太平恒泰三个月定开债A(018100)_最新动态

太平恒泰三个月定开债A018100TAIPING HENGTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0322 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0722

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

太平恒泰三个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵岩

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.81亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

太平恒泰三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.38	0.25	0.26	0.32
债券型名次	4260	1769	4382	4676	2188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	5.49	0.00	-	7.27
债券型名次	4341	2930	5349	5249	4982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4259	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
4260	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.38	0.25	0.26	0.32
4261	太平恒信6个月定开债	-0.02	0.33	0.54	1.02	0.29
4262	天弘庆享A	-0.02	0.20	0.13	0.06	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
1768	太平安元债券A	-0.09	0.38	-0.66	2.06	0.37
1769	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.38	0.25	0.26	0.32
1770	信诚景瑞C	0.00	0.38	0.13	-0.35	0.31
1771	兴华安悦纯债A	-0.02	0.38	-0.87	-1.63	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.20	0.25	0.62	0.19
4381	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4382	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.38	0.25	0.26	0.32
4383	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.09	0.25	0.50	0.08
4384	天弘合益A	0.03	0.24	0.25	0.51	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.25	0.25	0.26	0.23
4675	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.10	0.05	0.26	0.10
4676	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.38	0.25	0.26	0.32
4677	万家鑫橙纯债债券A	0.02	0.25	0.18	0.26	0.23
4678	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.04	0.12	0.16	0.26	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.34	0.39	0.71	0.32
2187	泰信债券周期回报	-0.03	0.37	-0.29	-0.78	0.32
2188	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.38	0.25	0.26	0.32
2189	天弘安盈一年持有A	0.13	0.35	0.55	1.07	0.32
2190	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.03	2.00	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	鹏华3个月中短债A	0.80	4.75	8.16	15.04	24.45
4340	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.80	6.80	11.76	22.22	22.04
4341	太平恒泰三个月定开债	0.80	5.49	0.00	-	7.27
4342	添富中债1-3年国开债C	0.80	5.13	8.69	15.31	21.41
4343	中欧兴利债券C	0.80	5.14	10.82	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	华夏鼎康债券C	0.50	5.49	9.06	15.44	21.29
2929	华夏鼎英债券C	1.08	5.49	10.96	-	16.05
2930	太平恒泰三个月定开债	0.80	5.49	0.00	-	7.27
2931	信澳安盛纯债	0.92	5.49	9.88	17.15	17.02
2932	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.99	5.49	8.97	16.07	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
5348	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
5349	太平恒泰三个月定开债	0.80	5.49	0.00	-	7.27
5350	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
5351	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.84	6.37	0.00	-	9.46
5248	博时富发纯债C	0.60	6.57	0.00	-	12.11
5249	太平恒泰三个月定开债	0.80	5.49	0.00	-	7.27
5250	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	4.36	0.00	-	6.03
5251	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.00	4.33	0.00	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.26	3.62	6.86	-	7.28
4981	汇安嘉裕纯债债券C	1.98	6.05	7.24	-	7.27
4982	太平恒泰三个月定开债	0.80	5.49	0.00	-	7.27
4983	新华利率债E	0.26	4.39	7.07	-	7.27
4984	国融稳益债券C	0.67	3.02	5.40	-	7.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	350.00	34804.91	8.74%
24国开08	300.00	30382.81	7.63%
24国开03	200.00	20762.47	5.22%
23国开08	200.00	20715.16	5.20%
23农发15	200.00	20624.90	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406717.80	102.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0323	1.0323	1.0323	1.0325	1.0324
累计净值(元)	1.0723	1.0723	1.0723	1.0725	1.0724

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