资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160440.00 93.88%
银行存款和结算备付金 9340.65 5.47%
其他资产 1117.48 0.65%
资产总值:170898.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 290.00 29356.29 17.26%
25国开18 150.00 15353.38 9.03%
26附息国债10 150.00 15025.45 8.83%
26国开05 90.00 9166.99 5.39%
26苏农垦SCP008 50.00 5015.58 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83172.27 48.90%
国家债券 24943.25 14.66%
企业债 19937.68 11.72%
可转债 4912.07 2.89%
央行票据 0.00 0.00%