天弘裕享一年定开债券发起(016247)_最新动态

天弘裕享一年定开债券发起016247TIANHONG YUXIANG REGULARLY OPENS BOND FOR ONE YEAR TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0196 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1158

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

天弘裕享一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：潘昱杉

2025-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.33亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.2 元

天弘裕享一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.44	0.98	1.44
债券型名次	3221	2598	3179	3666	3602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.83	9.52	-	12.03
债券型名次	3597	2559	2169	4800	4236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘裕享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.19	0.44	0.91	1.44
3220	天弘同利债券(LOF)D	0.04	0.22	0.53	1.09	1.57
3221	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.19	0.44	0.98	1.44
3222	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.14	0.55	1.53	2.30
3223	同泰中短债A	0.04	0.15	0.31	0.76	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
天弘裕享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	天弘成享一年定开	0.06	0.19	0.70	1.77	2.11
2597	天弘庆享A	0.08	0.19	0.84	1.85	2.26
2598	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.19	0.44	0.98	1.44
2599	万家玖盛A	0.09	0.19	0.56	1.39	1.86
2600	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.19	0.55	1.19	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘裕享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	天弘同利债券(LOF)C	0.03	0.18	0.44	0.91	1.32
3178	天弘优利短债发起A	0.03	0.15	0.44	0.92	1.43
3179	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.19	0.44	0.98	1.44
3180	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.44	0.87	1.31
3181	天弘招利短债C	0.03	0.17	0.44	0.93	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
天弘裕享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	平安元悦60天滚动持有短债C	0.07	0.21	0.53	0.98	1.31
3665	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.01	0.03	0.50	0.98	1.34
3666	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.19	0.44	0.98	1.44
3667	西部利得得尊债券C	-0.06	-0.22	0.13	0.98	2.50
3668	新华鑫日享中短债B	0.03	0.17	0.45	0.98	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
天弘裕享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.03	0.12	0.45	0.97	1.44
3601	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.19	0.44	0.91	1.44
3602	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.19	0.44	0.98	1.44
3603	易方达岁丰添利债券C	-0.09	-0.09	0.31	1.05	1.44
3604	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.15	0.42	0.93	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
天弘裕享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	景顺长城90天持有期短债债券A	2.01	4.05	7.36	-	11.00
3596	鹏扬利泽债券A	2.01	3.94	7.49	13.53	32.06
3597	天弘裕享一年定开债券发起	2.01	4.83	9.52	-	12.03
3598	万家玖盛C	2.01	2.96	7.64	13.57	37.50
3599	易方达安和中短债债券A	2.01	4.09	7.38	13.96	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
天弘裕享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	浦银安盛普诚纯债债券A	2.69	4.83	9.16	-	10.91
2558	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.35	4.83	7.25	14.00	18.20
2559	天弘裕享一年定开债券发起	2.01	4.83	9.52	-	12.03
2560	易方达恒久1年定期债券A	2.64	4.83	9.88	18.01	65.42
2561	中融聚商定期开放债券	3.03	4.83	9.55	16.06	34.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
天弘裕享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	汇添富鑫弘定开债A	2.72	4.63	9.52	-	13.39
2168	平安添悦债券A	-0.91	6.90	9.52	-	4.65
2169	天弘裕享一年定开债券发起	2.01	4.83	9.52	-	12.03
2170	添富AAA级信用纯债E	3.79	4.98	9.52	16.41	19.63
2171	信诚稳泰C	2.64	4.89	9.52	17.29	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
天弘裕享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	泰信添鑫中短债债券C	1.49	2.69	5.05	-	10.00
4799	嘉实稳泽纯债债券C	2.21	4.47	8.38	-	11.47
4800	天弘裕享一年定开债券发起	2.01	4.83	9.52	-	12.03
4801	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.77	4.43	9.42	-	12.11
4802	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.66	4.28	9.12	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
天弘裕享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	万家鑫耀纯债债券A	2.41	4.46	9.57	-	12.05
4235	中航瑞智纯债C	1.24	3.44	9.31	-	12.05
4236	天弘裕享一年定开债券发起	2.01	4.83	9.52	-	12.03
4237	中银淳享一年定开债券发起式	2.41	4.32	9.19	-	12.03
4238	百嘉百益债券A	0.81	7.26	11.16	-	12.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26电网CP005	200.00	19991.68	9.83%
25国开11	150.00	15192.99	7.47%
25广州地铁MTN012	100.00	10217.09	5.03%
25南电CP006	100.00	10130.90	4.98%
25蜀道投资SCP004	100.00	10106.21	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39441.66	19.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0195	1.0194	1.0192	1.0190	1.0189
累计净值(元)	1.1157	1.1156	1.1154	1.1152	1.1151

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