资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 858.45 18.18%
债券 3643.19 77.14%
银行存款和结算备付金 216.69 4.59%
其他资产 4.42 0.09%
资产总值:4722.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 10.00 1015.36 23.00%
25国债05 9.00 904.49 20.49%
25国债19 7.20 725.44 16.44%
25国债11 4.00 399.16 9.04%
上银转债 0.90 111.28 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2332.19 52.84%
金融债券 1015.36 23.00%
可转债 295.64 6.70%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.04 58.00 1.31%
宁德时代 300750 0.11 44.19 1.00%
紫金矿业 601899 1.21 39.59 0.90%
农业银行 601288 4.08 27.34 0.62%
长江电力 600900 0.99 26.77 0.61%
比亚迪 002594 0.25 26.31 0.60%
工业富联 601138 0.51 26.24 0.59%
中国石油 601857 1.99 24.26 0.55%
招商银行 600036 0.62 24.38 0.55%
中际旭创 300308 0.04 22.78 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.91%
金融业 0.01 3.38%
采矿业 0.01 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.46%
租赁和商务服务业 0.00 0.21%
建筑业 0.00 0.16%
农、林、牧、渔业 0.00 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.34 124.87 1.62%
贵州茅台 600519 0.08 110.17 1.43%
紫金矿业 601899 2.45 84.45 1.09%
招商银行 600036 1.45 61.05 0.79%
农业银行 601288 7.11 54.60 0.71%
工商银行 601398 6.18 49.01 0.64%
美的集团 000333 0.62 48.45 0.63%
中际旭创 300308 0.08 48.80 0.63%
比亚迪 002594 0.50 48.86 0.63%
长江电力 600900 1.76 47.85 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 11.23%
金融业 0.03 4.30%
采矿业 0.02 2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.56%
建筑业 0.00 0.24%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%
农、林、牧、渔业 0.00 0.20%