天弘增益回报债券发起式D(016472)_最新动态

天弘增益回报债券发起式D016472TIANHONG GAIN RETURN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

第二家外资百亿私募“崛起”：从桥水独舞到双雄竞技[2025-12-15]

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最新净值：1.3514 0.0018(0.13%)

累计净值：1.3514

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘增益回报债券发起式D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张馨元

基金规模：4.83亿元

天弘增益回报债券发起式D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.65	-0.13	1.82	2.04
债券型名次	5333	5073	5068	1014	1495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	12.13	13.77	-	11.08
债券型名次	2527	475	540	4792	3999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	天弘永利优享债券C	-0.15	-0.48	-0.07	2.40	3.34
5332	天弘增益回报债券发起式A	-0.15	-0.64	-0.13	1.82	2.04
5333	天弘增益回报债券发起式D	-0.15	-0.65	-0.13	1.82	2.04
5334	东吴优益债券C	-0.16	-0.24	0.86	2.61	1.23
5335	富荣富乾债券C	-0.16	-0.30	-0.33	0.86	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	民生加银鑫元纯债债券C	0.08	-0.65	-0.24	-2.13	-2.15
5072	平安添裕债券A	0.02	-0.65	0.84	8.12	7.98
5073	天弘增益回报债券发起式D	-0.15	-0.65	-0.13	1.82	2.04
5074	易方达稳健收益债券C	-0.01	-0.65	-0.27	1.58	3.34
5075	博时富发纯债A	0.13	-0.66	0.04	-0.63	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	泰信债券周期回报	0.12	-0.79	-0.13	-1.25	-1.06
5067	天弘增益回报债券发起式A	-0.15	-0.64	-0.13	1.82	2.04
5068	天弘增益回报债券发起式D	-0.15	-0.65	-0.13	1.82	2.04
5069	新华鼎利债券C	0.03	-0.25	-0.13	-0.51	1.87
5070	永赢汇利六个月定开债	0.07	-0.41	-0.13	-0.96	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	摩根强化回报债券A	-0.10	-0.51	0.68	1.82	2.11
1013	天弘增益回报债券发起式A	-0.15	-0.64	-0.13	1.82	2.04
1014	天弘增益回报债券发起式D	-0.15	-0.65	-0.13	1.82	2.04
1015	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1016	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.27	0.37	1.18	2.32	2.04
1494	天弘增益回报债券发起式A	-0.15	-0.64	-0.13	1.82	2.04
1495	天弘增益回报债券发起式D	-0.15	-0.65	-0.13	1.82	2.04
1496	兴华安恒纯债C	0.04	0.17	0.76	0.38	2.04
1497	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.10	0.65	1.05	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.49	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	40.92	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.43	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.86	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	浦银安盛上清所优选短融C	1.67	4.62	6.65	11.07	15.07
2526	天弘同利债券(LOF)E	1.67	5.72	9.32	18.03	17.67
2527	天弘增益回报债券发起式D	1.67	12.13	13.77	-	11.08
2528	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.67	4.60	7.50	-	11.81
2529	兴业稳固收益一年理财债券	1.67	3.78	6.23	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.30	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	42.11	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.49	93.96
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	鹏华永泰定期开放债券	5.77	12.15	15.34	26.89	53.29
474	天弘增益回报债券发起式A	1.68	12.13	13.78	16.79	59.39
475	天弘增益回报债券发起式D	1.67	12.13	13.77	-	11.08
476	圆信永丰强化收益A	5.65	12.12	14.56	17.99	50.48
477	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.33	12.11	15.58	-	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.57	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	1.96	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	-0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	-0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	42.11	76.25
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	国富恒丰一年持有期债券A	2.38	9.61	13.77	-	79.16
539	华商收益增强债券B	0.79	5.09	13.77	23.57	109.86
540	天弘增益回报债券发起式D	1.67	12.13	13.77	-	11.08
541	中欧稳宁9个月债券C	4.06	12.18	13.77	-	12.59
542	广发恒悦债券A	5.41	15.58	13.76	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.33	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.79	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.43	130.22
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.03	7.27	0.00	-	10.31
4791	华安鼎丰债券发起式C	1.15	5.51	9.96	-	7.96
4792	天弘增益回报债券发起式D	1.67	12.13	13.77	-	11.08
4793	交银施罗德稳固收益债券C	5.71	9.32	7.85	-	4.31
4794	易方达裕丰回报债券C	4.34	13.41	14.31	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.63	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.90	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.63	289.65
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	财通资管鸿商中短债A	1.75	5.26	9.85	-	11.08
3998	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	24.18	11.08
3999	天弘增益回报债券发起式D	1.67	12.13	13.77	-	11.08
4000	大成月添利债券A	2.19	5.75	7.83	10.43	11.07
4001	华安添利6个月债券C	2.69	10.21	11.79	-	11.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	73.00	7390.71	4.51%
21两江02	60.00	6109.22	3.73%
22穗建03	60.00	6035.14	3.68%
25宁证06	60.00	6001.86	3.66%
25附息国债11	55.00	5475.55	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	92392.86	56.39%
金融债券	25461.22	15.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.3496	1.3459	1.3489	1.3468	1.3503
累计净值(元)	1.3496	1.3459	1.3489	1.3468	1.3503

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