太平恒泰三个月定开债A(018100)_最新动态

太平恒泰三个月定开债A018100TAIPING HENGTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0436 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0836

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

太平恒泰三个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵岩

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.13亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

太平恒泰三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.35	0.91	1.52	1.43
债券型名次	2356	2320	2243	2403	2339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.99	0.00	-	8.46
债券型名次	4508	3035	5410	5265	4903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.10	0.21	0.83	1.12	1.29
2355	泰信汇利三个月定开债券A	0.10	0.18	0.40	0.50	0.37
2356	太平恒泰三个月定开债	0.10	0.35	0.91	1.52	1.43
2357	天弘稳利定期开放A	0.10	0.29	0.90	1.36	1.35
2358	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.27	0.89	1.34	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.14	0.35	0.76	1.30	1.26
2319	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.21	0.35	0.73	0.96	1.10
2320	太平恒泰三个月定开债	0.10	0.35	0.91	1.52	1.43
2321	天弘丰利债券(LOF)C	0.12	0.35	0.96	1.92	1.47
2322	同泰恒兴纯债A	0.16	0.35	0.87	1.31	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	平安惠锦债券	0.14	0.37	0.91	1.24	1.20
2242	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.08	0.30	0.91	1.44	1.31
2243	太平恒泰三个月定开债	0.10	0.35	0.91	1.52	1.43
2244	天弘齐享债券发起C	0.20	0.42	0.91	1.36	1.21
2245	天弘荣享	0.15	0.47	0.91	1.46	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	平安双季盈6个月持有债券C	0.10	0.37	0.88	1.52	1.42
2402	人保鑫利债券C	0.05	0.36	0.13	1.52	1.53
2403	太平恒泰三个月定开债	0.10	0.35	0.91	1.52	1.43
2404	万家鑫耀纯债债券A	0.19	0.55	1.11	1.52	1.40
2405	万家鑫怡债券A	0.18	0.58	1.11	1.52	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	平安添润债券A	0.04	0.02	0.03	2.07	1.43
2338	泰信汇盈债券C	0.25	0.52	1.10	1.53	1.43
2339	太平恒泰三个月定开债	0.10	0.35	0.91	1.52	1.43
2340	天弘兴享一年定开	0.15	0.45	0.98	1.60	1.43
2341	天弘永利债券B	-0.10	-0.67	-0.27	2.26	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	金信民安两年债券	1.38	3.71	6.07	-	6.12
4507	前海联合泰瑞纯债A	1.38	5.51	10.04	16.59	18.81
4508	太平恒泰三个月定开债	1.38	4.99	0.00	-	8.46
4509	天弘弘择短债A	1.38	3.06	5.45	10.80	18.36
4510	西部利得鑫泓增强债券A	1.38	6.13	16.37	11.60	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	摩根瑞益纯债债券A	2.45	4.99	7.96	14.52	19.11
3034	平安中债1-5年政策性金融债C	1.80	4.99	10.28	18.68	21.03
3035	太平恒泰三个月定开债	1.38	4.99	0.00	-	8.46
3036	兴业中证银行50金融债指数C	1.78	4.99	9.04	16.62	22.04
3037	兴银稳建90天持有期中短债C	2.23	4.99	9.38	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
5409	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
5410	太平恒泰三个月定开债	1.38	4.99	0.00	-	8.46
5411	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
5412	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.62	5.93	9.96	-	10.97
5264	博时富发纯债C	1.47	6.16	11.10	-	13.64
5265	太平恒泰三个月定开债	1.38	4.99	0.00	-	8.46
5266	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.15	4.31	7.13	-	7.15
5267	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.39	4.30	0.00	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
4902	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	1.28	8.46
4903	太平恒泰三个月定开债	1.38	4.99	0.00	-	8.46
4904	中信建投景晟债券A	-1.25	3.45	6.86	-	8.46
4905	国金惠诚C	7.21	8.36	11.25	8.23	8.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	300.00	30630.66	7.63%
25国开03	250.00	24756.44	6.17%
26附息国债01	240.00	24063.37	5.99%
23国开08	200.00	20845.44	5.19%
23农发15	200.00	20769.64	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	348862.60	86.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0431	1.0428	1.0426	1.0427	1.0428
累计净值(元)	1.0831	1.0828	1.0826	1.0827	1.0828

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