泰康安泓纯债一年定开债券(015393)_最新动态

泰康安泓纯债一年定开债券015393TAIKANG ANHONG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0590 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1000

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

泰康安泓纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴斯泓

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.49亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

泰康安泓纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.60	0.47	0.15
债券型名次	2113	5029	1670	4192	4298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	6.15	10.11	-	10.24
债券型名次	4585	2215	2089	4455	4335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	泰康安泽中短债A	0.03	0.14	0.33	0.74	0.14
2112	泰康安泽中短债C	0.03	0.13	0.28	0.62	0.13
2113	泰康安泓纯债一年定开债券	0.03	0.09	0.60	0.47	0.15
2114	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.69	0.15
2115	泰信债券增强收益C	0.03	0.20	0.22	0.24	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
5028	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.22	0.24	0.09
5029	泰康安泓纯债一年定开债券	0.03	0.09	0.60	0.47	0.15
5030	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.09	0.25	0.50	0.08
5031	天弘中债1-3年国开债C	0.03	0.09	0.37	0.68	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	上银慧佳盈债券	0.08	0.40	0.60	0.98	0.39
1669	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.21	0.60	1.32	0.18
1670	泰康安泓纯债一年定开债券	0.03	0.09	0.60	0.47	0.15
1671	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.11	0.60	1.35	0.11
1672	兴华安丰纯债C	0.04	0.18	0.60	1.04	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	前海联合泳辉纯债A	-0.04	0.15	0.25	0.47	0.11
4191	人保安睿定开	0.02	0.19	0.33	0.47	0.18
4192	泰康安泓纯债一年定开债券	0.03	0.09	0.60	0.47	0.15
4193	天弘齐享债券发起C	0.03	0.18	0.18	0.47	0.17
4194	添富AAA级信用纯债E	-0.04	0.55	0.56	0.47	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	融通通和债券	0.01	0.16	0.34	0.74	0.15
4297	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.17	0.47	1.09	0.15
4298	泰康安泓纯债一年定开债券	0.03	0.09	0.60	0.47	0.15
4299	泰信汇盈债券A	0.00	0.17	0.31	0.53	0.15
4300	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.69	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	前海联合泰瑞纯债C	0.61	6.32	10.45	16.30	16.78
4584	上银聚德益一年定开债券	0.61	6.90	11.78	18.52	19.55
4585	泰康安泓纯债一年定开债券	0.61	6.15	10.11	-	10.24
4586	万家1-3年政策性金融债A	0.61	5.33	9.10	17.17	23.69
4587	万家鑫丰纯债A	0.61	7.57	11.49	18.81	40.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	人保鑫泽纯债A	0.75	6.15	3.06	11.65	11.25
2214	申万菱信稳益宝债券C	2.68	6.15	7.55	-	1.54
2215	泰康安泓纯债一年定开债券	0.61	6.15	10.11	-	10.24
2216	兴业一年持有期债券A	1.62	6.15	10.59	-	13.64
2217	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.74	6.14	10.36	18.15	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	汇安嘉盛纯债债券A	0.68	4.40	10.11	19.14	17.29
2088	汇添富长添利定期开放债券A	3.51	6.89	10.11	15.63	32.62
2089	泰康安泓纯债一年定开债券	0.61	6.15	10.11	-	10.24
2090	天弘稳健回报债券发起C	3.57	9.97	10.11	-	10.17
2091	兴业丰泰债券	1.59	5.11	10.11	20.04	33.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	3.34	8.20	-	8.31
4454	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.15	2.53	7.16	-	7.21
4455	泰康安泓纯债一年定开债券	0.61	6.15	10.11	-	10.24
4456	博时富鸿金融债3个月定开债	1.02	5.03	8.67	-	10.08
4457	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	招商添安1年定开债	-0.02	4.03	7.76	-	10.26
4334	中银淳享一年定开债券发起式	0.79	6.14	10.42	-	10.25
4335	泰康安泓纯债一年定开债券	0.61	6.15	10.11	-	10.24
4336	兴业180天持有期债券C	1.52	8.09	11.26	-	10.24
4337	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.27	5.06	9.67	-	10.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	340.00	35025.64	25.95%
25国开02	250.00	25204.46	18.68%
24国开清发02	230.00	23450.01	17.38%
22进出15	220.00	22717.15	16.83%
17国开10	180.00	19077.16	14.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234499.69	173.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0587	1.0580	1.0570	1.0574	1.0580
累计净值(元)	1.0997	1.0990	1.0980	1.0984	1.0990

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