资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 986496.49 99.92%
银行存款和结算备付金 807.06 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:987303.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行债01A 790.00 79973.24 9.96%
24浦发银行债01 790.00 79829.34 9.94%
23南京银行01 630.00 64180.54 7.99%
23交行债01 560.00 57125.18 7.11%
23江苏银行债02 560.00 57123.84 7.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 815017.43 101.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%