太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506)_最新动态

太平绿色纯债一年定开债券发起式016506TAIPING GREEN PURE DEBT ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0824 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0824

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

太平绿色纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：0.53亿元

太平绿色纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.45	0.74	0.64
债券型名次	3212	3510	4185	4769	4733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.51	6.69	-	8.24
债券型名次	4693	4771	4371	4824	4934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	太平恒泰三个月定开债	0.05	0.26	0.89	1.43	1.38
3211	太平恒信6个月定开债	0.05	0.26	0.87	1.56	1.32
3212	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.05	0.19	0.45	0.74	0.64
3213	天弘多元收益C	0.05	-1.02	-0.86	2.24	1.77
3214	天弘弘丰增强回报C	0.05	-0.97	-0.91	3.49	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.19	0.70	1.22	1.06
3509	申万菱信合利纯债C	0.04	0.19	0.62	1.07	0.94
3510	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.05	0.19	0.45	0.74	0.64
3511	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.19	0.62	1.03	0.90
3512	天弘中债1-3年国开债C	0.04	0.19	0.63	1.05	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	融通通源短融债券A	0.01	0.12	0.45	0.89	0.80
4184	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.45	0.79	0.59
4185	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.05	0.19	0.45	0.74	0.64
4186	天弘安盈一年持有C	0.10	-0.04	0.45	0.88	0.67
4187	添富短债债券A	0.02	0.12	0.45	0.81	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
4768	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.39	0.74	0.61
4769	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.05	0.19	0.45	0.74	0.64
4770	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.26	0.74	0.52
4771	银河聚星两年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.74	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	融通四季添利债券C	0.00	-0.10	0.31	0.52	0.64
4732	申万菱信汇元宝债券A	0.48	-1.33	-2.61	2.69	0.64
4733	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.05	0.19	0.45	0.74	0.64
4734	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.09	0.30	0.73	0.64
4735	同泰中短债E	0.02	0.20	0.50	0.72	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
4692	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4693	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.21	3.51	6.69	-	8.24
4694	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	1.21	5.54	10.43	19.26	71.14
4695	中融恒泽纯债A	1.21	4.06	7.20	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	华夏鼎源债券C	0.76	3.51	8.27	-19.25	-16.48
4770	农银恒久增利债券A	2.05	3.51	5.78	11.32	111.59
4771	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.21	3.51	6.69	-	8.24
4772	天弘招利短债A	1.82	3.51	6.66	-	8.48
4773	添富短债债券A	1.46	3.51	6.18	11.69	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	华安众悦60天滚动持有短债A	1.49	3.51	6.69	-	12.81
4370	景顺长城中短债债券C类	1.54	3.59	6.69	12.98	17.72
4371	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.21	3.51	6.69	-	8.24
4372	新华纯债添利债券C	1.52	3.48	6.69	10.31	67.17
4373	兴业短债债券A	1.66	3.85	6.69	13.07	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.56	3.80	6.79	-	9.01
4823	建信鑫享短债债券D	1.63	4.08	7.30	-	9.94
4824	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.21	3.51	6.69	-	8.24
4825	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.68	5.70	10.98	-	13.32
4826	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.36	5.03	9.93	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.66	4.10	7.90	-	8.25
4933	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
4934	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.21	3.51	6.69	-	8.24
4935	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4936	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开绿债01清发	50.00	5064.29	94.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5064.29	94.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0821	1.0819	1.0818	1.0818	1.0817
累计净值(元)	1.0821	1.0819	1.0818	1.0818	1.0817

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