太平恒泰三个月定开债A(018100)_最新动态

太平恒泰三个月定开债A018100TAIPING HENGTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财通资管璟兴债券将发行基金经理任职回报最差曾亏3成[2026-08-05]

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最新净值：1.0373 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0868

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

太平恒泰三个月定开债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵岩

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.02亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

太平恒泰三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.60	1.43	1.74
债券型名次	3604	1265	2110	2031	2189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.32	8.20	-	8.79
债券型名次	3985	3011	2949	5255	4855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.09	0.32	0.84	1.00
3603	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.07	0.26	0.74	0.88
3604	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.29	0.60	1.43	1.74
3605	太平恒信6个月定开债	0.02	0.28	0.65	1.46	1.75
3606	太平恒兴纯债	0.02	0.24	0.64	1.52	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.62	1.48	1.75
1264	泰信债券增强收益C	0.03	0.29	0.45	1.15	1.33
1265	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.29	0.60	1.43	1.74
1266	天弘成享一年定开	0.02	0.29	0.86	1.59	1.76
1267	万家恒瑞18个月C	0.02	0.29	0.68	1.66	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.25	0.60	1.28	1.45
2109	泰康长江经济带债券C	0.02	0.14	0.60	1.38	1.77
2110	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.29	0.60	1.43	1.74
2111	天弘丰益债券发起A	0.03	0.17	0.60	1.62	1.83
2112	天弘信利债券A	0.02	0.12	0.60	1.61	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.19	0.70	1.43	1.76
2030	平安惠澜纯债A	0.03	0.23	0.62	1.43	1.67
2031	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.29	0.60	1.43	1.74
2032	添富中债1-3年国开债A	0.02	0.14	0.57	1.43	1.61
2033	招商招旭纯债A	0.02	0.29	0.61	1.43	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	民生加银丰鑫债券	0.02	0.22	0.69	1.52	1.74
2188	平安中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.25	0.68	1.50	1.74
2189	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.29	0.60	1.43	1.74
2190	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.23	0.72	1.56	1.74
2191	西部利得聚利6个月定开债券A	0.05	0.27	0.66	1.55	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	平安元悦60天滚动持有短债C	1.54	3.17	7.50	-	10.11
3984	人保鑫盛纯债A	1.54	2.50	2.38	11.49	6.33
3985	太平恒泰三个月定开债	1.54	4.32	8.20	-	8.79
3986	兴业瑞丰6个月定开债券	1.54	5.51	10.86	18.78	44.01
3987	银河增利债券C	1.54	5.79	5.14	1.34	91.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	交银丰晟收益债券A	2.33	4.32	9.39	16.60	39.97
3010	南方定元中短债A	1.75	4.32	7.21	13.12	20.46
3011	太平恒泰三个月定开债	1.54	4.32	8.20	-	8.79
3012	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.08	4.32	7.65	-	18.45
3013	兴业天禧债券	2.29	4.32	8.94	16.09	36.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.30	4.40	8.20	14.61	22.94
2948	泰信汇盈债券C	2.04	5.07	8.20	-	12.92
2949	太平恒泰三个月定开债	1.54	4.32	8.20	-	8.79
2950	中融益海30天滚动持有短债A	1.78	4.06	8.20	-	12.40
2951	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.13	4.24	8.20	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.66	5.05	9.44	-	11.35
5254	博时富发纯债C	1.77	5.53	10.84	-	14.34
5255	太平恒泰三个月定开债	1.54	4.32	8.20	-	8.79
5256	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.46	3.28	6.85	-	7.44
5257	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.58	2.19	7.95	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80
4854	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.81	3.78	7.39	-	8.80
4855	太平恒泰三个月定开债	1.54	4.32	8.20	-	8.79
4856	中信建投景晟债券A	-1.07	2.97	6.44	-	8.77
4857	交银稳安60天滚动持有债券C	1.33	3.04	6.40	-	8.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	360.00	35961.38	8.98%
23农发15	200.00	20911.79	5.22%
23国开08	200.00	20473.09	5.11%
22国开08	200.00	20284.11	5.07%
26中国银行CD011	200.00	19739.41	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298094.61	74.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0372	1.0371	1.0367	1.0359	1.0361
累计净值(元)	1.0867	1.0866	1.0862	1.0854	1.0856

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