资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42486.06 99.74%
银行存款和结算备付金 52.18 0.12%
其他资产 59.31 0.14%
资产总值:42597.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 30.00 3091.75 6.37%
25建行二级资本债01BC 30.00 3041.11 6.26%
25萧山机场SCP001 30.00 3025.12 6.23%
24浦发银行二级资本债02A 30.00 3006.11 6.19%
23长春轨交MTN001 20.00 2115.00 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10153.80 20.91%
企业债 1235.37 2.54%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%