天弘增益回报债券发起式D(016472)_最新动态

天弘增益回报债券发起式D016472TIANHONG GAIN RETURN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”[2025-12-16]

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最新净值：1.3514 0.0018(0.13%)

累计净值：1.3514

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘增益回报债券发起式D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张馨元

基金规模：4.83亿元

天弘增益回报债券发起式D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.41	-0.07	2.15	2.18
债券型名次	93	4405	4937	873	1391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	12.66	14.69	-	11.23
债券型名次	1715	422	411	4792	3959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	天弘增益回报债券发起式A	0.13	-0.40	-0.06	2.15	2.18
92	天弘增益回报债券发起式B	0.13	-0.43	-0.16	1.94	1.79
93	天弘增益回报债券发起式D	0.13	-0.41	-0.07	2.15	2.18
94	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.13	-0.24	0.23	-0.32	-0.10
95	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.01	-0.41	-0.35	-2.85	-2.85
4404	天弘永利优享债券C	0.02	-0.41	-0.06	2.61	3.36
4405	天弘增益回报债券发起式D	0.13	-0.41	-0.07	2.15	2.18
4406	亚洲美元债C(人民币)	-0.27	-0.41	-0.15	1.58	3.89
4407	易方达裕浙3个月定开债券	-0.12	-0.41	-0.23	-0.90	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	汇添富鑫瑞债券A	-0.17	-0.41	-0.07	-0.30	0.59
4936	鹏扬添利增强C	-0.04	-0.55	-0.07	1.81	2.88
4937	天弘增益回报债券发起式D	0.13	-0.41	-0.07	2.15	2.18
4938	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.17	-0.58	-0.07	-0.88	0.75
4939	英大安惠纯债C	-0.11	-0.47	-0.07	-1.05	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	华富收益增强债券A	-0.08	-0.99	0.08	2.15	4.80
872	天弘增益回报债券发起式A	0.13	-0.40	-0.06	2.15	2.18
873	天弘增益回报债券发起式D	0.13	-0.41	-0.07	2.15	2.18
874	建信稳定得利债券C	-0.14	-0.28	0.28	2.14	2.66
875	鹏扬富利增强债券A	-0.06	-0.38	0.71	2.14	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	交银信用添利债券(LOF)	-0.06	-0.38	1.23	1.59	2.18
1390	天弘增益回报债券发起式A	0.13	-0.40	-0.06	2.15	2.18
1391	天弘增益回报债券发起式D	0.13	-0.41	-0.07	2.15	2.18
1392	新华鼎利债券E	-0.03	-0.27	0.28	-0.26	2.18
1393	财通资管积极收益债券A	-0.36	-2.20	-1.01	1.28	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	天弘永利债券A	2.05	8.85	9.95	23.51	147.31
1714	天弘增益回报债券发起式A	2.05	12.66	14.70	16.94	59.60
1715	天弘增益回报债券发起式D	2.05	12.66	14.69	-	11.23
1716	万家稳健增利债券C	2.05	1.96	4.21	9.60	94.08
1717	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.05	4.50	7.71	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	民生加银转债优选A	8.14	12.66	-0.64	-2.79	12.61
421	天弘增益回报债券发起式A	2.05	12.66	14.70	16.94	59.60
422	天弘增益回报债券发起式D	2.05	12.66	14.69	-	11.23
423	信澳鑫益债券C	5.77	12.66	14.25	-	10.38
424	汇添富双享增利债券A	5.95	12.65	0.00	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	天弘增益回报债券发起式A	2.05	12.66	14.70	16.94	59.60
410	国富恒久信用债券A	6.18	12.37	14.69	19.44	77.24
411	天弘增益回报债券发起式D	2.05	12.66	14.69	-	11.23
412	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.48	7.25	14.69	-	11.82
413	天弘季季兴三个月定开C	2.64	9.85	14.68	-	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.77	7.01	10.28	-	10.28
4791	华安鼎丰债券发起式C	0.99	5.22	10.13	-	7.86
4792	天弘增益回报债券发起式D	2.05	12.66	14.69	-	11.23
4793	交银施罗德稳固收益债券C	5.86	9.95	8.05	-	4.24
4794	易方达裕丰回报债券C	3.95	13.21	13.76	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	华夏稳鑫增利80天债券C	1.30	5.17	8.50	-	11.24
3958	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.53	3.65	8.66	-	11.24
3959	天弘增益回报债券发起式D	2.05	12.66	14.69	-	11.23
3960	博时月月享30天持有期短债C	1.44	4.41	7.61	-	11.22
3961	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.89	5.27	7.94	10.42	11.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	73.00	7390.71	4.51%
21两江02	60.00	6109.22	3.73%
22穗建03	60.00	6035.14	3.68%
25宁证06	60.00	6001.86	3.66%
25附息国债11	55.00	5475.55	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	92392.86	56.39%
金融债券	25461.22	15.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.3496	1.3459	1.3489	1.3468	1.3503
累计净值(元)	1.3496	1.3459	1.3489	1.3468	1.3503

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