泰信添利30天持有期债券发起式C(014196)_最新动态

泰信添利30天持有期债券发起式C014196TAIXIN TIANLI 30 DAY HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1176

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

泰信添利30天持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张安格

基金规模：1.93亿元

泰信添利30天持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.31	0.63	1.19
债券型名次	3664	3682	3824	3951	4017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	2.95	5.04	-	11.76
债券型名次	4199	4870	4940	4250	4287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰信添利30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.06	0.07	0.66	0.86
3663	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.24	0.85	1.59	1.99
3664	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.12	0.31	0.63	1.19
3665	太平恒泽63个月定开	0.03	0.16	0.46	0.85	1.30
3666	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.40	0.86	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰信添利30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
3681	泰康安泽中短债A	0.02	0.12	0.37	0.71	1.17
3682	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.12	0.31	0.63	1.19
3683	万家鑫安纯债A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.08
3684	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰信添利30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.31	0.74	1.42
3823	前海联合添泽债券C	0.00	0.12	0.31	0.78	1.79
3824	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.12	0.31	0.63	1.19
3825	万家鑫安纯债A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.08
3826	兴合安平六个月持有期债券C	0.06	0.06	0.31	0.91	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
泰信添利30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	人保鑫盛纯债A	0.05	0.11	0.26	0.63	1.01
3950	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.35	0.63	0.87
3951	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.12	0.31	0.63	1.19
3952	天弘安盈一年持有A	-0.06	-0.14	-0.21	0.63	1.37
3953	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.36	0.63	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
泰信添利30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	建信双债增强A	-0.24	-0.31	-0.47	-0.24	1.19
4016	鹏华丰润债券(LOF)	-0.14	-0.16	-0.13	0.05	1.19
4017	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.12	0.31	0.63	1.19
4018	添富短债债券A	0.05	0.17	0.37	0.69	1.19
4019	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.16	0.37	0.73	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
泰信添利30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	民生加银高等级信用债债券C	1.49	3.31	5.94	8.42	12.61
4198	民生加银高等级信用债债券E	1.49	3.30	5.93	8.41	12.60
4199	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.49	2.95	5.04	-	11.76
4200	天弘安盈一年持有C	1.49	5.02	9.44	8.80	12.39
4201	兴业30天滚动持有中短债C	1.49	3.51	6.09	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
泰信添利30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	平安高等级债C	2.10	2.95	5.23	8.86	10.34
4869	平安合庆定开债	2.71	2.95	8.27	14.83	23.77
4870	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.49	2.95	5.04	-	11.76
4871	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.95	5.29	-	8.00
4872	博时安悦短债C	1.51	2.94	6.30	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
泰信添利30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	英大安益中短债C	1.47	2.36	5.05	-	14.72
4939	长盛稳益6个月A	0.95	2.71	5.04	-	10.96
4940	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.49	2.95	5.04	-	11.76
4941	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.69	5.03	-	8.85
4942	诺安增利债券B	4.96	9.34	5.03	-2.98	84.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
泰信添利30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	永赢华嘉信用债C	2.52	7.38	8.43	-	16.50
4249	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.70	3.36	5.68	-	12.86
4250	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.49	2.95	5.04	-	11.76
4251	民生加银恒祥债券	2.78	4.49	9.28	-	14.79
4252	国泰利享中短债债券E	1.17	2.65	4.92	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
泰信添利30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	国泰丰祺纯债债券C	2.67	5.00	9.79	-	11.76
4286	汇添富理财60天债券A	0.63	1.49	2.97	6.30	11.76
4287	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.49	2.95	5.04	-	11.76
4288	招商招怡纯债D	3.47	6.12	10.38	-	11.76
4289	嘉实稳泽纯债债券C	2.50	4.91	8.46	-	11.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债01BC	30.00	3052.97	7.86%
26农发01	30.00	3024.70	7.79%
21金圆投资MTN002	20.00	2077.57	5.35%
24浦发银行二级资本债02A	20.00	2053.53	5.29%
25日照城投CP001	20.00	2037.32	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10183.78	26.22%
企业债	3094.64	7.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1176	1.1175	1.1175	1.1173	1.1172
累计净值(元)	1.1176	1.1175	1.1175	1.1173	1.1172

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