财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6025.78 249.45 5202.24 2516.82 13233.29
本期利润(万元) 956.15 -1913.29 1349.59 -2138.52 16727.16
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.32 0.00 0.43 0.00 5.77
期末可供分配利润(万元) 7328.67 0.00 16931.92 0.00 11729.68
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 134949.67 317432.42 319345.71 315857.61 317996.13
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.06 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 0.36 0.00 0.42 0.00 5.84
累计净值增长率(%) 10.06 0.00 10.13 0.00 9.67
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 21.46 21.56 29.97 24.61 105.31
交易性金融资产(万元) 235644.22 515987.31 398850.78 410759.02 403539.57
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 235644.22 515987.31 398850.78 410759.02 403539.57
应付管理人报酬(万元) 34.97 78.67 80.29 70.66 71.80
应付托管费(万元) 11.66 26.22 26.76 23.55 23.93
资产总计(万元) 235665.68 516008.88 398880.75 410783.63 403644.88
负债合计(万元) 100716.00 196663.16 80884.62 122408.68 120202.13
所有者权益合计(万元) 134949.67 319345.71 317996.13 288374.95 283442.75
未分配利润(万元) 7328.67 17519.34 16169.75 9221.22 4289.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.13 1.71 3.41 0.12 4.46
投资收益(万元) 9497.66 6975.55 16651.36 8320.99 11930.78
公允价值变动收益(万元) -5069.63 -3852.65 3493.87 1285.05 1162.87
其它收入(万元) 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4433.20 3124.60 20148.64 9606.16 13098.11
管理人报酬(万元) 895.29 472.35 869.44 426.09 863.66
托管费(万元) 298.43 157.45 289.81 142.03 287.89
其它费用(万元) 21.22 10.54 21.22 11.86 24.56
费用合计(万元) 3477.05 1775.02 3421.47 1882.53 3339.34
利润总额(万元) 956.15 1349.59 16727.16 7723.63 9758.77
净利润(万元) 956.15 1349.59 16727.16 7723.63 9758.77