天弘丰利债券(LOF)C(015563)_最新动态

天弘丰利债券(LOF)C015563DAY HONG FENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

最新净值：1.1254 -0.0014(-0.12%)

累计净值：1.1254

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘丰利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹渝

基金规模：1.11亿元

天弘丰利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.23	-0.05	0.42	1.48
债券型名次	4600	4485	4402	4239	3485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	7.58	9.68	-	12.54
债券型名次	2768	832	2025	4583	4100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘丰利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	农银金鑫定开债券	-0.21	-0.22	0.06	0.66	1.84
4599	平安双债添益债券A	-0.21	-0.31	-0.46	-0.51	0.79
4600	天弘丰利债券(LOF)C	-0.21	-0.23	-0.05	0.42	1.48
4601	天弘丰利债券(LOF)E	-0.21	-0.23	-0.05	0.43	1.50
4602	鑫元璟丰债券	-0.21	-0.50	-0.78	-0.90	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘丰利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.34	-0.23	0.05	0.56	1.63
4484	景顺长城景泰纯利债券A	-0.20	-0.23	-0.14	0.02	1.73
4485	天弘丰利债券(LOF)C	-0.21	-0.23	-0.05	0.42	1.48
4486	天弘丰利债券(LOF)E	-0.21	-0.23	-0.05	0.43	1.50
4487	兴业定开债券A	-0.23	-0.23	0.14	-0.09	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘丰利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4401	江信一年定开	0.11	0.05	-0.05	-0.38	3.07
4402	天弘丰利债券(LOF)C	-0.21	-0.23	-0.05	0.42	1.48
4403	天弘丰利债券(LOF)E	-0.21	-0.23	-0.05	0.43	1.50
4404	万家鑫瑞纯债A	-0.41	-0.40	-0.05	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘丰利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	鹏华稳健添利债券A	0.12	0.46	1.03	0.42	1.05
4238	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.21	0.42	0.75
4239	天弘丰利债券(LOF)C	-0.21	-0.23	-0.05	0.42	1.48
4240	兴业启元一年定开债券A	-0.07	-0.09	0.19	0.42	1.37
4241	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘丰利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	平安元丰中短债债券E	0.05	0.16	0.39	0.74	1.48
3484	平安元和90天滚动持有短债C	0.08	0.22	0.52	0.93	1.48
3485	天弘丰利债券(LOF)C	-0.21	-0.23	-0.05	0.42	1.48
3486	万家家享中短债C	0.08	0.21	0.43	0.85	1.48
3487	兴业短债债券A	0.07	0.22	0.47	0.87	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘丰利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	山西证券90天滚动持有短债C	2.35	4.38	6.89	-	13.84
2767	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.35	2.52	5.26	-	7.33
2768	天弘丰利债券(LOF)C	2.35	7.58	9.68	-	12.54
2769	天弘中债1-5年政策性金融债	2.35	4.94	10.20	16.97	18.17
2770	万家年年恒荣A	2.35	4.79	7.91	10.57	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘丰利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	融通可转债C	-11.30	7.59	-17.49	-11.57	6.19
831	中信建投景明一年定开债券发起式	5.06	7.59	14.16	-	19.48
832	天弘丰利债券(LOF)C	2.35	7.58	9.68	-	12.54
833	万家鑫璟纯债C	3.16	7.58	11.39	17.21	50.45
834	兴华安裕利率债A	4.51	7.58	17.49	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘丰利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	建信睿享纯债债券A	2.89	5.39	9.68	15.12	41.18
2024	泰康信用精选债券A	3.79	5.61	9.68	16.85	26.82
2025	天弘丰利债券(LOF)C	2.35	7.58	9.68	-	12.54
2026	中信建投稳硕债券C	3.11	5.13	9.68	15.62	15.68
2027	安信臻享三个月定开债券	3.56	5.72	9.67	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘丰利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	宏利昇利一年定开债券发起式	3.72	6.36	10.17	-	14.09
4582	中加安盈一年定开债券发起	2.84	5.65	9.57	-	13.08
4583	天弘丰利债券(LOF)C	2.35	7.58	9.68	-	12.54
4584	招商招裕纯债D	3.14	5.68	9.81	-	13.76
4585	中金金誉债券	2.77	4.97	8.31	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘丰利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	农银瑞泽添利债券A	1.57	8.55	10.76	-	12.54
4099	前海联合淳安3年定开债券	0.92	0.92	0.92	6.08	12.54
4100	天弘丰利债券(LOF)C	2.35	7.58	9.68	-	12.54
4101	汇添富鑫悦纯债A	3.45	5.62	9.67	-	12.53
4102	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.50	2.99	4.81	12.15	12.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	290.00	29356.29	17.26%
25国开18	150.00	15353.38	9.03%
26附息国债10	150.00	15025.45	8.83%
26国开05	90.00	9166.99	5.39%
26苏农垦SCP008	50.00	5015.58	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83172.27	48.90%
企业债	19937.68	11.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1268	1.1278	1.1274	1.1278	1.1272
累计净值(元)	1.1268	1.1278	1.1274	1.1278	1.1272

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