天弘同利债券(LOF)D(015661)_最新动态

天弘同利债券(LOF)D015661TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)D

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2795 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2859

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.16亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.0 元

天弘同利债券(LOF)D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.60	0.99	0.66
债券型名次	4330	3479	3416	3977	3862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.99	8.33	-	8.41
债券型名次	3176	4254	3259	4540	4835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	天弘添利债券(LOF)C	0.02	-0.41	0.01	2.00	1.47
4329	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.21	0.51	0.82	0.56
4330	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.23	0.60	0.99	0.66
4331	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.25	0.60	0.99	0.66
4332	天弘兴益一年定开	0.02	0.18	0.54	0.88	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.05	0.23	0.91	1.11	0.82
3478	天弘安利短债A	0.01	0.23	0.57	1.01	0.63
3479	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.23	0.60	0.99	0.66
3480	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.23	0.61	1.17	0.64
3481	同泰恒兴纯债A	0.05	0.23	0.74	0.90	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	人保利丰纯债A	0.01	0.23	0.60	1.04	0.67
3415	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.26	0.60	1.12	0.67
3416	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.23	0.60	0.99	0.66
3417	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.25	0.60	0.99	0.66
3418	天弘优利短债发起A	0.02	0.22	0.60	1.19	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	泰信汇盈债券C	0.07	0.28	0.78	0.99	0.80
3976	泰信债券增强收益C	0.06	0.30	0.69	0.99	0.75
3977	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.23	0.60	0.99	0.66
3978	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.25	0.60	0.99	0.66
3979	天弘新享一年定开债券发起	0.01	0.13	0.47	0.99	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	浦银安盛稳健丰利债券C	0.15	-0.18	0.25	1.01	0.66
3861	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.02	0.22	0.63	1.00	0.66
3862	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.23	0.60	0.99	0.66
3863	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.25	0.60	0.99	0.66
3864	天弘优利短债发起A	0.02	0.22	0.60	1.19	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.70	4.36	8.89	14.69	20.54
3175	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.70	4.43	11.44	-	13.44
3176	天弘同利债券(LOF)D	1.70	3.99	8.33	-	8.41
3177	天弘招利短债C	1.70	3.37	6.59	-	7.89
3178	易方达中债1-3年政金债指数C	1.70	4.09	7.73	14.12	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	交银稳益短债债券A	1.92	3.99	7.59	-	8.45
4253	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.67	3.99	8.12	-	11.47
4254	天弘同利债券(LOF)D	1.70	3.99	8.33	-	8.41
4255	天弘优利短债发起A	1.97	3.99	7.60	-	10.88
4256	天治鑫祥利率债债券A	0.76	3.99	0.00	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	金鹰年年邮享一年持有债券A	3.05	5.87	8.33	-	10.99
3258	山西证券90天滚动持有短债A	2.19	4.47	8.33	-	13.61
3259	天弘同利债券(LOF)D	1.70	3.99	8.33	-	8.41
3260	中融恒泰纯债C	1.42	4.44	8.33	15.52	37.08
3261	博时富融纯债债券	0.56	3.19	8.32	17.90	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	中信建投景晟债券A	-1.89	3.07	7.11	-	7.98
4539	中信建投景晟债券C	-2.12	2.56	6.32	-	6.99
4540	天弘同利债券(LOF)D	1.70	3.99	8.33	-	8.41
4541	中加丰裕纯债债券C	-0.21	1.21	3.09	-	3.14
4542	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.56	5.59	11.28	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	长盛盛远债券A	0.88	4.03	7.64	-	8.43
4834	财通弘利纯债债券	0.26	3.58	7.46	-	8.42
4835	天弘同利债券(LOF)D	1.70	3.99	8.33	-	8.41
4836	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4837	汇添富稳利60天短债D	1.62	3.84	7.25	-	8.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD266	100.00	9846.20	3.46%
21民生银行永续债01	80.00	8301.06	2.92%
22温州银行二级02	60.00	6405.95	2.25%
25农发11	60.00	6079.48	2.14%
25农发31	60.00	6028.19	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99922.09	35.10%
企业债	54234.87	19.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2794	1.2793	1.2792	1.2791	1.2789
累计净值(元)	1.2858	1.2857	1.2856	1.2855	1.2853

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