财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2388.61 66.31 1704.64 546.51 4736.88
本期利润(万元) 1592.11 -611.92 1327.44 -129.98 5661.91
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.01 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.49 0.00 1.24 0.00 5.47
期末可供分配利润(万元) 6285.98 0.00 7036.91 0.00 5332.74
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.07 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 106434.15 106955.15 108104.78 106632.81 106788.12
期末基金份额净值(元) 1.06 1.07 1.08 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 1.50 0.00 1.24 0.00 5.60
累计净值增长率(%) 10.39 0.00 10.11 0.00 8.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 26.70 32.65 86.14 969.90 34.67
交易性金融资产(万元) 128360.21 123977.05 102700.61 100772.98 132576.27
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 128360.21 123977.05 102700.61 100772.98 132576.27
应付管理人报酬(万元) 27.10 26.84 27.35 25.48 26.16
应付托管费(万元) 9.03 8.95 9.12 8.49 8.72
资产总计(万元) 128414.24 124010.71 108019.04 104006.28 132611.14
负债合计(万元) 21927.09 15077.70 85.68 52.32 31063.14
所有者权益合计(万元) 106487.15 108933.00 107933.36 103953.97 101548.00
未分配利润(万元) 6459.79 7682.82 6363.24 3027.29 640.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 34.75 6.53 39.35 17.95 61.31
投资收益(万元) 3093.29 2117.64 5601.03 2456.38 3514.75
公允价值变动收益(万元) -802.57 -381.78 793.34 328.20 132.83
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00
收入合计(万元) 2325.46 1742.38 6434.20 2802.53 3708.90
管理人报酬(万元) 323.26 160.92 317.43 153.23 251.67
托管费(万元) 107.75 53.64 105.81 51.08 83.89
其它费用(万元) 23.72 11.78 23.72 10.81 9.08
费用合计(万元) 723.06 404.45 795.82 415.74 713.90
利润总额(万元) 1602.41 1337.93 5638.38 2386.79 2995.00
净利润(万元) 1602.41 1337.93 5638.38 2386.79 2995.00