泰信添利30天持有期债券发起式A(014195)_最新动态

泰信添利30天持有期债券发起式A014195TAIXIN TIANLI 30 DAY HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.1212 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1212

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

泰信添利30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张安格

基金规模：2.07亿元

泰信添利30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.46	0.85	0.69
债券型名次	2291	4780	4233	4010	4360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.41	7.29	-	12.12
债券型名次	3413	4849	4015	4203	4077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	泰康稳健增利债券A	0.01	0.35	0.57	1.27	1.25
2290	泰康稳健增利债券C	0.01	0.33	0.50	1.12	1.15
2291	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.01	0.13	0.46	0.85	0.69
2292	泰信添鑫中短债债券C	0.01	0.17	0.47	0.77	0.62
2293	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.08	0.34	0.62	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.34	0.64	0.48
4779	泰康信用精选债券C	-0.03	0.13	0.82	1.34	1.31
4780	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.01	0.13	0.46	0.85	0.69
4781	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.01	0.13	0.46	0.85	0.56
4782	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.13	0.55	0.76	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.46	0.76	0.62
4232	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.18	0.46	0.93	0.61
4233	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.01	0.13	0.46	0.85	0.69
4234	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.01	0.13	0.46	0.85	0.56
4235	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.00	0.12	0.35	0.85	0.75
4009	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
4010	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.01	0.13	0.46	0.85	0.69
4011	泰信债券增强收益C	0.00	0.26	0.63	0.85	0.87
4012	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.01	0.13	0.46	0.85	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	平安短债E	0.01	0.16	0.53	0.82	0.69
4359	前海联合添和纯债A	-0.03	0.21	0.40	0.58	0.69
4360	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.01	0.13	0.46	0.85	0.69
4361	万家鑫盛纯债C	0.01	0.17	0.53	0.86	0.69
4362	兴业120天滚动持有债券C	0.01	0.15	0.52	0.86	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	浦银安盛盛勤定开债券A	1.64	4.87	8.19	13.78	26.43
3412	浦银安盛盛泽定开债券	1.64	6.42	11.35	19.47	31.00
3413	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.64	3.41	7.29	-	12.12
3414	万家家享中短债C	1.64	3.79	7.24	13.54	16.87
3415	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.64	3.65	6.74	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	华安安敦债券C	1.55	3.41	5.89	9.15	10.69
4848	嘉合磐泰短债C	1.55	3.41	6.46	13.41	21.83
4849	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.64	3.41	7.29	-	12.12
4850	招商添文1年定开债发起式	0.68	3.41	6.30	-	6.70
4851	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.27	3.41	5.83	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	汇安裕盈纯债债券A	2.01	3.99	7.29	-	7.77
4014	山证超短债基金A	2.00	4.01	7.29	15.48	26.37
4015	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.64	3.41	7.29	-	12.12
4016	天治稳健双盈债券	-0.95	7.41	7.29	12.59	134.98
4017	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.83	4.01	7.29	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	中泰安睿债券C	1.23	3.72	7.54	-	10.46
4202	永赢华嘉信用债C	3.77	6.09	9.04	-	16.41
4203	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.64	3.41	7.29	-	12.12
4204	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.44	2.99	6.65	-	11.13
4205	民生加银恒祥债券	0.87	4.55	9.03	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	鑫元皓利一年定开债发起式	1.85	4.95	9.26	-	12.13
4076	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
4077	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.64	3.41	7.29	-	12.12
4078	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.71	3.80	7.18	-	12.11
4079	创金合信尊泓债券A	0.73	2.89	6.19	-	12.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债01BC	30.00	3020.48	6.84%
26农发01	30.00	3012.58	6.82%
21金圆投资MTN002	20.00	2069.42	4.69%
24浦发银行二级资本债02A	20.00	2033.56	4.60%
25日照城投CP001	20.00	2029.06	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10100.73	22.87%
企业债	3342.00	7.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1211	1.1211	1.1210	1.1208	1.1209
累计净值(元)	1.1211	1.1211	1.1210	1.1208	1.1209

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