天弘合利债券发起A(015333)_最新动态

天弘合利债券发起A015333TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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最新净值：1.0682 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1232

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嗣兴

2026-07-31 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.83亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

天弘合利债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.37	1.50	1.98
债券型名次	3703	2763	2391	1538	1835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	6.20	10.29	-	12.58
债券型名次	1338	1486	1419	4450	4064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	泰信鑫益定期开放C	-0.02	0.18	0.43	1.13	1.51
3702	天弘纯享一年定开	-0.02	0.15	0.15	0.96	1.32
3703	天弘合利债券发起A	-0.02	0.18	0.37	1.50	1.98
3704	天弘京津冀C	-0.02	0.21	0.32	1.49	1.93
3705	添富中债1-3年国开债A	-0.02	0.16	0.33	1.40	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	泰信鑫益定期开放C	-0.02	0.18	0.43	1.13	1.51
2762	太平恒安三个月定开债	-0.06	0.18	0.34	1.17	1.68
2763	天弘合利债券发起A	-0.02	0.18	0.37	1.50	1.98
2764	天弘永利债券C	0.11	0.18	0.92	0.44	2.11
2765	天弘尊享	0.00	0.18	0.47	1.44	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	前海联合添利债券C	-0.06	0.64	0.37	-2.81	-2.21
2390	泰康丰泰一年定开债券发起	0.03	0.17	0.37	1.28	2.14
2391	天弘合利债券发起A	-0.02	0.18	0.37	1.50	1.98
2392	天弘增利短债A	0.03	0.16	0.37	0.93	1.26
2393	西部利得沣享债券A	-0.07	0.20	0.37	1.46	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	泰康安欣纯债债券C	-0.07	0.18	0.33	1.50	1.89
1537	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1538	天弘合利债券发起A	-0.02	0.18	0.37	1.50	1.98
1539	兴全恒鑫债券A	0.02	0.14	0.17	1.50	2.64
1540	兴银汇福定开债	0.01	0.22	0.52	1.50	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.00	0.29	0.58	1.64	1.98
1834	前海联合泳辉纯债A	-0.03	0.22	0.46	1.62	1.98
1835	天弘合利债券发起A	-0.02	0.18	0.37	1.50	1.98
1836	天弘信益A	-0.03	0.23	0.47	1.55	1.98
1837	易方达纯债债券C	-0.04	0.21	0.45	1.49	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	南方达元债券C	2.76	12.44	10.62	-	9.74
1337	南方振元债券发起C	2.76	9.60	17.23	-	19.29
1338	天弘合利债券发起A	2.76	6.20	10.29	-	12.58
1339	兴业睿信一年定开债券发起式	2.76	5.31	9.35	-	12.99
1340	中融聚业定期开放债券	2.76	5.57	12.91	26.97	43.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	景顺长城景泰盈利纯债债券	2.84	6.20	11.29	20.82	33.49
1485	鹏华丰禄债券	2.50	6.20	10.75	21.53	60.67
1486	天弘合利债券发起A	2.76	6.20	10.29	-	12.58
1487	兴业纯债6个月定开债券A	2.75	6.20	11.01	-	36.65
1488	财通资管睿安债券A	2.20	6.19	9.28	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	财通资管睿兴债券A	2.11	5.51	10.29	-	10.93
1418	长城稳利纯债C	3.14	5.83	10.29	18.67	18.82
1419	天弘合利债券发起A	2.76	6.20	10.29	-	12.58
1420	中银中高等级债券C	2.08	4.76	10.29	16.18	45.64
1421	北信瑞丰稳定收益C	2.07	4.50	10.28	20.15	77.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	恒生前海恒利纯债A	0.48	-1.44	2.70	-	6.77
4449	恒生前海恒利纯债C	0.19	-1.85	1.04	-	7.19
4450	天弘合利债券发起A	2.76	6.20	10.29	-	12.58
4451	天弘合利债券发起C	2.65	5.36	9.31	-	11.46
4452	上银慧信利三个月定开债券	2.71	5.49	9.64	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.62	5.47	10.19	-	12.58
4063	南方1-3年国开债E	1.82	4.09	7.54	-	12.58
4064	天弘合利债券发起A	2.76	6.20	10.29	-	12.58
4065	中融益海30天滚动持有短债A	1.93	4.16	7.61	-	12.58
4066	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.57	3.49	6.57	-	12.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行二级资本债02	70.00	7003.30	5.45%
25浦发银行二级资本债01A	60.00	6159.32	4.80%
25农发31	60.00	6076.15	4.73%
25武进经发MTN006	50.00	5125.28	3.99%
25工行二级资本债01BC	50.00	5091.46	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33672.75	26.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0683	1.0685	1.0685	1.0685	1.0684
累计净值(元)	1.1233	1.1235	1.1235	1.1235	1.1234

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