资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 402674.21 99.86%
银行存款和结算备付金 576.33 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:403250.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 550.00 56317.66 13.97%
23农发15 200.00 20471.35 5.08%
26工商银行CD087 200.00 19810.34 4.91%
26中国银行CD011 200.00 19811.46 4.91%
26农业银行CD133 200.00 19807.34 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 282120.07 69.99%
国家债券 61124.99 15.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%