资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 207886.24 99.99%
银行存款和结算备付金 21.41 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:207907.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 280.00 29002.37 21.35%
25国开02 250.00 25338.16 18.65%
22进出15 220.00 22843.72 16.82%
17国开10 180.00 19184.47 14.12%
23国开03 180.00 18494.70 13.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206883.00 152.31%
国家债券 1003.24 0.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%