资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117190.18 99.92%
银行存款和结算备付金 90.56 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:117280.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行绿色债02 90.00 9261.29 8.53%
23兴业银行绿债01 90.00 9206.80 8.48%
23中国银行绿色金融债01 90.00 9189.98 8.46%
23广州银行绿色债02 90.00 9126.89 8.40%
25邮储绿债01BC 90.00 9072.10 8.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115171.18 106.03%
国家债券 2019.00 1.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%