天弘合利债券发起A(015333)_最新动态

天弘合利债券发起A015333TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

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最新净值：1.0764 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1139

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘嗣兴

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.64亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

天弘合利债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.51	1.04	1.78	1.10
债券型名次	2488	868	1011	1314	1767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	6.81	11.33	-	11.60
债券型名次	2620	1407	1186	4442	4136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	太平恒久纯债	0.07	0.44	0.91	1.49	1.04
2487	天弘安益A	0.07	0.55	1.07	1.86	1.19
2488	天弘合利债券发起A	0.07	0.51	1.04	1.78	1.10
2489	天弘京津冀A	0.07	0.54	1.01	1.81	1.13
2490	天弘京津冀C	0.07	0.51	0.94	1.66	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.51	1.29	1.83	1.33
867	泰信债券周期回报	0.11	0.51	1.08	1.03	1.09
868	天弘合利债券发起A	0.07	0.51	1.04	1.78	1.10
869	天弘京津冀C	0.07	0.51	0.94	1.66	1.05
870	天弘庆享A	0.13	0.51	0.93	1.32	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	鹏扬淳利定期开放债券	0.14	0.48	1.04	1.22	1.06
1010	泰康长江经济带债券C	0.06	0.43	1.04	1.57	1.16
1011	天弘合利债券发起A	0.07	0.51	1.04	1.78	1.10
1012	天弘季季兴三个月定开C	0.09	0.42	1.04	1.84	1.09
1013	信诚至泰A	0.06	0.51	1.04	1.58	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.06	0.48	1.09	1.78	1.22
1313	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	0.43	1.09	1.78	1.21
1314	天弘合利债券发起A	0.07	0.51	1.04	1.78	1.10
1315	天弘弘利债券	0.08	0.50	0.98	1.78	1.07
1316	兴业裕丰债券	0.04	0.40	0.92	1.78	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	平安惠诚纯债	0.04	0.29	1.03	1.75	1.10
1766	浦银安盛盛智一年定开债券	0.08	0.55	1.00	1.42	1.10
1767	天弘合利债券发起A	0.07	0.51	1.04	1.78	1.10
1768	西部利得祥盈债券A	0.19	0.06	0.09	2.03	1.10
1769	兴业裕华债券	0.08	0.43	1.01	1.79	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	平安如意中短债A	1.91	4.03	7.58	17.23	25.93
2619	太平恒久纯债	1.91	5.61	10.22	16.43	18.39
2620	天弘合利债券发起A	1.91	6.81	11.33	-	11.60
2621	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	12.49	80.05
2622	兴业60天滚动持有短债A	1.91	4.25	7.85	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	富国鼎利纯债三个月定开债	3.20	6.81	11.17	19.56	47.20
1406	工银瑞恒3个月定开债券A	2.42	6.81	13.22	-	16.62
1407	天弘合利债券发起A	1.91	6.81	11.33	-	11.60
1408	中欧纯债(LOF)E	1.91	6.81	12.31	19.70	34.70
1409	格林聚享增强债券A	2.37	6.80	8.68	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.81	4.83	11.33	-	17.07
1185	融通增享纯债债券C	2.41	6.38	11.33	-	12.12
1186	天弘合利债券发起A	1.91	6.81	11.33	-	11.60
1187	大成景兴信用债债券C	2.73	7.32	11.32	23.61	103.00
1188	工银瑞信双利债券A	6.40	9.96	11.32	17.19	155.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	恒生前海恒利纯债A	-2.00	-1.57	2.95	-	5.25
4441	恒生前海恒利纯债C	-2.16	-1.79	1.46	-	5.89
4442	天弘合利债券发起A	1.91	6.81	11.33	-	11.60
4443	天弘合利债券发起C	1.79	5.96	10.33	-	10.52
4444	上银慧信利三个月定开债券	1.84	5.76	10.82	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.35	5.08	10.10	-	11.60
4135	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.49	4.01	7.50	-	11.60
4136	天弘合利债券发起A	1.91	6.81	11.33	-	11.60
4137	中欧稳鑫180天持有债券C	3.58	7.48	0.00	-	11.60
4138	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.79	5.41	9.63	-	11.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD256	100.00	9861.97	9.26%
25农发31	60.00	6028.19	5.66%
17中国信达债03	50.00	5353.88	5.03%
25晋江城投MTN003	50.00	5111.51	4.80%
24中银消费金融债02	50.00	5090.60	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17484.77	16.42%
企业债	15086.45	14.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0763	1.0762	1.0760	1.0756	1.0755
累计净值(元)	1.1138	1.1137	1.1135	1.1131	1.1130

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