天弘合利债券发起C(015334)_最新动态

天弘合利债券发起C015334TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0642 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1185

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嗣兴

2026-07-31 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

天弘合利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.49	0.79	1.44	2.51
债券型名次	618	707	1541	1654	1443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	5.98	9.96	-	12.11
债券型名次	1167	1578	1844	4495	4210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	天弘成享一年定开	0.21	0.42	0.80	1.63	2.39
617	天弘合利债券发起A	0.21	0.50	0.81	1.47	2.59
618	天弘合利债券发起C	0.21	0.49	0.79	1.44	2.51
619	兴业纯债6个月定开债券C	0.21	0.52	0.92	1.64	2.57
620	亚洲美元债A(美元现汇)	0.21	-0.95	-2.27	-2.53	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.16	0.49	0.95	1.47	2.27
706	泰康安欣纯债债券A	0.21	0.49	0.89	1.62	2.55
707	天弘合利债券发起C	0.21	0.49	0.79	1.44	2.51
708	万家安弘C	0.01	0.49	0.56	0.73	0.90
709	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.23	0.49	0.80	1.39	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	浦银安盛普诚纯债债券C	0.19	0.40	0.79	1.33	2.27
1540	融通通祺债券C	0.26	0.57	0.79	1.04	1.99
1541	天弘合利债券发起C	0.21	0.49	0.79	1.44	2.51
1542	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.79	1.50	2.82
1543	兴证全球恒信债券C	0.15	0.38	0.79	1.46	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	融通增辉定开债券发起式	0.13	0.34	0.73	1.44	2.59
1653	泰康安和纯债6个月定开债券	0.08	0.44	0.80	1.44	2.69
1654	天弘合利债券发起C	0.21	0.49	0.79	1.44	2.51
1655	添富鑫泽定开债A	0.06	0.45	0.83	1.44	2.13
1656	万家鑫怡债券A	0.12	0.32	0.81	1.44	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	融通债券C	0.23	0.54	0.99	1.64	2.51
1442	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.12	0.31	0.72	1.36	2.51
1443	天弘合利债券发起C	0.21	0.49	0.79	1.44	2.51
1444	天弘信利债券C	0.26	0.57	0.87	1.54	2.51
1445	万家恒瑞18个月C	0.16	0.41	0.84	1.43	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	前海开源弘泽债券A	3.18	10.11	12.93	13.25	9.04
1166	融通债券A/B	3.18	5.50	9.86	21.40	205.55
1167	天弘合利债券发起C	3.18	5.98	9.96	-	12.11
1168	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.18	5.48	10.03	17.72	20.91
1169	兴业添利债券	3.18	5.47	9.92	17.12	58.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	鹏华丰玉债券	3.37	5.98	10.38	16.48	41.17
1577	鹏扬淳合债券	3.23	5.98	11.88	18.75	38.17
1578	天弘合利债券发起C	3.18	5.98	9.96	-	12.11
1579	天弘华享三个月定开	3.13	5.98	9.71	16.70	28.16
1580	兴银合泰债券C	2.99	5.98	9.99	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	11.04	12.28
1843	惠升和怡一年定开债券	3.47	5.67	9.96	16.06	16.08
1844	天弘合利债券发起C	3.18	5.98	9.96	-	12.11
1845	新华利率债A	3.17	5.45	9.96	16.62	18.66
1846	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.25	5.71	9.96	16.81	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	恒生前海恒利纯债C	1.74	-1.23	1.80	-	7.98
4494	天弘合利债券发起A	3.28	6.19	10.94	-	13.25
4495	天弘合利债券发起C	3.18	5.98	9.96	-	12.11
4496	上银慧信利三个月定开债券	3.37	5.96	10.35	-	13.35
4497	同泰中短债A	1.48	2.76	6.25	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.22	5.26	8.56	-	12.11
4209	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.66	5.41	9.69	-	12.11
4210	天弘合利债券发起C	3.18	5.98	9.96	-	12.11
4211	国泰鑫裕纯债债券	2.56	4.50	9.42	-	12.09
4212	鑫元惠丰纯债债券A	2.81	4.73	9.23	-	12.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行二级资本债02	70.00	7003.30	5.45%
25浦发银行二级资本债01A	60.00	6159.32	4.80%
25农发31	60.00	6076.15	4.73%
25武进经发MTN006	50.00	5125.28	3.99%
25工行二级资本债01BC	50.00	5091.46	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33672.75	26.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0643	1.0632	1.0628	1.0620	1.0616
累计净值(元)	1.1186	1.1175	1.1171	1.1163	1.1159

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