天弘同利债券(LOF)D(015661)_最新动态

天弘同利债券(LOF)D015661TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)D

中国康富启动风电储能私募REITs筹备公开选聘评估及法律顾问机构[2026-05-26]

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最新净值：1.2828 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2892

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.07亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.0 元

天弘同利债券(LOF)D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.60	0.95	0.92
债券型名次	3989	3714	3373	4033	3882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.80	7.80	-	8.69
债券型名次	3288	4443	3622	4546	4847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	天弘通享债券发起C	0.02	0.23	0.86	1.33	1.31
3988	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.14	0.52	0.79	0.79
3989	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.16	0.60	0.95	0.92
3990	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.17	0.60	0.96	0.92
3991	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.09	0.30	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	太平中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.16	0.55	0.95	0.74
3713	天弘恒享一年定开	0.02	0.16	0.51	0.94	0.84
3714	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.16	0.60	0.95	0.92
3715	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
3716	万家鑫盛纯债C	0.01	0.16	0.55	0.93	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	人保鑫瑞中短债债券A	0.03	0.19	0.60	1.00	0.91
3372	融通增鑫债券C	0.02	0.13	0.60	0.93	0.94
3373	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.16	0.60	0.95	0.92
3374	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.17	0.60	0.96	0.92
3375	天弘招利短债C	0.02	0.14	0.60	0.96	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	太平中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.16	0.55	0.95	0.74
4032	天弘安利短债A	0.02	0.14	0.57	0.95	0.86
4033	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.16	0.60	0.95	0.92
4034	同泰恒兴纯债A	0.04	0.20	0.75	0.95	1.23
4035	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.20	0.69	0.95	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	申万菱信合利纯债C	0.02	0.17	0.59	1.04	0.92
3881	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.16	0.44	0.65	0.92
3882	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.16	0.60	0.95	0.92
3883	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.17	0.60	0.96	0.92
3884	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.63	1.26	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.73	4.41	8.40	14.38	20.93
3287	天弘京津冀C	1.73	5.78	9.59	-	17.52
3288	天弘同利债券(LOF)D	1.73	3.80	7.80	-	8.69
3289	天弘招利短债C	1.73	3.32	6.37	-	8.12
3290	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	汇添富稳航30天持有债券A	1.89	3.80	0.00	-	8.18
4442	交银纯债债券C	1.49	3.80	7.58	14.10	55.99
4443	天弘同利债券(LOF)D	1.73	3.80	7.80	-	8.69
4444	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.62	3.80	8.09	13.08	13.72
4445	兴业60天滚动持有短债C	1.68	3.80	6.93	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	鹏华3个月中短债A	1.49	4.35	7.80	-	25.58
3621	泰信鑫瑞债券发起式A	6.90	9.50	7.80	-	0.03
3622	天弘同利债券(LOF)D	1.73	3.80	7.80	-	8.69
3623	新华聚利C	1.38	4.34	7.80	8.01	26.05
3624	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	中信建投景晟债券A	-1.45	3.34	6.71	-	8.35
4545	中信建投景晟债券C	-1.70	2.82	5.92	-	7.32
4546	天弘同利债券(LOF)D	1.73	3.80	7.80	-	8.69
4547	中加丰裕纯债债券C	0.02	1.52	3.01	-	3.55
4548	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.77	5.77	10.95	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4846	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.16	5.35	6.97	-	8.69
4847	天弘同利债券(LOF)D	1.73	3.80	7.80	-	8.69
4848	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.85	5.12	0.00	-	8.68
4849	蜂巢添益纯债E	1.56	4.08	7.95	-	8.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22温州银行二级02	60.00	6177.07	2.67%
25中行二级资本债02BC	60.00	6080.19	2.63%
25国开18	60.00	6077.37	2.62%
26农发01	60.00	6025.16	2.60%
24厦国贸控MTN007	50.00	5140.95	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67778.74	29.27%
企业债	63654.60	27.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2826	1.2826	1.2825	1.2824	1.2822
累计净值(元)	1.2890	1.2890	1.2889	1.2888	1.2886

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