资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1025676.20 99.89%
银行存款和结算备付金 1125.39 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1026801.59万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债01 750.00 75542.01 9.40%
23南京银行01 630.00 63982.18 7.96%
23交行债01 560.00 56956.94 7.09%
23江苏银行债02 560.00 56949.18 7.09%
23光大银行债01 420.00 42842.90 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 874600.96 108.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%