资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202135.28 99.86%
银行存款和结算备付金 271.10 0.13%
其他资产 2.47 0.00%
资产总值:202408.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 300.00 30448.72 15.05%
25鲁高速SCP008 160.00 16072.90 7.94%
23国开08 100.00 10422.72 5.15%
25广州地铁MTN012 100.00 10112.99 5.00%
25南电CP006 100.00 10091.99 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62161.28 30.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%