泰信鑫瑞债券发起式C(013615)_最新动态

泰信鑫瑞债券发起式C013615TAIXIN XINRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：0.9477

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

泰信鑫瑞债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周庆

基金规模：0.32亿元

泰信鑫瑞债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	-6.89	0.58	0.25	0.18
债券型名次	5459	5502	3176	5214	5114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.79	1.60	-	-5.23
债券型名次	3355	4238	5193	3541	5491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
泰信鑫瑞债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	南方津享稳健添利债券C	-0.74	-1.66	-0.95	0.19	0.12
5458	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.74	-6.87	0.62	0.32	0.24
5459	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.74	-6.89	0.58	0.25	0.18
5460	信诚增强收益债券(LOF)	-0.74	-0.23	1.71	4.25	3.73
5461	光大保德信晟利债券C	-0.75	-1.41	-3.31	1.64	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
泰信鑫瑞债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	民生加银增强收益债券C	1.76	-5.97	-1.25	6.29	3.32
5501	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.74	-6.87	0.62	0.32	0.24
5502	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.74	-6.89	0.58	0.25	0.18
5503	华富可转债债券	-1.34	-6.97	-5.92	0.20	-2.36
5504	工银可转债优选债券A	-0.35	-7.41	-7.00	5.98	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
泰信鑫瑞债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	前海联合添和纯债A	-0.12	0.18	0.58	0.96	0.94
3175	上银慧永利中短期债券A	-0.08	0.11	0.58	1.21	1.06
3176	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.74	-6.89	0.58	0.25	0.18
3177	天治鑫利纯债债券A	-0.05	0.15	0.58	1.17	1.07
3178	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
泰信鑫瑞债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	华宸稳健债券A	-0.20	-2.06	0.10	0.25	0.23
5213	金鹰元盛债券E	-0.11	-0.65	-0.51	0.25	0.08
5214	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.74	-6.89	0.58	0.25	0.18
5215	长城稳固收益债券A	-0.44	-1.59	-1.55	0.24	-0.16
5216	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.07	0.07	0.18	0.24	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
泰信鑫瑞债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	嘉实多盈债券A	-0.04	-1.81	-2.22	1.14	0.18
5113	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.01	-0.35	-0.57	0.72	0.18
5114	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.74	-6.89	0.58	0.25	0.18
5115	易方达双债增强债券C	-0.44	-0.11	-0.38	0.17	0.17
5116	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
泰信鑫瑞债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	平安元丰中短债债券A	1.60	4.20	8.11	-	18.41
3354	泰信添鑫中短债债券A	1.60	3.09	6.80	-	10.42
3355	泰信鑫瑞债券发起式C	1.60	3.79	1.60	-	-5.23
3356	太平恒利纯债	1.60	3.40	5.32	-	21.45
3357	兴业短债债券A	1.60	3.73	6.56	-	34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
泰信鑫瑞债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	南方通利C	0.66	3.79	6.72	-	63.49
4237	南华瑞恒中短债债券C	1.60	3.79	7.19	-	10.61
4238	泰信鑫瑞债券发起式C	1.60	3.79	1.60	-	-5.23
4239	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.69	3.79	6.64	-	14.31
4240	浙商汇金聚瑞债券A	1.80	3.79	8.11	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
泰信鑫瑞债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	创金合信怡久回报债券A	-0.10	-0.51	1.64	-	3.45
5192	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-1.30	1.84	1.60	-	4.18
5193	泰信鑫瑞债券发起式C	1.60	3.79	1.60	-	-5.23
5194	华夏鼎优债券C	0.08	-1.65	1.58	-	3.52
5195	浙商丰利增强债券	10.58	6.44	1.53	-	81.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
泰信鑫瑞债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.20	4.60	8.15	-	13.38
3540	泰信鑫瑞债券发起式A	1.71	4.14	2.05	-	-4.70
3541	泰信鑫瑞债券发起式C	1.60	3.79	1.60	-	-5.23
3542	广发集悦债券A	8.17	13.75	9.76	-	11.01
3543	广发集悦债券C	8.06	13.51	9.42	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
泰信鑫瑞债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5490	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
5491	泰信鑫瑞债券发起式C	1.60	3.79	1.60	-	-5.23
5492	亚洲美元债C(美元现汇)	4.10	7.40	7.08	-	-5.41
5493	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	10.00	1015.36	23.00%
25国债05	9.00	904.49	20.49%
25国债19	7.20	725.44	16.44%
25国债11	4.00	399.16	9.04%
上银转债	0.90	111.28	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1015.36	23.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.9402	0.9421	0.9540	0.9423	0.9548
累计净值(元)	0.9402	0.9421	0.9540	0.9423	0.9548

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