太平恒泰三个月定开债A(018100)_最新动态

太平恒泰三个月定开债A018100TAIPING HENGTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“星耀领航计划”走进连海陆桥基金探寻区域国资私募科创投资之路[2025-12-17]

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累计净值：1.0660

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

太平恒泰三个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵岩

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.57亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

太平恒泰三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.47	0.04	-0.55	0.19
债券型名次	4334	4390	4468	5056	4671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	5.51	0.00	-	6.63
债券型名次	4659	3316	5333	5215	4991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	鹏扬淳开债券D	-0.12	-0.15	0.49	0.01	0.98
4333	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.12	-0.57	0.13	-1.20	-1.75
4334	太平恒泰三个月定开债	-0.12	-0.47	0.04	-0.55	0.19
4335	西部利得得尊债券C	-0.12	-0.67	0.53	1.45	2.95
4336	信诚稳健A	-0.12	-0.21	1.08	0.47	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	金鹰元盛债券E	-0.16	-0.47	0.47	2.94	4.86
4389	鹏华丰诚债券A	-0.10	-0.47	0.43	2.12	3.74
4390	太平恒泰三个月定开债	-0.12	-0.47	0.04	-0.55	0.19
4391	天弘永利优享债券A	-0.07	-0.47	0.03	2.76	3.67
4392	天弘睿选利率债发起式C	-0.01	-0.47	0.15	-1.21	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	鹏华丰庆债券	-0.03	-0.42	0.04	-0.01	0.78
4467	平安中债1-3年国开债指数A	-0.07	-0.30	0.04	-0.22	-0.53
4468	太平恒泰三个月定开债	-0.12	-0.47	0.04	-0.55	0.19
4469	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.05	-0.24	0.04	-0.57	-0.35
4470	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.08	0.08	0.04	1.37	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	博时富融纯债债券	-0.05	-0.21	0.13	-0.55	-0.26
5055	博远增益纯债债券C	-0.07	-0.25	-0.05	-0.55	-0.14
5056	太平恒泰三个月定开债	-0.12	-0.47	0.04	-0.55	0.19
5057	新沃通利纯债C	-0.05	-0.10	0.19	-0.55	0.23
5058	中融恒泰纯债C	-0.04	-0.40	0.10	-0.55	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	平安季季享3个月持有债券C	-0.06	-0.22	0.03	-0.10	0.19
4670	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.02	-0.05	0.41	0.10	0.19
4671	太平恒泰三个月定开债	-0.12	-0.47	0.04	-0.55	0.19
4672	新华聚利C	-0.04	-0.07	0.24	0.08	0.19
4673	中加丰尚纯债债券A	-0.03	-0.14	0.24	-0.37	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	平安惠融纯债	0.48	3.70	6.24	16.20	33.12
4658	上银聚永益一年定开债券	0.48	7.48	14.30	-	22.17
4659	太平恒泰三个月定开债	0.48	5.51	0.00	-	6.63
4660	万家鑫融纯债债券A	0.48	8.51	12.49	-	12.07
4661	万家鑫悦纯债A	0.48	6.61	9.47	18.22	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.74	5.51	8.70	15.04	21.68
3315	鹏扬淳悦一年定开债券	0.83	5.51	8.83	-	16.75
3316	太平恒泰三个月定开债	0.48	5.51	0.00	-	6.63
3317	亚洲美元债C(美元现汇)	5.04	5.51	6.87	-14.85	-5.81
3318	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.51	8.70	-	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
5332	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
5333	太平恒泰三个月定开债	0.48	5.51	0.00	-	6.63
5334	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	2.78	0.00	-	4.53
5335	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.44	6.56	0.00	-	8.87
5214	博时富发纯债C	0.37	6.86	0.00	-	11.30
5215	太平恒泰三个月定开债	0.48	5.51	0.00	-	6.63
5216	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.04	5.09	0.00	-	5.76
5217	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.76	5.08	0.00	-	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	中信建投双鑫债券A	2.88	8.63	8.01	-	6.64
4990	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	4.86	6.63
4991	太平恒泰三个月定开债	0.48	5.51	0.00	-	6.63
4992	长城恒利纯债C	-1.38	1.83	5.41	-	6.62
4993	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.98	4.09	0.00	-	6.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	450.00	46920.19	11.86%
23国开08	450.00	46354.78	11.71%
25国开03	350.00	34577.37	8.74%
24国开08	300.00	30179.92	7.63%
25超长特别国债02	300.00	28559.02	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	441675.38	111.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0260	1.0272	1.0282	1.0270	1.0264
累计净值(元)	1.0660	1.0672	1.0682	1.0670	1.0664

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