资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155040.48 99.94%
银行存款和结算备付金 85.99 0.06%
其他资产 3.94 0.00%
资产总值:155130.41万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行二级资本债02 70.00 7003.30 5.45%
25浦发银行二级资本债01A 60.00 6159.32 4.80%
25农发31 60.00 6076.15 4.73%
25武进经发MTN006 50.00 5125.28 3.99%
25工行二级资本债01BC 50.00 5091.46 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33672.75 26.22%
国家债券 4048.23 3.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%