太平恒泰三个月定开债A(018100)_最新动态

太平恒泰三个月定开债A018100TAIPING HENGTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

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最新净值：1.0378 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0873

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

太平恒泰三个月定开债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵岩

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.02亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

太平恒泰三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.16	0.33	1.27	1.79
债券型名次	4258	3181	2810	2408	2428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.40	8.02	-	8.84
债券型名次	3181	3313	3055	5262	4872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	泰康年年红纯债一年债券	-0.04	0.12	0.42	1.39	2.31
4257	泰信债券增强收益A	-0.04	0.24	0.36	1.27	1.72
4258	太平恒泰三个月定开债	-0.04	0.16	0.33	1.27	1.79
4259	太平恒信6个月定开债	-0.04	0.19	0.43	1.34	1.82
4260	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	泰康安泽中短债A	0.02	0.16	0.35	0.74	0.99
3180	泰信汇利三个月定开债券C	0.04	0.16	0.27	0.59	0.60
3181	太平恒泰三个月定开债	-0.04	0.16	0.33	1.27	1.79
3182	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.16	0.35	0.95	1.27
3183	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.16	0.32	0.97	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	泰康稳健增利债券A	0.05	0.09	0.33	0.75	1.59
2809	泰信汇盈债券C	-0.09	0.19	0.33	1.48	1.81
2810	太平恒泰三个月定开债	-0.04	0.16	0.33	1.27	1.79
2811	太平恒兴纯债	-0.06	0.17	0.33	1.46	1.78
2812	太平恒睿纯债	0.01	0.13	0.33	1.16	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.27	0.40	1.27	1.79
2407	泰信债券增强收益A	-0.04	0.24	0.36	1.27	1.72
2408	太平恒泰三个月定开债	-0.04	0.16	0.33	1.27	1.79
2409	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.25	0.40	1.27	1.53
2410	兴银汇智定开债	-0.04	0.14	0.31	1.27	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.27	0.40	1.27	1.79
2427	泰信鑫益定期开放A	0.00	0.23	0.55	1.33	1.79
2428	太平恒泰三个月定开债	-0.04	0.16	0.33	1.27	1.79
2429	添富鑫盛定开债A	0.00	0.23	0.42	1.39	1.79
2430	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.16	0.29	1.25	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.00	4.09	7.38	14.62	15.62
3180	浦银安盛普天纯债债券C	2.00	4.04	7.44	13.65	14.78
3181	太平恒泰三个月定开债	2.00	4.40	8.02	-	8.84
3182	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.00	4.08	7.91	-	9.33
3183	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.00	13.61	12.34	-	37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	平安惠添纯债	2.26	4.40	8.06	15.46	25.93
3312	平安季季享3个月持有债券A	2.59	4.40	7.18	14.28	16.37
3313	太平恒泰三个月定开债	2.00	4.40	8.02	-	8.84
3314	兴银朝阳	1.68	4.40	7.39	14.99	44.11
3315	永赢嘉益债券	0.83	4.40	8.74	16.41	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	华夏纯债债券C	2.08	5.02	8.02	14.50	57.34
3054	汇添富鑫润纯债A	2.14	4.87	8.02	-	10.70
3055	太平恒泰三个月定开债	2.00	4.40	8.02	-	8.84
3056	圆信永丰兴融A	2.18	4.29	8.02	17.58	52.68
3057	中银证券安汇三年定期开放债券	2.74	5.46	8.02	-	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.97	5.65	9.21	-	11.49
5261	博时富发纯债C	2.40	5.77	10.40	-	14.44
5262	太平恒泰三个月定开债	2.00	4.40	8.02	-	8.84
5263	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.82	3.55	6.80	-	7.46
5264	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	2.45	2.89	7.77	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	6.13	8.85
4871	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.84	3.69	6.08	-	8.84
4872	太平恒泰三个月定开债	2.00	4.40	8.02	-	8.84
4873	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4874	尚正臻利债券A	3.04	4.10	6.47	-	8.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	360.00	35961.38	8.98%
26超长特别国债02	360.00	35961.38	8.98%
23农发15	200.00	20911.79	5.22%
23农发15	200.00	20911.79	5.22%
23国开08	200.00	20473.09	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298094.61	74.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0379	1.0385	1.0387	1.0388	1.0382
累计净值(元)	1.0874	1.0880	1.0882	1.0883	1.0877

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