财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
195.63 |
13.23 |
118.71 |
17.46 |
127.79 |
| 本期利润(万元) |
208.45 |
9.20 |
148.34 |
27.60 |
134.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
3.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3815.50 |
0.00 |
576.05 |
0.00 |
1915.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21627.31 |
7223.50 |
3297.68 |
12414.34 |
11313.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
1.54 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
3.41 |
| 累计净值增长率(%) |
7.70 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
6.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
426.34 |
4634.26 |
6288.54 |
1383.91 |
275.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
336920.80 |
314794.32 |
357444.09 |
350809.92 |
214301.72 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
336920.80 |
314794.32 |
357444.09 |
350809.92 |
214301.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.09 |
67.15 |
85.99 |
63.23 |
40.92 |
| 应付托管费(万元) |
25.36 |
22.38 |
28.66 |
21.08 |
13.64 |
| 资产总计(万元) |
338777.93 |
322449.50 |
365033.70 |
354713.66 |
216661.20 |
| 负债合计(万元) |
54113.05 |
46622.76 |
79930.70 |
89618.54 |
50801.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
284664.88 |
275826.73 |
285103.00 |
265095.13 |
165859.48 |
| 未分配利润(万元) |
69301.24 |
81592.10 |
107720.18 |
81161.80 |
46685.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.19 |
9.85 |
65.90 |
27.43 |
58.71 |
| 投资收益(万元) |
5809.08 |
2782.36 |
13607.39 |
5549.42 |
7461.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-78.99 |
225.29 |
-1210.62 |
433.63 |
2426.89 |
| 其它收入(万元) |
8.01 |
4.19 |
22.85 |
5.40 |
11.09 |
| 收入合计(万元) |
5765.29 |
3021.68 |
12485.52 |
6015.89 |
9958.28 |
| 管理人报酬(万元) |
778.64 |
352.69 |
1084.21 |
301.40 |
643.07 |
| 托管费(万元) |
259.55 |
117.56 |
361.40 |
100.47 |
214.36 |
| 其它费用(万元) |
32.49 |
15.85 |
32.31 |
14.24 |
28.97 |
| 费用合计(万元) |
2319.26 |
1173.17 |
3676.30 |
1046.18 |
2289.65 |
| 利润总额(万元) |
3446.03 |
1848.50 |
8809.21 |
4969.70 |
7668.64 |
| 净利润(万元) |
3446.03 |
1848.50 |
8809.21 |
4969.70 |
7668.64 |