天弘增益回报债券发起式D(016472)_最新动态

天弘增益回报债券发起式D016472TIANHONG GAIN RETURN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.3734 -0.0031(-0.23%)

累计净值：1.3734

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘增益回报债券发起式D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张馨元

基金规模：7.24亿元

天弘增益回报债券发起式D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	0.98	1.49	2.10	0.90
债券型名次	4946	871	719	1025	1073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	14.97	13.81	-	13.04
债券型名次	922	485	617	4825	3701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	天弘增益回报债券发起式A	-0.32	0.98	1.48	2.11	0.90
4945	天弘增益回报债券发起式B	-0.32	0.95	1.38	1.90	0.87
4946	天弘增益回报债券发起式D	-0.32	0.98	1.49	2.10	0.90
4947	万家家瑞债券A	-0.32	2.15	2.85	7.74	2.24
4948	万家稳健增利债券A	-0.32	0.74	1.01	1.66	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	鹏扬双利债券A	-0.24	0.98	1.35	2.72	0.96
870	天弘增益回报债券发起式A	-0.32	0.98	1.48	2.11	0.90
871	天弘增益回报债券发起式D	-0.32	0.98	1.49	2.10	0.90
872	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
873	朱雀安鑫回报C	-0.40	0.98	-0.06	1.98	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	交银增利债券C	-0.28	1.00	1.50	2.85	0.98
718	广发集益一年持有期债券A	-0.93	0.61	1.49	2.37	0.65
719	天弘增益回报债券发起式D	-0.32	0.98	1.49	2.10	0.90
720	中欧稳宁9个月债券C	0.05	1.57	1.49	2.70	1.54
721	长城稳固收益债券A	-0.17	1.14	1.48	2.00	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.32	1.00	2.10	0.31
1024	华富收益增强债券A	-0.28	0.86	0.46	2.10	0.85
1025	天弘增益回报债券发起式D	-0.32	0.98	1.49	2.10	0.90
1026	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	1.08	2.10	0.33
1027	华商收益增强债券A	-0.20	1.68	1.95	2.09	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	天弘稳健回报债券发起A	-0.03	0.90	0.61	1.82	0.90
1072	天弘增益回报债券发起式A	-0.32	0.98	1.48	2.11	0.90
1073	天弘增益回报债券发起式D	-0.32	0.98	1.49	2.10	0.90
1074	兴业机遇债券C	-0.79	0.82	0.04	5.46	0.90
1075	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	中邮淳享66个月定期开放债券	4.46	8.83	13.18	22.23	22.27
921	农银双利回报债券A	4.45	9.07	8.01	-	8.40
922	天弘增益回报债券发起式D	4.45	14.97	13.81	-	13.04
923	信诚稳悦A	4.44	8.93	11.66	17.63	38.53
924	华夏希望债券A	4.43	11.59	14.26	16.57	136.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	天弘增益回报债券发起式A	4.46	14.98	13.81	18.02	62.19
484	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.95	14.97	14.60	-	13.59
485	天弘增益回报债券发起式D	4.45	14.97	13.81	-	13.04
486	鹏华信用增利债券B	10.94	14.95	10.42	12.66	101.50
487	国富强化收益债券A	7.06	14.94	12.00	17.96	144.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	鹏华畅享债券C	7.03	15.38	13.81	-	14.19
616	天弘增益回报债券发起式A	4.46	14.98	13.81	18.02	62.19
617	天弘增益回报债券发起式D	4.45	14.97	13.81	-	13.04
618	光大保德信安泽债券A	8.45	17.39	13.80	20.40	42.14
619	建信双息红利债券C	19.04	37.13	13.78	22.77	90.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.70	6.51	10.48	-	10.62
4824	华安鼎丰债券发起式C	0.92	4.30	9.71	-	8.12
4825	天弘增益回报债券发起式D	4.45	14.97	13.81	-	13.04
4826	交银施罗德稳固收益债券C	5.63	14.89	8.04	-	5.42
4827	易方达裕丰回报债券C	6.87	16.21	14.35	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	建信利率债策略纯债债券C	-0.85	3.63	6.67	13.07	13.05
3700	华安众享180天持有期中短债A	1.85	4.89	9.31	-	13.04
3701	天弘增益回报债券发起式D	4.45	14.97	13.81	-	13.04
3702	山西证券裕辰债券发起式	1.44	6.97	12.19	-	13.02
3703	华宝安宜六个月持有期债券C	3.40	12.24	12.56	-	13.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	85.00	8406.56	4.71%
25国债13	78.00	7847.04	4.40%
21两江02	60.00	6129.36	3.44%
22穗建03	60.00	6064.13	3.40%
25宁证06	60.00	6027.35	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	86420.00	48.43%
金融债券	26500.44	14.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3765	1.3748	1.3751	1.3747	1.3778
累计净值(元)	1.3765	1.3748	1.3751	1.3747	1.3778

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