财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1940.81 |
395.34 |
575.30 |
98.42 |
297.24 |
| 本期利润(万元) |
1404.93 |
716.74 |
258.38 |
-473.71 |
567.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
8.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19200.33 |
0.00 |
10468.08 |
0.00 |
6874.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72365.41 |
48307.59 |
42568.07 |
52910.74 |
28180.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.35 |
1.33 |
1.31 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
2.91 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
9.57 |
| 累计净值增长率(%) |
12.02 |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
8.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12.87 |
91.53 |
3325.23 |
210.25 |
10.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
178746.71 |
235185.40 |
217245.17 |
42399.01 |
27826.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
31067.00 |
36553.66 |
33387.53 |
7711.35 |
3236.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
147679.71 |
198631.74 |
183857.65 |
34687.66 |
24590.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.00 |
57.79 |
53.65 |
10.88 |
6.53 |
| 应付托管费(万元) |
15.71 |
16.51 |
15.33 |
3.11 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
219426.62 |
239088.52 |
225992.79 |
42733.37 |
28280.33 |
| 负债合计(万元) |
40994.49 |
56293.60 |
45856.21 |
1312.14 |
5439.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
178432.14 |
182794.93 |
180136.58 |
41421.23 |
22840.52 |
| 未分配利润(万元) |
46123.48 |
41805.80 |
40283.58 |
8311.99 |
3851.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.41 |
17.15 |
29.96 |
5.21 |
9.47 |
| 投资收益(万元) |
8244.63 |
3513.53 |
3036.22 |
601.42 |
354.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2083.14 |
-2291.41 |
3239.27 |
629.43 |
421.31 |
| 其它收入(万元) |
26.44 |
20.91 |
21.58 |
1.25 |
1.70 |
| 收入合计(万元) |
6216.35 |
1260.18 |
6327.02 |
1237.32 |
786.98 |
| 管理人报酬(万元) |
732.36 |
426.27 |
233.23 |
48.04 |
84.48 |
| 托管费(万元) |
209.25 |
121.79 |
66.64 |
13.73 |
24.14 |
| 其它费用(万元) |
26.93 |
13.56 |
22.77 |
10.81 |
21.17 |
| 费用合计(万元) |
1690.83 |
1010.40 |
585.36 |
121.01 |
258.81 |
| 利润总额(万元) |
4525.52 |
249.78 |
5741.66 |
1116.31 |
528.16 |
| 净利润(万元) |
4525.52 |
249.78 |
5741.66 |
1116.31 |
528.16 |
