天弘合利债券发起A(015333)_最新动态

天弘合利债券发起A015333TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0631 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1006

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘嗣兴

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.70亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

天弘合利债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.02	0.63	0.20	1.35
债券型名次	1106	2352	924	4019	2482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	7.69	10.40	-	10.24
债券型名次	2086	1482	1900	4404	4200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	泰康丰泰一年定开债券发起	0.11	-0.20	0.25	0.40	1.41
1105	泰康瑞丰3月定开债券	0.11	-0.02	0.44	0.28	1.24
1106	天弘合利债券发起A	0.11	-0.02	0.63	0.20	1.35
1107	天弘合利债券发起C	0.11	-0.03	0.60	0.14	1.25
1108	天弘中债3-5年政策性金融债	0.11	0.06	0.53	0.43	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	泰康瑞丰3月定开债券	0.11	-0.02	0.44	0.28	1.24
2351	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
2352	天弘合利债券发起A	0.11	-0.02	0.63	0.20	1.35
2353	天弘信益A	0.07	-0.02	0.48	0.32	1.42
2354	天弘兴享一年定开	0.08	-0.02	0.46	0.50	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	申万菱信稳益宝债券A	0.09	-0.18	0.63	0.99	2.10
923	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.10	0.63	1.02	2.20
924	天弘合利债券发起A	0.11	-0.02	0.63	0.20	1.35
925	永赢中债3-5年政金债指数C	0.15	-0.03	0.63	0.06	-0.00
926	中银民利一年持有期债券A	0.08	0.09	0.63	4.56	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	平安合瑞定开债	0.12	0.05	0.49	0.20	0.48
4018	上银慧兴盈债券	0.02	0.44	0.57	0.20	0.82
4019	天弘合利债券发起A	0.11	-0.02	0.63	0.20	1.35
4020	信澳安益纯债债券	0.06	-0.08	0.37	0.20	1.25
4021	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	-0.12	0.15	0.20	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	鹏扬稳利债券C	0.15	-0.10	0.40	0.55	1.35
2481	上银慧鼎利债券	0.13	-0.10	0.52	0.23	1.35
2482	天弘合利债券发起A	0.11	-0.02	0.63	0.20	1.35
2483	西部利得汇盈债券C	0.04	-0.12	0.42	0.31	1.35
2484	易方达富华纯债债券A	0.05	-0.02	0.44	0.45	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	鹏华丰泽债券(LOF)	1.84	5.96	10.27	17.69	108.49
2085	申万菱信合利纯债C	1.84	5.05	7.28	-	13.98
2086	天弘合利债券发起A	1.84	7.69	10.40	-	10.24
2087	兴全稳泰债券C	1.84	6.24	11.66	19.43	23.37
2088	兴全稳益定开债券	1.84	7.39	12.53	22.59	64.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	农银金祺定开债券	2.16	7.69	12.00	-	22.03
1481	鹏扬淳明债券A	1.81	7.69	13.21	19.44	21.71
1482	天弘合利债券发起A	1.84	7.69	10.40	-	10.24
1483	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.60	7.69	11.36	-	22.80
1484	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.54	7.68	11.77	-	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	富国纯债C	1.12	6.18	10.40	16.86	60.83
1899	鹏扬稳利债券C	1.70	7.16	10.40	17.06	17.08
1900	天弘合利债券发起A	1.84	7.69	10.40	-	10.24
1901	鑫元臻利债券A	0.68	4.79	10.40	16.00	23.28
1902	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	恒生前海恒利纯债A	-1.80	0.42	4.64	-	4.80
4403	恒生前海恒利纯债C	-1.97	-0.94	2.52	-	5.47
4404	天弘合利债券发起A	1.84	7.69	10.40	-	10.24
4405	天弘合利债券发起C	1.73	6.85	9.42	-	9.22
4406	上银慧信利三个月定开债券	1.53	6.99	11.00	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	华泰柏瑞锦瑞债券E	6.31	8.64	10.38	-	10.27
4199	博时富泽金融债	1.37	7.22	10.22	-	10.26
4200	天弘合利债券发起A	1.84	7.69	10.40	-	10.24
4201	中融恒通纯债C	2.14	8.13	10.79	-	10.24
4202	安信恒利增强债券A	-0.67	3.43	1.41	-0.05	10.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	80.00	8007.19	7.48%
25农发21	60.00	6024.10	5.62%
17中国信达债03	50.00	5316.99	4.96%
24农行二级资本债01A	50.00	5190.18	4.85%
24国联03	50.00	5093.13	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48318.42	45.11%
企业债	15085.48	14.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0630	1.0623	1.0620	1.0618	1.0619
累计净值(元)	1.1005	1.0998	1.0995	1.0993	1.0994

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