资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203891.05 99.90%
银行存款和结算备付金 207.49 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:204098.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26电网CP005 200.00 19991.68 9.83%
25国开11 150.00 15192.99 7.47%
25广州地铁MTN012 100.00 10217.09 5.03%
25南电CP006 100.00 10130.90 4.98%
25蜀道投资SCP004 100.00 10106.21 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39441.66 19.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%