太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506)_最新动态

太平绿色纯债一年定开债券发起式016506TAIPING GREEN PURE DEBT ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0798 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0798

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

太平绿色纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：10.86亿元

太平绿色纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.36	0.74	0.40
债券型名次	4039	4491	4551	4775	4960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	3.51	7.03	-	7.98
债券型名次	4549	4779	4210	4838	4937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	太平恒利纯债	0.04	0.25	0.54	0.96	0.62
4038	太平恒睿纯债	0.04	0.33	0.71	1.34	0.87
4039	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.36	0.74	0.40
4040	太平中债1-3年政策性金融债C	0.04	0.16	0.45	0.88	0.46
4041	天弘恒享一年定开	0.04	0.22	0.56	1.01	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	融通增强收益债券A	0.30	0.16	1.03	3.76	2.73
4490	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.36	0.86	0.39
4491	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.36	0.74	0.40
4492	太平中债1-3年政策性金融债C	0.04	0.16	0.45	0.88	0.46
4493	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	平安惠享纯债C	0.35	0.66	0.36	2.42	1.51
4550	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.36	0.86	0.39
4551	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.36	0.74	0.40
4552	天弘弘择短债A	0.02	0.13	0.36	0.69	0.41
4553	添富短债债券C	0.04	0.15	0.36	0.62	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	平安元盛超短债A	0.03	0.12	0.45	0.74	0.52
4774	太平恒泽63个月定开	0.02	0.13	0.39	0.74	0.45
4775	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.36	0.74	0.40
4776	新华增怡债券C	0.48	0.58	-1.30	0.74	0.51
4777	新华增怡债券E	0.48	0.58	-1.29	0.74	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	泰康安泽中短债C	0.01	0.13	0.34	0.60	0.40
4959	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.34	0.64	0.40
4960	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.36	0.74	0.40
4961	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.35	0.66	0.40
4962	亚洲美元债A(美元现汇)	0.27	0.54	0.27	0.94	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	鹏华丰尊债券	1.18	5.20	8.81	-	9.06
4548	平安合意定开债	1.18	7.14	11.48	19.74	27.37
4549	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.18	3.51	7.03	-	7.98
4550	天弘齐享债券发起A	1.18	5.81	11.97	-	17.52
4551	万家鑫怡债券A	1.18	5.15	8.70	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	交银施罗德裕惠纯债债券	0.45	3.51	6.63	12.13	14.24
4778	南方皓元短债C	1.49	3.51	6.36	12.13	16.28
4779	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.18	3.51	7.03	-	7.98
4780	银华安鑫短债债券A	1.60	3.51	6.64	12.94	19.65
4781	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.43	3.50	8.07	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	交银稳鑫短债债券D	1.50	3.56	7.03	-	8.36
4209	南方贺元利率债A	-0.03	3.31	7.03	13.84	20.49
4210	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.18	3.51	7.03	-	7.98
4211	万家年年恒荣C	1.47	4.30	7.03	9.96	28.04
4212	招商鑫诚短债A	1.56	3.53	7.03	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.66	3.92	7.09	-	8.84
4837	建信鑫享短债债券D	1.74	4.18	7.63	-	9.73
4838	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.18	3.51	7.03	-	7.98
4839	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.73	5.86	11.24	-	12.93
4840	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.40	5.17	10.17	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.35	6.05	-	7.98
4936	国寿安保超短债债券A	1.59	3.55	7.33	-	7.98
4937	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.18	3.51	7.03	-	7.98
4938	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.05	4.14	7.66	-	7.97
4939	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.58	4.21	-	7.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行绿色债02	90.00	9261.29	8.53%
23兴业银行绿债01	90.00	9206.80	8.48%
23中国银行绿色金融债01	90.00	9189.98	8.46%
23广州银行绿色债02	90.00	9126.89	8.40%
25邮储绿债01BC	90.00	9072.10	8.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115171.18	106.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0794	1.0795	1.0795	1.0794	1.0792
累计净值(元)	1.0794	1.0795	1.0795	1.0794	1.0792

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