天弘合利债券发起A(015333)_最新动态

天弘合利债券发起A015333TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0711 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1261

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嗣兴

2026-07-31 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.83亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

天弘合利债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.25	0.63	1.56	2.26
债券型名次	924	1689	1919	1902	1693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	5.44	10.65	-	12.89
债券型名次	1360	1848	1420	4483	4039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	泰康长江经济带债券A	0.11	0.38	0.66	1.54	2.43
923	泰信鑫益定期开放C	0.11	0.21	0.47	1.29	1.76
924	天弘合利债券发起A	0.11	0.25	0.63	1.56	2.26
925	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.27	0.66	1.73	2.44
926	天弘兴享一年定开	0.11	0.38	0.77	1.60	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	泰信汇盈债券C	0.07	0.25	0.72	1.57	2.15
1688	天弘丰益债券发起A	0.06	0.25	0.58	1.74	2.21
1689	天弘合利债券发起A	0.11	0.25	0.63	1.56	2.26
1690	天弘合益C	0.06	0.25	0.61	1.44	2.04
1691	天弘弘利债券	0.10	0.25	1.86	2.84	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	太平恒兴纯债	0.06	0.23	0.63	1.51	2.07
1918	天弘纯享一年定开	0.15	0.45	0.63	1.27	1.79
1919	天弘合利债券发起A	0.11	0.25	0.63	1.56	2.26
1920	天弘通享债券发起A	0.05	0.25	0.63	1.45	2.14
1921	万家鑫怡债券A	0.06	0.25	0.63	1.55	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.26	0.66	1.56	2.36
1901	泰康安欣纯债债券C	0.08	0.22	0.67	1.56	2.19
1902	天弘合利债券发起A	0.11	0.25	0.63	1.56	2.26
1903	西部利得聚利6个月定开债券A	0.07	0.25	0.70	1.56	2.13
1904	新华纯债添利债券C	0.05	0.28	0.65	1.56	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	平安惠韵纯债C	0.06	0.24	0.57	1.50	2.26
1692	上银慧嘉利债券	0.07	0.20	0.66	1.53	2.26
1693	天弘合利债券发起A	0.11	0.25	0.63	1.56	2.26
1694	天弘庆享A	0.08	0.19	0.84	1.85	2.26
1695	兴银合鑫债券	0.08	0.34	0.75	1.47	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	南方稳鑫6个月持有债券C	3.06	8.11	11.66	-	15.48
1359	平安惠信3个月定开债C	3.06	5.16	11.08	16.05	16.29
1360	天弘合利债券发起A	3.06	5.44	10.65	-	12.89
1361	万家鑫璟纯债A	3.06	6.35	11.58	18.02	53.14
1362	兴银瑞益	3.06	5.08	9.67	18.30	42.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
1847	富国天盈债券C	1.20	5.44	6.36	11.45	74.54
1848	天弘合利债券发起A	3.06	5.44	10.65	-	12.89
1849	银河君辉3个月定开债券	2.49	5.44	9.33	15.89	35.48
1850	工银增强收益债券A	1.35	5.43	6.80	11.12	182.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	国融稳泰纯债债券A	3.19	4.85	10.65	-	12.21
1419	汇添富盛和66个月定开债	2.56	6.59	10.65	19.30	23.06
1420	天弘合利债券发起A	3.06	5.44	10.65	-	12.89
1421	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.71	3.90	10.65	19.09	24.29
1422	兴证全球恒远债券A	3.58	5.72	10.65	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	恒生前海恒利纯债A	1.54	-1.37	3.27	-	7.18
4482	恒生前海恒利纯债C	1.23	-1.80	1.58	-	7.58
4483	天弘合利债券发起A	3.06	5.44	10.65	-	12.89
4484	天弘合利债券发起C	2.95	4.62	9.68	-	11.75
4485	上银慧信利三个月定开债券	3.20	5.26	10.12	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	南方1-3年国开债E	2.08	3.92	8.09	-	12.89
4038	天弘丰利债券(LOF)C	3.02	9.08	10.09	-	12.89
4039	天弘合利债券发起A	3.06	5.44	10.65	-	12.89
4040	华宝安宜六个月持有期债券C	0.92	9.59	11.73	-	12.88
4041	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	10.73	12.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行二级资本债02	70.00	7003.30	5.45%
25浦发银行二级资本债01A	60.00	6159.32	4.80%
25农发31	60.00	6076.15	4.73%
25武进经发MTN006	50.00	5125.28	3.99%
25工行二级资本债01BC	50.00	5091.46	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33672.75	26.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0710	1.0707	1.0699	1.0695	1.0694
累计净值(元)	1.1260	1.1257	1.1249	1.1245	1.1244

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