资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186518.85 99.95%
银行存款和结算备付金 92.92 0.05%
其他资产 2.99 0.00%
资产总值:186614.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 300.00 30241.31 15.03%
25贴现国债67 200.00 19986.15 9.93%
25鲁高速SCP008 160.00 16008.36 7.96%
22国开08 150.00 15452.49 7.68%
23国开08 100.00 10357.58 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69439.11 34.51%
国家债券 19986.15 9.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%