宏利添盈两年定开债券C(008330)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.0097

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利添盈两年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李宇璐

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

宏利添盈两年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	-0.21	-0.05	0.00
债券型名次	3791	5299	5286	5058	5343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	0.68	0.00	-	0.97
债券型名次	4857	5379	5193	3509	5391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利添盈两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	宏利交利债券A	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3790	宏利交利债券C	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3791	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	-0.05	0.00
3792	红塔红土瑞景纯债A	0.00	0.28	-0.41	-0.60	0.28
3793	红塔红土瑞景纯债C	0.00	0.27	-0.46	-0.70	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宏利添盈两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.00	0.39	0.98	0.00
5298	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
5299	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	-0.05	0.00
5300	华安稳定收益债券A	-0.16	0.00	-0.65	-0.17	0.02
5301	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宏利添盈两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	汇安裕盈纯债债券C	-0.02	0.18	-0.20	0.03	0.18
5285	江信汇福	-0.02	-0.04	-0.20	0.65	-0.11
5286	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	-0.05	0.00
5287	宏利溢利债券C	0.01	0.28	-0.21	-0.72	0.18
5288	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	0.41	-0.21	-0.66	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宏利添盈两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.14	0.20	-0.05	0.14
5057	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.20	0.01	-0.05	0.17
5058	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	-0.05	0.00
5059	永赢嘉益债券	0.00	0.11	-0.09	-0.05	0.07
5060	中加优享纯债债券C	-0.02	0.23	0.14	-0.05	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宏利添盈两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.00	0.39	0.98	0.00
5342	海富通美元债QDII(美元)	0.07	-0.22	0.22	2.15	0.00
5343	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	-0.05	0.00
5344	华安全球美元票息(美元)A	0.17	-0.17	0.29	2.42	0.00
5345	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	-0.11	0.40	2.58	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
宏利添盈两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	长安泓润纯债债券A	0.34	3.45	10.00	16.44	30.52
4856	国联安增泰一年定开债发起式	0.34	5.93	10.92	18.10	19.05
4857	宏利添盈两年定开债券C	0.34	0.68	0.00	-	0.97
4858	华安锦灏金融债定开债	0.34	5.24	9.01	-	13.93
4859	南方升元中短期利率债A	0.34	4.84	8.05	15.65	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
宏利添盈两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	泰信债券周期回报	-0.81	0.76	9.15	16.00	88.53
5378	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07
5379	宏利添盈两年定开债券C	0.34	0.68	0.00	-	0.97
5380	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5381	国泰添瑞一年定期开放债券	-4.81	0.60	5.89	13.04	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
宏利添盈两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	恒越安裕纯债债券	1.62	5.85	0.00	-	7.02
5192	宏利添盈两年定开债券A	1.56	4.44	0.00	-	7.06
5193	宏利添盈两年定开债券C	0.34	0.68	0.00	-	0.97
5194	弘毅远方中短债A	1.59	3.00	0.00	-	5.56
5195	弘毅远方中短债C	1.29	2.48	0.00	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
宏利添盈两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3508	宏利添盈两年定开债券A	1.56	4.44	0.00	-	7.06
3509	宏利添盈两年定开债券C	0.34	0.68	0.00	-	0.97
3510	人保利丰纯债A	1.61	1.47	5.96	-	5.89
3511	人保利丰纯债C	1.25	0.86	5.10	-	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
宏利添盈两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	4.90	5.42	-0.42	-11.50	1.02
5390	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
5391	宏利添盈两年定开债券C	0.34	0.68	0.00	-	0.97
5392	亚洲美元债C(人民币)	2.88	4.61	6.73	-8.32	0.90
5393	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.99	0.01	1.04	-	0.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	750.00	76724.39	9.58%
23南京银行01	630.00	63786.16	7.96%
23交行债01	560.00	56790.68	7.09%
23江苏银行债02	560.00	56776.55	7.09%
23光大银行债01	420.00	42732.82	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	875342.90	109.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047
累计净值(元)	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097

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