天弘合利债券发起C(015334)_最新动态

天弘合利债券发起C015334TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0684 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1044

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘嗣兴

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

天弘合利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.90	1.38	1.16
债券型名次	3313	2606	1628	1925	2281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	6.07	10.08	-	10.63
债券型名次	2859	1899	1925	3919	4394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	天弘丰益债券发起A	0.03	0.53	1.02	1.34	1.22
3312	天弘合利债券发起A	0.03	0.34	0.93	1.45	1.20
3313	天弘合利债券发起C	0.03	0.34	0.90	1.38	1.16
3314	天弘合益A	0.03	0.39	0.94	1.19	1.18
3315	天弘合益C	0.03	0.37	0.88	1.04	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	太平恒久纯债	0.03	0.34	0.83	1.14	1.14
2605	天弘合利债券发起A	0.03	0.34	0.93	1.45	1.20
2606	天弘合利债券发起C	0.03	0.34	0.90	1.38	1.16
2607	天弘华享三个月定开	0.02	0.34	0.84	1.27	1.12
2608	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.34	0.82	0.86	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	泰康安益纯债债券A	0.03	0.35	0.90	1.37	1.25
1627	太平恒兴纯债	0.05	0.36	0.90	1.13	1.07
1628	天弘合利债券发起C	0.03	0.34	0.90	1.38	1.16
1629	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.39	0.90	1.73	1.25
1630	天弘京津冀C	0.04	0.41	0.90	1.31	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	鹏扬淳明债券A	0.03	0.44	1.01	1.38	1.37
1924	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.10	0.20	0.51	1.38	1.10
1925	天弘合利债券发起C	0.03	0.34	0.90	1.38	1.16
1926	兴业180天持有期债券C	0.04	0.35	0.92	1.38	1.30
1927	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.29	0.75	1.38	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.08	0.23	0.54	0.45	1.16
2280	泰康长江经济带债券C	0.03	0.18	0.79	1.30	1.16
2281	天弘合利债券发起C	0.03	0.34	0.90	1.38	1.16
2282	天弘弘利债券	0.03	0.33	0.88	1.33	1.16
2283	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	山证裕睿6个月定开C	1.85	4.94	8.41	-	28.21
2858	天弘安利短债A	1.85	3.83	6.82	-	15.28
2859	天弘合利债券发起C	1.85	6.07	10.08	-	10.63
2860	西部利得添盈短债债券E	1.85	3.56	6.37	-	12.59
2861	信澳安益纯债债券	1.85	4.37	8.88	-	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	-	25.20
1898	上银慧添利债券	2.52	6.07	10.98	-	52.60
1899	天弘合利债券发起C	1.85	6.07	10.08	-	10.63
1900	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.38	6.07	8.12	-	17.43
1901	浙商丰裕纯债A	1.83	6.07	8.82	-	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	海富通聚合纯债	1.23	6.06	10.08	-	21.80
1924	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.13	5.79	10.08	-	11.06
1925	天弘合利债券发起C	1.85	6.07	10.08	-	10.63
1926	西部利得聚享一年定开债券A	2.62	5.56	10.08	-	29.46
1927	招商招坤纯债A	1.83	5.41	10.08	-	41.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	恒生前海恒利纯债C	-2.17	-1.56	1.48	-	6.14
3918	天弘合利债券发起A	1.97	6.91	11.07	-	11.72
3919	天弘合利债券发起C	1.85	6.07	10.08	-	10.63
3920	上银慧信利三个月定开债券	2.01	5.88	10.68	-	11.77
3921	同泰中短债A	1.14	3.66	5.81	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.65	6.14	10.16	-	10.63
4393	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
4394	天弘合利债券发起C	1.85	6.07	10.08	-	10.63
4395	嘉实短债债券A	1.64	3.67	6.86	-	10.62
4396	民生加银恒宁债券	1.06	5.92	9.77	-	10.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	70.00	7090.27	6.60%
25浦发银行二级资本债01A	60.00	6079.95	5.66%
25农发31	60.00	6054.15	5.64%
25附息国债16	60.00	6016.02	5.60%
22中行二级资本债02B	40.00	4349.97	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28796.99	26.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0685	1.0682	1.0679	1.0681	1.0682
累计净值(元)	1.1045	1.1042	1.1039	1.1041	1.1042

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