资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 302744.59 99.54%
银行存款和结算备付金 1078.90 0.35%
其他资产 315.26 0.10%
资产总值:304138.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22温州银行二级02 60.00 6177.07 2.67%
25中行二级资本债02BC 60.00 6080.19 2.63%
25国开18 60.00 6077.37 2.62%
26农发01 60.00 6025.16 2.60%
24厦国贸控MTN007 50.00 5140.95 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67778.74 29.27%
企业债 63654.60 27.49%
国家债券 1002.67 0.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%