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最新净值:1.2659 -0.0061(-0.48%)

累计净值:1.2659

更新时间:2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 天弘增益回报债券发起式D增长自成立以来,共分红 0 次
基金经理:刘笑明
基金规模:1.13亿元
    天弘增益回报债券发起式D基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.26 -3.03 -3.92 -7.79 -6.99
债券型名次 2421 5285 5222 5328 5400
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25沪电01 40.00 4089.11 7.57%
26国开05 35.00 3587.48 6.65%
26中证Y1 30.00 3098.82 5.74%
25华泰C2 30.00 3059.12 5.67%
25附息国债22 30.00 3051.67 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29924.22 55.43%
金融债券 18763.51 34.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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