天弘裕享一年定开债券发起(016247)_最新动态

天弘裕享一年定开债券发起016247TIANHONG YUXIANG REGULARLY OPENS BOND FOR ONE YEAR TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0207 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1169

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘裕享一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：潘昱杉

2025-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.33亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.2 元

天弘裕享一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.48	0.90	1.55
债券型名次	3198	3079	3035	3192	3330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.63	9.57	-	12.15
债券型名次	3214	1943	2123	4811	4199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘裕享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	天弘安利短债C	0.05	0.16	0.43	0.80	1.42
3197	天弘季季兴三个月定开C	0.05	0.35	0.86	1.63	2.65
3198	天弘裕享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.48	0.90	1.55
3199	天弘招利短债A	0.05	0.16	0.47	0.86	1.51
3200	天弘招利短债C	0.05	0.16	0.44	0.82	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘裕享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	太平丰和一年定开债券发起式	-0.43	0.19	1.45	0.35	1.41
3078	天弘同利债券(LOF)C	0.07	0.19	0.48	0.87	1.45
3079	天弘裕享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.48	0.90	1.55
3080	万家鑫盛纯债A	0.06	0.19	0.49	0.92	1.54
3081	西部利得添盈短债债券E	0.08	0.19	0.45	0.77	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘裕享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	太平恒睿纯债	0.07	0.21	0.48	1.02	1.88
3034	天弘同利债券(LOF)C	0.07	0.19	0.48	0.87	1.45
3035	天弘裕享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.48	0.90	1.55
3036	天弘增利短债A	0.04	0.18	0.48	0.88	1.53
3037	万家家享中短债D	0.08	0.22	0.48	0.93	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘裕享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	平安短债A	0.07	0.24	0.49	0.90	1.58
3191	浦银中短债C	0.06	0.16	0.37	0.90	1.68
3192	天弘裕享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.48	0.90	1.55
3193	西部利得添盈短债债券A	0.08	0.22	0.51	0.90	1.57
3194	新华鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.47	0.90	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘裕享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	农银汇理金汇债券A	0.09	0.24	0.49	0.94	1.55
3329	鹏扬浦利中短债C	0.07	0.22	0.46	0.92	1.55
3330	天弘裕享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.48	0.90	1.55
3331	兴银鑫日享短债A	0.05	0.17	0.49	0.91	1.55
3332	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.08	0.18	0.42	0.92	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘裕享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	5.79	9.48	15.74	41.33
3213	浦银中短债C	2.09	4.01	7.32	13.10	24.31
3214	天弘裕享一年定开债券发起	2.09	5.63	9.57	-	12.15
3215	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.09	5.07	10.55	-	11.97
3216	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.09	4.34	7.28	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘裕享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.87	5.63	10.66	-	13.05
1942	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.26	5.63	9.51	-	12.67
1943	天弘裕享一年定开债券发起	2.09	5.63	9.57	-	12.15
1944	蜂巢添鑫纯债A	2.96	5.62	10.80	17.89	28.00
1945	蜂巢添鑫纯债C	2.96	5.62	10.86	17.94	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘裕享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.22	6.09	9.57	19.36	70.69
2122	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2123	天弘裕享一年定开债券发起	2.09	5.63	9.57	-	12.15
2124	天弘增强回报E	-1.99	6.82	9.57	7.86	29.82
2125	万家悦兴3个月定开债发起式	3.06	4.97	9.57	16.09	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘裕享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	泰信添鑫中短债债券C	1.50	3.03	4.95	-	10.11
4810	嘉实稳泽纯债债券C	2.50	4.91	8.46	-	11.75
4811	天弘裕享一年定开债券发起	2.09	5.63	9.57	-	12.15
4812	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.98	4.90	9.66	-	12.41
4813	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.76	9.38	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘裕享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.70	4.02	6.62	-	12.16
4198	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.22	5.97	11.19	-	12.15
4199	天弘裕享一年定开债券发起	2.09	5.63	9.57	-	12.15
4200	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.12	4.25	7.32	-	12.14
4201	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	12.22	12.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26电网CP005	200.00	19991.68	9.83%
25国开11	150.00	15192.99	7.47%
25广州地铁MTN012	100.00	10217.09	5.03%
25南电CP006	100.00	10130.90	4.98%
25蜀道投资SCP004	100.00	10106.21	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39441.66	19.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0206	1.0205	1.0204	1.0202	1.0202
累计净值(元)	1.1168	1.1167	1.1166	1.1164	1.1164

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