天弘同利债券(LOF)D(015661)_最新动态

天弘同利债券(LOF)D015661TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)D

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.2931

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.31亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.0 元

天弘同利债券(LOF)D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.45	1.03	1.23
债券型名次	3629	3203	3040	3233	3608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.38	7.36	-	9.02
债券型名次	3266	4400	3699	4565	4812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	天弘通享债券发起C	0.02	0.17	0.55	1.42	1.66
3628	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.11	0.37	0.87	1.03
3629	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.13	0.45	1.03	1.23
3630	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.14	0.46	1.03	1.23
3631	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.04	0.17	0.52	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	天弘安利短债A	0.02	0.13	0.38	0.93	1.12
3202	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.13	0.40	1.06	1.23
3203	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.13	0.45	1.03	1.23
3204	天弘优利短债发起A	0.02	0.13	0.45	1.01	1.20
3205	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.13	0.44	1.10	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.19	0.45	1.14	1.36
3039	泰信债券增强收益C	0.03	0.29	0.45	1.15	1.33
3040	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.13	0.45	1.03	1.23
3041	天弘优利短债发起A	0.02	0.13	0.45	1.01	1.20
3042	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.45	1.16	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	前海联合添和纯债C	0.03	0.25	0.59	1.03	1.24
3232	申万菱信合利纯债A	0.02	0.11	0.44	1.03	1.24
3233	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.13	0.45	1.03	1.23
3234	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.14	0.46	1.03	1.23
3235	圆信永丰丰和A	0.01	0.10	0.38	1.03	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.40	1.02	1.23
3607	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.13	0.40	1.06	1.23
3608	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.13	0.45	1.03	1.23
3609	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.14	0.46	1.03	1.23
3610	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.43	1.00	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	浦银普益C	1.76	4.05	7.79	13.33	23.20
3265	天弘安恒60天滚动持有短债	1.76	3.58	7.23	-	10.97
3266	天弘同利债券(LOF)D	1.76	3.38	7.36	-	9.02
3267	天弘同利债券(LOF)E	1.76	3.42	7.62	15.24	19.14
3268	天弘招利短债A	1.76	3.31	6.35	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	3.38	6.31	-	10.37
4399	南方颐元定开债券发起	1.28	3.38	9.43	16.18	49.00
4400	天弘同利债券(LOF)D	1.76	3.38	7.36	-	9.02
4401	信诚稳瑞C	1.80	3.38	6.56	12.00	31.72
4402	中加优享纯债债券A	2.13	3.38	4.51	9.38	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	惠升和睿兴利债券C	2.46	11.12	7.36	5.39	6.49
3698	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.75	3.85	7.36	13.07	17.51
3699	天弘同利债券(LOF)D	1.76	3.38	7.36	-	9.02
3700	英大安旸纯债债券A	1.94	4.08	7.36	-	9.50
3701	永赢荣益债券C	2.10	3.66	7.36	14.95	34.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	中信建投景晟债券A	-1.07	2.97	6.44	-	8.77
4564	中信建投景晟债券C	-1.32	2.45	5.64	-	7.68
4565	天弘同利债券(LOF)D	1.76	3.38	7.36	-	9.02
4566	中加丰裕纯债债券C	0.76	1.44	3.23	-	4.11
4567	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.10	4.96	10.53	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	金元顺安丰祥C	1.78	6.09	7.69	-	9.02
4811	浦银安盛普诚纯债债券C	1.60	3.99	7.62	-	9.02
4812	天弘同利债券(LOF)D	1.76	3.38	7.36	-	9.02
4813	大成景泽中短债债券A	0.85	2.75	6.70	-	9.00
4814	国泰利安中短债债券A	1.48	3.34	6.26	-	9.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	90.00	9074.10	2.70%
22温州银行二级02	60.00	6205.96	1.85%
22中国信达债01	50.00	5165.26	1.54%
兖矿KY01	50.00	5035.75	1.50%
22国开05	40.00	4351.45	1.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	99454.86	29.58%
金融债券	76822.65	22.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2867	1.2865	1.2864	1.2863	1.2864
累计净值(元)	1.2931	1.2929	1.2928	1.2927	1.2928

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