财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1371.21 700.30 6025.78 249.45 5202.24
本期利润(万元) 2191.62 883.52 956.15 -1913.29 1349.59
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.61 0.00 0.32 0.00 0.43
期末可供分配利润(万元) 8982.79 0.00 7328.67 0.00 16931.92
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 137141.29 135833.19 134949.67 317432.42 319345.71
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.06 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 1.63 0.00 0.36 0.00 0.42
累计净值增长率(%) 11.85 0.00 10.06 0.00 10.13
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 29.66 21.46 21.56 29.97 24.61
交易性金融资产(万元) 188658.53 235644.22 515987.31 398850.78 410759.02
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 188658.53 235644.22 515987.31 398850.78 410759.02
应付管理人报酬(万元) 33.77 34.97 78.67 80.29 70.66
应付托管费(万元) 11.26 11.66 26.22 26.76 23.55
资产总计(万元) 188688.19 235665.68 516008.88 398880.75 410783.63
负债合计(万元) 51546.90 100716.00 196663.16 80884.62 122408.68
所有者权益合计(万元) 137141.29 134949.67 319345.71 317996.13 288374.95
未分配利润(万元) 9520.29 7328.67 17519.34 16169.75 9221.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.13 5.13 1.71 3.41 0.12
投资收益(万元) 2197.81 9497.66 6975.55 16651.36 8320.99
公允价值变动收益(万元) 820.40 -5069.63 -3852.65 3493.87 1285.05
其它收入(万元) 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3018.36 4433.20 3124.60 20148.64 9606.16
管理人报酬(万元) 202.24 895.29 472.35 869.44 426.09
托管费(万元) 67.41 298.43 157.45 289.81 142.03
其它费用(万元) 10.19 21.22 10.54 21.22 11.86
费用合计(万元) 826.74 3477.05 1775.02 3421.47 1882.53
利润总额(万元) 2191.62 956.15 1349.59 16727.16 7723.63
净利润(万元) 2191.62 956.15 1349.59 16727.16 7723.63