太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506)_最新动态

太平绿色纯债一年定开债券发起式016506TAIPING GREEN PURE DEBT ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

太平绿色纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：0.54亿元

太平绿色纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.06	0.28	0.74	0.93
债券型名次	1736	5252	3426	3997	4544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.06	6.02	-	8.55
债券型名次	4574	4898	4606	4846	4914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.14	0.25	0.82	1.11
1735	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.11	0.20	0.72	0.97
1736	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	-0.06	0.28	0.74	0.93
1737	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1738	天弘安利短债C	0.02	0.13	0.31	0.89	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5251	平安惠涌纯债	-0.03	-0.06	0.09	1.31	1.75
5252	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	-0.06	0.28	0.74	0.93
5253	天弘睿选利率债发起式C	-0.05	-0.06	-0.20	0.79	1.12
5254	亚洲美元债C(人民币)	0.26	-0.06	-1.15	-3.50	-3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	泰康长江经济带债券A	-0.03	0.12	0.28	1.35	2.02
3425	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.11	0.28	0.81	1.13
3426	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	-0.06	0.28	0.74	0.93
3427	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.28	0.76	0.98
3428	万家鑫安纯债A	0.02	0.10	0.28	0.75	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	泰康安泽中短债A	0.02	0.16	0.35	0.74	0.99
3996	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.13	0.40	0.74	0.96
3997	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	-0.06	0.28	0.74	0.93
3998	新华聚利E	-0.05	0.12	0.19	0.74	0.74
3999	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.09	0.23	0.74	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	南方恒新39个月A	0.04	0.12	0.32	0.63	0.93
4543	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	0.00	0.23	0.47	0.93
4544	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	-0.06	0.28	0.74	0.93
4545	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
4546	中海增强收益债券C	0.17	0.50	0.84	-0.58	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	民生加银半年理财	1.39	1.69	3.59	5.64	9.85
4573	融通通源短融债券A	1.39	3.26	5.18	10.10	35.26
4574	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	3.06	6.02	-	8.55
4575	易方达安瑞短债债券A	1.39	3.19	6.06	11.46	21.24
4576	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.39	3.15	5.88	12.26	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	汇添富安心中国债券C	1.28	3.06	6.67	10.70	46.57
4897	鹏华稳福中短债债券C	1.59	3.06	7.21	-	10.51
4898	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	3.06	6.02	-	8.55
4899	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.06	5.47	-	7.70
4900	招商添文1年定开债发起式	1.29	3.06	5.64	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.47	3.36	6.02	13.35	14.27
4605	恒生前海短债债券发起式C	1.56	3.15	6.02	11.88	13.95
4606	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	3.06	6.02	-	8.55
4607	中加享利三年债券	1.34	3.70	6.02	-	17.99
4608	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.37	6.01	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.43	3.56	6.25	-	9.28
4845	建信鑫享短债债券D	1.60	3.88	6.76	-	10.29
4846	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	3.06	6.02	-	8.55
4847	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.44	5.48	9.68	-	13.63
4848	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.11	4.80	8.64	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.35	3.28	6.07	-	8.55
4913	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4914	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	3.06	6.02	-	8.55
4915	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
4916	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.73	3.88	7.72	-	8.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开绿债01清发	50.00	5102.61	94.91%
24国开绿债01清发	50.00	5102.61	94.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5102.61	94.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0854	1.0854	1.0855	1.0854	1.0853
累计净值(元)	1.0854	1.0854	1.0855	1.0854	1.0853

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