资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 188658.53 99.98%
银行存款和结算备付金 29.66 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:188688.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 230.00 23765.67 17.33%
22国开08 210.00 21298.32 15.53%
22进出15 170.00 17261.49 12.59%
23国开08 150.00 15354.82 11.20%
25国开15 100.00 9904.88 7.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171743.49 125.23%
国家债券 16915.04 12.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%