我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.03 |
15.39 |
8.37 |
27.99 |
7.86 |
| 本期利润(万元) |
4.14 |
19.38 |
8.69 |
27.28 |
4.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.28 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
988.86 |
773.77 |
744.19 |
634.41 |
870.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
92.91 |
231.71 |
881.28 |
45.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
201123.19 |
168741.11 |
133337.32 |
115286.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
201123.19 |
168741.11 |
133337.32 |
115286.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.59 |
38.23 |
25.63 |
48.34 |
| 应付托管费(万元) |
12.53 |
12.74 |
8.54 |
16.11 |
| 资产总计(万元) |
201228.90 |
168984.92 |
134219.96 |
115332.49 |
| 负债合计(万元) |
47596.55 |
18047.69 |
31059.13 |
9983.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
153632.35 |
150937.23 |
103160.83 |
105349.17 |
| 未分配利润(万元) |
5406.55 |
2930.17 |
2357.28 |
683.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.24 |
62.35 |
14.98 |
68.64 |
| 投资收益(万元) |
3800.50 |
5777.58 |
2714.01 |
233.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
906.39 |
62.44 |
398.05 |
174.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4727.13 |
5902.39 |
3127.04 |
476.88 |
| 管理人报酬(万元) |
226.91 |
372.14 |
153.78 |
304.82 |
| 托管费(万元) |
75.64 |
124.05 |
51.26 |
101.61 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.72 |
10.79 |
7.73 |
| 费用合计(万元) |
626.60 |
876.63 |
400.01 |
587.52 |
| 利润总额(万元) |
4100.52 |
5025.76 |
2727.02 |
-110.64 |
| 净利润(万元) |
4100.52 |
5025.76 |
2727.02 |
-110.64 |
