太平恒泰三个月定开债A(018100)_最新动态

太平恒泰三个月定开债A018100TAIPING HENGTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0908

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

太平恒泰三个月定开债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵岩

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.02亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

太平恒泰三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.30	0.72	1.43	2.14
债券型名次	1329	1105	1419	2380	2045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	4.49	8.54	-	9.21
债券型名次	2315	2983	2891	5295	4822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	泰信债券周期回报	0.09	0.24	0.80	1.73	2.40
1328	太平恒安三个月定开债	0.09	0.30	0.74	1.42	2.04
1329	太平恒泰三个月定开债	0.09	0.30	0.72	1.43	2.14
1330	天弘惠享一年定开债券发起	0.09	0.16	0.55	1.10	1.61
1331	天弘信利债券A	0.09	0.29	0.60	1.80	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.30	0.66	1.46	2.03
1104	太平恒安三个月定开债	0.09	0.30	0.74	1.42	2.04
1105	太平恒泰三个月定开债	0.09	0.30	0.72	1.43	2.14
1106	天弘荣享	0.07	0.30	0.78	1.49	1.97
1107	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.65	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.72	1.48	2.14
1418	泰信汇盈债券C	0.07	0.25	0.72	1.57	2.15
1419	太平恒泰三个月定开债	0.09	0.30	0.72	1.43	2.14
1420	天弘京津冀A	0.07	0.31	0.72	1.77	2.45
1421	西部利得汇逸债券C	-0.03	0.52	0.72	3.24	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	平安惠禧纯债A	0.08	0.22	0.55	1.43	1.89
2379	前海开源鼎瑞债券A	-0.01	0.08	0.58	1.43	2.24
2380	太平恒泰三个月定开债	0.09	0.30	0.72	1.43	2.14
2381	万家鑫怡债券C	0.05	0.24	0.58	1.43	1.83
2382	招商添泰1年定开债发起式	0.09	0.29	0.73	1.43	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	前海开源1-3年国开债A	0.06	0.18	0.55	1.49	2.14
2044	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.72	1.48	2.14
2045	太平恒泰三个月定开债	0.09	0.30	0.72	1.43	2.14
2046	天弘通享债券发起A	0.05	0.25	0.63	1.45	2.14
2047	添富鑫永定开债A	0.08	0.23	0.86	1.62	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	平安惠添纯债	2.62	4.18	8.43	15.57	26.21
2314	山证裕睿6个月定开C	2.62	4.36	7.86	17.05	29.39
2315	太平恒泰三个月定开债	2.62	4.49	8.54	-	9.21
2316	天弘恒享一年定开	2.62	4.47	8.20	14.97	18.28
2317	新华纯债添利债券B	2.62	4.02	7.48	11.78	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	浦银安盛盛元定开债券A	2.74	4.49	8.87	17.64	52.62
2982	泰康安欣纯债债券A	2.67	4.49	9.61	17.00	22.61
2983	太平恒泰三个月定开债	2.62	4.49	8.54	-	9.21
2984	易方达富华纯债债券A	2.52	4.49	9.03	17.08	19.23
2985	银河睿嘉债券C	1.60	4.49	6.86	11.92	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	建信睿怡纯债C	3.62	6.25	8.54	22.77	23.75
2890	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.25	3.90	8.54	-	10.55
2891	太平恒泰三个月定开债	2.62	4.49	8.54	-	9.21
2892	鑫元惠丰纯债债券C	2.50	4.11	8.54	-	11.23
2893	鑫元臻利债券A	3.39	5.49	8.54	15.63	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.37	5.51	9.83	-	11.84
5294	博时富发纯债C	3.20	5.48	11.13	-	14.89
5295	太平恒泰三个月定开债	2.62	4.49	8.54	-	9.21
5296	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.29	3.48	7.37	-	7.83
5297	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.49	2.57	8.44	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	招商鑫嘉中短债债券C	1.71	3.89	6.95	-	9.22
4821	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	8.96	9.21
4822	太平恒泰三个月定开债	2.62	4.49	8.54	-	9.21
4823	国寿安保超短债债券A	2.17	3.81	7.04	-	9.20
4824	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	360.00	35961.38	8.98%
23农发15	200.00	20911.79	5.22%
23国开08	200.00	20473.09	5.11%
22国开08	200.00	20284.11	5.07%
26中国银行CD011	200.00	19739.41	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298094.61	74.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0413	1.0408	1.0404	1.0398	1.0397
累计净值(元)	1.0908	1.0903	1.0899	1.0893	1.0892

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