天弘合利债券发起C(015334)_最新动态

天弘合利债券发起C015334TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.0563 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0923

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘嗣兴

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

天弘合利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.81	0.04	0.02
债券型名次	2863	1615	1358	4034	3135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	6.33	9.48	-	9.38
债券型名次	3659	2129	2330	4433	4458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	天弘丰益债券发起A	0.02	0.20	0.63	0.33	0.02
2862	天弘合利债券发起A	0.02	0.28	0.84	0.09	0.02
2863	天弘合利债券发起C	0.02	0.28	0.81	0.04	0.02
2864	天弘合益D	0.02	0.20	0.21	0.09	0.02
2865	天弘弘利债券	0.02	0.25	0.84	0.00	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	太平恒睿纯债	0.05	0.28	0.72	0.56	0.05
1614	天弘合利债券发起A	0.02	0.28	0.84	0.09	0.02
1615	天弘合利债券发起C	0.02	0.28	0.81	0.04	0.02
1616	天弘荣享	0.01	0.28	0.63	0.41	0.01
1617	同泰恒利纯债A	0.02	0.28	0.51	0.20	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	交银裕通纯债债券C	0.03	0.25	0.81	0.08	0.03
1357	平安中短债债券A	0.03	0.34	0.81	0.82	0.03
1358	天弘合利债券发起C	0.02	0.28	0.81	0.04	0.02
1359	万家恒C	0.06	0.40	0.81	0.58	0.06
1360	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.27	0.81	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	上银慧嘉利债券	0.00	0.15	0.76	0.04	0.00
4033	泰康安益纯债债券C	0.02	0.29	0.73	0.04	0.02
4034	天弘合利债券发起C	0.02	0.28	0.81	0.04	0.02
4035	兴证全球恒远债券A	0.03	0.41	1.04	0.04	0.03
4036	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.04	0.18	0.59	0.04	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	天弘丰益债券发起A	0.02	0.20	0.63	0.33	0.02
3134	天弘合利债券发起A	0.02	0.28	0.84	0.09	0.02
3135	天弘合利债券发起C	0.02	0.28	0.81	0.04	0.02
3136	天弘合益D	0.02	0.20	0.21	0.09	0.02
3137	天弘弘利债券	0.02	0.25	0.84	0.00	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.91	5.48	8.14	25.65	42.66
3658	尚正臻利债券A	0.91	3.44	5.79	-	6.51
3659	天弘合利债券发起C	0.91	6.33	9.48	-	9.38
3660	天弘信利债券A	0.91	6.63	11.66	20.27	40.54
3661	信诚稳瑞A	0.91	4.44	7.03	13.11	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	海富通瑞丰债券	1.36	6.33	9.97	18.30	35.76
2128	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.86	6.33	0.00	-	7.92
2129	天弘合利债券发起C	0.91	6.33	9.48	-	9.38
2130	易方达年年恒夏纯债A	1.99	6.33	11.36	19.45	26.83
2131	永赢乾益债券	0.79	6.33	10.14	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	西部利得沣享债券C	0.06	6.05	9.49	-	9.46
2329	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.49	6.08	9.48	-	16.54
2330	天弘合利债券发起C	0.91	6.33	9.48	-	9.38
2331	万家鑫耀纯债债券C	-0.41	5.56	9.48	-	9.67
2332	富荣中短债债券A	2.02	6.43	9.47	-	-2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	恒生前海恒利纯债C	-2.22	-1.71	2.45	-	5.38
4432	天弘合利债券发起A	1.01	7.17	10.47	-	10.41
4433	天弘合利债券发起C	0.91	6.33	9.48	-	9.38
4434	上银慧信利三个月定开债券	0.94	6.39	10.48	-	10.35
4435	同泰中短债A	0.49	4.13	5.06	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	长城久稳债券D	0.00	2.00	8.32	-	9.39
4457	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.26	6.46	0.00	-	9.39
4458	天弘合利债券发起C	0.91	6.33	9.48	-	9.38
4459	工银四季收益债券C	2.65	8.04	10.13	-	9.37
4460	国融稳泰纯债债券A	1.68	5.87	9.23	-	9.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	80.00	8007.19	7.48%
25农发21	60.00	6024.10	5.62%
17中国信达债03	50.00	5316.99	4.96%
24农行二级资本债01A	50.00	5190.18	4.85%
24国联03	50.00	5093.13	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48318.42	45.11%
企业债	15085.48	14.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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查看全文[01-09]
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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：天弘合利债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

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查看全文[07-19]
标题：天弘合利债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

上述内容更新截止日为2024年6月29日。目录第一部分绪言 .......................................... 5 第二部分释义 ....................................

查看全文[07-01]
07-01天弘合利债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
06-29天弘基金管理有限公司关于调整天弘合利债券型发起式证券投资基金基金...
06-28天弘合利债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0563	1.0563	1.0564	1.0561	1.0561
累计净值(元)	1.0923	1.0923	1.0924	1.0921	1.0921

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