财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.82 |
2.68 |
26.22 |
-0.32 |
22.72 |
| 本期利润(万元) |
11.05 |
3.79 |
13.81 |
-3.37 |
12.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
1.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
45.01 |
0.00 |
24.49 |
0.00 |
45.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1007.84 |
485.00 |
791.83 |
821.47 |
1016.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.67 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
1.18 |
| 累计净值增长率(%) |
14.54 |
0.00 |
12.66 |
0.00 |
12.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.35 |
40.40 |
79.39 |
145.99 |
92.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
277380.10 |
218226.42 |
270298.28 |
204450.06 |
201123.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
277380.10 |
218226.42 |
270298.28 |
204450.06 |
201123.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.28 |
51.96 |
40.11 |
39.49 |
37.59 |
| 应付托管费(万元) |
17.09 |
17.32 |
13.37 |
13.16 |
12.53 |
| 资产总计(万元) |
277452.83 |
218271.91 |
272443.66 |
204599.74 |
201228.90 |
| 负债合计(万元) |
69551.40 |
14223.64 |
65295.30 |
48146.16 |
47596.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
207901.43 |
204048.28 |
207148.36 |
156453.58 |
153632.35 |
| 未分配利润(万元) |
11321.90 |
7778.36 |
10806.02 |
7684.28 |
5406.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.71 |
93.10 |
57.55 |
29.22 |
20.24 |
| 投资收益(万元) |
3733.44 |
5100.97 |
3535.47 |
8735.12 |
3800.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
455.72 |
-1189.87 |
-1123.07 |
1180.92 |
906.39 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.13 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4200.93 |
4004.34 |
2470.01 |
9945.31 |
4727.13 |
| 管理人报酬(万元) |
305.79 |
547.38 |
235.24 |
459.91 |
226.91 |
| 托管费(万元) |
101.93 |
182.46 |
78.41 |
153.30 |
75.64 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
682.98 |
1181.46 |
547.94 |
1213.57 |
626.60 |
| 利润总额(万元) |
3517.96 |
2822.88 |
1922.08 |
8731.74 |
4100.52 |
| 净利润(万元) |
3517.96 |
2822.88 |
1922.08 |
8731.74 |
4100.52 |
