天治鑫祥利率债债券C(012633)_最新动态

天治鑫祥利率债债券C012633TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.0665

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.18	0.86	2.15	1.91
债券型名次	802	1244	1225	742	1219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	3.89	0.00	-	6.70
债券型名次	4474	4110	5417	3874	5116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	泰信汇盈债券A	0.09	0.16	0.82	1.63	1.60
801	天弘庆享A	0.09	0.19	0.86	1.76	1.58
802	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.18	0.86	2.15	1.91
803	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.14	0.60	1.41	1.37
804	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.14	0.62	1.41	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	尚正臻利债券A	0.07	0.18	0.67	2.02	2.09
1243	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
1244	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.18	0.86	2.15	1.91
1245	同泰泰裕三个月定开债A	0.24	0.18	0.89	1.55	1.55
1246	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.18	0.75	1.64	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	天弘庆享A	0.09	0.19	0.86	1.76	1.58
1224	天弘信利债券C	0.05	0.06	0.86	1.59	1.62
1225	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.18	0.86	2.15	1.91
1226	同泰泰裕三个月定开债C	0.23	0.17	0.86	1.50	1.50
1227	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.13	0.20	1.04	2.15	2.20
741	鹏华永泰定期开放债券	-0.11	0.16	0.92	2.15	2.72
742	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.18	0.86	2.15	1.91
743	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.09	1.00	2.14	2.14
744	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.15	0.85	2.14	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	上银聚增富定开债券	0.04	0.03	0.64	1.90	1.91
1218	申万菱信安泰丰利债券A	-0.04	-0.39	0.09	1.24	1.91
1219	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.18	0.86	2.15	1.91
1220	新华利率债A	0.05	0.16	1.15	2.00	1.91
1221	兴华安聚纯债A	0.07	0.17	0.70	1.86	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.13	1.65	3.77	-	5.54
4473	泰信债券增强收益A	1.13	4.19	6.91	15.78	82.60
4474	天治鑫祥利率债债券C	1.13	3.89	0.00	-	6.70
4475	兴业启元一年定开债券C	1.13	5.82	10.27	19.10	38.29
4476	中加纯债一年C	1.13	2.95	8.08	19.51	87.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	诺德中短债A	1.48	3.89	8.85	-	11.71
4109	泰康信用精选债券C	1.24	3.89	8.50	15.24	23.29
4110	天治鑫祥利率债债券C	1.13	3.89	0.00	-	6.70
4111	兴银中短债A	1.74	3.89	7.74	14.62	25.96
4112	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.43	3.89	6.50	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
5416	天治鑫祥利率债债券A	1.16	4.08	0.00	-	6.93
5417	天治鑫祥利率债债券C	1.13	3.89	0.00	-	6.70
5418	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5419	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	申万菱信汇元宝债券C	2.45	5.37	5.23	-	-5.41
3873	天治鑫祥利率债债券A	1.16	4.08	0.00	-	6.93
3874	天治鑫祥利率债债券C	1.13	3.89	0.00	-	6.70
3875	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.35	5.19	11.51	-	16.82
3876	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.25	4.96	11.16	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	广发集轩债券C	-0.17	7.47	0.00	-	6.73
5115	弘毅远方中短债A	2.05	3.72	6.33	-	6.71
5116	天治鑫祥利率债债券C	1.13	3.89	0.00	-	6.70
5117	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.87	5.07	-	6.68
5118	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.62	4.69	-	6.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	25093.22	16.45%
24国开清发01	150.00	15756.05	10.33%
24国开10	100.00	10577.47	6.94%
23农发清发07	100.00	10577.08	6.94%
22国开08	100.00	10357.99	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142808.28	93.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0495	1.0494	1.0488	1.0488	1.0484
累计净值(元)	1.0663	1.0662	1.0656	1.0656	1.0652

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