资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 399947.79 99.85%
银行存款和结算备付金 591.57 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:400539.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 360.00 35961.38 8.98%
23农发15 200.00 20911.79 5.22%
23国开08 200.00 20473.09 5.11%
22国开08 200.00 20284.11 5.07%
26中国银行CD011 200.00 19739.41 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 298094.61 74.45%
国家债券 42641.45 10.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%