天弘同利债券(LOF)D(015661)_最新动态

天弘同利债券(LOF)D015661TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)D

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.2853 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2917

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.07亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.0 元

天弘同利债券(LOF)D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.48	1.09	1.12
债券型名次	3608	2978	3443	3520	3619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.59	7.42	-	8.90
债券型名次	2868	4479	3743	4579	4823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	天弘惠享一年定开债券发起	0.02	0.06	0.42	1.07	1.11
3607	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.06	0.40	0.92	0.94
3608	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.09	0.48	1.09	1.12
3609	天弘优利短债发起C	0.02	0.13	0.42	0.97	1.00
3610	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.03	0.76	1.39	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.09	0.41	1.01	1.04
2977	天弘丰益债券发起C	0.06	0.09	0.84	1.65	1.66
2978	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.09	0.48	1.09	1.12
2979	天弘信益C	0.06	0.09	0.66	1.45	1.48
2980	天弘增利短债C	0.03	0.09	0.37	0.91	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	山证超短债基金A	0.03	0.09	0.48	1.28	1.31
3442	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.11	0.14	0.48	0.88	0.81
3443	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.09	0.48	1.09	1.12
3444	同泰泰和三个月定开债C	0.16	0.06	0.48	0.92	0.81
3445	万家家享中短债D	0.03	0.07	0.48	1.09	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	平安中短债债券A	0.03	0.05	0.49	1.09	1.12
3519	前海联合添和纯债C	0.07	0.11	0.62	1.09	1.06
3520	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.09	0.48	1.09	1.12
3521	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.10	0.49	1.09	1.12
3522	万家家享中短债A	0.03	0.07	0.49	1.09	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	前海开源可转债债券	-1.11	-0.11	-2.54	-1.02	1.12
3618	前海联合泰瑞纯债A	0.05	0.12	0.70	1.12	1.12
3619	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.09	0.48	1.09	1.12
3620	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.10	0.49	1.09	1.12
3621	万家家享中短债A	0.03	0.07	0.49	1.09	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.68	3.93	7.25	-	12.00
2867	融通通和债券	1.68	4.89	8.13	14.32	35.05
2868	天弘同利债券(LOF)D	1.68	3.59	7.42	-	8.90
2869	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.68	3.86	7.84	14.13	14.91
2870	永赢昌利债券C	1.68	4.07	8.20	14.93	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	建信安心回报定期开放债券C	1.67	3.59	6.39	12.29	55.25
4478	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.73	3.59	6.06	-	10.53
4479	天弘同利债券(LOF)D	1.68	3.59	7.42	-	8.90
4480	信澳鑫享债券C	3.55	3.59	3.11	-	2.73
4481	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	11.28	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	摩根纯债丰利债券A	1.18	4.97	7.42	11.88	35.25
3742	平安惠润纯债	2.79	4.42	7.42	16.38	19.01
3743	天弘同利债券(LOF)D	1.68	3.59	7.42	-	8.90
3744	银华顺璟6个月定期开放债券	1.40	4.50	7.42	-	8.90
3745	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.75	3.91	7.42	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	中信建投景晟债券A	-1.79	3.52	6.53	-	8.71
4578	中信建投景晟债券C	-2.03	3.00	5.74	-	7.64
4579	天弘同利债券(LOF)D	1.68	3.59	7.42	-	8.90
4580	中加丰裕纯债债券C	0.12	1.74	3.05	-	3.88
4581	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.76	5.65	10.72	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4822	博远增益纯债债券C	0.58	3.56	9.10	-	8.90
4823	天弘同利债券(LOF)D	1.68	3.59	7.42	-	8.90
4824	银华顺璟6个月定期开放债券	1.40	4.50	7.42	-	8.90
4825	招商鑫嘉中短债债券C	1.59	4.19	7.13	-	8.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22温州银行二级02	60.00	6177.07	2.67%
25中行二级资本债02BC	60.00	6080.19	2.63%
25国开18	60.00	6077.37	2.62%
26农发01	60.00	6025.16	2.60%
24厦国贸控MTN007	50.00	5140.95	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67778.74	29.27%
企业债	63654.60	27.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2853	1.2852	1.2850	1.2849	1.2849
累计净值(元)	1.2917	1.2916	1.2914	1.2913	1.2913

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