天弘合利债券发起C(015334)_最新动态

天弘合利债券发起C015334TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0568 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1111

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘合利债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嗣兴

2026-07-31 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

天弘合利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.63	1.50	1.80
债券型名次	2438	2415	1930	1774	1998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.67	9.43	-	11.33
债券型名次	2831	2513	1978	4444	4322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	天弘丰益债券发起A	0.03	0.17	0.60	1.62	1.83
2437	天弘合利债券发起A	0.03	0.19	0.65	1.56	1.86
2438	天弘合利债券发起C	0.03	0.18	0.63	1.50	1.80
2439	天弘京津冀C	0.03	0.16	0.61	1.53	1.79
2440	天弘齐享债券发起A	0.03	0.50	0.80	1.50	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.05	0.18	0.74	1.64	1.87
2414	天弘纯享一年定开	0.02	0.18	0.41	1.04	1.27
2415	天弘合利债券发起C	0.03	0.18	0.63	1.50	1.80
2416	信澳安益纯债债券	0.02	0.18	0.53	1.30	1.59
2417	兴业6个月定开债券	0.03	0.18	0.64	1.54	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.18	0.35	0.63	1.10	1.24
1929	太平恒久纯债	0.03	0.23	0.63	1.46	1.77
1930	天弘合利债券发起C	0.03	0.18	0.63	1.50	1.80
1931	天弘合益A	0.02	0.19	0.63	1.56	1.82
1932	信诚稳瑞A	0.04	0.33	0.63	1.23	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	泰康安益纯债债券A	0.04	0.31	0.58	1.50	1.84
1773	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1774	天弘合利债券发起C	0.03	0.18	0.63	1.50	1.80
1775	天弘齐享债券发起A	0.03	0.50	0.80	1.50	1.71
1776	新华纯债添利债券A	0.04	0.20	0.78	1.50	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	前海开源1-3年国开债A	0.02	0.15	0.66	1.58	1.80
1997	上银慧兴盈债券	0.04	0.44	0.86	1.62	1.80
1998	天弘合利债券发起C	0.03	0.18	0.63	1.50	1.80
1999	天弘信利债券A	0.02	0.12	0.60	1.61	1.80
2000	万家稳健增利债券C	0.06	0.11	-0.09	1.02	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.91	4.05	7.96	-	12.84
2830	泰康安益纯债债券C	1.91	4.11	8.23	15.11	35.83
2831	天弘合利债券发起C	1.91	4.67	9.43	-	11.33
2832	同泰泰和三个月定开债A	1.91	2.45	6.40	-	5.43
2833	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.49	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	南方崇元纯债债券C	1.66	4.67	10.85	20.31	24.02
2512	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.12	4.67	8.13	-	12.89
2513	天弘合利债券发起C	1.91	4.67	9.43	-	11.33
2514	天弘华享三个月定开	2.10	4.67	8.93	15.65	27.04
2515	兴银合丰债券A	1.62	4.67	9.06	15.72	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	南方颐元定开债券发起	1.28	3.38	9.43	16.18	49.00
1977	鹏华丰玉债券	2.36	5.17	9.43	15.74	40.12
1978	天弘合利债券发起C	1.91	4.67	9.43	-	11.33
1979	天弘信益C	1.96	4.48	9.43	15.40	20.16
1980	中海增强收益债券A	2.37	11.97	9.43	14.61	83.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	恒生前海恒利纯债C	-1.50	-2.69	0.90	-	6.68
4443	天弘合利债券发起A	2.01	5.49	10.40	-	12.45
4444	天弘合利债券发起C	1.91	4.67	9.43	-	11.33
4445	上银慧信利三个月定开债券	2.26	4.62	9.83	-	12.56
4446	同泰中短债A	1.15	2.65	6.38	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	安信恒利增强债券C	2.66	5.18	1.72	2.67	11.33
4321	景顺长城景泰永利纯债债券A	2.20	4.96	8.98	-	11.33
4322	天弘合利债券发起C	1.91	4.67	9.43	-	11.33
4323	兴业120天滚动持有债券C	1.57	3.89	7.64	-	11.33
4324	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.43	4.02	9.14	-	11.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行二级资本债02	70.00	7003.30	5.45%
25浦发银行二级资本债01A	60.00	6159.32	4.80%
25农发31	60.00	6076.15	4.73%
25武进经发MTN006	50.00	5125.28	3.99%
25工行二级资本债01BC	50.00	5091.46	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33672.75	26.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0566	1.0748	1.0747	1.0745	1.0745
累计净值(元)	1.1109	1.1108	1.1107	1.1105	1.1105

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。