天弘合利债券发起A(015333)_最新动态

天弘合利债券发起A015333TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0675 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1050

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘嗣兴

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.64亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

天弘合利债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.52	0.61	0.27
债券型名次	977	2614	2018	3599	2634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	7.11	10.64	-	10.69
债券型名次	2903	1571	1785	4437	4234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.31	0.76	1.26	0.31
976	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.28	0.63	0.75	0.28
977	天弘合利债券发起A	0.05	0.27	0.52	0.61	0.27
978	天弘合利债券发起C	0.05	0.27	0.48	0.56	0.27
979	天治鑫利纯债债券A	0.05	0.22	0.36	0.84	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.27	0.52	0.94	0.25
2613	尚正臻元债券	0.04	0.27	0.35	0.53	0.26
2614	天弘合利债券发起A	0.05	0.27	0.52	0.61	0.27
2615	天弘合利债券发起C	0.05	0.27	0.48	0.56	0.27
2616	天弘弘利债券	0.04	0.27	0.44	0.59	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.28	0.52	1.00	0.27
2017	泰信鑫益定期开放C	0.03	0.24	0.52	0.54	0.25
2018	天弘合利债券发起A	0.05	0.27	0.52	0.61	0.27
2019	银河景行3个月定开债券	0.06	0.35	0.52	0.82	0.36
2020	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.22	0.52	0.85	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	浦银普瑞A	0.04	0.24	0.40	0.61	0.23
3598	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	0.32	0.40	0.61	0.31
3599	天弘合利债券发起A	0.05	0.27	0.52	0.61	0.27
3600	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10
3601	兴业丰利债券	0.00	0.29	0.31	0.61	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.28	0.52	1.00	0.27
2633	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.29	0.50	0.96	0.27
2634	天弘合利债券发起A	0.05	0.27	0.52	0.61	0.27
2635	天弘合利债券发起C	0.05	0.27	0.48	0.56	0.27
2636	天弘弘利债券	0.04	0.27	0.44	0.59	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	泰康信用精选债券A	1.52	5.18	10.28	17.62	23.55
2902	泰信添鑫中短债债券C	1.52	2.94	7.81	-	8.93
2903	天弘合利债券发起A	1.52	7.11	10.64	-	10.69
2904	万家鑫盛纯债A	1.52	3.83	6.40	13.06	17.43
2905	兴业180天持有期债券C	1.52	8.09	11.26	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	博时丰达6个月定开债发起式	2.13	7.11	10.91	18.16	35.74
1570	南方3-5年农发债A	0.80	7.11	11.71	20.64	29.60
1571	天弘合利债券发起A	1.52	7.11	10.64	-	10.69
1572	万家鑫丰纯债C	0.41	7.11	10.80	17.57	38.01
1573	长城稳利纯债A	2.95	7.10	12.90	-	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	宏利泽利债券	1.49	4.24	10.64	16.78	26.56
1784	建信纯债A	1.42	5.28	10.64	18.22	69.36
1785	天弘合利债券发起A	1.52	7.11	10.64	-	10.69
1786	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	7.31	10.64	-	12.18
1787	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.98	6.69	10.63	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	恒生前海恒利纯债A	-1.89	-0.65	4.02	-	4.89
4436	恒生前海恒利纯债C	-2.07	-1.99	2.52	-	5.55
4437	天弘合利债券发起A	1.52	7.11	10.64	-	10.69
4438	天弘合利债券发起C	1.40	6.26	9.66	-	9.65
4439	上银慧信利三个月定开债券	1.47	6.33	10.94	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	诺德安元纯债	1.53	4.68	11.40	-	10.69
4233	平安元和90天滚动持有短债A	1.71	4.48	8.70	-	10.69
4234	天弘合利债券发起A	1.52	7.11	10.64	-	10.69
4235	鹏华稳健添利债券A	3.94	9.34	0.00	-	10.68
4236	万家鑫安纯债E	2.00	6.36	10.13	-	10.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD256	100.00	9861.97	9.26%
25农发31	60.00	6028.19	5.66%
17中国信达债03	50.00	5353.88	5.03%
25晋江城投MTN003	50.00	5111.51	4.80%
24中银消费金融债02	50.00	5090.60	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17484.77	16.42%
企业债	15086.45	14.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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上述内容更新截止日为2024年6月29日。目录第一部分绪言 .......................................... 5 第二部分释义 ....................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0675	1.0675	1.0675	1.0674	1.0670
累计净值(元)	1.1050	1.1050	1.1050	1.1049	1.1045

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