天弘增益回报债券发起式D(016472)_最新动态

天弘增益回报债券发起式D016472TIANHONG GAIN RETURN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

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最新净值：1.2868 -0.0058(-0.45%)

累计净值：1.2868

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘增益回报债券发起式D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘笑明

基金规模：1.64亿元

天弘增益回报债券发起式D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.07	-1.87	-3.06	-6.11	-5.46
债券型名次	5124	5157	5135	5338	5339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.23	-0.87	7.34	-	5.91
债券型名次	5375	5432	3843	4882	5151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	天弘增益回报债券发起式A	-1.07	-1.86	-3.06	-6.10	-5.45
5123	天弘增益回报债券发起式B	-1.07	-1.90	-3.15	-6.29	-5.75
5124	天弘增益回报债券发起式D	-1.07	-1.87	-3.06	-6.11	-5.46
5125	兴银收益增强债券A	-1.07	-1.50	-1.99	-3.50	-0.23
5126	兴银收益增强债券C	-1.07	-1.51	-2.01	-3.55	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	华泰柏瑞稳本增利债券A	-1.08	-1.87	-3.35	-3.46	-4.52
5156	建信稳定得利债券C	-1.12	-1.87	-2.88	-3.36	-1.51
5157	天弘增益回报债券发起式D	-1.07	-1.87	-3.06	-6.11	-5.46
5158	万家双利债券A	-0.82	-1.87	-6.02	-0.77	1.54
5159	富国新天锋债券(LOF)	-0.91	-1.88	-2.20	-2.05	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	广发集汇债券C	0.37	-0.04	-3.06	0.40	2.09
5134	天弘增益回报债券发起式A	-1.07	-1.86	-3.06	-6.10	-5.45
5135	天弘增益回报债券发起式D	-1.07	-1.87	-3.06	-6.11	-5.46
5136	江信祺福A	-0.83	-1.91	-3.09	-2.93	-1.45
5137	国泰民安增利债券C	-3.38	-4.01	-3.10	-6.60	-7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	农银增强收益债券C	-1.38	-2.72	-4.60	-6.01	-6.29
5337	天弘增益回报债券发起式A	-1.07	-1.86	-3.06	-6.10	-5.45
5338	天弘增益回报债券发起式D	-1.07	-1.87	-3.06	-6.11	-5.46
5339	金元顺安沣泉债券	-1.66	-2.46	-4.49	-6.14	-4.04
5340	广发集祥债券C	-0.92	-1.22	-2.87	-6.15	-10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	长江聚利债券型C	-1.43	-3.13	-5.16	-6.39	-5.44
5338	天弘增益回报债券发起式A	-1.07	-1.86	-3.06	-6.10	-5.45
5339	天弘增益回报债券发起式D	-1.07	-1.87	-3.06	-6.11	-5.46
5340	西部利得稳健双利债券A	-1.47	-3.00	-4.33	-7.34	-5.46
5341	嘉实稳宏债券A	-4.81	-7.53	-10.90	-11.10	-5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	天弘增益回报债券发起式A	-5.21	-0.86	7.35	6.65	51.99
5374	华安可转债债券B	-5.23	12.59	13.72	22.01	94.00
5375	天弘增益回报债券发起式D	-5.23	-0.87	7.34	-	5.91
5376	西部利得稳健双利债券A	-5.25	15.63	10.46	2.88	94.06
5377	融通中国概念债券(QDII)	-5.29	-0.58	2.42	3.08	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-1.77	6.63
5431	天弘增益回报债券发起式A	-5.21	-0.86	7.35	6.65	51.99
5432	天弘增益回报债券发起式D	-5.23	-0.87	7.34	-	5.91
5433	华夏鼎源债券C	-2.53	-0.89	3.20	-24.44	-19.48
5434	恒生前海恒利纯债A	1.94	-0.90	3.40	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	交银信用添利债券(LOF)	2.00	4.31	7.34	14.66	106.32
3842	平安惠隆纯债A	2.29	3.82	7.34	13.11	28.23
3843	天弘增益回报债券发起式D	-5.23	-0.87	7.34	-	5.91
3844	大成安汇金融债C	2.49	4.48	7.33	14.94	20.06
3845	宏利中短债债券A	2.10	4.38	7.33	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.96	5.41	10.27	-	13.13
4881	华安鼎丰债券发起式C	3.36	5.24	9.44	-	11.38
4882	天弘增益回报债券发起式D	-5.23	-0.87	7.34	-	5.91
4883	交银施罗德稳固收益债券C	0.75	10.09	9.51	-	5.08
4884	易方达裕丰回报债券C	5.57	12.48	17.85	-	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.38	5.93
5150	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.24	4.03	-	5.91
5151	天弘增益回报债券发起式D	-5.23	-0.87	7.34	-	5.91
5152	汇泉安盈回报债券E	0.79	1.85	6.57	-	5.90
5153	嘉实同舟债券C	-0.43	5.57	5.61	-	5.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24五资02	50.00	5107.13	7.25%
25国债13	41.00	4151.76	5.89%
25沪电01	40.00	4074.90	5.78%
25华泰C2	30.00	3089.74	4.39%
26中证Y1	30.00	3065.29	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52324.80	74.28%
金融债券	6681.04	9.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2926	1.2971	1.2955	1.3007	1.3000
累计净值(元)	1.2926	1.2971	1.2955	1.3007	1.3000

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