天弘合利债券发起A(015333)_最新动态

天弘合利债券发起A015333TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0830 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1205

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘嗣兴

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.74亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

天弘合利债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.04	0.71	1.71	1.73
债券型名次	1698	4316	2037	1650	1679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	6.73	10.32	-	12.30
债券型名次	2428	1313	1491	4457	4090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	天弘安益C	0.06	0.14	0.83	1.88	1.90
1697	天弘丰益债券发起C	0.06	0.09	0.84	1.65	1.66
1698	天弘合利债券发起A	0.06	0.04	0.71	1.71	1.73
1699	天弘京津冀A	0.06	0.07	0.81	1.80	1.84
1700	天弘齐享债券发起A	0.06	0.00	0.55	1.31	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	泰康安泽中短债C	0.01	0.04	0.28	0.66	0.66
4315	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.04	0.36	0.81	0.83
4316	天弘合利债券发起A	0.06	0.04	0.71	1.71	1.73
4317	天弘华享三个月定开	0.04	0.04	0.71	1.59	1.62
4318	天弘稳利定期开放A	-0.04	0.04	0.69	1.59	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.06	0.04	0.71	1.77	1.69
2036	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.19	0.07	0.71	1.66	1.66
2037	天弘合利债券发起A	0.06	0.04	0.71	1.71	1.73
2038	天弘华享三个月定开	0.04	0.04	0.71	1.59	1.62
2039	万家年年恒荣A	0.00	0.06	0.71	1.33	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	前海开源鼎瑞债券C	0.06	0.13	0.67	1.71	1.74
1649	融通通裕定开债券发起式	0.07	0.10	0.69	1.71	1.74
1650	天弘合利债券发起A	0.06	0.04	0.71	1.71	1.73
1651	西部利得祥逸债券C	0.06	0.09	0.68	1.71	1.73
1652	信诚稳泰C	0.11	0.20	0.79	1.71	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	融通增享纯债债券C	0.05	0.01	0.70	1.72	1.73
1678	上银慧祥利债券C	0.07	0.05	0.67	1.73	1.73
1679	天弘合利债券发起A	0.06	0.04	0.71	1.71	1.73
1680	西部利得祥逸债券C	0.06	0.09	0.68	1.71	1.73
1681	信诚三得益债券B	-0.35	-0.45	-0.30	1.28	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	前海联合泳辉纯债C	1.81	6.05	11.14	17.82	22.85
2427	泰康安惠纯债债券A	1.81	4.59	7.85	15.94	39.08
2428	天弘合利债券发起A	1.81	6.73	10.32	-	12.30
2429	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.81	2.42	7.23	15.01	15.88
2430	兴业年年利定开债券	1.81	7.51	12.60	24.16	65.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	圆信永丰兴利A	2.92	6.74	10.12	16.79	32.87
1312	招商添兴6个月定开债	3.23	6.74	10.01	-	13.52
1313	天弘合利债券发起A	1.81	6.73	10.32	-	12.30
1314	万家鑫悦纯债A	1.21	6.73	9.24	17.02	31.39
1315	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	13.15	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	鹏华永益3个月定开债券	2.23	6.81	10.32	18.20	19.06
1490	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.73	6.06	10.32	-	12.28
1491	天弘合利债券发起A	1.81	6.73	10.32	-	12.30
1492	天弘京津冀A	1.63	6.15	10.32	19.43	19.68
1493	中银招利债券A	4.65	7.70	10.32	15.99	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	恒生前海恒利纯债A	-1.88	-1.90	2.68	-	6.04
4456	恒生前海恒利纯债C	-2.03	-2.12	1.20	-	6.67
4457	天弘合利债券发起A	1.81	6.73	10.32	-	12.30
4458	天弘合利债券发起C	1.69	5.88	9.34	-	11.18
4459	上银慧信利三个月定开债券	1.93	5.37	9.93	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	华宝安宜六个月持有期债券C	1.57	10.92	10.78	-	12.30
4089	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
4090	天弘合利债券发起A	1.81	6.73	10.32	-	12.30
4091	诺德安盛	0.61	3.50	5.88	11.54	12.29
4092	浦银安盛稳健丰利债券A	4.09	8.19	9.75	11.66	12.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	70.00	7090.27	6.60%
25浦发银行二级资本债01A	60.00	6079.95	5.66%
25农发31	60.00	6054.15	5.64%
25附息国债16	60.00	6016.02	5.60%
22中行二级资本债02B	40.00	4349.97	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28796.99	26.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0828	1.0828	1.0824	1.0823	1.0823
累计净值(元)	1.1203	1.1203	1.1199	1.1198	1.1198

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