天弘同利债券(LOF)D(015661)_最新动态

天弘同利债券(LOF)D015661TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)D

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最新净值：1.2911 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2975

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.31亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.0 元

天弘同利债券(LOF)D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.53	1.09	1.57
债券型名次	3220	2147	2559	3384	3352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	3.59	7.60	-	9.39
债券型名次	3617	4272	3692	4605	4796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	泰信双息双利债券	0.04	-0.17	-1.63	2.54	1.30
3219	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.19	0.44	0.91	1.44
3220	天弘同利债券(LOF)D	0.04	0.22	0.53	1.09	1.57
3221	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.19	0.44	0.98	1.44
3222	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.14	0.55	1.53	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.22	0.86	1.96	2.70
2146	泰康安欣纯债债券C	0.08	0.22	0.67	1.56	2.19
2147	天弘同利债券(LOF)D	0.04	0.22	0.53	1.09	1.57
2148	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.22	0.53	1.09	1.57
2149	信诚稳瑞A	0.06	0.22	0.68	1.27	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.25	0.53	1.44	2.15
2558	泰康安泓纯债一年定开债券	0.11	0.16	0.53	1.59	2.07
2559	天弘同利债券(LOF)D	0.04	0.22	0.53	1.09	1.57
2560	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.22	0.53	1.09	1.57
2561	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.09	0.53	1.38	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.52	1.09	1.51
3383	融通增鑫债券C	0.14	0.40	0.53	1.09	1.59
3384	天弘同利债券(LOF)D	0.04	0.22	0.53	1.09	1.57
3385	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.22	0.53	1.09	1.57
3386	同泰恒兴纯债C	0.03	0.10	0.39	1.09	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	南方和元A	0.04	0.17	0.46	0.83	1.57
3351	前海联合添和纯债A	0.00	0.08	0.52	1.17	1.57
3352	天弘同利债券(LOF)D	0.04	0.22	0.53	1.09	1.57
3353	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.22	0.53	1.09	1.57
3354	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	申万菱信合利纯债A	2.00	4.13	7.31	12.53	16.50
3616	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.00	1.86	4.40	-	6.24
3617	天弘同利债券(LOF)D	2.00	3.59	7.60	-	9.39
3618	天弘同利债券(LOF)E	2.00	3.61	7.80	15.24	19.55
3619	万家年年恒荣C	2.00	3.80	6.93	8.69	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	建信短债债券A	1.82	3.59	6.43	12.37	18.51
4271	天弘安利短债A	1.86	3.59	6.46	12.36	16.03
4272	天弘同利债券(LOF)D	2.00	3.59	7.60	-	9.39
4273	天弘睿选利率债发起式C	1.81	3.59	9.44	16.15	16.27
4274	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.67	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	华泰柏瑞锦乾债券	2.50	3.77	7.60	13.55	21.11
3691	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3692	天弘同利债券(LOF)D	2.00	3.59	7.60	-	9.39
3693	兴银中短债A	2.16	4.06	7.60	14.39	26.52
3694	易方达富财纯债债券	1.57	3.64	7.60	13.80	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	中信建投景晟债券A	1.58	2.64	6.70	-	9.03
4604	中信建投景晟债券C	1.32	2.10	5.89	-	7.90
4605	天弘同利债券(LOF)D	2.00	3.59	7.60	-	9.39
4606	中加丰裕纯债债券C	2.09	1.93	3.88	-	4.56
4607	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.93	5.19	10.91	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	财通资管鸿利中短债债券E	2.08	3.99	7.42	-	9.40
4795	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.46	4.40	8.80	-	9.40
4796	天弘同利债券(LOF)D	2.00	3.59	7.60	-	9.39
4797	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.78	3.91	7.12	-	9.38
4798	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.44	3.51	6.29	-	9.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	90.00	9074.10	2.70%
22温州银行二级02	60.00	6205.96	1.85%
22中国信达债01	50.00	5165.26	1.54%
兖矿KY01	50.00	5035.75	1.50%
22国开05	40.00	4351.45	1.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	99454.86	29.58%
金融债券	76822.65	22.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2910	1.2909	1.2906	1.2904	1.2903
累计净值(元)	1.2974	1.2973	1.2970	1.2968	1.2967

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