我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 152095.49 99.42%
银行存款和结算备付金 893.09 0.58%
其他资产 1.37 0.00%
资产总值:152989.95万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行06 100.00 10356.02 6.78%
24浦发银行债02 100.00 10176.55 6.66%
22国开07 100.00 10071.50 6.59%
24贴现国债56 100.00 9930.92 6.50%
24进出04 80.00 8055.57 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142164.57 93.04%
国家债券 9930.92 6.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%