太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506)_最新动态

太平绿色纯债一年定开债券发起式016506TAIPING GREEN PURE DEBT ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0861 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0861

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

太平绿色纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：0.53亿元

太平绿色纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.65	1.01	0.99
债券型名次	3601	956	2435	3750	4007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.45	6.55	-	8.61
债券型名次	4170	4645	4364	4853	4881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.04	0.36	0.81	0.83
3600	太平恒泽63个月定开	0.02	0.13	0.39	0.78	0.81
3601	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.65	1.01	0.99
3602	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3603	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.08	0.40	1.05	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	南方耀元债券	0.01	0.22	0.96	1.60	1.53
955	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.22	0.91	1.12	1.14
956	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.65	1.01	0.99
957	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
958	万家鑫享纯债C	0.10	0.22	0.85	1.80	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	平安惠添纯债	0.04	0.05	0.65	1.45	1.45
2434	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.19	0.65	1.30	1.32
2435	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.65	1.01	0.99
2436	天弘合益C	0.04	0.08	0.65	1.50	1.51
2437	天弘通享债券发起C	0.04	0.10	0.65	1.51	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	平安如意中短债A	0.03	0.02	0.36	1.01	1.05
3749	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.01	0.10	0.46	1.01	1.00
3750	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.65	1.01	0.99
3751	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.09	0.41	1.01	1.04
3752	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.04	0.34	1.01	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.03	0.10	0.41	0.97	0.99
4006	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.11	0.43	0.98	0.99
4007	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.65	1.01	0.99
4008	天弘恒享一年定开	0.03	0.07	0.40	0.96	0.99
4009	万家鑫盛纯债C	0.03	0.09	0.40	0.96	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	融通增益债券A/B	1.29	3.68	6.65	30.15	57.81
4169	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.29	3.78	7.16	14.14	29.62
4170	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.29	3.45	6.55	-	8.61
4171	兴业30天滚动持有中短债C	1.29	3.53	6.23	-	9.96
4172	招商添悦纯债C	1.29	4.73	8.22	15.81	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	汇添富稳利60天短债A	1.43	3.45	6.63	13.59	13.78
4644	前海开源1-3年国开债C	2.00	3.45	6.00	8.92	13.87
4645	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.29	3.45	6.55	-	8.61
4646	天弘纯享一年定开	0.08	3.45	6.84	14.28	16.81
4647	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.48	3.45	6.41	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.27	4.68	6.55	19.12	26.83
4363	工银瑞福纯债债券C	1.99	5.02	6.55	11.67	21.03
4364	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.29	3.45	6.55	-	8.61
4365	英大安旸纯债债券C	1.41	3.88	6.55	-	8.24
4366	财通安瑞短债债券C	1.60	3.48	6.54	13.69	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.41	3.65	6.56	-	9.13
4852	建信鑫享短债债券D	1.47	3.89	7.05	-	10.09
4853	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.29	3.45	6.55	-	8.61
4854	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.10	5.38	10.47	-	13.37
4855	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.77	4.70	9.42	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.23	5.60	-	8.62
4880	永赢月月享30天持有期短债A	1.69	3.92	7.62	-	8.62
4881	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.29	3.45	6.55	-	8.61
4882	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.66	4.04	7.45	-	8.60
4883	浙商惠裕纯债C	1.73	4.69	7.43	-	8.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开绿债01清发	50.00	5064.29	94.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5064.29	94.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0862	1.0861	1.0859	1.0860	1.0860
累计净值(元)	1.0862	1.0861	1.0859	1.0860	1.0860

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