资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135271.49 99.98%
银行存款和结算备付金 24.06 0.02%
其他资产 7.36 0.01%
资产总值:135302.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 70.00 7090.27 6.60%
25浦发银行二级资本债01A 60.00 6079.95 5.66%
25农发31 60.00 6054.15 5.64%
25附息国债16 60.00 6016.02 5.60%
22中行二级资本债02B 40.00 4349.97 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28796.99 26.81%
国家债券 6937.88 6.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%