泰信添利30天持有期债券发起式A(014195)_财务情况

泰信添利30天持有期债券发起式A014195TAIXIN TIANLI 30 DAY HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	140.92	62.11	545.02	154.72	308.73
本期利润(万元)	196.49	113.90	469.68	64.52	300.64
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.94	0.00	1.47	0.00	0.80
期末可供分配利润(万元)	2143.84	0.00	2315.80	0.00	3032.63
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	19531.19	20744.50	22711.79	24127.97	31640.91
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.11	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	0.94	0.00	1.49	0.00	0.82
累计净值增长率(%)	12.40	0.00	11.35	0.00	10.61

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	251.85	52.18	292.21	231.82	1790.47
交易性金融资产(万元)	35233.03	42486.06	70703.76	105837.58	208781.15
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	35233.03	42486.06	70703.76	105837.58	208781.15
应付管理人报酬(万元)	6.67	8.43	12.90	20.98	42.29
应付托管费(万元)	1.67	2.11	3.23	5.25	10.57
资产总计(万元)	39094.80	48699.14	76317.21	124768.36	236526.77
负债合计(万元)	252.67	134.09	247.43	703.78	1811.66
所有者权益合计(万元)	38842.13	48565.05	76069.78	124064.57	234715.11
未分配利润(万元)	4125.71	4761.69	7008.65	10555.87	18230.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	41.11	175.21	126.98	884.84	647.82
投资收益(万元)	320.08	1344.89	774.08	8151.72	6267.12
公允价值变动收益(万元)	118.01	-187.64	-30.20	-2484.36	-1935.01
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	479.19	1332.45	870.85	6552.19	4979.93
管理人报酬(万元)	43.72	152.21	92.87	534.65	373.73
托管费(万元)	10.93	38.05	23.22	133.66	93.43
其它费用(万元)	10.09	21.22	12.34	25.42	13.18
费用合计(万元)	89.16	310.86	191.83	1046.04	730.95
利润总额(万元)	390.03	1021.59	679.02	5506.16	4248.97
净利润(万元)	390.03	1021.59	679.02	5506.16	4248.97

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