天弘同利债券(LOF)D(015661)_最新动态

天弘同利债券(LOF)D015661TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)D

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最新净值：1.2810 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2874

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.07亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.0 元

天弘同利债券(LOF)D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.60	0.95	0.78
债券型名次	4106	4007	3437	3779	3959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.98	8.19	-	8.54
债券型名次	3216	4343	3407	4546	4844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	天弘华享三个月定开	0.02	0.34	0.84	1.27	1.12
4105	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.20	0.51	0.77	0.66
4106	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.23	0.60	0.95	0.78
4107	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.23	0.59	0.94	0.77
4108	天弘稳利定期开放B	0.02	0.33	0.77	1.46	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	泰信汇利三个月定开债券A	0.03	0.23	0.29	0.63	0.27
4006	太平恒利纯债	0.03	0.23	0.58	0.95	0.73
4007	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.23	0.60	0.95	0.78
4008	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.23	0.59	0.94	0.77
4009	天弘兴益一年定开	0.08	0.23	0.63	1.00	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	泰康稳健增利债券C	0.04	0.38	0.60	1.24	1.14
3436	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.21	0.60	1.04	0.79
3437	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.23	0.60	0.95	0.78
3438	天弘招利短债C	0.02	0.21	0.60	0.96	0.70
3439	天弘中债1-3年国开债A	0.04	0.21	0.60	0.99	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	太平恒利纯债	0.03	0.23	0.58	0.95	0.73
3778	天弘庆享A	-0.02	0.37	0.82	0.95	0.98
3779	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.23	0.60	0.95	0.78
3780	天弘优选债券	0.03	0.14	0.57	0.95	0.72
3781	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.45	0.95	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.33	0.66	0.66	0.78
3958	天弘安盈一年持有C	0.07	0.39	0.49	0.96	0.78
3959	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.23	0.60	0.95	0.78
3960	添富鑫泽定开债A	0.00	0.24	0.65	0.71	0.78
3961	万家1-3年政策性金融债C	0.08	0.26	0.68	0.92	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.73	5.82	9.81	-	41.35
3215	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.73	4.32	7.91	-	8.13
3216	天弘同利债券(LOF)D	1.73	3.98	8.19	-	8.54
3217	天弘信利债券A	1.73	6.26	11.51	20.36	42.18
3218	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	鹏扬利沣短债E	1.68	3.98	7.49	-	12.53
4342	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.95	3.98	7.41	-	11.92
4343	天弘同利债券(LOF)D	1.73	3.98	8.19	-	8.54
4344	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.69	3.98	7.53	-	13.48
4345	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.66	3.97	7.19	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	景顺长城景颐辰利债券C	4.07	6.23	8.19	-	8.19
3406	平安惠润纯债	2.77	4.78	8.19	16.44	18.39
3407	天弘同利债券(LOF)D	1.73	3.98	8.19	-	8.54
3408	招商招盛纯债A	1.46	4.55	8.19	15.31	42.62
3409	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.47	8.19	-	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	中信建投景晟债券A	-1.99	3.33	7.14	-	8.13
4545	中信建投景晟债券C	-2.23	2.81	6.34	-	7.13
4546	天弘同利债券(LOF)D	1.73	3.98	8.19	-	8.54
4547	中加丰裕纯债债券C	-0.21	1.45	3.02	-	3.26
4548	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.55	5.73	11.09	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.20	3.36	7.52	-	8.54
4843	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
4844	天弘同利债券(LOF)D	1.73	3.98	8.19	-	8.54
4845	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4846	万家集利债券发起式A	8.22	9.25	0.00	-	8.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22温州银行二级02	60.00	6177.07	2.67%
25中行二级资本债02BC	60.00	6080.19	2.63%
25国开18	60.00	6077.37	2.62%
26农发01	60.00	6025.16	2.60%
24厦国贸控MTN007	50.00	5140.95	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67778.74	29.27%
企业债	63654.60	27.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2809	1.2808	1.2806	1.2807	1.2806
累计净值(元)	1.2873	1.2872	1.2870	1.2871	1.2870

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