天弘合利债券发起C(015334)_最新动态

天弘合利债券发起C015334TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0608 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1151

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嗣兴

2026-07-31 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

天弘合利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	0.60	1.52	2.18
债券型名次	1092	1842	2113	2039	1913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	4.62	9.68	-	11.75
债券型名次	1558	2812	2045	4484	4294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.10	0.20	0.89	1.59	2.17
1091	泰康长江经济带债券C	0.10	0.34	0.58	1.38	2.20
1092	天弘合利债券发起C	0.10	0.24	0.60	1.52	2.18
1093	天弘弘利债券	0.10	0.25	1.86	2.84	3.53
1094	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.20	0.38	1.38	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	泰信债券周期回报	0.09	0.24	0.80	1.73	2.40
1841	天弘丰益债券发起C	0.07	0.24	0.56	1.69	2.13
1842	天弘合利债券发起C	0.10	0.24	0.60	1.52	2.18
1843	天弘通享债券发起C	0.05	0.24	0.60	1.41	2.06
1844	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	浦银普瑞C	0.07	0.27	0.60	1.30	1.88
2112	前海联合泰瑞纯债A	0.05	0.15	0.60	1.32	1.63
2113	天弘合利债券发起C	0.10	0.24	0.60	1.52	2.18
2114	天弘通享债券发起C	0.05	0.24	0.60	1.41	2.06
2115	天弘信利债券A	0.09	0.29	0.60	1.80	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	前海联合泳辉纯债C	0.05	0.15	0.56	1.52	2.15
2038	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.07	0.19	0.66	1.52	2.56
2039	天弘合利债券发起C	0.10	0.24	0.60	1.52	2.18
2040	天弘华享三个月定开	0.08	0.29	0.59	1.52	2.17
2041	添富鑫泽定开债A	0.16	0.46	0.85	1.52	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	平安惠悦纯债	0.08	0.18	0.66	1.57	2.18
1912	太平恒久纯债	0.06	0.26	0.68	1.51	2.18
1913	天弘合利债券发起C	0.10	0.24	0.60	1.52	2.18
1914	天弘尊享	0.11	0.29	0.59	1.57	2.18
1915	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.09	0.31	0.75	1.64	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.95	5.62	12.89	19.39	30.29
1557	上银慧兴盈债券	2.95	4.35	8.56	14.87	17.38
1558	天弘合利债券发起C	2.95	4.62	9.68	-	11.75
1559	西部利得祥逸债券C	2.95	5.30	10.38	21.23	33.84
1560	永赢轩益债券	2.95	4.12	10.58	-	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	鹏华丰登债券	2.62	4.62	9.29	15.18	22.64
2811	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.61	4.62	9.47	15.23	30.58
2812	天弘合利债券发起C	2.95	4.62	9.68	-	11.75
2813	西部利得聚利6个月定开债券A	2.63	4.62	9.90	16.02	27.61
2814	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.89	4.62	9.71	17.59	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	南方卓利3个月定开债发起式	2.48	5.89	9.68	15.86	34.09
2044	融通通裕定开债券发起式	2.80	5.11	9.68	15.93	51.27
2045	天弘合利债券发起C	2.95	4.62	9.68	-	11.75
2046	中海增强收益债券C	1.02	12.89	9.68	10.39	70.45
2047	中泰双利债券A	0.99	5.27	9.68	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	恒生前海恒利纯债C	1.23	-1.80	1.58	-	7.58
4483	天弘合利债券发起A	3.06	5.44	10.65	-	12.89
4484	天弘合利债券发起C	2.95	4.62	9.68	-	11.75
4485	上银慧信利三个月定开债券	3.20	5.26	10.12	-	13.05
4486	同泰中短债A	1.41	2.73	6.74	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	农银汇理金汇债券C	1.59	3.22	5.96	11.13	11.79
4293	鑫元惠丰纯债债券A	2.58	4.28	8.90	-	11.77
4294	天弘合利债券发起C	2.95	4.62	9.68	-	11.75
4295	财通资管鸿商中短债C	1.71	3.49	6.90	-	11.74
4296	德邦锐兴债券E	2.36	4.80	10.46	-	11.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行二级资本债02	70.00	7003.30	5.45%
25浦发银行二级资本债01A	60.00	6159.32	4.80%
25农发31	60.00	6076.15	4.73%
25武进经发MTN006	50.00	5125.28	3.99%
25工行二级资本债01BC	50.00	5091.46	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33672.75	26.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0607	1.0604	1.0597	1.0593	1.0592
累计净值(元)	1.1150	1.1147	1.1140	1.1136	1.1135

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