泰信鑫瑞债券发起式C(013615)_资产配置

泰信鑫瑞债券发起式C013615TAIXIN XINRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	134.39	13.20%
债券	805.00	79.08%
银行存款和结算备付金	63.32	6.22%
其他资产	15.29	1.50%

资产总值：1018.00万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	1.60	161.25	16.59%
22国债28	1.30	132.54	13.63%
浦发转债	0.60	66.49	6.84%
23国债24	0.50	51.10	5.26%
上银转债	0.40	45.39	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	398.25	40.96%
国家债券	344.90	35.48%
企业债	41.46	4.26%
金融债券	20.40	2.10%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.07	10.84	1.12%
宁德时代	300750	0.04	10.08	1.04%
中国神华	601088	0.20	8.72	0.90%
陕西煤业	601225	0.30	8.27	0.85%
工商银行	601398	1.30	8.03	0.83%
兴业银行	601166	0.40	7.71	0.79%
新易盛	300502	0.05	6.50	0.67%
立讯精密	002475	0.15	6.52	0.67%
工业富联	601138	0.25	6.30	0.65%
浦发银行	600000	0.60	6.08	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.89%
金融业	0.00	3.78%
采矿业	0.00	2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.07	9.65	0.98%
中国神华	601088	0.20	8.87	0.90%
长江电力	600900	0.30	8.68	0.88%
中国海油	600938	0.25	8.25	0.84%
陕西煤业	601225	0.30	7.73	0.79%
工商银行	601398	1.30	7.41	0.75%
宁德时代	300750	0.04	7.20	0.73%
兴业银行	601166	0.40	7.05	0.72%
工业富联	601138	0.25	6.85	0.70%
北方华创	002371	0.02	6.40	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.27%
采矿业	0.00	4.18%
金融业	0.00	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.60%
建筑业	0.00	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.05	7.83	0.85%
中国神华	601088	0.20	7.82	0.85%
天孚通信	300394	0.05	7.56	0.83%
宁德时代	300750	0.04	7.61	0.83%
陕西煤业	601225	0.30	7.53	0.82%
兖矿能源	600188	0.30	7.14	0.78%
中国石油	601857	0.70	6.92	0.76%
农业银行	601288	1.50	6.34	0.69%
兴业银行	601166	0.40	6.31	0.69%
广汇能源	600256	0.80	5.95	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	5.08%
制造业	0.00	4.82%
金融业	0.00	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中矿资源	002738	0.29	10.97	1.22%
永兴材料	002756	0.20	10.44	1.17%
宁德时代	300750	0.06	10.45	1.17%
中际旭创	300308	0.08	9.03	1.01%
山煤国际	600546	0.50	8.76	0.98%
天齐锂业	002466	0.15	8.37	0.93%
天孚通信	300394	0.07	6.41	0.72%
金山办公	688111	0.02	6.32	0.71%
陕西煤业	601225	0.30	6.27	0.70%
工业富联	601138	0.40	6.05	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.61%
采矿业	0.00	1.72%
批发和零售业	0.00	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.53%
金融业	0.00	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.37%

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