天弘合利债券发起C(015334)_最新动态

天弘合利债券发起C015334TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：1.0907

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘嗣兴

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

天弘合利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.03	0.60	0.14	1.25
债券型名次	1107	2471	1028	4179	2747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	6.85	9.42	-	9.22
债券型名次	2347	2078	2578	4405	4440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	泰康瑞丰3月定开债券	0.11	-0.02	0.44	0.28	1.24
1106	天弘合利债券发起A	0.11	-0.02	0.63	0.20	1.35
1107	天弘合利债券发起C	0.11	-0.03	0.60	0.14	1.25
1108	天弘中债3-5年政策性金融债	0.11	0.06	0.53	0.43	0.53
1109	万家恒C	0.11	-0.09	0.57	0.61	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	泰康信用精选债券A	0.10	-0.03	0.39	-0.10	0.77
2470	太平恒信6个月定开债	0.14	-0.03	0.68	0.32	1.03
2471	天弘合利债券发起C	0.11	-0.03	0.60	0.14	1.25
2472	新华纯债添利债券B	0.04	-0.03	0.41	0.29	1.02
2473	新华增怡债券C	0.31	-0.03	2.13	9.66	11.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	尚正臻利债券C	0.21	-0.10	0.60	0.23	0.26
1027	泰信鑫瑞债券发起式C	0.05	-0.52	0.60	1.34	1.80
1028	天弘合利债券发起C	0.11	-0.03	0.60	0.14	1.25
1029	天弘季季兴三个月定开A	0.08	0.02	0.60	0.76	1.72
1030	兴业纯债6个月定开债券A	0.11	-0.10	0.60	0.12	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.11	-0.03	0.48	0.14	0.45
4178	泰康安益纯债债券C	0.12	-0.16	0.45	0.14	0.92
4179	天弘合利债券发起C	0.11	-0.03	0.60	0.14	1.25
4180	天弘信利债券C	0.02	-0.17	0.44	0.14	1.00
4181	新华聚利C	0.07	0.00	0.34	0.14	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.05	-0.01	0.31	0.56	1.25
2746	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.33	0.58	1.25
2747	天弘合利债券发起C	0.11	-0.03	0.60	0.14	1.25
2748	天弘兴享一年定开	0.08	-0.02	0.46	0.50	1.25
2749	添富短债债券A	0.03	0.07	0.35	0.61	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.73	6.71	9.76	-	12.52
2346	平安惠澜纯债A	1.73	6.48	10.22	20.23	23.07
2347	天弘合利债券发起C	1.73	6.85	9.42	-	9.22
2348	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
2349	兴全兴泰债券	1.73	6.80	11.64	20.09	39.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.66	6.85	10.72	18.40	35.85
2077	上银慧祥利债券C	0.78	6.85	10.72	18.04	22.93
2078	天弘合利债券发起C	1.73	6.85	9.42	-	9.22
2079	兴华安惠纯债C	-1.13	6.85	0.00	-	8.09
2080	银河君辉3个月定开债券	2.29	6.85	9.86	-	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	华夏鼎康债券A	0.98	6.43	9.42	16.00	21.43
2577	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.86	6.39	9.42	6.88	9.46
2578	天弘合利债券发起C	1.73	6.85	9.42	-	9.22
2579	中欧聚瑞债券A	0.56	5.87	9.42	16.99	17.25
2580	财通久利三月定开债券发起	2.23	6.95	9.41	-	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	恒生前海恒利纯债C	-1.97	-0.94	2.52	-	5.47
4404	天弘合利债券发起A	1.84	7.69	10.40	-	10.24
4405	天弘合利债券发起C	1.73	6.85	9.42	-	9.22
4406	上银慧信利三个月定开债券	1.53	6.99	11.00	-	10.17
4407	同泰中短债A	0.75	4.74	5.71	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	恒生前海恒悦纯债C	1.24	7.09	10.49	-	9.22
4439	景顺长城90天持有期短债债券A	1.76	5.24	9.08	-	9.22
4440	天弘合利债券发起C	1.73	6.85	9.42	-	9.22
4441	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
4442	诺德中短债C	1.38	5.43	9.20	-	9.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	80.00	8007.19	7.48%
25农发21	60.00	6024.10	5.62%
17中国信达债03	50.00	5316.99	4.96%
24农行二级资本债01A	50.00	5190.18	4.85%
24国联03	50.00	5093.13	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48318.42	45.11%
企业债	15085.48	14.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0546	1.0539	1.0536	1.0534	1.0535
累计净值(元)	1.0906	1.0899	1.0896	1.0894	1.0895

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