财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 91.23 35.25 25.47 12.22 8.50
本期利润(万元) 96.44 22.48 38.78 -5.10 201.58
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 0.02 -0.00 0.07
加权平均净值利润率(%) 3.82 0.00 1.78 0.00 6.80
期末可供分配利润(万元) 221.68 0.00 42.35 0.00 -4.10
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.01 0.00 -0.00
期末基金资产净值(万元) 6399.21 1982.68 3203.00 1958.09 2984.75
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.09 1.07 1.08
本期净值增长率(%) 2.88 0.00 1.07 0.00 4.65
累计净值增长率(%) 10.90 0.00 8.95 0.00 7.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 828.75 87.08 31.82 477.78 204.14
交易性金融资产(万元) 31959.61 76690.10 81694.95 66887.35 105136.54
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 31959.61 76690.10 81694.95 66887.35 105136.54
应付管理人报酬(万元) 7.61 17.75 15.25 14.37 26.85
应付托管费(万元) 2.54 5.92 5.08 4.79 8.95
资产总计(万元) 33823.94 77553.52 84537.19 69696.28 109159.89
负债合计(万元) 1811.49 13307.95 16409.49 13190.49 10747.14
所有者权益合计(万元) 32012.44 64245.57 68127.70 56505.79 98412.76
未分配利润(万元) 13413.96 31101.54 32778.22 25154.01 46800.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 24.39 20.84 33.71 11.86 78.40
投资收益(万元) 2448.33 1433.78 -914.99 -3059.46 1718.27
公允价值变动收益(万元) -716.84 -497.85 2688.73 2588.68 5931.06
其它收入(万元) 2.26 2.18 0.43 0.05 2.14
收入合计(万元) 1758.15 958.95 1807.89 -458.88 7729.87
管理人报酬(万元) 173.49 117.22 174.69 104.96 470.25
托管费(万元) 57.83 39.07 58.23 34.99 156.75
其它费用(万元) 20.72 10.29 22.72 12.30 24.72
费用合计(万元) 419.54 283.85 445.08 279.94 1458.31
利润总额(万元) 1338.60 675.10 1362.81 -738.82 6271.56
净利润(万元) 1338.60 675.10 1362.81 -738.82 6271.56