资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65057.71 98.29%
银行存款和结算备付金 725.39 1.10%
其他资产 405.87 0.61%
资产总值:66188.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 40.00 4099.98 6.59%
26中山公用MTN001(并购) 30.00 3095.54 4.97%
25海宁资产MTN001 30.00 3092.00 4.97%
26超长特别国债06 30.00 3034.60 4.88%
26泉州发展MTN002 30.00 3034.24 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12856.87 20.66%
金融债券 12356.23 19.85%
国家债券 5093.34 8.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%