财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.64 |
0.20 |
16.36 |
0.59 |
15.07 |
| 本期利润(万元) |
1.18 |
0.43 |
10.29 |
-1.14 |
10.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
1.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.20 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
52.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64.56 |
72.08 |
51.81 |
151.62 |
827.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.68 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
1.19 |
| 累计净值增长率(%) |
11.19 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
9.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.99 |
26.70 |
32.65 |
86.14 |
969.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
155040.48 |
128360.21 |
123977.05 |
102700.61 |
100772.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
155040.48 |
128360.21 |
123977.05 |
102700.61 |
100772.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.85 |
27.10 |
26.84 |
27.35 |
25.48 |
| 应付托管费(万元) |
10.28 |
9.03 |
8.95 |
9.12 |
8.49 |
| 资产总计(万元) |
155130.41 |
128414.24 |
124010.71 |
108019.04 |
104006.28 |
| 负债合计(万元) |
26723.73 |
21927.09 |
15077.70 |
85.68 |
52.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
128406.69 |
106487.15 |
108933.00 |
107933.36 |
103953.97 |
| 未分配利润(万元) |
9843.75 |
6459.79 |
7682.82 |
6363.24 |
3027.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.62 |
34.75 |
6.53 |
39.35 |
17.95 |
| 投资收益(万元) |
1472.03 |
3093.29 |
2117.64 |
5601.03 |
2456.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
875.57 |
-802.57 |
-381.78 |
793.34 |
328.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2350.23 |
2325.46 |
1742.38 |
6434.20 |
2802.53 |
| 管理人报酬(万元) |
168.32 |
323.26 |
160.92 |
317.43 |
153.23 |
| 托管费(万元) |
56.11 |
107.75 |
53.64 |
105.81 |
51.08 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
425.59 |
723.06 |
404.45 |
795.82 |
415.74 |
| 利润总额(万元) |
1924.64 |
1602.41 |
1337.93 |
5638.38 |
2386.79 |
| 净利润(万元) |
1924.64 |
1602.41 |
1337.93 |
5638.38 |
2386.79 |
