信汇利三个月定开债券A	0.04	0.04	0.26	0.55	0.53
4367	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.15	0.45	0.54
4368	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.04	0.17	0.52	0.77
4369	天弘中债1-3年国开债C	0.02	0.04	0.33	0.90	1.01
4370	同泰中短债C	0.01	0.04	0.33	0.75	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘新享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	平安惠文纯债	0.01	0.05	0.17	0.66	0.83
4332	前海联合泓元定开债券	0.01	0.02	0.17	0.34	0.42
4333	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.04	0.17	0.52	0.77
4334	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4335	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.07	0.17	0.33	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
天弘新享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	平安元盛超短债E	0.01	0.08	0.19	0.52	0.67
4491	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4492	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.04	0.17	0.52	0.77
4493	博时信用优选债券C	0.01	0.09	0.22	0.51	0.63
4494	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.00	0.14	0.51	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
天弘新享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.25	0.62	0.77
4652	华安安平定开	0.01	0.03	0.25	0.69	0.77
4653	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.04	0.17	0.52	0.77
4654	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.66	0.77
4655	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
天弘新享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	南方0-5年江苏城投债指数A	1.24	3.76	7.34	13.78	17.58
4634	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.63	4.63	-	6.65
4635	天弘新享一年定开债券发起	1.24	3.59	7.91	-	12.50
4636	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.24	3.68	8.24	14.24	16.59
4637	中加颐享纯债债券C	1.24	3.45	5.47	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
天弘新享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	平安中短债债券A	2.00	3.59	7.39	15.35	28.46
4107	天弘恒享一年定开	1.62	3.59	7.27	14.09	17.20
4108	天弘新享一年定开债券发起	1.24	3.59	7.91	-	12.50
4109	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.57	3.59	6.75	-	12.72
4110	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.81	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
天弘新享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.82	4.08	7.91	14.34	23.81
3217	融通通跃一年定开债券发起式	1.96	3.36	7.91	-	16.78
3218	天弘新享一年定开债券发起	1.24	3.59	7.91	-	12.50
3219	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.16	3.47	7.91	13.04	14.64
3220	中金金元C	2.14	3.99	7.91	14.84	27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
天弘新享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	大成惠源一年定开债发起式	1.96	3.76	9.81	-	13.83
4259	安信永宁一年定开债券发起式	2.11	4.59	12.07	-	20.09
4260	天弘新享一年定开债券发起	1.24	3.59	7.91	-	12.50
4261	天弘惠享一年定开债券发起	1.94	7.04	12.79	-	15.43
4262	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.05	4.64	8.79	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
天弘新享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	华夏鼎辉债券A	2.08	4.90	9.56	-	12.50
4044	天弘安盈一年持有C	1.93	7.08	8.59	10.84	12.50
4045	天弘新享一年定开债券发起	1.24	3.59	7.91	-	12.50
4046	中航瑞夏一年定开债发起A	1.58	3.80	7.70	-	12.50
4047	德邦锐恒39个月定开债C	2.42	4.68	6.79	-	12.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6077.19	60.54%
25国开02	20.00	2006.63	19.99%
24钟山资产MTN002	3.40	344.82	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8083.83	80.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0265	1.0264	1.0263	1.0263	1.0263
累计净值(元)	1.1202	1.1201	1.1200	1.1200	1.1200

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