天弘增益回报债券发起式D(016472)_资产配置

天弘增益回报债券发起式D016472TIANHONG GAIN RETURN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11296.41	12.61%
债券	73971.73	82.55%
银行存款和结算备付金	2065.54	2.31%
其他资产	2269.30	2.53%

资产总值：89602.98万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24五资02	50.00	5107.13	7.25%
25国债13	41.00	4151.76	5.89%
25沪电01	40.00	4074.90	5.78%
25华泰C2	30.00	3089.74	4.39%
26中证Y1	30.00	3065.29	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52324.80	74.28%
国家债券	7576.28	10.76%
金融债券	6681.04	9.48%
可转债	0.90	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.82	1041.40	1.48%
新易盛	300502	1.62	983.34	1.40%
紫金矿业	601899	20.15	506.57	0.72%
中国船舶	600150	9.25	312.56	0.44%
北方华创	002371	0.33	291.90	0.41%
中微公司	688012	0.49	229.56	0.33%
厦门钨业	600549	2.62	223.22	0.32%
思源电气	002028	1.25	216.25	0.31%
兆易创新	603986	0.26	211.90	0.30%
广发证券	000776	7.68	179.71	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	12.76%
采矿业	0.11	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.67%
金融业	0.03	0.49%
批发和零售业	0.02	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商积余	001914	238.27	2323.13	2.02%
申通快递	002468	156.46	2318.74	2.02%
隆平高科	000998	162.72	1610.93	1.40%
国药股份	600511	54.50	1596.85	1.39%
海尔智家	600690	61.92	1323.85	1.15%
宝钢包装	601968	251.13	1315.92	1.14%
中国人保	601319	151.24	1099.51	0.96%
国睿科技	600562	38.62	983.24	0.86%
中国核电	601985	107.86	976.13	0.85%
伊利股份	600887	37.02	975.48	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	5.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.49%
房地产业	0.23	2.02%
农、林、牧、渔业	0.16	1.40%
批发和零售业	0.16	1.39%
金融业	0.11	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	87.10	2272.44	1.27%
航发动力	600893	51.83	2074.75	1.16%
申通快递	002468	149.79	2010.18	1.13%
分众传媒	002027	266.63	1965.06	1.10%
新大陆	000997	66.54	1884.41	1.06%
宝钢包装	601968	344.34	1838.78	1.03%
国药股份	600511	57.92	1665.20	0.93%
伊利股份	600887	51.16	1463.18	0.82%
中国移动	600941	14.26	1440.97	0.81%
星湖科技	600866	201.34	1399.31	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	9.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	2.31%
租赁和商务服务业	0.28	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.51%
批发和零售业	0.24	1.37%
金融业	0.10	0.58%
农、林、牧、渔业	0.10	0.54%
房地产业	0.08	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	59.83	2523.63	1.54%
海尔智家	600690	86.40	2188.51	1.34%
安琪酵母	600298	48.37	1913.03	1.17%
分众传媒	002027	235.73	1899.98	1.16%
圆通速递	600233	100.26	1839.77	1.12%
华峰化学	002064	190.47	1737.10	1.06%
国药股份	600511	57.67	1649.36	1.01%
中国国航	601111	191.29	1513.10	0.92%
申通快递	002468	82.89	1483.73	0.91%
伊利股份	600887	54.31	1481.58	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	11.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	2.95%
租赁和商务服务业	0.32	1.98%
批发和零售业	0.18	1.12%
金融业	0.17	1.06%
采矿业	0.09	0.54%
农、林、牧、渔业	0.08	0.51%

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