资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37238.71 99.35%
银行存款和结算备付金 162.87 0.43%
其他资产 80.48 0.21%
资产总值:37482.07万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债01BC 30.00 3020.48 6.84%
26农发01 30.00 3012.58 6.82%
21金圆投资MTN002 20.00 2069.42 4.69%
24浦发银行二级资本债02A 20.00 2033.56 4.60%
25日照城投CP001 20.00 2029.06 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10100.73 22.87%
企业债 3342.00 7.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%