资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31696.95 99.50%
银行存款和结算备付金 152.73 0.48%
其他资产 5.28 0.02%
资产总值:31854.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 30.00 3034.54 8.48%
26农发清发01 30.00 3013.83 8.42%
24浦发银行二级资本债02A 20.00 2067.20 5.77%
22中国银行二级01 20.00 2055.62 5.74%
25建行二级资本债01BC 20.00 2049.26 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16333.85 45.62%
企业债 2065.00 5.77%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%