天弘合利债券发起A(015333)_最新动态

天弘合利债券发起A015333TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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最新净值：1.0810 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1185

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘嗣兴

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.74亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

天弘合利债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.95	1.70	1.54
债券型名次	2015	1648	1326	1782	1724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	6.64	10.36	-	12.09
债券型名次	2489	1330	1466	4433	4129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	太平恒泰三个月定开债	0.03	0.05	0.70	1.62	1.33
2014	天弘丰益债券发起A	0.03	0.21	1.10	1.72	1.56
2015	天弘合利债券发起A	0.03	0.20	0.95	1.70	1.54
2016	天弘合益D	0.03	0.22	0.90	1.60	1.50
2017	天弘弘利债券	0.03	0.24	0.98	1.73	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	泰信鑫益定期开放C	-0.16	0.20	0.67	1.22	1.13
1647	天弘多元收益A	-0.22	0.20	-0.76	3.08	2.62
1648	天弘合利债券发起A	0.03	0.20	0.95	1.70	1.54
1649	天弘合益C	0.02	0.20	0.82	1.45	1.36
1650	添富AAA级信用纯债C	0.07	0.20	1.13	2.16	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	农银金玉债券	0.00	0.19	0.95	1.60	1.49
1325	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.00	0.19	0.95	1.74	1.61
1326	天弘合利债券发起A	0.03	0.20	0.95	1.70	1.54
1327	天弘京津冀C	0.02	0.15	0.95	1.67	1.50
1328	万家鑫悦纯债A	0.00	0.25	0.95	1.66	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	前海开源乾盛定期开放债券A	0.03	0.16	0.93	1.70	1.53
1781	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.02	0.22	0.92	1.70	1.54
1782	天弘合利债券发起A	0.03	0.20	0.95	1.70	1.54
1783	兴业添利债券	0.04	0.16	0.86	1.70	1.53
1784	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.81	1.70	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.02	0.22	0.92	1.70	1.54
1723	上银慧嘉利债券	0.02	0.23	0.92	1.66	1.54
1724	天弘合利债券发起A	0.03	0.20	0.95	1.70	1.54
1725	西部利得汇盈债券A	0.03	0.20	0.84	1.65	1.54
1726	西部利得祥逸债券C	0.02	0.17	0.86	1.66	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	农银彭博利率债指数	1.88	5.32	8.93	16.58	21.43
2488	平安合慧定开债	1.88	4.08	6.42	13.37	23.93
2489	天弘合利债券发起A	1.88	6.64	10.36	-	12.09
2490	万家恒瑞18个月C	1.88	5.13	9.10	15.37	28.78
2491	西部利得汇盈债券C	1.88	5.01	10.12	19.78	36.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	人保鑫利债券C	7.33	6.65	4.70	3.50	15.96
1329	兴业福益债券	2.28	6.65	12.12	19.41	40.21
1330	天弘合利债券发起A	1.88	6.64	10.36	-	12.09
1331	招商添兴6个月定开债	3.63	6.64	10.04	-	13.29
1332	大成景兴信用债债券C	2.20	6.63	10.98	23.42	103.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.88	7.13	10.36	21.34	81.73
1465	鹏扬淳享债券A	1.65	5.33	10.36	19.31	29.40
1466	天弘合利债券发起A	1.88	6.64	10.36	-	12.09
1467	创金合信转债精选债券C	12.36	18.82	10.35	24.57	39.28
1468	东海祥利纯债	1.86	4.69	10.35	21.30	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	恒生前海恒利纯债A	-1.94	-1.98	2.55	-	5.77
4432	恒生前海恒利纯债C	-2.09	-2.20	1.08	-	6.41
4433	天弘合利债券发起A	1.88	6.64	10.36	-	12.09
4434	天弘合利债券发起C	1.76	5.80	9.38	-	10.99
4435	上银慧信利三个月定开债券	2.04	5.34	9.91	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.70	2.92	5.00	-	12.10
4128	博时月月享30天持有期短债C	1.47	3.38	6.28	11.92	12.09
4129	天弘合利债券发起A	1.88	6.64	10.36	-	12.09
4130	平安高等级债E	0.81	3.40	5.33	9.97	12.08
4131	工银14天理财债券发起B	1.16	2.62	4.57	9.16	12.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	70.00	7090.27	6.60%
25浦发银行二级资本债01A	60.00	6079.95	5.66%
25农发31	60.00	6054.15	5.64%
25附息国债16	60.00	6016.02	5.60%
22中行二级资本债02B	40.00	4349.97	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28796.99	26.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0807	1.0808	1.0815	1.0820	1.0826
累计净值(元)	1.1182	1.1183	1.1190	1.1195	1.1201

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