| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 0.01元 | 2026-07-10 | 0.10% |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 0.01元 | 2026-04-10 | 0.10% |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 0.05元 | 2025-11-12 | 0.49% |
宏利添盈两年定开债券C自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.23%
