太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506)_最新动态

太平绿色纯债一年定开债券发起式016506TAIPING GREEN PURE DEBT ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0859 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0859

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

太平绿色纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：0.54亿元

太平绿色纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.05	0.66	0.97
债券型名次	4749	4354	4461	4481	4523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	2.81	6.13	-	8.59
债券型名次	4673	4959	4631	4856	4934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	泰信汇利三个月定开债券C	0.01	0.07	0.17	0.61	0.61
4748	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.11	0.29	0.69	1.10
4749	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.06	0.05	0.66	0.97
4750	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.12	0.27	0.74	1.09
4751	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.11	0.25	0.69	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.02	0.06	0.61	1.20	1.66
4353	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
4354	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.06	0.05	0.66	0.97
4355	天弘丰利债券(LOF)C	-0.01	0.06	0.33	1.24	1.87
4356	天弘丰利债券(LOF)E	-0.01	0.06	0.33	1.25	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	华安沣信债券C	0.39	0.60	0.05	-0.13	-0.30
4460	华夏聚利债券A	-0.07	-0.57	0.05	4.49	4.76
4461	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.06	0.05	0.66	0.97
4462	兴全恒鑫债券A	-0.03	0.02	0.05	1.72	2.64
4463	中金金合	0.15	0.15	0.05	0.67	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.05	-0.02	0.66	0.79
4480	泰信汇利三个月定开债券A	0.01	0.08	0.20	0.66	0.69
4481	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.06	0.05	0.66	0.97
4482	天弘永利优享债券C	0.33	0.78	-1.85	0.66	1.21
4483	万家鑫安纯债C	0.02	0.10	0.29	0.66	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	建信润利增强债券A	-0.10	-1.12	0.07	0.45	0.97
4522	平安双债添益债券C	0.02	-0.03	-0.14	0.21	0.97
4523	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.06	0.05	0.66	0.97
4524	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.12	0.00	-1.99	0.61	0.97
4525	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.27	0.61	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	人保鑫裕增强债券C	1.36	6.97	6.13	0.19	16.25
4672	泰信汇鑫三个月定开债券C	1.36	1.64	5.20	-	8.21
4673	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.36	2.81	6.13	-	8.59
4674	天弘新享一年定开债券发起	1.36	3.48	7.82	-	12.61
4675	兴合安平六个月持有期债券C	1.36	5.86	3.78	-	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	华安安平定开	1.52	2.81	6.11	15.51	27.13
4958	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.94	2.81	27.30	14.20	47.07
4959	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.36	2.81	6.13	-	8.59
4960	兴合锦安利率债A	1.71	2.81	3.61	-	3.63
4961	中银证券安灏债券A	1.44	2.81	5.32	9.70	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	国金惠鑫短债C	1.16	3.36	6.13	9.90	17.07
4630	人保鑫裕增强债券C	1.36	6.97	6.13	0.19	16.25
4631	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.36	2.81	6.13	-	8.59
4632	易方达安瑞短债债券A	1.42	3.14	6.13	11.46	21.36
4633	中海纯债债券C	2.54	2.52	6.13	12.66	42.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.44	3.51	6.29	-	9.37
4855	建信鑫享短债债券D	1.67	3.81	6.94	-	10.43
4856	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.36	2.81	6.13	-	8.59
4857	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.69	5.36	9.67	-	13.90
4858	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.36	4.69	8.62	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	国寿安保超短债债券C	2.01	3.52	6.54	-	8.59
4933	国泰利享中短债债券E	1.21	2.65	4.99	-	8.59
4934	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.36	2.81	6.13	-	8.59
4935	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.83	8.58
4936	国融稳益债券C	1.72	2.66	5.06	-	8.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开绿债01清发	50.00	5102.61	94.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5102.61	94.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0858	1.0858	1.0858	1.0859	1.0858
累计净值(元)	1.0858	1.0858	1.0858	1.0859	1.0858

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