太平恒泰三个月定开债A(018100)_最新动态

太平恒泰三个月定开债A018100TAIPING HENGTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0937

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

太平恒泰三个月定开债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵岩

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.02亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

太平恒泰三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.45	0.94	1.41	2.42
债券型名次	1344	915	919	1758	1656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	4.74	8.81	-	9.52
债券型名次	1869	3032	2676	5306	4743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.15	0.39	0.83	1.38	2.39
1343	上银中债1-3年农发行债券指数	0.15	0.43	1.00	1.76	2.46
1344	太平恒泰三个月定开债	0.15	0.45	0.94	1.41	2.42
1345	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.41	0.69	1.15	1.95
1346	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.41	0.72	1.41	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27
914	太平恒安三个月定开债	0.16	0.45	0.96	1.35	2.31
915	太平恒泰三个月定开债	0.15	0.45	0.94	1.41	2.42
916	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.45	0.95	1.74	3.31
917	添富鑫泽定开债A	0.06	0.45	0.83	1.44	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	前海开源鼎欣债券A	0.13	0.32	0.94	1.74	2.28
918	前海开源乾利定期开放债券	0.07	0.25	0.94	1.28	1.45
919	太平恒泰三个月定开债	0.15	0.45	0.94	1.41	2.42
920	天弘丰益债券发起A	0.27	0.60	0.94	1.63	2.67
921	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.16	0.27	0.94	1.64	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	浦银普益C	0.18	0.41	0.80	1.41	2.29
1757	人保福欣3个月定开债券A	0.14	0.35	0.74	1.41	2.23
1758	太平恒泰三个月定开债	0.15	0.45	0.94	1.41	2.42
1759	天弘纯享一年定开	0.22	0.61	0.97	1.41	2.12
1760	天弘合益A	0.09	0.28	0.72	1.41	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	鹏华丰启债券	0.17	0.45	0.99	1.44	2.42
1655	太平恒久纯债	0.14	0.35	0.77	1.36	2.42
1656	太平恒泰三个月定开债	0.15	0.45	0.94	1.41	2.42
1657	易方达裕兴3个月定开债券	0.14	0.45	0.89	1.48	2.42
1658	永赢丰利债券C	0.15	0.38	0.78	1.38	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.81	5.29	7.77	-	10.62
1868	泰信汇盈债券A	2.81	5.16	7.94	-	12.63
1869	太平恒泰三个月定开债	2.81	4.74	8.81	-	9.52
1870	银河君辉3个月定开债券	2.81	6.01	9.50	16.21	35.89
1871	圆信永丰兴融A	2.81	4.71	8.67	17.86	53.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.41	4.74	8.36	-	8.93
3031	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.52	4.74	8.85	-	14.59
3032	太平恒泰三个月定开债	2.81	4.74	8.81	-	9.52
3033	西部利得沣享债券A	2.67	4.74	9.81	-	12.62
3034	兴银汇智定开债	2.57	4.74	8.88	15.91	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	浙商惠裕纯债C	2.54	4.57	8.82	-	9.26
2675	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.46	5.20	8.81	-	11.33
2676	太平恒泰三个月定开债	2.81	4.74	8.81	-	9.52
2677	永赢通益债券A	2.32	4.33	8.81	16.88	30.01
2678	招商招通纯债C	3.03	4.90	8.81	16.39	36.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.50	5.99	9.97	-	12.05
5305	博时富发纯债C	3.46	5.87	11.26	-	15.15
5306	太平恒泰三个月定开债	2.81	4.74	8.81	-	9.52
5307	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.57	3.89	7.69	-	8.17
5308	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.82	3.70	8.74	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4742	东兴连裕6个月滚动持有债C	-1.06	1.59	3.21	-	9.52
4743	太平恒泰三个月定开债	2.81	4.74	8.81	-	9.52
4744	易方达悦安一年持有期债券C	5.32	10.59	10.34	9.47	9.52
4745	建信泓利一年持有期债券	-1.75	1.25	4.59	7.53	9.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	360.00	35961.38	8.98%
23农发15	200.00	20911.79	5.22%
23国开08	200.00	20473.09	5.11%
22国开08	200.00	20284.11	5.07%
26中国银行CD011	200.00	19739.41	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298094.61	74.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0443	1.0437	1.0435	1.0426	1.0418
累计净值(元)	1.0938	1.0932	1.0930	1.0921	1.0913

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