泰信添利30天持有期债券发起式C(014196)_财务情况

泰信添利30天持有期债券发起式C014196TAIXIN TIANLI 30 DAY HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	664.22	182.49	400.49	246.11	4608.72
本期利润(万元)	551.91	65.28	378.38	158.25	3142.85
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.27	0.00	0.69	0.00	2.02
期末可供分配利润(万元)	2445.89	0.00	3969.32	0.00	6230.52
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	25853.25	30714.85	44428.88	48353.83	75194.48
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	1.30	0.00	0.72	0.00	1.85
累计净值增长率(%)	10.45	0.00	9.82	0.00	9.03

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	52.18	292.21	231.82	1790.47	7707.33
交易性金融资产(万元)	42486.06	70703.76	105837.58	208781.15	535365.51
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	42486.06	70703.76	105837.58	208781.15	535365.51
应付管理人报酬(万元)	8.43	12.90	20.98	42.29	114.09
应付托管费(万元)	2.11	3.23	5.25	10.57	28.52
资产总计(万元)	48699.14	76317.21	124768.36	236526.77	595804.10
负债合计(万元)	134.09	247.43	703.78	1811.66	7672.38
所有者权益合计(万元)	48565.05	76069.78	124064.57	234715.11	588131.71
未分配利润(万元)	4761.69	7008.65	10555.87	18230.13	39598.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	175.21	126.98	884.84	647.82	1502.48
投资收益(万元)	1344.89	774.08	8151.72	6267.12	12462.72
公允价值变动收益(万元)	-187.64	-30.20	-2484.36	-1935.01	2618.29
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1332.45	870.85	6552.19	4979.93	16583.48
管理人报酬(万元)	152.21	92.87	534.65	373.73	778.94
托管费(万元)	38.05	23.22	133.66	93.43	194.73
其它费用(万元)	21.22	12.34	25.42	13.18	24.79
费用合计(万元)	310.86	191.83	1046.04	730.95	1604.63
利润总额(万元)	1021.59	679.02	5506.16	4248.97	14978.85
净利润(万元)	1021.59	679.02	5506.16	4248.97	14978.85

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