泰信鑫瑞债券发起式C(013615)_最新动态

泰信鑫瑞债券发起式C013615TAIXIN XINRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

泰信鑫瑞债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张安格

基金规模：0.00亿元

泰信鑫瑞债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.10	3.87	0.31	3.78
债券型名次	713	4848	513	5053	1480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	-3.67	0.00	-	-8.13
债券型名次	3141	5424	4711	3998	5474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
泰信鑫瑞债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	平安添润债券C	0.20	0.08	1.84	-0.26	6.58
712	泰信鑫瑞债券发起式A	0.20	0.16	3.94	0.40	3.92
713	泰信鑫瑞债券发起式C	0.20	0.10	3.87	0.31	3.78
714	太平丰泰一年定开债券发起式	0.20	0.77	4.03	1.85	5.78
715	天弘多元增利债券C	0.20	1.06	7.68	0.74	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
泰信鑫瑞债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	融通四季添利债券C	0.03	0.10	-0.02	0.67	1.97
4847	上证弘利债券C	0.03	0.10	0.22	0.70	2.04
4848	泰信鑫瑞债券发起式C	0.20	0.10	3.87	0.31	3.78
4849	万家集利债券发起式A	0.19	0.10	3.20	1.09	3.44
4850	万家鑫璟纯债C	-0.34	0.10	-0.12	1.57	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
泰信鑫瑞债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	国泰信用互利债券A	0.35	0.72	3.88	1.70	3.72
512	中欧丰利债券C	0.31	-0.12	3.88	0.70	5.56
513	泰信鑫瑞债券发起式C	0.20	0.10	3.87	0.31	3.78
514	招商安阳债券C	0.14	0.34	3.86	3.34	8.92
515	工银添慧债券A	0.25	0.48	3.85	1.82	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
泰信鑫瑞债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	国投瑞银优化增强债券A/B	0.23	1.01	3.42	0.31	4.59
5052	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.01	0.04	0.16	0.31	1.05
5053	泰信鑫瑞债券发起式C	0.20	0.10	3.87	0.31	3.78
5054	海富通美元债QDII(美元)	0.15	-0.83	-1.20	0.30	-1.64
5055	海通鑫诚六个月持有A	-0.07	0.79	6.89	0.30	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
泰信鑫瑞债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	融通通福债券(LOF)A	0.01	1.37	2.57	0.84	3.78
1479	泰康安欣纯债债券A	0.04	0.27	0.65	1.81	3.78
1480	泰信鑫瑞债券发起式C	0.20	0.10	3.87	0.31	3.78
1481	永赢凯利债券	0.06	0.25	0.50	1.60	3.78
1482	招商招祥纯债A	0.05	0.27	0.39	1.56	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
泰信鑫瑞债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	南方尊利一年定开债券发起	3.36	6.40	9.45	-	15.12
3140	平安合润定开债	3.36	10.06	13.01	-	17.48
3141	泰信鑫瑞债券发起式C	3.36	-3.67	0.00	-	-8.13
3142	天弘同利债券(LOF)C	3.36	6.76	9.62	20.85	84.03
3143	添富AAA级信用纯债E	3.36	6.83	9.66	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
泰信鑫瑞债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	金信民旺债券A	0.86	-3.63	-3.43	22.53	15.84
5423	博远增强回报债券A	5.38	-3.64	-10.80	-2.80	-2.79
5424	泰信鑫瑞债券发起式C	3.36	-3.67	0.00	-	-8.13
5425	融通收益增强债券A	0.17	-3.70	-7.66	13.74	32.56
5426	大成可转债增强债券	1.84	-3.71	-13.81	39.56	51.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
泰信鑫瑞债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	泰信添鑫中短债债券C	1.50	6.71	0.00	-	6.84
4710	泰信鑫瑞债券发起式A	3.52	-3.43	0.00	-	-7.84
4711	泰信鑫瑞债券发起式C	3.36	-3.67	0.00	-	-8.13
4712	太平安元债券A	2.15	0.99	0.00	-	2.32
4713	太平安元债券C	1.94	0.58	0.00	-	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
泰信鑫瑞债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	4.47	7.65	9.48	-	10.09
3997	泰信鑫瑞债券发起式A	3.52	-3.43	0.00	-	-7.84
3998	泰信鑫瑞债券发起式C	3.36	-3.67	0.00	-	-8.13
3999	广发集悦债券A	1.17	-1.35	0.00	-	-0.81
4000	广发集悦债券C	1.06	-1.55	0.00	-	-1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
泰信鑫瑞债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	格林泓利增强债券A	-4.95	-8.33	-9.17	-	-7.99
5473	华宸未来稳健添盈债券A	1.21	-8.97	0.00	-	-8.10
5474	泰信鑫瑞债券发起式C	3.36	-3.67	0.00	-	-8.13
5475	富荣富乾债券A	-3.23	-3.84	-7.81	-12.81	-8.15
5476	创金合信聚鑫债券A	-1.73	-0.25	-5.73	-	-8.21

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	1.60	161.25	16.59%
22国债28	1.30	132.54	13.63%
浦发转债	0.60	66.49	6.84%
23国债24	0.50	51.10	5.26%
上银转债	0.40	45.39	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41.46	4.26%
金融债券	20.40	2.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.919	0.917	0.916	0.917	0.919
累计净值(元)	0.919	0.917	0.916	0.917	0.919

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