泰康安泓纯债一年定开债券(015393)_最新动态

泰康安泓纯债一年定开债券015393TAIKANG ANHONG PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0736 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1146

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

泰康安泓纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴斯泓

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.58亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

泰康安泓纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.00	0.82	1.53	1.53
债券型名次	4519	4692	1397	2238	2365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.98	9.35	-	11.76
债券型名次	3638	2681	2122	4475	4212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.07	-0.08	0.41	1.41	1.61
4518	前海开源鼎安债券C	-0.07	2.82	8.26	11.66	11.83
4519	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.07	0.00	0.82	1.53	1.53
4520	天弘丰利债券(LOF)C	-0.07	-0.02	0.57	1.26	1.51
4521	天弘丰利债券(LOF)E	-0.07	-0.01	0.58	1.27	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4691	泰康安益纯债债券C	0.02	0.00	0.42	1.36	1.38
4692	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.07	0.00	0.82	1.53	1.53
4693	天弘齐享债券发起A	0.06	0.00	0.55	1.31	1.26
4694	天弘齐享债券发起C	0.07	0.00	0.53	1.26	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	上银慧兴盈债券	0.09	0.12	0.82	1.48	1.44
1396	上银中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.23	0.82	1.46	1.43
1397	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.07	0.00	0.82	1.53	1.53
1398	泰信汇盈债券A	0.09	0.16	0.82	1.63	1.60
1399	天弘庆享C	0.08	0.17	0.82	1.69	-4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.06	0.65	1.53	1.56
2237	浦银安盛普丰纯债债券C	0.07	0.18	0.73	1.53	1.50
2238	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.07	0.00	0.82	1.53	1.53
2239	天弘兴享一年定开	0.05	0.02	0.65	1.53	1.56
2240	添富中债1-3年国开债A	0.04	0.11	0.75	1.53	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
泰康安泓纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	鹏华丰茂债券	0.12	0.19	0.59	1.51	1.53
2364	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.59	1.51	1.53
2365	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.07	0.00	0.82	1.53	1.53
2366	天弘丰利债券(LOF)E	-0.07	-0.01	0.58	1.27	1.53
2367	天弘通享债券发起C	0.04	0.10	0.65	1.51	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	上银慧永利中短期债券C	1.47	3.86	7.75	14.14	16.53
3637	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	9.28	9.61
3638	泰康安泓纯债一年定开债券	1.47	4.98	9.35	-	11.76
3639	天弘优选债券	1.47	6.92	13.78	21.01	41.18
3640	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	3.45	6.09	13.22	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	农银金祺定开债券	0.94	4.98	9.77	18.60	23.31
2680	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	4.98	8.54	14.92	19.68
2681	泰康安泓纯债一年定开债券	1.47	4.98	9.35	-	11.76
2682	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.10	4.98	9.03	-	16.37
2683	银河睿嘉债券A	1.67	4.98	7.37	12.96	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	鹏华丰玉债券	1.95	5.75	9.35	16.29	39.82
2121	泰康安欣纯债债券C	1.46	5.39	9.35	17.00	21.21
2122	泰康安泓纯债一年定开债券	1.47	4.98	9.35	-	11.76
2123	万家惠利债券A	5.69	10.36	9.35	-	10.12
2124	中加颐鑫纯债债券C	1.72	4.75	9.35	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.49	2.52	6.51	-	8.93
4474	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.28	1.72	5.48	-	7.72
4475	泰康安泓纯债一年定开债券	1.47	4.98	9.35	-	11.76
4476	博时富鸿金融债3个月定开债	1.40	4.24	7.83	-	11.37
4477	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
泰康安泓纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.10	14.28	14.39	-	11.77
4211	景顺长城政策性金融债C	1.79	6.38	10.93	-	11.77
4212	泰康安泓纯债一年定开债券	1.47	4.98	9.35	-	11.76
4213	信诚优质纯债债券C	4.09	6.06	9.17	-	11.76
4214	中银民利一年持有期债券C	3.65	8.10	10.33	-	11.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	29002.37	21.35%
25国开02	250.00	25338.16	18.65%
22进出15	220.00	22843.72	16.82%
17国开10	180.00	19184.47	14.12%
23国开03	180.00	18494.70	13.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206883.00	152.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0746	1.0744	1.0736	1.0718	1.0733
累计净值(元)	1.1156	1.1154	1.1146	1.1128	1.1143

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