泰康安泓纯债一年定开债券(015393)_最新动态

泰康安泓纯债一年定开债券015393TAIKANG ANHONG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“巨无霸”缩水！宽基ETF开年大赎回，什么信号？[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0602 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1012

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

泰康安泓纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴斯泓

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.49亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

泰康安泓纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.26	0.34	0.39	0.26
债券型名次	1047	3420	3591	4286	3603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	6.04	10.06	-	10.36
债券型名次	4355	2313	2082	4436	4316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	融通通润债券	0.11	0.24	0.30	0.24	0.19
1046	尚正臻利债券C	0.11	0.54	0.73	1.05	0.57
1047	泰康安泓纯债一年定开债券	0.11	0.26	0.34	0.39	0.26
1048	泰康稳健增利债券C	0.11	0.48	0.61	1.11	0.65
1049	天弘成享一年定开	0.11	0.38	-0.16	-0.97	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	融通增鑫债券C	0.05	0.26	0.29	0.48	0.26
3419	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.26	0.49	0.72	0.26
3420	泰康安泓纯债一年定开债券	0.11	0.26	0.34	0.39	0.26
3421	天弘通享债券发起C	0.06	0.26	0.42	0.66	0.28
3422	添富鑫成定开债A	0.07	0.26	0.35	0.55	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	前海开源乾盛定期开放债券A	0.10	0.41	0.34	0.34	0.36
3590	人保鑫瑞中短债债券A	0.04	0.19	0.34	0.69	0.20
3591	泰康安泓纯债一年定开债券	0.11	0.26	0.34	0.39	0.26
3592	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.18	0.34	0.67	0.21
3593	太平恒泽63个月定开	0.03	0.14	0.34	0.95	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	浦银安盛盛元定开债券C	0.04	0.32	0.30	0.39	0.32
4285	前海联合润盈短债C	0.01	0.05	0.19	0.39	0.07
4286	泰康安泓纯债一年定开债券	0.11	0.26	0.34	0.39	0.26
4287	新华鑫日享中短债C	0.04	0.12	0.19	0.39	0.10
4288	英大通惠多利债券A	0.09	0.33	0.42	0.39	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.24	0.44	0.76	0.26
3602	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.26	0.49	0.72	0.26
3603	泰康安泓纯债一年定开债券	0.11	0.26	0.34	0.39	0.26
3604	天弘成享一年定开	0.11	0.38	-0.16	-0.97	0.26
3605	天弘齐享债券发起C	0.09	0.35	0.27	0.45	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	南华瑞元定期开放债券	0.72	6.46	11.37	18.68	30.03
4354	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.72	5.64	9.75	-	15.55
4355	泰康安泓纯债一年定开债券	0.72	6.04	10.06	-	10.36
4356	太平恒泰三个月定开债	0.72	5.65	0.00	-	7.36
4357	同泰恒利纯债A	0.72	5.08	7.68	14.98	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.75	6.04	10.15	17.74	26.64
2312	摩根纯债债券A	0.58	6.04	7.35	14.44	79.37
2313	泰康安泓纯债一年定开债券	0.72	6.04	10.06	-	10.36
2314	兴全恒裕债券A	2.02	6.04	11.50	20.43	25.59
2315	兴全稳泰债券C	2.35	6.04	11.67	19.74	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.96	5.61	10.06	17.90	26.01
2081	泰康安欣纯债债券A	0.58	6.14	10.06	17.70	20.36
2082	泰康安泓纯债一年定开债券	0.72	6.04	10.06	-	10.36
2083	招商享利增强债券A	6.08	17.52	10.06	-	9.53
2084	中融聚优一年定开债券	1.00	5.84	10.06	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.04	3.36	8.23	-	8.42
4435	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.24	2.54	7.18	-	7.31
4436	泰康安泓纯债一年定开债券	0.72	6.04	10.06	-	10.36
4437	博时富鸿金融债3个月定开债	0.96	5.20	8.64	-	10.15
4438	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	浙商汇金兴利增强债券C	11.53	18.34	11.94	-	10.38
4315	长盛稳益6个月A	1.72	3.86	6.06	-	10.36
4316	泰康安泓纯债一年定开债券	0.72	6.04	10.06	-	10.36
4317	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.42	4.01	7.97	-	10.35
4318	国联安恒泰3个月定开债券	0.38	4.83	8.73	-	10.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	340.00	35025.64	25.95%
25国开02	250.00	25204.46	18.68%
24国开清发02	230.00	23450.01	17.38%
22进出15	220.00	22717.15	16.83%
17国开10	180.00	19077.16	14.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234499.69	173.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

查看全文[02-09]
标题：国金基金姚加红：深研技术锤炼AI引擎坚守初心践行量化使命

　　□本报记者王宇露　　姚加红，国金基金总经理助理兼量化投资中心总经理。11年投资管理经验。现任国金量化多策略、国金量化多因子、国金中证A500指数增强、国金智远量化选股混合的基金经理。其管理的国金量化多因子获第22届基金业金牛奖“五年期

查看全文[02-09]
标题： 2秒风控、2分钟巡检、15分钟研判公募科技创新能力从幕后走到台前

　　□本报记者王雪青　　500只证券的批量风险计算从2分钟缩短到2秒；盘中实时巡检2分钟内全部完成；15分钟生成涵盖估值、指数走势、政策变化与研报观点的综合分析报告……曾经隐于幕后的投研支持系统，在人工智能（AI）的驱动下，正在成为公募机

查看全文[02-09]
02-09 消费赛道崛起多只ETF显著吸金
02-09 资金加仓恒生科技等赛道宽基核心资产受关注
02-09 方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利
02-09 涨幅居前的ETF

更多>> 基金公告

标题：泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：泰康基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银...

查看全文[07-18]
标题：泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月25日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-26]
标题：关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公...

为更好地满足广大投资者的理财需求，经与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）协商一致，泰康基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年...

查看全文[05-23]
05-21关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增中国邮政储蓄银行为...
04-19泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-25泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在深圳前海微众银行...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0590	1.0587	1.0580	1.0570	1.0574
累计净值(元)	1.1000	1.0997	1.0990	1.0980	1.0984

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。