资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 277380.10 99.97%
银行存款和结算备付金 56.35 0.02%
其他资产 16.37 0.01%
资产总值:277452.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 290.00 29538.08 14.21%
25国开08 200.00 20049.19 9.64%
26工商银行CD054 200.00 19762.73 9.51%
26建设银行CD153 150.00 14793.08 7.12%
25国开03 140.00 13987.73 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 230349.32 110.80%
国家债券 12474.97 6.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%