太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506)_最新动态

太平绿色纯债一年定开债券发起式016506TAIPING GREEN PURE DEBT ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0864 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0864

更新时间：2026-10-12 15:00

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投资类型：债券型

太平绿色纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：0.54亿元

太平绿色纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.03	0.65	1.01
债券型名次	3665	4166	4423	4007	4315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	2.91	6.16	-	8.64
债券型名次	4379	4956	4586	4860	4903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.15	0.36	0.70	1.19
3664	太平恒泽63个月定开	0.02	0.17	0.47	0.86	1.29
3665	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.06	0.03	0.65	1.01
3666	太平中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.13	0.30	0.73	1.18
3667	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.11	4.03	4.61	5.38	6.21
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
4165	泰信汇利三个月定开债券A	0.01	0.06	0.26	0.73	0.76
4166	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.06	0.03	0.65	1.01
4167	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.14	0.33	0.66
4168	易方达岁丰添利债券C	0.03	0.06	0.18	0.76	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	汇添富理财14天债券B	0.00	0.02	0.03	0.25	0.46
4422	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4423	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.06	0.03	0.65	1.01
4424	招商安阳债券A	-0.25	-0.77	0.03	-2.40	-2.38
4425	长盛稳益6个月C	0.00	0.02	0.02	0.23	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.08	-1.43	-3.79	23.29	25.86
2	华商可转债债券C	0.08	-1.47	-3.88	23.04	25.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.36	0.61	0.44	16.07	19.25
5	华商稳定增利债券C	0.35	0.56	0.30	15.84	18.86
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	前海开源瑞和债券A	-0.04	0.05	0.17	0.65	2.14
4006	人保鑫盛纯债A	0.03	0.10	0.24	0.65	1.00
4007	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.06	0.03	0.65	1.01
4008	银河睿嘉债券C	0.09	0.20	0.29	0.65	1.22
4009	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.65	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	0.08	-1.43	-3.79	23.29	25.86
3	华商可转债债券C	0.08	-1.47	-3.88	23.04	25.47
4	华商稳定增利债券A	0.36	0.61	0.44	16.07	19.25
5	华商稳定增利债券C	0.35	0.56	0.30	15.84	18.86
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	平安合进1年定开债	0.05	0.20	0.39	0.69	1.01
4314	平安元盛超短债A	0.00	0.10	0.26	0.51	1.01
4315	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.06	0.03	0.65	1.01
4316	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.14	0.38	0.70	1.01
4317	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.11	0.31	0.59	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	-	155.50
2	华商可转债债券A	27.52	69.64	64.69	53.13	150.84
3	华商可转债债券C	27.00	68.28	62.72	50.10	143.25
4	华商稳定增利债券A	19.83	37.77	38.85	35.44	211.99
5	华商稳定增利债券C	19.35	36.68	37.09	32.71	191.92
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.29	5.95	-	8.93
4378	南华瑞利债券C	1.39	6.34	9.05	13.41	12.52
4379	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64
4380	永赢匠心增利债券A	1.39	7.97	11.17	-	11.14
4381	中加优选中高等级债券C	1.39	4.72	7.69	13.61	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.52	69.64	64.69	53.13	150.84
2	华商可转债债券C	27.00	68.28	62.72	50.10	143.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	-	155.50
4	南方昌元转债A	-1.50	48.51	32.43	14.13	91.31
5	南方昌元转债C	-1.99	47.02	30.45	11.31	84.00
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	财通资管鸿达纯债债券C	1.31	2.91	5.16	10.61	22.49
4955	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2.24	2.91	5.95	-	14.68
4956	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64
4957	财通资管鸿达纯债债券I	1.30	2.90	5.11	10.49	13.03
4958	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.28	2.90	5.53	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.52	69.64	64.69	53.13	150.84
2	华商可转债债券C	27.00	68.28	62.72	50.10	143.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	-	155.50
4	财通收益增强债券A	13.88	43.99	49.85	44.44	162.35
5	财通收益增强债券C	13.43	42.84	48.07	41.58	103.28
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	交银稳安60天滚动持有债券C	1.52	3.37	6.16	-	9.07
4585	诺德安盛	2.15	3.60	6.16	11.64	12.99
4586	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64
4587	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.65	3.47	6.16	12.55	15.30
4588	华富安兴39个月定期开放债券C	1.39	3.81	6.15	-	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.52	69.64	64.69	53.13	150.84
2	华商可转债债券C	27.00	68.28	62.72	50.10	143.25
3	财通收益增强债券A	13.88	43.99	49.85	44.44	162.35
4	财通收益增强债券C	13.43	42.84	48.07	41.58	103.28
5	光大保德信中高等级债券A	0.52	34.36	36.96	40.77	77.32
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.41	3.61	6.22	-	9.44
4859	建信鑫享短债债券D	1.71	4.25	6.88	-	10.52
4860	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64
4861	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.53	6.29	9.64	-	14.03
4862	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.19	5.60	8.58	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.40	8.85	13.98	25.11	434.66
2	富国天利增长债券A	3.08	7.70	10.58	18.00	384.99
3	易方达安心回报债券A	2.39	12.95	16.17	12.00	318.71
4	博时信用债券A/B	-2.67	19.98	22.63	9.84	297.88
5	易方达安心回报债券B	1.97	12.05	14.77	9.74	296.22
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	民生加银鑫享债券A	-9.86	19.92	18.03	-10.20	8.66
4902	国泰利享中短债债券E	1.19	2.74	4.91	-	8.64
4903	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64
4904	鑫元恒鑫收益增强C	-6.19	3.23	3.94	2.73	8.64
4905	南方永元一年持有债券C	1.41	6.38	11.28	-	8.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开绿债01清发	50.00	5102.61	94.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5102.61	94.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：不止于“+”！拆解这家基金公司“固收+”的体系化突围之路

　　1985年，大卫・斯文森接过耶鲁捐赠基金的管理权杖，大胆跳出当时机构奉为“圭臬”的60/40股债固有模板，就此开启了足以影响后世资管行业的多资产配置实践。　　在斯文森的理解里，分散不是简单增加资产的数量，其核心，是挖掘不同

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标题：锚定稳健配置需求华安盈盛多资产6个月持有期FOF于10月12日发行

　今年以来，全球大类资产震荡加剧，资产轮动明显提速，多元资产组合配置的重要性提升。10月12日，华安盈盛多资产6个月持有期FOF 开启发行，该产品以风险平价模型为核心，覆盖股、债、海外权益、商品、REITs等多类资产，是华安基金FOF团队多

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标题：【ETF动向】10月12日科创创新药ETF国泰基金跌2.94%，份额增加1.49亿份

证券之星消息，10月12日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌2.94%，成交额5.66亿元。当日份额增加了1.49亿份，最新份额为53亿份，近20个交易日份额增加1.19亿份。当日资金净流出1170.52万元（资金流向是当日计算的

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10-13 【ETF动向】10月12日科创半导体设备ETF鹏华基金跌0.47%，份额减少8800万份
10-13 【ETF动向】10月12日科创人工智能ETF广发基金跌2.92%，份额增加3900万份
10-13 【ETF动向】10月12日科创芯片ETF嘉实基金跌2.26%，份额减少1.26亿份
10-13 【ETF动向】10月12日科创创业ETF富国基金跌2.8%，份额减少8400万份

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交易日	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29	2026-09-28
单位净值(元)	1.0862	1.0862	1.0861	1.0863	1.0862
累计净值(元)	1.0862	1.0862	1.0861	1.0863	1.0862

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