太平恒泰三个月定开债A(018100)_财务情况

太平恒泰三个月定开债A018100TAIPING HENGTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3507.96	1524.95	4773.60	1611.94	4267.95
本期利润(万元)	6006.04	3377.67	1960.44	-3723.76	3315.56
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.50	0.00	0.49	0.00	0.82
期末可供分配利润(万元)	12467.36	0.00	11178.75	0.00	12129.17
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	400394.00	401441.05	398063.38	395694.86	399418.96
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.03	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	1.51	0.00	0.47	0.00	0.82
累计净值增长率(%)	8.54	0.00	6.93	0.00	7.29

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	591.57	549.39	365.18	678.44	215.80
交易性金融资产(万元)	399947.79	409483.23	518254.30	377343.77	92229.39
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	399947.79	409483.23	518254.30	377343.77	92229.39
应付管理人报酬(万元)	98.98	101.31	99.41	31.56	20.22
应付托管费(万元)	32.99	33.77	33.14	10.52	6.74
资产总计(万元)	400539.36	410032.62	518619.48	406924.46	92445.89
负债合计(万元)	145.35	11969.24	119200.52	62.89	10054.82
所有者权益合计(万元)	400394.00	398063.38	399418.96	406861.57	82391.07
未分配利润(万元)	13509.38	11178.75	12533.88	17093.53	2990.76

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	14.68	14.35	13.36	3.27	134.06
投资收益(万元)	7890.41	5768.47	4435.05	1650.58	1897.45
公允价值变动收益(万元)	-2813.16	-952.39	1069.50	537.17	168.23
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5091.93	4830.43	5517.90	2191.02	2199.74
管理人报酬(万元)	1204.53	602.84	259.72	125.10	206.61
托管费(万元)	401.51	200.95	86.57	41.70	68.87
其它费用(万元)	19.72	9.55	19.22	10.06	17.47
费用合计(万元)	3131.48	1514.87	565.15	297.37	482.76
利润总额(万元)	1960.44	3315.56	4952.75	1893.65	1716.98
净利润(万元)	1960.44	3315.56	4952.75	1893.65	1716.98

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