太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506)_最新动态

太平绿色纯债一年定开债券发起式016506TAIPING GREEN PURE DEBT ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0860

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

太平绿色纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：0.54亿元

太平绿色纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.01	0.49	0.84	0.98
债券型名次	5163	4480	2808	3840	4289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	2.98	6.30	-	8.60
债券型名次	4442	4802	4440	4839	4890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
5162	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
5163	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.01	0.49	0.84	0.98
5164	易方达丰华债券C	-0.02	-1.65	-0.66	0.91	4.28
5165	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.17	0.11	0.79	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	前海联合润盈短债C	0.01	0.01	0.16	0.32	0.39
4479	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.01	0.14	0.31	0.37
4480	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.01	0.49	0.84	0.98
4481	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4482	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.01	0.28	1.05	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.02	0.19	0.49	1.08	1.26
2807	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
2808	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.01	0.49	0.84	0.98
2809	西部利得得尊债券C	0.09	0.55	0.49	1.37	3.02
2810	西部利得汇享债券C	0.07	0.46	0.49	1.42	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.11	0.37	0.84	1.05
3839	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.09	0.32	0.84	1.00
3840	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.01	0.49	0.84	0.98
3841	兴银鑫日享短债C	0.02	0.16	0.38	0.84	1.00
3842	永赢宏泰短债A	0.01	0.11	0.34	0.84	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	鹏华普天债券B	0.01	0.07	0.39	0.82	0.98
4288	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.15	0.47	0.84	0.98
4289	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.01	0.49	0.84	0.98
4290	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.35	0.79	0.98
4291	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.09	0.32	0.81	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	南方定元中短债C	1.34	3.48	5.93	10.87	17.25
4441	南方乐元中短利率债C	1.34	3.16	6.69	12.35	14.41
4442	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.34	2.98	6.30	-	8.60
4443	信澳优享债券C	1.34	3.12	5.29	-	9.67
4444	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.34	4.08	10.48	19.00	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	汇安信利债券C	-0.25	2.98	0.03	-5.52	1.66
4801	农银金丰定开债券	1.14	2.98	5.55	12.19	32.24
4802	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.34	2.98	6.30	-	8.60
4803	圆信永丰兴融C	1.53	2.98	7.05	15.51	47.41
4804	招商招利一年理财债券	1.41	2.98	5.08	9.37	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	宝盈聚丰两年定开债券A	1.45	3.91	6.30	-	21.14
4439	鹏华年年红一年持有期债券C	1.31	2.61	6.30	12.48	16.62
4440	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.34	2.98	6.30	-	8.60
4441	长盛盛远债券C	1.26	2.43	6.29	-	8.40
4442	淳厚中短债A	1.06	2.49	6.29	13.13	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.42	3.55	6.42	-	9.21
4838	建信鑫享短债债券D	1.54	3.70	6.92	-	10.21
4839	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.34	2.98	6.30	-	8.60
4840	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.30	5.13	10.29	-	13.64
4841	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.97	4.45	9.23	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	浙商兴盈6个月定开债券C	1.94	5.71	0.00	-	8.62
4889	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.27	3.64	6.99	-	8.61
4890	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.34	2.98	6.30	-	8.60
4891	汇添富鑫荣纯债C	1.17	4.32	8.53	-	8.59
4892	尚正臻利债券C	2.66	3.86	6.48	-	8.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开绿债01清发	50.00	5102.61	94.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5102.61	94.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0861	1.0862	1.0862	1.0861	1.0861
累计净值(元)	1.0861	1.0862	1.0862	1.0861	1.0861

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