天弘裕享一年定开债券发起(016247)_财务情况

天弘裕享一年定开债券发起016247TIANHONG YUXIANG REGULARLY OPENS BOND FOR ONE YEAR TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1421.64	334.67	708.74	337.12	2250.90
本期利润(万元)	971.66	-100.11	571.96	-217.47	2758.34
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.29	0.00	1.08	0.00	5.32
期末可供分配利润(万元)	666.24	0.00	2179.16	0.00	1470.42
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	201214.97	53419.16	53519.27	52729.83	52947.31
期末基金份额净值(元)	1.01	1.05	1.05	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	1.55	0.00	1.08	0.00	5.44
累计净值增长率(%)	10.43	0.00	9.93	0.00	8.75

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	92.92	7.96	13.60	35.77	106.08
交易性金融资产(万元)	186518.85	67446.02	75457.93	77310.68	45966.64
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	186518.85	67446.02	75457.93	77310.68	45966.64
应付管理人报酬(万元)	51.22	13.18	13.38	12.77	13.08
应付托管费(万元)	17.07	4.39	4.46	4.26	4.36
资产总计(万元)	201315.77	67664.13	76688.81	77435.36	51273.60
负债合计(万元)	100.80	14144.87	23741.50	25778.12	39.13
所有者权益合计(万元)	201214.97	53519.27	52947.31	51657.24	51234.47
未分配利润(万元)	1011.68	2519.27	1947.31	657.24	234.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	133.07	2.73	13.28	5.11	146.59
投资收益(万元)	1891.59	1083.55	2748.43	1171.02	2870.60
公允价值变动收益(万元)	-449.98	-136.78	507.44	479.02	698.95
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1574.68	949.51	3269.14	1655.15	3716.14
管理人报酬(万元)	220.29	78.84	155.60	77.20	257.16
托管费(万元)	73.43	26.28	51.87	25.73	85.72
其它费用(万元)	22.72	11.28	22.72	10.81	23.72
费用合计(万元)	603.02	377.55	510.81	186.88	531.31
利润总额(万元)	971.66	571.96	2758.34	1468.27	3184.83
净利润(万元)	971.66	571.96	2758.34	1468.27	3184.83

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