资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 179829.36 88.03%
银行存款和结算备付金 24461.99 11.97%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:204291.35万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26电网CP005 200.00 20066.14 9.83%
26招银金租债01 100.00 10126.26 4.96%
26宁波港SCP001 100.00 10021.48 4.91%
26武商MTN001 90.00 9055.44 4.43%
25广州地铁MTN012 80.00 8233.29 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12142.63 5.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%