天弘合利债券发起A(015333)_最新动态

天弘合利债券发起A015333TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0745 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1295

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嗣兴

2026-07-31 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.83亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

天弘合利债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.50	0.81	1.47	2.59
债券型名次	617	658	1455	1544	1231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	6.19	10.94	-	13.25
债券型名次	1003	1418	1233	4494	3948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	泰信债券周期回报	0.21	0.48	0.96	1.61	2.72
616	天弘成享一年定开	0.21	0.42	0.80	1.63	2.39
617	天弘合利债券发起A	0.21	0.50	0.81	1.47	2.59
618	天弘合利债券发起C	0.21	0.49	0.79	1.44	2.51
619	兴业纯债6个月定开债券C	0.21	0.52	0.92	1.64	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	鹏华0-5年利率发起式债券	0.23	0.50	0.98	1.72	2.47
657	融通通灿债券	0.23	0.50	0.83	1.53	2.41
658	天弘合利债券发起A	0.21	0.50	0.81	1.47	2.59
659	万家鑫璟纯债C	0.19	0.50	1.06	1.80	2.79
660	万家鑫融纯债债券C	0.17	0.50	0.98	1.68	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	鹏扬双利债券A	0.04	0.28	0.81	1.14	2.34
1454	平安惠利纯债	0.13	0.33	0.81	1.51	2.50
1455	天弘合利债券发起A	0.21	0.50	0.81	1.47	2.59
1456	天弘悦享定开债发起式	0.32	0.62	0.81	1.37	2.15
1457	万家鑫怡债券A	0.12	0.32	0.81	1.44	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	平安元福短债发起式A	0.15	0.45	0.82	1.47	1.96
1543	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.16	0.49	0.95	1.47	2.27
1544	天弘合利债券发起A	0.21	0.50	0.81	1.47	2.59
1545	西部利得祥逸债券A	0.13	0.37	0.80	1.47	2.63
1546	兴业裕恒债券	0.16	0.40	0.84	1.47	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.14	0.34	0.87	1.50	2.59
1230	泰信汇盈债券A	0.25	0.55	1.00	1.72	2.59
1231	天弘合利债券发起A	0.21	0.50	0.81	1.47	2.59
1232	天弘华享三个月定开	0.26	0.59	0.95	1.58	2.59
1233	新华纯债添利债券A	0.18	0.41	0.91	1.73	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.28	5.50	8.22	-	10.25
1002	泰康安益纯债债券A	3.28	5.76	10.06	17.22	40.66
1003	天弘合利债券发起A	3.28	6.19	10.94	-	13.25
1004	万家鑫融纯债债券A	3.28	5.17	12.06	-	15.37
1005	兴全祥泰定期开放债券	3.28	6.14	10.75	19.47	48.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	嘉合磐稳纯债A	3.53	6.19	11.48	18.79	31.82
1417	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	3.10	6.19	10.81	18.35	23.69
1418	天弘合利债券发起A	3.28	6.19	10.94	-	13.25
1419	万家恒瑞18个月A	3.32	6.19	10.81	17.14	34.98
1420	兴业福鑫债券	3.79	6.19	11.47	19.84	44.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	富国亚洲收益债券(QDII)美元	1.90	6.98	10.94	9.83	17.22
1232	嘉实双利债券A	1.47	9.09	10.94	-	10.12
1233	天弘合利债券发起A	3.28	6.19	10.94	-	13.25
1234	信诚至泰A	3.03	5.22	10.94	15.49	28.18
1235	永赢轩益债券	3.28	4.89	10.94	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	恒生前海恒利纯债A	1.94	-0.90	3.40	-	7.48
4493	恒生前海恒利纯债C	1.74	-1.23	1.80	-	7.98
4494	天弘合利债券发起A	3.28	6.19	10.94	-	13.25
4495	天弘合利债券发起C	3.18	5.98	9.96	-	12.11
4496	上银慧信利三个月定开债券	3.37	5.96	10.35	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.85	3.77	7.18	-	13.26
3947	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.33	4.68	7.98	-	13.25
3948	天弘合利债券发起A	3.28	6.19	10.94	-	13.25
3949	华泰柏瑞锦瑞债券C	-4.14	7.26	7.27	9.58	13.24
3950	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	10.89	13.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行二级资本债02	70.00	7003.30	5.45%
25浦发银行二级资本债01A	60.00	6159.32	4.80%
25农发31	60.00	6076.15	4.73%
25武进经发MTN006	50.00	5125.28	3.99%
25工行二级资本债01BC	50.00	5091.46	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33672.75	26.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0746	1.0736	1.0731	1.0723	1.0719
累计净值(元)	1.1296	1.1286	1.1281	1.1273	1.1269

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