宏利添盈两年定开债券C(008330)_最新动态

宏利添盈两年定开债券C008330TEDA MANULIFE TIANYING TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0175

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利添盈两年定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李宇璐

2026-10-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

宏利添盈两年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.34	0.55	0.78
债券型名次	4130	4008	3704	4068	4458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	1.43	1.72	-	1.75
债券型名次	4789	5227	5246	3965	5336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利添盈两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.56	1.40	2.17
4129	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4130	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.07	0.34	0.55	0.78
4131	华安全球美元票息(人民币)A	0.00	-1.39	-3.15	-4.94	-6.73
4132	华安全球美元票息(人民币)C	0.00	-1.45	-3.21	-5.07	-7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利添盈两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.33	0.52	1.13
4007	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4008	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.07	0.34	0.55	0.78
4009	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.04	0.07	0.22	0.54	1.07
4010	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.16	0.33	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利添盈两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.64	1.13
3703	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3704	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.07	0.34	0.55	0.78
3705	华安众悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.34	0.61	1.14
3706	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.14	0.34	0.80	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宏利添盈两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	淳厚稳惠债券C	0.10	0.15	0.27	0.55	0.92
4067	广发集汇债券A	0.37	-0.02	-2.99	0.55	2.33
4068	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.07	0.34	0.55	0.78
4069	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.09	0.29	0.55	0.86
4070	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.08	0.27	0.55	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宏利添盈两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.69	-0.79	-0.82	-0.78	0.78
4457	广发招财短债C	0.03	0.09	0.21	0.41	0.78
4458	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.07	0.34	0.55	0.78
4459	嘉实致融一年定期债券	-0.05	-0.11	-0.55	0.50	0.78
4460	鹏华创兴增利债券C	-0.45	-0.87	-0.46	-0.04	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宏利添盈两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	永赢通益债券C	0.59	0.59	2.51	10.95	27.96
4788	淳厚瑞和债券C	0.58	3.14	7.84	-	10.56
4789	宏利添盈两年定开债券C	0.57	1.43	1.72	-	1.75
4790	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.57	2.03	5.11	11.54	12.93
4791	中海增强收益债券A	0.57	9.02	10.77	12.52	82.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宏利添盈两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.83	1.46	5.39	-	10.56
5226	宝盈鸿盛债券C	1.99	1.45	1.88	1.00	1.52
5227	宏利添盈两年定开债券C	0.57	1.43	1.72	-	1.75
5228	华富安盈一年持有期债券C	-5.80	1.43	4.52	-3.21	-5.67
5229	平安合润定开债	1.32	1.35	4.72	14.97	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宏利添盈两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	金鹰元丰债券A	-14.01	15.63	1.74	-19.32	46.66
5245	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-1.90	1.54
5246	宏利添盈两年定开债券C	0.57	1.43	1.72	-	1.75
5247	江信添福A	-2.80	-0.76	1.70	10.23	23.75
5248	民生加银鑫元纯债债券C	-2.05	-2.22	1.66	6.83	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宏利添盈两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3964	宏利添盈两年定开债券A	1.59	3.79	6.69	-	8.36
3965	宏利添盈两年定开债券C	0.57	1.43	1.72	-	1.75
3966	人保利丰纯债A	1.89	2.98	5.63	-	7.31
3967	人保利丰纯债C	1.58	2.30	4.47	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宏利添盈两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-4.38	0.25	3.92	-	1.84
5335	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	4.34	1.83
5336	宏利添盈两年定开债券C	0.57	1.43	1.72	-	1.75
5337	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5338	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-5.18	0.03	4.50	3.89	1.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01A	790.00	79973.24	9.96%
24浦发银行债01	790.00	79829.34	9.94%
23南京银行01	630.00	64180.54	7.99%
23交行债01	560.00	57125.18	7.11%
23江苏银行债02	560.00	57123.84	7.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	815017.43	101.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105
累计净值(元)	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175

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