泰信添利30天持有期债券发起式A(014195)_最新动态

泰信添利30天持有期债券发起式A014195TAIXIN TIANLI 30 DAY HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1286 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1286

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

泰信添利30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张安格

基金规模：1.95亿元

泰信添利30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.36	0.73	1.36
债券型名次	3453	3604	3646	3727	3742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.36	5.68	-	12.86
债券型名次	3908	4621	4761	4249	4023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.26	0.90	1.70	2.16
3452	泰康安泓纯债一年定开债券	0.04	0.30	0.74	1.56	2.28
3453	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.13	0.36	0.73	1.36
3454	泰信添鑫中短债债券C	0.04	0.15	0.36	0.69	1.20
3455	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.66	1.23	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.35	0.63	0.87
3603	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.44	0.81	1.21
3604	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.13	0.36	0.73	1.36
3605	天弘优利短债发起C	0.03	0.13	0.35	0.76	1.38
3606	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.13	0.41	0.74	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	0.15	0.36	0.69	1.37
3645	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.06	0.15	0.36	0.84	1.58
3646	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.13	0.36	0.73	1.36
3647	泰信添鑫中短债债券C	0.04	0.15	0.36	0.69	1.20
3648	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.36	0.63	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.12	0.34	0.73	1.27
3726	泰信汇利三个月定开债券A	0.01	0.06	0.26	0.73	0.76
3727	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.13	0.36	0.73	1.36
3728	同泰中短债C	0.05	0.16	0.33	0.73	1.14
3729	万家安弘C	0.01	0.49	0.56	0.73	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.13	0.30	0.73	1.36
3741	泰康稳健增利债券A	-0.14	-0.14	0.01	0.21	1.36
3742	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.13	0.36	0.73	1.36
3743	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.15	0.41	0.80	1.36
3744	中信建投景和中短债C	0.07	0.17	0.46	0.92	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.70	6.23	10.60	9.36	19.37
3907	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	3.61	7.57	-	10.50
3908	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.70	3.36	5.68	-	12.86
3909	泰信添鑫中短债债券A	1.70	3.45	5.57	-	10.99
3910	新华双利债券A	1.70	21.31	3.52	0.33	34.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	汇安裕同纯债债券A	1.92	3.36	8.11	-	13.97
4620	汇添富稳航30天持有债券C	1.76	3.36	7.07	-	8.12
4621	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.70	3.36	5.68	-	12.86
4622	天弘同利债券(LOF)C	1.71	3.36	6.91	13.67	89.79
4623	添富短债债券A	1.51	3.36	5.93	11.06	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	华富安华债券A	-3.52	3.49	5.68	1.14	7.66
4760	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.74	6.53	5.68	-17.03	-15.66
4761	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.70	3.36	5.68	-	12.86
4762	泰信债券增强收益C	2.01	3.61	5.68	15.30	72.02
4763	中银丰禧定期开放债券	1.70	3.32	5.68	11.06	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	中泰安睿债券C	4.37	5.84	9.94	-	14.05
4248	永赢华嘉信用债C	2.52	7.38	8.43	-	16.50
4249	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.70	3.36	5.68	-	12.86
4250	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.49	2.95	5.04	-	11.76
4251	民生加银恒祥债券	2.78	4.49	9.28	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	11.39	12.87
4022	华安沣信债券A	-0.05	9.71	13.86	-	12.87
4023	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.70	3.36	5.68	-	12.86
4024	英大安悦纯债债券C	2.43	4.17	8.56	-	12.86
4025	国泰君安中债1-3年政金债C	2.49	3.78	6.94	11.80	12.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债01BC	30.00	3052.97	7.86%
26农发01	30.00	3024.70	7.79%
21金圆投资MTN002	20.00	2077.57	5.35%
24浦发银行二级资本债02A	20.00	2053.53	5.29%
25日照城投CP001	20.00	2037.32	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10183.78	26.22%
企业债	3094.64	7.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1285	1.1285	1.1284	1.1282	1.1281
累计净值(元)	1.1285	1.1285	1.1284	1.1282	1.1281

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