太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506)_最新动态

太平绿色纯债一年定开债券发起式016506TAIPING GREEN PURE DEBT ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0808 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0808

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

太平绿色纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：0.53亿元

太平绿色纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.34	0.62	0.49
债券型名次	2293	5148	4702	4823	4938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	3.57	6.84	-	8.08
债券型名次	4529	4729	4301	4844	4932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.01	0.13	0.46	0.85	0.69
2292	泰信添鑫中短债债券C	0.01	0.17	0.47	0.77	0.62
2293	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.08	0.34	0.62	0.49
2294	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.30	0.68	0.40
2295	天弘安恒60天滚动持有短债	0.01	0.17	0.57	1.00	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	平安乐享一年定开债A	0.02	0.08	0.69	1.12	0.92
5147	平安元盛超短债E	0.01	0.08	0.31	0.59	0.50
5148	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.08	0.34	0.62	0.49
5149	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.08	0.37	1.25	0.65
5150	浙商汇金短债E	-0.02	0.08	0.32	0.64	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	平安元福短债发起式C	0.01	0.13	0.34	0.76	0.49
4701	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.34	0.64	0.48
4702	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.08	0.34	0.62	0.49
4703	添富短债债券C	0.01	0.12	0.34	0.58	0.45
4704	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.34	0.65	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	融通四季添利债券(LOF)A	0.04	0.43	0.55	0.62	0.87
4822	泰康安泽中短债C	0.02	0.13	0.32	0.62	0.48
4823	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.08	0.34	0.62	0.49
4824	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4825	中融恒润纯债C	-0.02	0.14	0.46	0.62	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	平安元福短债发起式C	0.01	0.13	0.34	0.76	0.49
4937	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.83	0.49
4938	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.08	0.34	0.62	0.49
4939	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.11	0.37	0.67	0.49
4940	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.16	2.75	5.13	10.60	27.68
4528	摩根纯债债券A	1.16	4.77	7.20	16.54	80.40
4529	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.16	3.57	6.84	-	8.08
4530	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.16	3.99	7.40	13.59	19.71
4531	英大通惠多利债券C	1.16	6.02	8.55	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	南方稳利1年持有债券C	0.92	3.57	7.46	15.93	50.63
4728	浦银普瑞C	1.46	3.57	5.97	11.46	18.09
4729	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.16	3.57	6.84	-	8.08
4730	天弘优利短债发起C	1.76	3.57	6.70	-	10.09
4731	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.33	3.56	6.84	12.61	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.88	3.48	6.84	13.79	15.20
4300	融通通玺债券	1.09	3.73	6.84	12.72	32.50
4301	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.16	3.57	6.84	-	8.08
4302	国泰君安中债1-3年政金债C	1.24	3.75	6.83	-	11.58
4303	华宝宝通30天持有期短债C	1.60	3.74	6.83	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.65	3.87	6.94	-	8.93
4843	建信鑫享短债债券D	1.73	4.15	7.44	-	9.81
4844	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.16	3.57	6.84	-	8.08
4845	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.97	6.00	11.27	-	13.36
4846	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.63	5.32	10.20	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	信澳汇享三个月定开债券C	0.21	3.35	6.87	-	8.10
4931	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.36	6.01	-	8.10
4932	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.16	3.57	6.84	-	8.08
4933	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.37	5.95	-	8.07
4934	华润元大润丰纯债债券D	1.08	3.34	6.67	-	8.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开绿债01清发	50.00	5064.29	94.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5064.29	94.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0807	1.0806	1.0805	1.0800	1.0804
累计净值(元)	1.0807	1.0806	1.0805	1.0800	1.0804

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