天弘同利债券(LOF)D(015661)_最新动态

天弘同利债券(LOF)D015661TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)D

最新动态

最新净值：1.2940 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3004

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.53亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.0 元

天弘同利债券(LOF)D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.55	1.01	1.80
债券型名次	4547	3338	2884	2929	3160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.01	7.64	-	9.64
债券型名次	3266	3971	3670	4598	4734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	天弘合益C	0.05	0.20	0.61	1.20	2.28
4546	天弘同利债券(LOF)C	0.05	0.17	0.47	0.84	1.51
4547	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.19	0.55	1.01	1.80
4548	天弘同利债券(LOF)E	0.05	0.20	0.55	1.01	1.80
4549	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.15	0.32	0.55	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	天弘惠享一年定开债券发起	0.10	0.19	0.65	1.05	1.89
3337	天弘通享债券发起A	0.04	0.19	0.62	1.22	2.39
3338	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.19	0.55	1.01	1.80
3339	万家家享中短债C	0.09	0.19	0.45	0.84	1.57
3340	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.06	0.19	0.43	0.76	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	尚正臻元债券	0.09	0.23	0.55	0.99	1.99
2883	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.20	0.55	1.02	2.11
2884	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.19	0.55	1.01	1.80
2885	天弘同利债券(LOF)E	0.05	0.20	0.55	1.01	1.80
2886	天弘中债1-3年国开债A	0.13	0.28	0.55	0.93	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	前海联合添和纯债C	0.08	0.18	0.40	1.01	1.63
2928	太平恒利纯债	0.20	0.34	0.60	1.01	1.75
2929	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.19	0.55	1.01	1.80
2930	天弘同利债券(LOF)E	0.05	0.20	0.55	1.01	1.80
2931	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.10	0.21	0.48	1.01	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.22	0.38	0.52	0.71	1.80
3159	农银金穗定开债券	0.35	0.51	0.77	1.09	1.80
3160	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.19	0.55	1.01	1.80
3161	天弘同利债券(LOF)E	0.05	0.20	0.55	1.01	1.80
3162	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.09	0.20	0.49	0.92	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	鹏华3个月中短债C	1.92	3.55	6.60	-	22.98
3265	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.92	4.16	9.74	17.11	18.29
3266	天弘同利债券(LOF)D	1.92	4.01	7.64	-	9.64
3267	天弘同利债券(LOF)E	1.92	4.04	7.78	14.82	19.82
3268	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.92	3.92	6.81	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.67	4.01	7.36	14.85	15.05
3970	前海开源乾利定期开放债券	1.97	4.01	6.88	-	22.35
3971	天弘同利债券(LOF)D	1.92	4.01	7.64	-	9.64
3972	万家鑫瑞纯债E	1.82	4.01	8.55	13.14	37.80
3973	易方达中债1-3年政金债指数A	2.17	4.01	7.53	13.56	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	长盛安鑫中短债A	2.71	4.99	7.64	14.58	25.18
3669	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.09	7.64	-	19.74
3670	天弘同利债券(LOF)D	1.92	4.01	7.64	-	9.64
3671	鑫元永利债券	2.22	4.73	7.64	14.66	20.72
3672	创金合信季安鑫3个月C	2.33	4.78	7.63	14.44	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	中信建投景晟债券A	0.97	3.62	7.01	-	9.52
4597	中信建投景晟债券C	0.72	3.11	6.21	-	8.37
4598	天弘同利债券(LOF)D	1.92	4.01	7.64	-	9.64
4599	中加丰裕纯债债券C	2.31	2.71	4.52	-	5.13
4600	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.49	10.92	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	财通资管鸿利中短债债券E	1.86	4.27	7.34	-	9.64
4733	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.64	4.41	7.15	-	9.64
4734	天弘同利债券(LOF)D	1.92	4.01	7.64	-	9.64
4735	汇丰晋信丰盈债券A	2.31	3.50	6.78	-	9.63
4736	建信泓利一年持有期债券	-2.24	1.02	4.38	7.41	9.62

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	80.00	8092.11	3.03%
22温州银行二级02	60.00	6232.45	2.33%
26浙商银行永续债01BC	50.00	5036.75	1.88%
建一YK01	40.00	4106.43	1.54%
24随州城投MTN001	40.00	4078.71	1.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	80820.05	30.24%
金融债券	57771.14	21.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2938	1.2936	1.2932	1.2927	1.2933
累计净值(元)	1.3002	1.3000	1.2996	1.2991	1.2997

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