天弘合利债券发起A(015333)_最新动态

天弘合利债券发起A015333TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0773 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1148

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘合利债券发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘嗣兴

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.74亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

天弘合利债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.27	0.86	1.34	1.19
债券型名次	3469	2557	1448	1798	2078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	6.84	10.78	-	11.71
债券型名次	2551	1409	1434	4448	4163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.01	0.13	0.46	0.85	0.56
3468	天弘安益A	-0.01	0.34	0.97	1.35	1.34
3469	天弘合利债券发起A	-0.01	0.27	0.86	1.34	1.19
3470	天弘合利债券发起C	-0.01	0.26	0.83	1.27	1.16
3471	天弘合益C	-0.01	0.28	0.80	1.01	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	上银聚德益一年定开债券	-0.01	0.27	0.87	1.40	1.35
2556	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.04	0.27	0.54	0.58	0.74
2557	天弘合利债券发起A	-0.01	0.27	0.86	1.34	1.19
2558	天弘庆享C	-0.09	0.27	0.57	-4.96	-4.83
2559	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.27	0.64	1.39	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	人保鑫泽纯债A	0.08	0.76	0.86	1.36	1.10
1447	天弘丰利债券(LOF)E	-0.03	0.34	0.86	1.61	1.15
1448	天弘合利债券发起A	-0.01	0.27	0.86	1.34	1.19
1449	天弘通享债券发起A	0.01	0.29	0.86	1.31	1.15
1450	天弘臻享一年定开债券发起	0.00	0.49	0.86	1.50	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	泰康信用精选债券C	-0.03	0.13	0.82	1.34	1.31
1797	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1798	天弘合利债券发起A	-0.01	0.27	0.86	1.34	1.19
1799	天弘京津冀A	-0.01	0.34	0.93	1.34	1.27
1800	西部利得祥逸债券D	0.00	0.28	0.86	1.34	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.03	0.27	0.87	1.31	1.19
2077	天弘丰益债券发起A	-0.03	0.42	0.90	1.22	1.19
2078	天弘合利债券发起A	-0.01	0.27	0.86	1.34	1.19
2079	天弘合益A	0.01	0.32	0.88	1.17	1.19
2080	天弘尊享	0.04	0.39	0.92	1.67	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	5.37	8.87	15.40	19.13
2550	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.94	3.95	7.33	-	11.94
2551	天弘合利债券发起A	1.94	6.84	10.78	-	11.71
2552	湘财久盈中短债C	1.94	4.30	7.46	14.80	15.40
2553	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.94	4.12	8.36	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	鹏华丰顺债券	2.66	6.84	0.00	-	11.28
1408	浦银安盛盛智一年定开债券	1.96	6.84	14.63	22.52	23.13
1409	天弘合利债券发起A	1.94	6.84	10.78	-	11.71
1410	长城中债3-5年国开债指数C	1.61	6.83	11.92	19.79	21.08
1411	海富通策略收益债券A	3.73	6.83	8.31	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	上银慧添利债券	2.47	5.96	10.78	19.89	52.58
1433	天弘安益C	1.79	4.92	10.78	18.72	25.22
1434	天弘合利债券发起A	1.94	6.84	10.78	-	11.71
1435	银河沃丰债券	1.43	6.01	10.78	18.00	29.26
1436	永赢恒益债券	0.33	6.10	10.78	19.33	34.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	恒生前海恒利纯债A	-2.03	-1.45	2.86	-	5.47
4447	恒生前海恒利纯债C	-2.19	-1.67	1.39	-	6.12
4448	天弘合利债券发起A	1.94	6.84	10.78	-	11.71
4449	天弘合利债券发起C	1.82	6.00	9.80	-	10.62
4450	上银慧信利三个月定开债券	2.00	5.75	10.44	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	鹏华稳健增利债券A	4.49	8.49	11.26	-	11.72
4162	广发恒祥债券C	10.65	12.43	13.07	-	11.71
4163	天弘合利债券发起A	1.94	6.84	10.78	-	11.71
4164	东海祥苏短债E	1.47	3.87	7.61	-	11.70
4165	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.49	3.96	7.37	-	11.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	70.00	7090.27	6.60%
25浦发银行二级资本债01A	60.00	6079.95	5.66%
25农发31	60.00	6054.15	5.64%
25附息国债16	60.00	6016.02	5.60%
22中行二级资本债02B	40.00	4349.97	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28796.99	26.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：天弘合利债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

天弘合利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘合利债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

上述内容更新截止日为2024年6月29日。目录第一部分绪言 .......................................... 5 第二部分释义 ....................................

查看全文[07-01]
07-01天弘合利债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
06-29天弘基金管理有限公司关于调整天弘合利债券型发起式证券投资基金基金...
06-28天弘合利债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0774	1.0774	1.0772	1.0769	1.0771
累计净值(元)	1.1149	1.1149	1.1147	1.1144	1.1146

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。