资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 173544.08 99.98%
银行存款和结算备付金 28.64 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:173572.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 230.00 23850.33 17.29%
25国开08 160.00 16114.26 11.68%
22进出15 120.00 12225.48 8.86%
23国开08 100.00 10273.06 7.45%
26超长特别国债06 70.00 7080.73 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157008.68 113.79%
国家债券 16535.40 11.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%