资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128360.21 99.96%
银行存款和结算备付金 51.68 0.04%
其他资产 2.35 0.00%
资产总值:128414.24万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD256 100.00 9861.97 9.26%
25农发31 60.00 6028.19 5.66%
17中国信达债03 50.00 5353.88 5.03%
25晋江城投MTN003 50.00 5111.51 4.80%
24中银消费金融债02 50.00 5090.60 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17484.77 16.42%
企业债 15086.45 14.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%