资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35233.03 99.26%
银行存款和结算备付金 251.85 0.71%
其他资产 9.76 0.03%
资产总值:35494.63万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债01BC 30.00 3052.97 7.86%
26农发01 30.00 3024.70 7.79%
21金圆投资MTN002 20.00 2077.57 5.35%
24浦发银行二级资本债02A 20.00 2053.53 5.29%
25日照城投CP001 20.00 2037.32 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10183.78 26.22%
企业债 3094.64 7.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%