我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.03 |
-0.43 |
-0.19 |
-0.37 |
-0.16 |
| 本期利润(万元) |
-0.35 |
-0.61 |
0.01 |
-0.28 |
-0.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
-3.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40.43 |
57.25 |
10.61 |
4.99 |
4.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.91 |
0.89 |
0.89 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
-5.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.31 |
0.00 |
-11.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.92 |
24.12 |
9.87 |
15.85 |
25.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
963.21 |
878.83 |
940.70 |
922.91 |
730.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
155.60 |
154.95 |
155.76 |
80.21 |
116.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
807.61 |
723.88 |
784.94 |
842.70 |
614.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.51 |
0.46 |
0.47 |
0.49 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
986.07 |
903.90 |
952.13 |
971.65 |
1038.28 |
| 负债合计(万元) |
2.50 |
8.05 |
2.27 |
13.71 |
5.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
983.57 |
895.85 |
949.86 |
957.93 |
1032.36 |
| 未分配利润(万元) |
-98.65 |
-114.42 |
-70.85 |
-62.19 |
7.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.26 |
0.16 |
6.99 |
3.42 |
| 投资收益(万元) |
-29.01 |
-35.78 |
-8.54 |
-19.72 |
1.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
55.47 |
-7.30 |
5.20 |
-30.45 |
9.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26.65 |
-42.81 |
-3.18 |
-43.17 |
14.43 |
| 管理人报酬(万元) |
2.81 |
5.58 |
2.84 |
4.79 |
1.77 |
| 托管费(万元) |
0.47 |
0.93 |
0.47 |
0.80 |
0.30 |
| 其它费用(万元) |
1.53 |
3.45 |
1.94 |
13.90 |
4.75 |
| 费用合计(万元) |
4.83 |
9.99 |
5.27 |
19.52 |
6.83 |
| 利润总额(万元) |
21.82 |
-52.80 |
-8.44 |
-62.69 |
7.60 |
| 净利润(万元) |
21.82 |
-52.80 |
-8.44 |
-62.69 |
7.60 |
