财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 488.95 197.44 195.63 13.23 118.71
本期利润(万元) 520.51 208.72 208.45 9.20 148.34
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.11 0.00 1.83 0.00 1.14
期末可供分配利润(万元) 9792.31 0.00 3815.50 0.00 576.05
期末可供分配份额利润(元) 0.24 0.00 0.22 0.00 0.22
期末基金资产净值(万元) 53142.84 50683.79 21627.31 7223.50 3297.68
期末基金份额净值(元) 1.29 1.28 1.27 1.27 1.27
本期净值增长率(%) 1.10 0.00 1.54 0.00 0.88
累计净值增长率(%) 8.88 0.00 7.70 0.00 7.01
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5608.65 426.34 4634.26 6288.54 1383.91
交易性金融资产(万元) 395692.40 336920.80 314794.32 357444.09 350809.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 395692.40 336920.80 314794.32 357444.09 350809.92
应付管理人报酬(万元) 93.88 76.09 67.15 85.99 63.23
应付托管费(万元) 31.29 25.36 22.38 28.66 21.08
资产总计(万元) 408497.48 338777.93 322449.50 365033.70 354713.66
负债合计(万元) 72290.41 54113.05 46622.76 79930.70 89618.54
所有者权益合计(万元) 336207.06 284664.88 275826.73 285103.00 265095.13
未分配利润(万元) 75759.75 69301.24 81592.10 107720.18 81161.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 27.19 9.85 65.90 27.43 58.71
投资收益(万元) 5809.08 2782.36 13607.39 5549.42 7461.59
公允价值变动收益(万元) -78.99 225.29 -1210.62 433.63 2426.89
其它收入(万元) 8.01 4.19 22.85 5.40 11.09
收入合计(万元) 5765.29 3021.68 12485.52 6015.89 9958.28
管理人报酬(万元) 778.64 352.69 1084.21 301.40 643.07
托管费(万元) 259.55 117.56 361.40 100.47 214.36
其它费用(万元) 32.49 15.85 32.31 14.24 28.97
费用合计(万元) 2319.26 1173.17 3676.30 1046.18 2289.65
利润总额(万元) 3446.03 1848.50 8809.21 4969.70 7668.64
净利润(万元) 3446.03 1848.50 8809.21 4969.70 7668.64