资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31067.00 15.55%
债券 147679.71 73.92%
银行存款和结算备付金 2263.98 1.13%
其他资产 18776.59 9.40%
资产总值:199787.27万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 85.00 8406.56 4.71%
25国债13 78.00 7847.04 4.40%
21两江02 60.00 6129.36 3.44%
22穗建03 60.00 6064.13 3.40%
25宁证06 60.00 6027.35 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 86420.00 48.43%
金融债券 26500.44 14.85%
国家债券 18771.46 10.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 87.10 2272.44 1.27%
航发动力 600893 51.83 2074.75 1.16%
申通快递 002468 149.79 2010.18 1.13%
分众传媒 002027 266.63 1965.06 1.10%
新大陆 000997 66.54 1884.41 1.06%
宝钢包装 601968 344.34 1838.78 1.03%
国药股份 600511 57.92 1665.20 0.93%
伊利股份 600887 51.16 1463.18 0.82%
中国移动 600941 14.26 1440.97 0.81%
星湖科技 600866 201.34 1399.31 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 9.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 2.31%
租赁和商务服务业 0.28 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.51%
批发和零售业 0.24 1.37%
金融业 0.10 0.58%
农、林、牧、渔业 0.10 0.54%
房地产业 0.08 0.44%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 59.83 2523.63 1.54%
海尔智家 600690 86.40 2188.51 1.34%
安琪酵母 600298 48.37 1913.03 1.17%
分众传媒 002027 235.73 1899.98 1.16%
圆通速递 600233 100.26 1839.77 1.12%
华峰化学 002064 190.47 1737.10 1.06%
国药股份 600511 57.67 1649.36 1.01%
中国国航 601111 191.29 1513.10 0.92%
申通快递 002468 82.89 1483.73 0.91%
伊利股份 600887 54.31 1481.58 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 11.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 2.95%
租赁和商务服务业 0.32 1.98%
批发和零售业 0.18 1.12%
金融业 0.17 1.06%
采矿业 0.09 0.54%
农、林、牧、渔业 0.08 0.51%