财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2673.47 708.77 1015.37 423.80 2345.09
本期利润(万元) 893.16 -49.81 488.59 -209.30 3581.58
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.83 0.00 0.45 0.00 3.38
期末可供分配利润(万元) 7579.21 0.00 5921.11 0.00 4905.74
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 108625.44 108171.06 108220.87 107522.98 107732.28
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.07 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 0.82 0.00 0.45 0.00 3.44
累计净值增长率(%) 7.55 0.00 7.15 0.00 6.67
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 90.56 56.63 200.43 206.99 638.46
交易性金融资产(万元) 117190.18 125015.35 112888.22 116424.23 127747.49
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 117190.18 125015.35 112888.22 116424.23 127747.49
应付管理人报酬(万元) 27.66 26.67 27.31 26.04 26.43
应付托管费(万元) 9.22 8.89 9.10 8.68 8.81
资产总计(万元) 117280.74 125071.98 113088.65 116631.23 128472.40
负债合计(万元) 8655.30 16851.11 5356.37 10548.04 24321.70
所有者权益合计(万元) 108625.44 108220.87 107732.28 106083.19 104150.70
未分配利润(万元) 7625.50 7220.93 6732.34 5083.25 3150.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.09 1.45 2.98 1.81 55.34
投资收益(万元) 3367.49 1356.35 3039.57 1453.25 3222.47
公允价值变动收益(万元) -1780.31 -526.78 1236.49 853.50 539.55
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1589.26 831.01 4279.03 2308.56 3817.36
管理人报酬(万元) 324.10 160.28 317.67 156.74 307.84
托管费(万元) 108.03 53.43 105.89 52.25 102.61
其它费用(万元) 19.95 9.85 20.03 10.19 18.33
费用合计(万元) 696.10 342.42 697.45 376.07 836.49
利润总额(万元) 893.16 488.59 3581.58 1932.49 2980.87
净利润(万元) 893.16 488.59 3581.58 1932.49 2980.87