太平恒泰三个月定开债A(018100)_最新动态

太平恒泰三个月定开债A018100TAIPING HENGTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0390 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0790

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

太平恒泰三个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵岩

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.81亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

太平恒泰三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.83	1.36	0.98
债券型名次	3636	2139	2164	2450	2257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.84	0.00	-	7.98
债券型名次	4450	3171	5374	5230	4921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.51	0.91	0.57
3635	太平恒利纯债	0.03	0.24	0.55	0.97	0.61
3636	太平恒泰三个月定开债	0.03	0.35	0.83	1.36	0.98
3637	天弘纯享一年定开	0.03	0.21	0.63	0.68	0.67
3638	天弘恒享一年定开	0.03	0.22	0.58	1.02	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.81	1.29	0.88
2138	山西证券裕辰债券发起式	0.05	0.35	0.83	1.33	0.87
2139	太平恒泰三个月定开债	0.03	0.35	0.83	1.36	0.98
2140	万家稳健增利债券A	0.08	0.35	1.05	2.29	1.47
2141	万家鑫丰纯债A	0.02	0.35	0.83	1.43	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	山西证券裕辰债券发起式	0.05	0.35	0.83	1.33	0.87
2163	泰康安欣纯债债券A	0.05	0.32	0.83	1.25	0.87
2164	太平恒泰三个月定开债	0.03	0.35	0.83	1.36	0.98
2165	太平恒兴纯债	0.09	0.36	0.83	1.21	0.84
2166	万家惠利债券C	0.25	0.22	0.83	2.32	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
2449	前海联合泳辉纯债A	0.03	0.39	0.87	1.36	0.94
2450	太平恒泰三个月定开债	0.03	0.35	0.83	1.36	0.98
2451	太平恒睿纯债	0.02	0.32	0.74	1.36	0.85
2452	万家鑫璟纯债C	0.05	0.43	0.91	1.36	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.05	0.39	0.87	1.41	0.98
2256	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.03	0.34	0.89	1.51	0.98
2257	太平恒泰三个月定开债	0.03	0.35	0.83	1.36	0.98
2258	天弘华享三个月定开	0.07	0.41	0.89	1.50	0.98
2259	万家恒C	0.03	0.33	0.80	1.55	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	上证10年期国债ETF	1.23	8.17	14.47	23.58	37.77
4449	泰康安欣纯债债券C	1.23	5.44	10.11	17.22	20.28
4450	太平恒泰三个月定开债	1.23	4.84	0.00	-	7.98
4451	天弘弘择短债C	1.23	2.74	5.01	9.89	16.40
4452	招商招盛纯债C	1.23	4.11	7.77	14.43	38.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	平安合悦定开债	0.81	4.84	10.59	19.44	36.58
3170	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
3171	太平恒泰三个月定开债	1.23	4.84	0.00	-	7.98
3172	天弘兴享一年定开	2.13	4.84	9.44	19.08	20.61
3173	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.23	4.84	9.12	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
5373	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
5374	太平恒泰三个月定开债	1.23	4.84	0.00	-	7.98
5375	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
5376	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.47	6.08	10.18	-	10.43
5229	博时富发纯债C	1.23	6.03	11.35	-	13.04
5230	太平恒泰三个月定开债	1.23	4.84	0.00	-	7.98
5231	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.84	4.19	0.00	-	6.75
5232	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.77	4.10	0.00	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	南方ESG纯债债券发起	1.11	4.79	0.00	-	7.98
4920	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.52	4.17	7.88	-	7.98
4921	太平恒泰三个月定开债	1.23	4.84	0.00	-	7.98
4922	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.49	5.97	7.06	-	7.98
4923	中信建投景晟债券A	-1.89	3.07	7.11	-	7.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	350.00	34804.91	8.74%
24国开08	300.00	30382.81	7.63%
24国开03	200.00	20762.47	5.22%
23国开08	200.00	20715.16	5.20%
23农发15	200.00	20624.90	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406717.80	102.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0389	1.0387	1.0384	1.0386	1.0386
累计净值(元)	1.0789	1.0787	1.0784	1.0786	1.0786

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