天弘合利债券发起C(015334)_最新动态

天弘合利债券发起C015334TIANHONG HELI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0737 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1097

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

天弘合利债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘嗣兴

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

天弘合利债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.03	0.68	1.65	1.67
债券型名次	2117	4467	2236	1850	1887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.88	9.34	-	11.18
债券型名次	2831	1740	2131	4458	4332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.22	0.91	1.12	1.14
2116	太平恒信6个月定开债	0.05	0.15	0.58	1.51	1.52
2117	天弘合利债券发起C	0.05	0.03	0.68	1.65	1.67
2118	天弘合益A	0.05	0.11	0.73	1.65	1.68
2119	天弘合益D	0.05	0.11	0.73	1.65	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	泰康安悦纯债3月定开债券	0.20	0.03	0.91	1.80	1.80
4466	泰信鑫益定期开放A	-0.05	0.03	0.67	1.46	1.46
4467	天弘合利债券发起C	0.05	0.03	0.68	1.65	1.67
4468	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.03	0.79	1.83	1.83
4469	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.03	0.76	1.39	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	山证裕睿6个月定开C	0.07	-0.05	0.68	1.68	1.68
2235	泰康信用精选债券C	0.09	0.10	0.68	1.93	1.93
2236	天弘合利债券发起C	0.05	0.03	0.68	1.65	1.67
2237	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	0.03	0.68	1.94	1.96
2238	西部利得祥逸债券C	0.06	0.09	0.68	1.71	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	平安惠利纯债	0.09	0.19	0.74	1.65	1.66
1849	天弘丰益债券发起C	0.06	0.09	0.84	1.65	1.66
1850	天弘合利债券发起C	0.05	0.03	0.68	1.65	1.67
1851	天弘合益A	0.05	0.11	0.73	1.65	1.68
1852	天弘合益D	0.05	0.11	0.73	1.65	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
天弘合利债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	融通债券A/B	0.07	0.11	0.84	1.66	1.67
1886	上银慧嘉利债券	0.05	0.04	0.69	1.67	1.67
1887	天弘合利债券发起C	0.05	0.03	0.68	1.65	1.67
1888	天弘合益D	0.05	0.11	0.73	1.65	1.67
1889	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.65	1.64	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	浦银安盛盛通定开债券	1.69	3.80	6.17	12.18	28.18
2830	天弘安益C	1.69	4.63	9.86	18.49	25.96
2831	天弘合利债券发起C	1.69	5.88	9.34	-	11.18
2832	天弘同利债券(LOF)E	1.69	3.63	7.72	15.83	19.02
2833	兴业稳固收益一年理财债券	1.69	3.68	5.81	10.93	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	山西证券裕辰债券发起式	1.93	5.88	11.49	-	14.54
1739	太平恒泽63个月定开	1.86	5.88	9.94	18.71	22.41
1740	天弘合利债券发起C	1.69	5.88	9.34	-	11.18
1741	天弘增益回报债券发起式A	-0.02	5.88	9.58	11.34	56.82
1742	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.31	5.88	10.36	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	嘉合慧康63个月定开债券C	1.73	5.44	9.34	17.65	21.27
2130	前海开源鼎瑞债券C	1.70	5.68	9.34	3.68	24.79
2131	天弘合利债券发起C	1.69	5.88	9.34	-	11.18
2132	长盛盛康纯债A	2.73	5.74	9.33	18.11	24.08
2133	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.25	5.66	9.33	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	恒生前海恒利纯债C	-2.03	-2.12	1.20	-	6.67
4457	天弘合利债券发起A	1.81	6.73	10.32	-	12.30
4458	天弘合利债券发起C	1.69	5.88	9.34	-	11.18
4459	上银慧信利三个月定开债券	1.93	5.37	9.93	-	12.36
4460	同泰中短债A	1.04	3.21	5.66	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
天弘合利债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	招商招景纯债D	1.61	3.63	5.94	-	11.19
4331	德邦锐兴债券E	1.48	5.00	10.91	-	11.18
4332	天弘合利债券发起C	1.69	5.88	9.34	-	11.18
4333	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.23	3.05	5.20	-	11.18
4334	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.84	4.50	8.58	-	11.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	70.00	7090.27	6.60%
25浦发银行二级资本债01A	60.00	6079.95	5.66%
25农发31	60.00	6054.15	5.64%
25附息国债16	60.00	6016.02	5.60%
22中行二级资本债02B	40.00	4349.97	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28796.99	26.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0736	1.0736	1.0732	1.0731	1.0731
累计净值(元)	1.1096	1.1096	1.1092	1.1091	1.1091

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