资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 158358.76 99.92%
银行存款和结算备付金 90.97 0.06%
其他资产 30.76 0.02%
资产总值:158480.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 240.00 25093.22 16.45%
24国开清发01 150.00 15756.05 10.33%
24国开10 100.00 10577.47 6.94%
23农发清发07 100.00 10577.08 6.94%
22国开08 100.00 10357.99 6.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142808.28 93.64%
国家债券 15550.48 10.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%