天弘合利债券发起A(015333)_最新动态

天弘合利债券发起A015333TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0808 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1183

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘嗣兴

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.74亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

天弘合利债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	1.05	1.68	1.52
债券型名次	2847	1677	1400	1606	1825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	6.98	10.85	-	12.07
债券型名次	2498	1335	1419	4428	4140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	天弘丰利债券(LOF)C	0.06	0.30	0.91	1.81	1.42
2846	天弘丰利债券(LOF)E	0.06	0.30	0.91	1.82	1.42
2847	天弘合利债券发起A	0.06	0.34	1.05	1.68	1.52
2848	天弘弘丰增强回报A	0.06	-0.93	-0.81	3.70	2.62
2849	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	泰康长江经济带债券C	0.08	0.34	0.87	1.58	1.48
1676	泰信债券周期回报	0.08	0.34	1.00	1.07	1.51
1677	天弘合利债券发起A	0.06	0.34	1.05	1.68	1.52
1678	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.34	1.04	1.60	1.57
1679	万家鑫瑞纯债D	0.06	0.34	0.87	1.21	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	前海开源丰和债券A	0.10	0.33	1.05	1.59	1.52
1399	上银慧祥利债券A	0.05	0.30	1.05	1.66	1.65
1400	天弘合利债券发起A	0.06	0.34	1.05	1.68	1.52
1401	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52
1402	万家鑫融纯债债券C	0.12	0.43	1.05	1.35	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	平安惠涌纯债	0.09	0.37	1.12	1.68	1.51
1605	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.27	1.02	1.68	1.65
1606	天弘合利债券发起A	0.06	0.34	1.05	1.68	1.52
1607	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.29	0.95	1.68	1.51
1608	银华信用四季红债券A	0.07	0.36	1.00	1.68	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	平安添利债券C	0.00	0.12	0.61	1.75	1.52
1824	前海开源丰和债券A	0.10	0.33	1.05	1.59	1.52
1825	天弘合利债券发起A	0.06	0.34	1.05	1.68	1.52
1826	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.33	1.01	1.55	1.52
1827	天弘京津冀C	0.07	0.37	1.09	1.61	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	前海开源鼎瑞债券A	2.01	5.14	9.61	5.95	28.69
2497	前海联合泳辉纯债A	2.01	6.21	11.51	18.56	23.86
2498	天弘合利债券发起A	2.01	6.98	10.85	-	12.07
2499	永赢惠益债券A	2.01	7.33	12.22	19.96	33.87
2500	招商添裕纯债A	2.01	4.75	8.99	18.36	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	鹏扬淳开债券D	2.35	6.98	12.99	-	16.64
1334	平安增鑫六个月定开债A	2.68	6.98	13.77	20.59	22.29
1335	天弘合利债券发起A	2.01	6.98	10.85	-	12.07
1336	广发中债农发债总指数A	1.47	6.97	12.77	21.83	26.55
1337	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.72	6.57	10.85	-	17.35
1418	南方昭元债券A	2.61	6.94	10.85	18.09	22.18
1419	天弘合利债券发起A	2.01	6.98	10.85	-	12.07
1420	永赢恒益债券	0.70	6.24	10.85	19.37	34.89
1421	中信建投稳裕C	1.76	5.61	10.85	17.87	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	恒生前海恒利纯债A	-1.47	-1.55	2.90	-	5.84
4427	恒生前海恒利纯债C	-1.63	-1.78	1.41	-	6.48
4428	天弘合利债券发起A	2.01	6.98	10.85	-	12.07
4429	天弘合利债券发起C	1.90	6.14	9.88	-	10.99
4430	上银慧信利三个月定开债券	2.20	5.72	10.46	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	平安季享裕定开债C	3.03	3.61	3.86	4.47	12.07
4139	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.88	3.86	7.10	-	12.07
4140	天弘合利债券发起A	2.01	6.98	10.85	-	12.07
4141	博道和祥多元稳健债券A	5.00	10.65	11.98	-	12.06
4142	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.91	6.18	10.39	-	12.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	70.00	7090.27	6.60%
25浦发银行二级资本债01A	60.00	6079.95	5.66%
25农发31	60.00	6054.15	5.64%
25附息国债16	60.00	6016.02	5.60%
22中行二级资本债02B	40.00	4349.97	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28796.99	26.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘合利债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

上述内容更新截止日为2024年6月29日。目录第一部分绪言 .......................................... 5 第二部分释义 ....................................

查看全文[07-01]
07-01天弘合利债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
06-29天弘基金管理有限公司关于调整天弘合利债券型发起式证券投资基金基金...
06-28天弘合利债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0805	1.0801	1.0800	1.0799	1.0796
累计净值(元)	1.1180	1.1176	1.1175	1.1174	1.1171

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