资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8380.61 12.26%
债券 58235.00 85.19%
银行存款和结算备付金 1381.34 2.02%
其他资产 361.43 0.53%
资产总值:68358.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25沪电01 40.00 4089.11 7.57%
26国开05 35.00 3587.48 6.65%
26中证Y1 30.00 3098.82 5.74%
25华泰C2 30.00 3059.12 5.67%
25附息国债22 30.00 3051.67 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29924.22 55.43%
金融债券 18763.51 34.76%
国家债券 4272.65 7.91%
可转债 0.16 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 23.27 693.21 1.28%
中际旭创 300308 0.79 638.67 1.18%
新易盛 300502 1.40 544.60 1.01%
中国船舶 600150 7.21 281.91 0.52%
天孚通信 300394 0.64 166.89 0.31%
北方华创 002371 0.27 166.31 0.31%
中微公司 688012 0.48 151.85 0.28%
兆易创新 603986 0.43 152.18 0.28%
洛阳钼业 603993 8.32 140.44 0.26%
沪电股份 002463 1.15 133.32 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 10.86%
采矿业 0.13 2.42%
金融业 0.05 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.16%
租赁和商务服务业 0.01 0.16%
批发和零售业 0.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.82 1041.40 1.48%
新易盛 300502 1.62 983.34 1.40%
紫金矿业 601899 20.15 506.57 0.72%
中国船舶 600150 9.25 312.56 0.44%
北方华创 002371 0.33 291.90 0.41%
中微公司 688012 0.49 229.56 0.33%
厦门钨业 600549 2.62 223.22 0.32%
思源电气 002028 1.25 216.25 0.31%
兆易创新 603986 0.26 211.90 0.30%
广发证券 000776 7.68 179.71 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 12.76%
采矿业 0.11 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.67%
金融业 0.03 0.49%
批发和零售业 0.02 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.22%
租赁和商务服务业 0.00 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%