天弘同利债券(LOF)D(015661)_最新动态

天弘同利债券(LOF)D015661TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)D

最新动态

最新净值：1.2930 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2994

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.31亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.0 元

天弘同利债券(LOF)D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.57	1.05	1.72
债券型名次	2569	2807	2614	2815	3039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.05	7.67	-	9.55
债券型名次	3274	3891	3597	4616	4735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	泰康安和纯债6个月定开债券	0.08	0.44	0.80	1.44	2.69
2568	天弘通享债券发起A	0.08	0.24	0.65	1.29	2.30
2569	天弘同利债券(LOF)D	0.08	0.22	0.57	1.05	1.72
2570	天弘睿选利率债发起式A	0.08	0.25	0.30	0.79	1.66
2571	天弘睿选利率债发起式C	0.08	0.24	0.20	0.64	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	尚正臻元债券	0.07	0.22	0.50	0.96	1.85
2806	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.22	0.61	1.03	1.74
2807	天弘同利债券(LOF)D	0.08	0.22	0.57	1.05	1.72
2808	添富鑫成定开债A	0.10	0.22	0.42	0.92	1.65
2809	万家家享中短债A	0.08	0.22	0.49	0.94	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	上银慧永利中短期债券A	0.08	0.24	0.57	1.00	1.80
2613	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.09	0.25	0.57	1.14	2.11
2614	天弘同利债券(LOF)D	0.08	0.22	0.57	1.05	1.72
2615	天弘同利债券(LOF)E	0.09	0.23	0.57	1.05	1.73
2616	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.11	0.28	0.57	1.23	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	山西证券90天滚动持有短债C	0.08	0.23	0.54	1.05	1.93
2814	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.08	0.24	0.55	1.05	2.03
2815	天弘同利债券(LOF)D	0.08	0.22	0.57	1.05	1.72
2816	天弘同利债券(LOF)E	0.09	0.23	0.57	1.05	1.73
2817	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.09	0.25	0.53	1.05	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘同利债券(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	前海联合泰瑞纯债C	0.05	0.21	0.59	1.18	1.72
3038	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.10	0.58	1.13	1.72
3039	天弘同利债券(LOF)D	0.08	0.22	0.57	1.05	1.72
3040	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.22	0.49	0.97	1.72
3041	永赢开泰中高等级中短债C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.05	4.02	7.39	14.54	15.86
3273	申万菱信合利纯债A	2.05	4.41	7.38	12.62	16.65
3274	天弘同利债券(LOF)D	2.05	4.05	7.67	-	9.55
3275	永赢稳健增强债券A	2.05	20.30	25.91	-	18.46
3276	招商安心收益债券C	2.05	3.53	7.25	14.70	156.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	鹏扬利泽债券A	1.94	4.05	7.49	13.58	32.20
3890	鹏扬利泽债券D	1.94	4.05	7.48	-	10.89
3891	天弘同利债券(LOF)D	2.05	4.05	7.67	-	9.55
3892	永赢久利债券	2.22	4.05	9.63	15.43	20.27
3893	中融恒润纯债A	2.10	4.05	7.65	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	南方0-5年江苏城投债指数A	2.55	4.22	7.67	14.10	18.19
3596	人保安睿定开	2.69	4.04	7.67	-	9.54
3597	天弘同利债券(LOF)D	2.05	4.05	7.67	-	9.55
3598	易方达安裕60天持有债券C	1.89	4.23	7.67	-	8.77
3599	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.67	3.44	7.67	11.68	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	中信建投景晟债券A	1.69	3.20	6.77	-	9.19
4615	中信建投景晟债券C	1.44	2.68	5.96	-	8.05
4616	天弘同利债券(LOF)D	2.05	4.05	7.67	-	9.55
4617	中加丰裕纯债债券C	2.45	2.40	4.27	-	4.84
4618	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.99	5.94	10.91	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘同利债券(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	鹏华双债增利债券C	3.24	7.33	12.69	-	9.56
4734	财通资管鸿利中短债债券E	2.13	4.24	7.41	-	9.55
4735	天弘同利债券(LOF)D	2.05	4.05	7.67	-	9.55
4736	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4737	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.86	4.39	7.19	-	9.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	90.00	9074.10	2.70%
22温州银行二级02	60.00	6205.96	1.85%
22中国信达债01	50.00	5165.26	1.54%
兖矿KY01	50.00	5035.75	1.50%
22国开05	40.00	4351.45	1.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	99454.86	29.58%
金融债券	76822.65	22.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2928	1.2925	1.2923	1.2920	1.2918
累计净值(元)	1.2992	1.2989	1.2987	1.2984	1.2982

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