资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 156482.92 99.89%
银行存款和结算备付金 180.03 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:156662.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 240.00 25115.57 16.12%
24国开清发01 150.00 15990.59 10.26%
24国开10 100.00 10576.29 6.79%
23农发清发07 100.00 10461.95 6.72%
17农发05 100.00 10350.68 6.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148471.34 95.30%
国家债券 8011.57 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%