天弘增益回报债券发起式D(016472)_资产配置

天弘增益回报债券发起式D016472TIANHONG GAIN RETURN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16372.45	11.47%
债券	122413.44	85.76%
银行存款和结算备付金	3736.52	2.62%
其他资产	222.34	0.16%

资产总值：142744.75万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22穗建03	60.00	6092.61	5.30%
25国债13	60.00	6057.06	5.27%
24五资02	50.00	5077.19	4.42%
24财金06	50.00	5082.73	4.42%
24兴业09	50.00	5074.58	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	84663.87	73.64%
金融债券	15138.79	13.17%
国家债券	10776.44	9.37%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申通快递	002468	156.46	2318.74	2.02%
招商积余	001914	238.27	2323.13	2.02%
隆平高科	000998	162.72	1610.93	1.40%
国药股份	600511	54.50	1596.85	1.39%
海尔智家	600690	61.92	1323.85	1.15%
宝钢包装	601968	251.13	1315.92	1.14%
中国人保	601319	151.24	1099.51	0.96%
国睿科技	600562	38.62	983.24	0.86%
中国核电	601985	107.86	976.13	0.85%
伊利股份	600887	37.02	975.48	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	5.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.49%
房地产业	0.23	2.02%
农、林、牧、渔业	0.16	1.40%
批发和零售业	0.16	1.39%
金融业	0.11	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.85%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	87.10	2272.44	1.27%
航发动力	600893	51.83	2074.75	1.16%
申通快递	002468	149.79	2010.18	1.13%
分众传媒	002027	266.63	1965.06	1.10%
新大陆	000997	66.54	1884.41	1.06%
宝钢包装	601968	344.34	1838.78	1.03%
国药股份	600511	57.92	1665.20	0.93%
伊利股份	600887	51.16	1463.18	0.82%
中国移动	600941	14.26	1440.97	0.81%
星湖科技	600866	201.34	1399.31	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	9.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	2.31%
租赁和商务服务业	0.28	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.51%
批发和零售业	0.24	1.37%
金融业	0.10	0.58%
农、林、牧、渔业	0.10	0.54%
房地产业	0.08	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	59.83	2523.63	1.54%
海尔智家	600690	86.40	2188.51	1.34%
安琪酵母	600298	48.37	1913.03	1.17%
分众传媒	002027	235.73	1899.98	1.16%
圆通速递	600233	100.26	1839.77	1.12%
华峰化学	002064	190.47	1737.10	1.06%
国药股份	600511	57.67	1649.36	1.01%
中国国航	601111	191.29	1513.10	0.92%
申通快递	002468	82.89	1483.73	0.91%
伊利股份	600887	54.31	1481.58	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	11.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	2.95%
租赁和商务服务业	0.32	1.98%
批发和零售业	0.18	1.12%
金融业	0.17	1.06%
采矿业	0.09	0.54%
农、林、牧、渔业	0.08	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药股份	600511	125.82	3668.91	2.01%
海尔智家	600690	126.08	3124.26	1.71%
伊利股份	600887	108.96	3037.80	1.66%
安琪酵母	600298	73.08	2570.22	1.41%
航发动力	600893	63.62	2451.91	1.34%
中国国航	601111	304.40	2401.72	1.31%
圆通速递	600233	160.51	2068.97	1.13%
奥瑞金	002701	339.08	2017.53	1.10%
华峰化学	002064	289.33	1912.48	1.05%
分众传媒	002027	247.13	1804.05	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	12.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	2.99%
批发和零售业	0.46	2.54%
租赁和商务服务业	0.18	0.99%
科学研究和技术服务业	0.07	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.37%
采矿业	0.03	0.15%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。