天弘同利债券(LOF)D(015661)_最新动态

天弘同利债券(LOF)D015661TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)D

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.2707 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2771

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.72亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.0 元

天弘同利债券(LOF)D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.42	0.67	1.50
债券型名次	4544	1246	2386	2241	2112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.62	7.10	-	7.66
债券型名次	2581	3384	4173	4526	4809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	天弘弘择短债C	0.02	0.07	0.29	0.58	1.18
4543	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.04	0.34	0.53	1.21
4544	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.06	0.42	0.67	1.50
4545	天弘信利债券A	0.02	-0.16	0.48	0.24	1.18
4546	天弘信利债券C	0.02	-0.17	0.44	0.14	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	天弘通享债券发起A	0.00	0.06	0.29	0.46	0.88
1245	天弘通享债券发起C	0.00	0.06	0.26	0.41	0.78
1246	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.06	0.42	0.67	1.50
1247	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.06	0.42	0.70	1.53
1248	天弘优选债券	0.06	0.06	0.44	0.35	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.00	0.42	0.51	1.39
2385	天弘安益C	0.06	-0.12	0.42	-0.04	0.60
2386	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.06	0.42	0.67	1.50
2387	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.06	0.42	0.70	1.53
2388	天弘信益C	0.07	-0.04	0.42	0.17	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	融通通源短融债券A	0.03	0.08	0.36	0.67	1.38
2240	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
2241	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.06	0.42	0.67	1.50
2242	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.11	0.34	0.67	1.12
2243	稳达三个月滚动持有债券C	0.00	0.01	0.33	0.67	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	平安中短债债券A	0.13	0.12	0.55	0.84	1.50
2111	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.05	0.08	0.48	0.80	1.50
2112	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.06	0.42	0.67	1.50
2113	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	-0.04	0.61	0.71	1.50
2114	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.07	0.32	0.61	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	平安双季盈6个月持有债券A	1.65	5.75	10.97	-	14.21
2580	融通债券A/B	1.65	6.54	14.21	27.52	196.84
2581	天弘同利债券(LOF)D	1.65	5.62	7.10	-	7.66
2582	天弘兴享一年定开	1.65	6.12	11.66	-	19.31
2583	万家年年恒荣A	1.65	5.73	8.20	-	32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.51	5.62	8.31	-	11.72
3383	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
3384	天弘同利债券(LOF)D	1.65	5.62	7.10	-	7.66
3385	添富鑫永定开债A	0.53	5.62	9.65	16.86	32.90
3386	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	华商瑞丰短债债券C	0.91	4.21	7.10	12.04	16.15
4172	南方晖元6个月持有期债券A	4.42	9.70	7.10	-	1.24
4173	天弘同利债券(LOF)D	1.65	5.62	7.10	-	7.66
4174	同泰恒利纯债A	0.65	4.99	7.10	14.75	15.38
4175	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	11.97	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	中信建投景晟债券A	-1.17	4.63	6.71	-	7.22
4525	中信建投景晟债券C	-1.41	4.11	5.94	-	6.33
4526	天弘同利债券(LOF)D	1.65	5.62	7.10	-	7.66
4527	中加丰裕纯债债券C	-0.86	1.65	3.42	-	2.31
4528	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.20	7.85	11.32	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	融通通华五年定开债券C	2.98	5.89	0.00	-	7.67
4808	华宝宝通30天持有期短债C	1.67	4.52	7.66	-	7.66
4809	天弘同利债券(LOF)D	1.65	5.62	7.10	-	7.66
4810	百嘉百顺纯债债券C	0.75	3.86	5.95	-	7.65
4811	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.61	6.90	0.00	-	7.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23津南城投MTN001	70.00	7341.25	2.82%
21建信人寿01	70.00	7258.35	2.79%
25农发11	60.00	6055.14	2.32%
25国开01	60.00	6042.46	2.32%
24农发31	55.00	5583.07	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60701.99	23.31%
金融债券	51288.08	19.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2708	1.2707	1.2706	1.2704	1.2704
累计净值(元)	1.2772	1.2771	1.2770	1.2768	1.2768

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