天弘合利债券发起C(015334)_最新动态

天弘合利债券发起C015334TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0589 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0949

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘嗣兴

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

天弘合利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.48	0.56	0.27
债券型名次	978	2615	2237	3836	2635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	6.26	9.66	-	9.65
债券型名次	3247	2102	2371	4438	4472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.28	0.63	0.75	0.28
977	天弘合利债券发起A	0.05	0.27	0.52	0.61	0.27
978	天弘合利债券发起C	0.05	0.27	0.48	0.56	0.27
979	天治鑫利纯债债券A	0.05	0.22	0.36	0.84	0.21
980	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.17	0.32	0.57	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	尚正臻元债券	0.04	0.27	0.35	0.53	0.26
2614	天弘合利债券发起A	0.05	0.27	0.52	0.61	0.27
2615	天弘合利债券发起C	0.05	0.27	0.48	0.56	0.27
2616	天弘弘利债券	0.04	0.27	0.44	0.59	0.27
2617	同泰恒利纯债A	-0.25	0.27	0.32	0.68	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.03	0.41	0.48	0.42	0.43
2236	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.33	0.48	0.92	0.31
2237	天弘合利债券发起C	0.05	0.27	0.48	0.56	0.27
2238	兴业一年持有期债券A	0.03	0.31	0.48	0.77	0.30
2239	兴银汇悦定开债	0.05	0.32	0.48	0.94	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
3835	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.06	0.32	0.38	0.56	0.30
3836	天弘合利债券发起C	0.05	0.27	0.48	0.56	0.27
3837	添富中债1-3年国开债A	0.02	0.16	0.38	0.56	0.15
3838	新华鑫日享中短债A	0.03	0.10	0.25	0.56	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.29	0.50	0.96	0.27
2634	天弘合利债券发起A	0.05	0.27	0.52	0.61	0.27
2635	天弘合利债券发起C	0.05	0.27	0.48	0.56	0.27
2636	天弘弘利债券	0.04	0.27	0.44	0.59	0.27
2637	天弘华享三个月定开	0.03	0.28	0.43	0.74	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	鹏华金利债券	1.40	6.13	12.31	19.41	25.41
3246	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.40	4.27	7.97	-	13.24
3247	天弘合利债券发起C	1.40	6.26	9.66	-	9.65
3248	万家恒瑞18个月C	1.40	5.94	9.50	15.46	27.16
3249	易方达投资级信用债债券C	1.40	4.89	10.21	17.30	72.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.52	6.26	11.26	20.20	28.25
2101	嘉实致享纯债债券	-0.59	6.26	10.28	18.21	24.12
2102	天弘合利债券发起C	1.40	6.26	9.66	-	9.65
2103	新华鼎利债券E	2.37	6.26	9.44	-	13.62
2104	信诚稳泰A	0.88	6.26	9.83	20.29	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	南方创利3个月定开债券发起	1.38	6.19	9.66	17.31	18.89
2370	融通增悦债券	-0.45	5.17	9.66	16.78	26.82
2371	天弘合利债券发起C	1.40	6.26	9.66	-	9.65
2372	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	16.01	35.52
2373	财通资管鸿商中短债A	1.56	4.60	9.65	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	恒生前海恒利纯债C	-2.07	-1.99	2.52	-	5.55
4437	天弘合利债券发起A	1.52	7.11	10.64	-	10.69
4438	天弘合利债券发起C	1.40	6.26	9.66	-	9.65
4439	上银慧信利三个月定开债券	1.47	6.33	10.94	-	10.70
4440	同泰中短债A	0.68	3.81	4.68	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.88	4.88	0.00	-	9.65
4471	泰信添鑫中短债债券A	1.73	3.36	8.47	-	9.65
4472	天弘合利债券发起C	1.40	6.26	9.66	-	9.65
4473	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.83	5.00	8.63	-	9.64
4474	华夏卓享债券A	5.08	9.59	12.89	-	9.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD256	100.00	9861.97	9.26%
25农发31	60.00	6028.19	5.66%
17中国信达债03	50.00	5353.88	5.03%
25晋江城投MTN003	50.00	5111.51	4.80%
24中银消费金融债02	50.00	5090.60	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17484.77	16.42%
企业债	15086.45	14.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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上述内容更新截止日为2024年6月29日。目录第一部分绪言 .......................................... 5 第二部分释义 ....................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0589	1.0589	1.0589	1.0588	1.0584
累计净值(元)	1.0949	1.0949	1.0949	1.0948	1.0944

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