天弘合利债券发起A(015333)_最新动态

天弘合利债券发起A015333TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0669 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1219

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嗣兴

2026-07-31 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.83亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

天弘合利债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.65	1.56	1.86
债券型名次	2437	2297	1798	1549	1809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.49	10.40	-	12.45
债券型名次	2519	1670	1325	4443	4063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	天弘安益C	0.03	0.21	0.73	1.77	2.06
2436	天弘丰益债券发起A	0.03	0.17	0.60	1.62	1.83
2437	天弘合利债券发起A	0.03	0.19	0.65	1.56	1.86
2438	天弘合利债券发起C	0.03	0.18	0.63	1.50	1.80
2439	天弘京津冀C	0.03	0.16	0.61	1.53	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.19	0.45	1.14	1.36
2296	泰康信用精选债券A	0.03	0.19	0.73	1.67	2.14
2297	天弘合利债券发起A	0.03	0.19	0.65	1.56	1.86
2298	天弘合益A	0.02	0.19	0.63	1.56	1.82
2299	天弘合益D	0.02	0.19	0.62	1.56	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	人保福欣3个月定开债券A	0.02	0.23	0.65	1.41	1.64
1797	太平恒信6个月定开债	0.02	0.28	0.65	1.46	1.75
1798	天弘合利债券发起A	0.03	0.19	0.65	1.56	1.86
1799	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.65	1.59	1.79
1800	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.19	0.65	1.58	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	泰康信用精选债券C	0.02	0.17	0.67	1.56	2.01
1548	天弘丰利债券(LOF)C	0.05	0.17	0.58	1.56	1.76
1549	天弘合利债券发起A	0.03	0.19	0.65	1.56	1.86
1550	天弘合益A	0.02	0.19	0.63	1.56	1.82
1551	天弘合益D	0.02	0.19	0.62	1.56	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
天弘合利债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	平安惠悦纯债	0.03	0.25	0.82	1.67	1.86
1808	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.22	0.69	1.65	1.86
1809	天弘合利债券发起A	0.03	0.19	0.65	1.56	1.86
1810	万家鑫橙纯债债券C	0.03	0.40	0.81	1.62	1.86
1811	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.01	3.91	8.10	-	14.62
2518	山证超短债基金A	2.01	3.76	6.78	14.49	26.88
2519	天弘合利债券发起A	2.01	5.49	10.40	-	12.45
2520	永赢昌利债券C	2.01	3.68	8.09	14.33	18.73
2521	永赢诚益债券A	2.01	4.11	8.49	17.19	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	华安年年红债券A	2.61	5.49	9.91	-	89.30
1669	景顺景泰悦利三个月定开债A	2.02	5.49	11.06	-	15.90
1670	天弘合利债券发起A	2.01	5.49	10.40	-	12.45
1671	中银证券安汇三年定期开放债券	2.77	5.49	8.14	-	19.79
1672	中邮纯债裕利三个月定开债	2.85	5.49	9.73	-	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	长城稳利纯债C	2.93	5.15	10.40	18.52	18.63
1324	南方3-5年农发债E	2.20	5.02	10.40	-	18.39
1325	天弘合利债券发起A	2.01	5.49	10.40	-	12.45
1326	兴全稳益定开债券	2.88	5.90	10.40	19.16	68.67
1327	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	恒生前海恒利纯债A	-1.18	-2.30	2.55	-	6.24
4442	恒生前海恒利纯债C	-1.50	-2.69	0.90	-	6.68
4443	天弘合利债券发起A	2.01	5.49	10.40	-	12.45
4444	天弘合利债券发起C	1.91	4.67	9.43	-	11.33
4445	上银慧信利三个月定开债券	2.26	4.62	9.83	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
天弘合利债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	广发恒祥债券A	4.44	12.57	13.41	-	12.45
4062	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.17	5.66	10.25	-	12.45
4063	天弘合利债券发起A	2.01	5.49	10.40	-	12.45
4064	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.36	3.01	6.79	-	12.44
4065	兴业180天持有期债券A	1.95	6.01	10.16	-	12.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行二级资本债02	70.00	7003.30	5.45%
25浦发银行二级资本债01A	60.00	6159.32	4.80%
25农发31	60.00	6076.15	4.73%
25武进经发MTN006	50.00	5125.28	3.99%
25工行二级资本债01BC	50.00	5091.46	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33672.75	26.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0667	1.0841	1.0840	1.0837	1.0838
累计净值(元)	1.1217	1.1216	1.1215	1.1212	1.1213

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