财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1354.21 |
613.59 |
1421.64 |
334.67 |
708.74 |
| 本期利润(万元) |
2096.83 |
1103.31 |
971.66 |
-100.11 |
571.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
1.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2020.44 |
0.00 |
666.24 |
0.00 |
2179.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203311.80 |
202318.28 |
201214.97 |
53419.16 |
53519.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.03 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
1.08 |
| 累计净值增长率(%) |
11.58 |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
9.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
207.49 |
92.92 |
7.96 |
13.60 |
35.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
203891.05 |
186518.85 |
67446.02 |
75457.93 |
77310.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
203891.05 |
186518.85 |
67446.02 |
75457.93 |
77310.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.11 |
51.22 |
13.18 |
13.38 |
12.77 |
| 应付托管费(万元) |
16.70 |
17.07 |
4.39 |
4.46 |
4.26 |
| 资产总计(万元) |
204098.54 |
201315.77 |
67664.13 |
76688.81 |
77435.36 |
| 负债合计(万元) |
786.74 |
100.80 |
14144.87 |
23741.50 |
25778.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
203311.80 |
201214.97 |
53519.27 |
52947.31 |
51657.24 |
| 未分配利润(万元) |
3108.51 |
1011.68 |
2519.27 |
1947.31 |
657.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
133.07 |
2.73 |
13.28 |
5.11 |
146.59 |
| 投资收益(万元) |
1891.59 |
1083.55 |
2748.43 |
1171.02 |
2870.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-449.98 |
-136.78 |
507.44 |
479.02 |
698.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1574.68 |
949.51 |
3269.14 |
1655.15 |
3716.14 |
| 管理人报酬(万元) |
220.29 |
78.84 |
155.60 |
77.20 |
257.16 |
| 托管费(万元) |
73.43 |
26.28 |
51.87 |
25.73 |
85.72 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
10.81 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
603.02 |
377.55 |
510.81 |
186.88 |
531.31 |
| 利润总额(万元) |
971.66 |
571.96 |
2758.34 |
1468.27 |
3184.83 |
| 净利润(万元) |
971.66 |
571.96 |
2758.34 |
1468.27 |
3184.83 |
