天弘丰益债券发起C(015616)_最新动态

天弘丰益债券发起C015616TIANHONG FENGYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0715 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1498

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘丰益债券发起C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：尹粒宇

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

天弘丰益债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.59	0.91	1.57	2.58
债券型名次	286	397	1025	1241	1264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	6.28	11.22	-	15.58
债券型名次	1143	1366	1117	4597	3485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘丰益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	上银政策性金融债债券	0.27	0.64	1.08	2.10	3.48
285	天弘丰益债券发起A	0.27	0.60	0.94	1.63	2.67
286	天弘丰益债券发起C	0.27	0.59	0.91	1.57	2.58
287	天弘信利债券A	0.27	0.60	0.92	1.64	2.67
288	兴华安裕利率债A	0.27	0.56	1.55	3.15	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘丰益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	鹏华普利债券C	0.27	0.59	0.90	1.41	2.14
396	鹏扬淳悦一年定开债券	0.26	0.59	1.31	2.22	3.24
397	天弘丰益债券发起C	0.27	0.59	0.91	1.57	2.58
398	天弘华享三个月定开	0.26	0.59	0.95	1.58	2.59
399	万家鑫丰纯债A	0.19	0.59	1.34	3.10	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘丰益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.09	0.34	0.91	1.60	2.35
1024	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.23	0.56	0.91	1.78	2.61
1025	天弘丰益债券发起C	0.27	0.59	0.91	1.57	2.58
1026	天弘齐享债券发起C	0.07	0.18	0.91	1.26	1.97
1027	天弘庆享A	0.18	0.42	0.91	1.63	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘丰益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	平安元泓30天滚动持有短债C	0.11	0.38	0.86	1.57	2.28
1240	融通增享纯债债券C	0.15	0.40	0.91	1.57	2.72
1241	天弘丰益债券发起C	0.27	0.59	0.91	1.57	2.58
1242	天弘京津冀A	0.18	0.42	0.83	1.57	2.72
1243	天弘庆享C	0.18	0.41	0.89	1.57	-3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘丰益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	鹏扬稳利债券C	0.10	0.23	0.34	0.70	2.58
1263	浦银安盛普诚纯债债券A	0.20	0.44	0.90	1.52	2.58
1264	天弘丰益债券发起C	0.27	0.59	0.91	1.57	2.58
1265	天弘信益C	0.25	0.60	1.07	1.69	2.58
1266	天治鑫祥利率债债券A	0.13	0.29	0.61	1.41	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘丰益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	前海开源乾盛定期开放债券A	3.19	5.40	10.02	17.16	35.84
1142	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.19	4.32	8.91	16.24	35.05
1143	天弘丰益债券发起C	3.19	6.28	11.22	-	15.58
1144	天弘尊享	3.19	6.23	10.06	17.06	39.24
1145	西部利得汇享债券C	3.19	8.85	13.59	20.06	59.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘丰益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.78	6.28	10.65	-	13.75
1365	汇安鼎利纯债A	5.09	6.28	10.95	18.92	23.00
1366	天弘丰益债券发起C	3.19	6.28	11.22	-	15.58
1367	中欧兴华债券	4.48	6.28	12.30	19.44	35.37
1368	鑫元聚鑫收益增强A	2.27	6.28	15.30	17.17	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘丰益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	中加恒泰定开债券A	2.78	5.96	11.23	17.32	24.30
1116	安信永顺一年定开债券	3.95	5.93	11.22	22.10	30.57
1117	天弘丰益债券发起C	3.19	6.28	11.22	-	15.58
1118	鹏华丰诚债券A	2.18	8.40	11.21	18.35	24.74
1119	格林泓鑫纯债C	3.81	6.95	11.20	20.43	36.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘丰益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	东方红短债债券E	1.57	3.41	6.01	-	10.55
4596	天弘丰益债券发起A	3.29	6.49	11.64	-	16.19
4597	天弘丰益债券发起C	3.19	6.28	11.22	-	15.58
4598	英大安悦纯债债券A	2.72	4.78	9.61	-	12.96
4599	英大安悦纯债债券C	2.43	4.17	8.56	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘丰益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	博时双季乐六个月持有期债券C	3.56	5.00	9.97	-	15.60
3484	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.86	5.15	9.87	-	15.59
3485	天弘丰益债券发起C	3.19	6.28	11.22	-	15.58
3486	西部利得添盈短债债券A	2.23	4.18	6.73	12.66	15.58
3487	汇添富双享回报债券A	0.97	11.35	18.56	-	15.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	290.00	29538.08	14.21%
25国开08	200.00	20049.19	9.64%
26工商银行CD054	200.00	19762.73	9.51%
26建设银行CD153	150.00	14793.08	7.12%
25国开03	140.00	13987.73	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230349.32	110.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0719	1.0707	1.0704	1.0686	1.0676
累计净值(元)	1.1502	1.1490	1.1487	1.1469	1.1459

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