泰康安泓纯债一年定开债券(015393)_最新动态

泰康安泓纯债一年定开债券015393TAIKANG ANHONG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1117

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

泰康安泓纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴斯泓

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.58亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

泰康安泓纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.27	0.94	1.32	1.26
债券型名次	856	2110	1500	2519	2686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.44	9.86	-	11.45
债券型名次	3900	2386	1997	4442	4271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	申万菱信安泰丰利债券A	0.10	-0.20	-0.06	2.31	2.11
855	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.10	0.05	0.32	0.93	1.22
856	泰康安泓纯债一年定开债券	0.10	0.27	0.94	1.32	1.26
857	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.10	0.21	0.83	1.12	1.29
858	泰康裕泰债券C	0.10	-0.75	0.45	2.61	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.27	0.97	1.50	1.50
2109	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.27	1.02	1.68	1.65
2110	泰康安泓纯债一年定开债券	0.10	0.27	0.94	1.32	1.26
2111	泰信鑫益定期开放A	0.06	0.27	0.82	1.25	1.24
2112	太平恒久纯债	0.03	0.27	0.86	1.24	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	上银慧丰利债券	0.02	0.24	0.94	1.29	1.38
1499	上银慧嘉利债券	0.03	0.28	0.94	1.44	1.44
1500	泰康安泓纯债一年定开债券	0.10	0.27	0.94	1.32	1.26
1501	泰康信用精选债券A	0.04	0.36	0.94	1.73	1.72
1502	万家鑫耀纯债债券A	0.04	0.36	0.94	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.32	1.03
2518	融通岁岁添利定期开放债券B	0.03	0.23	0.74	1.32	1.36
2519	泰康安泓纯债一年定开债券	0.10	0.27	0.94	1.32	1.26
2520	泰信汇盈债券C	0.05	0.29	0.86	1.32	1.23
2521	太平恒兴纯债	0.04	0.27	0.95	1.32	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.22	0.83	1.40	1.26
2685	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.71	1.47	1.26
2686	泰康安泓纯债一年定开债券	0.10	0.27	0.94	1.32	1.26
2687	太平恒安三个月定开债	0.02	0.21	0.73	1.26	1.26
2688	新华纯债添利债券A	0.04	0.34	0.85	1.29	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	南方梦元短债A	1.56	3.58	6.33	12.59	18.02
3899	农银金鸿短债债券C	1.56	3.84	7.09	-	9.56
3900	泰康安泓纯债一年定开债券	1.56	5.44	9.86	-	11.45
3901	天弘中债1-3年国开债C	1.56	3.78	7.17	-	9.45
3902	新华鑫日享中短债B	1.56	3.36	6.06	11.71	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	鹏华丰泽债券(LOF)	2.95	5.44	9.52	17.44	112.26
2385	鹏华丰尊债券	1.42	5.44	8.43	-	9.45
2386	泰康安泓纯债一年定开债券	1.56	5.44	9.86	-	11.45
2387	招商招怡纯债D	2.15	5.44	9.94	-	10.16
2388	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.70	5.44	9.51	-	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	金信民达纯债A	0.50	7.22	9.86	23.42	28.45
1996	前海联合泰瑞纯债C	1.26	5.37	9.86	15.76	17.59
1997	泰康安泓纯债一年定开债券	1.56	5.44	9.86	-	11.45
1998	西部利得聚享一年定开债券A	2.52	5.36	9.86	17.19	29.78
1999	永赢盛益债券C	0.46	5.39	9.86	17.76	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.56	2.67	6.92	-	8.71
4441	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.35	1.88	5.90	-	7.54
4442	泰康安泓纯债一年定开债券	1.56	5.44	9.86	-	11.45
4443	博时富鸿金融债3个月定开债	1.55	4.45	8.23	-	11.13
4444	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	鹏华丰顺债券	2.55	7.09	0.00	-	11.45
4270	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.84	4.66	7.86	-	11.45
4271	泰康安泓纯债一年定开债券	1.56	5.44	9.86	-	11.45
4272	中泰安悦6个月定开债C	1.63	6.62	10.29	-	11.45
4273	鹏华稳瑞中短债	1.82	3.87	7.41	-	11.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	29002.37	21.35%
25国开02	250.00	25338.16	18.65%
22进出15	220.00	22843.72	16.82%
17国开10	180.00	19184.47	14.12%
23国开03	180.00	18494.70	13.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206883.00	152.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0696	1.0687	1.0689	1.0682	1.0678
累计净值(元)	1.1106	1.1097	1.1099	1.1092	1.1088

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