太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506)_最新动态

太平绿色纯债一年定开债券发起式016506TAIPING GREEN PURE DEBT ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

超过日本！我国境内ETF规模，亚洲第一！[2026-02-07]

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累计净值：1.0771

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

太平绿色纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：10.86亿元

太平绿色纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.28	0.50	0.15
债券型名次	2207	4184	4197	3894	4846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.13	7.26	-	7.71
债券型名次	3968	4489	4123	4818	4902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.07	0.31	0.52	0.94	0.34
2206	泰康安益纯债债券A	0.07	0.39	0.44	0.77	0.42
2207	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.07	0.18	0.28	0.50	0.15
2208	天弘安益A	0.07	0.34	0.38	0.36	0.37
2209	天弘安益C	0.07	0.33	0.35	0.31	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.18	0.47	0.92	0.18
4183	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.18	0.34	0.67	0.21
4184	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.07	0.18	0.28	0.50	0.15
4185	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.43	0.83	0.21
4186	添富鑫永定开债A	0.04	0.18	0.32	0.46	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	前海开源乾利定期开放债券	-0.03	0.17	0.28	0.54	0.17
4196	人保鑫瑞中短债债券C	0.03	0.16	0.28	0.56	0.17
4197	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.07	0.18	0.28	0.50	0.15
4198	天弘弘择短债C	0.02	0.09	0.28	0.56	0.11
4199	同泰中短债A	0.05	0.13	0.28	0.37	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	鹏扬淳开债券D	0.05	0.42	0.32	0.50	0.35
3893	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	0.41	0.47	0.50	0.41
3894	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.07	0.18	0.28	0.50	0.15
3895	天弘齐享债券发起A	0.10	0.35	0.31	0.50	0.28
3896	万家安弘C	0.01	0.07	0.28	0.50	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.14	0.51	0.77	0.15
4845	泰康安泽中短债C	0.03	0.14	0.30	0.62	0.15
4846	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.07	0.18	0.28	0.50	0.15
4847	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4848	天弘招利短债A	0.04	0.12	0.39	0.77	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	14.51	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	33.72	154.45
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	上银慧丰利债券	0.97	6.12	10.05	15.25	16.15
3967	尚正臻利债券C	0.97	3.59	6.11	-	6.92
3968	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.97	4.13	7.26	-	7.71
3969	添富AAA级信用纯债A	0.97	5.37	10.49	18.03	26.49
3970	兴业中证银行50金融债指数C	0.97	5.67	9.34	17.34	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	14.51	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	南方赢元	-0.42	4.13	7.47	15.47	30.45
4488	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4489	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.97	4.13	7.26	-	7.71
4490	兴业60天滚动持有短债C	1.65	4.13	7.84	-	13.30
4491	银河君怡债券	1.92	4.13	6.46	12.79	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.72	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.51	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.52	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	红土创新丰泽中短债C	1.22	4.94	7.26	-	7.89
4122	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.70	4.29	7.26	-	7.88
4123	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.97	4.13	7.26	-	7.71
4124	新华纯债添利债券C	0.87	3.72	7.26	10.26	65.73
4125	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.36	6.31	7.26	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	80.39	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	76.81	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.00	56.11
4	大成可转债增强债券	33.72	53.42	31.84	61.90	112.93
5	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	61.74	52.54
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.29	7.69	-	8.48
4817	建信鑫享短债债券D	1.74	4.49	8.25	-	9.32
4818	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.97	4.13	7.26	-	7.71
4819	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.01	6.30	11.87	-	12.35
4820	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.68	5.63	10.80	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	31.68	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.11	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	19.23	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.39	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	27.53	314.15
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	天弘招利短债A	1.56	3.76	7.01	-	7.72
4901	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.85	5.37	-	7.72
4902	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.97	4.13	7.26	-	7.71
4903	同泰泰裕三个月定开债C	-2.12	3.10	7.60	-	7.71
4904	招商享利增强债券C	5.65	16.57	8.73	-	7.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行绿色债02	90.00	9261.29	8.53%
23兴业银行绿债01	90.00	9206.80	8.48%
23中国银行绿色金融债01	90.00	9189.98	8.46%
23广州银行绿色债02	90.00	9126.89	8.40%
25邮储绿债01BC	90.00	9072.10	8.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115171.18	106.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0770	1.0770	1.0765	1.0765	1.0764
累计净值(元)	1.0770	1.0770	1.0765	1.0765	1.0764

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