天治鑫祥利率债债券C(012633)_最新动态

天治鑫祥利率债债券C012633TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND C

基金配置周报】加大金融支持，提振消费再升级[2025-12-16]

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累计净值：1.0454

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.58	0.00	-0.72	-0.38
债券型名次	4856	4758	4820	5144	5147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	4.16	0.00	-	4.55
债券型名次	5201	4721	5342	3815	5209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	鹏扬泓利债券C	-0.14	-0.95	-0.23	2.01	3.63
4855	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.14	-0.38	-0.04	-0.94	-0.79
4856	天治鑫祥利率债债券C	-0.14	-0.58	0.00	-0.72	-0.38
4857	西部利得鑫泓增强债券A	-0.14	-1.17	-2.63	-1.15	-1.11
4858	西部利得鑫泓增强债券C	-0.14	-1.22	-2.77	-1.37	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	南方永元一年持有债券A	-0.26	-0.58	0.43	3.66	3.38
4757	前海开源鼎裕债券A	-0.03	-0.58	0.90	3.78	6.82
4758	天治鑫祥利率债债券C	-0.14	-0.58	0.00	-0.72	-0.38
4759	万家惠利债券C	-0.08	-0.58	0.19	2.96	4.07
4760	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.03	-0.58	0.43	1.43	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4819	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.09	-0.35	0.00	-0.35	-0.20
4820	天治鑫祥利率债债券C	-0.14	-0.58	0.00	-0.72	-0.38
4821	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4822	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	华夏安康债券C	-0.13	-0.64	-0.16	-0.72	-0.27
5143	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.10	-0.43	-0.11	-0.72	-0.37
5144	天治鑫祥利率债债券C	-0.14	-0.58	0.00	-0.72	-0.38
5145	同泰恒兴纯债A	-0.12	-0.38	0.32	-0.72	-0.93
5146	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.10	-0.38	-0.09	-0.72	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	平安惠隆纯债C	-0.05	-0.17	0.17	-0.39	-0.38
5146	天治鑫祥利率债债券A	-0.15	-0.59	-0.01	-0.73	-0.38
5147	天治鑫祥利率债债券C	-0.14	-0.58	0.00	-0.72	-0.38
5148	永赢惠益债券C	-0.12	-0.36	0.27	-0.51	-0.38
5149	广发中债7-10年国开债指数A	-0.14	-0.38	0.51	-0.86	-0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	平安惠隆纯债C	-0.01	3.89	6.59	12.35	12.03
5200	天弘睿选利率债发起式C	-0.01	7.56	11.01	-	14.68
5201	天治鑫祥利率债债券C	-0.01	4.16	0.00	-	4.55
5202	国泰惠融纯债债券	-0.02	6.34	9.74	16.51	20.37
5203	华宝安融六个月持有期债券A	-0.02	2.81	0.00	-	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	国寿安保安瑞纯债债券	1.24	4.16	6.67	12.48	27.57
4720	国寿安保超短债债券C	1.30	4.16	0.00	-	6.75
4721	天治鑫祥利率债债券C	-0.01	4.16	0.00	-	4.55
4722	易方达安瑞短债债券A	1.58	4.16	7.48	12.71	20.04
4723	百嘉百顺纯债债券A	0.86	4.15	6.67	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	4.14	0.00	-	6.10
5341	天治鑫祥利率债债券A	-0.02	4.35	0.00	-	4.73
5342	天治鑫祥利率债债券C	-0.01	4.16	0.00	-	4.55
5343	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5344	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	申万菱信汇元宝债券C	3.92	9.10	3.66	-	-5.74
3814	天治鑫祥利率债债券A	-0.02	4.35	0.00	-	4.73
3815	天治鑫祥利率债债券C	-0.01	4.16	0.00	-	4.55
3816	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.68	7.29	11.95	-	16.15
3817	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.47	6.88	11.30	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.81	6.59	2.96	-9.09	4.56
5208	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	2.78	6.99	5.36	5.64	4.56
5209	天治鑫祥利率债债券C	-0.01	4.16	0.00	-	4.55
5210	广发集悦债券C	3.68	8.47	5.29	-	4.54
5211	汇安裕泰纯债债券C	1.10	3.05	4.57	-	4.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	24599.57	14.47%
25附息国债04	230.00	22621.79	13.31%
24国开清发01	150.00	15858.59	9.33%
25超长特别国债02	150.00	14279.51	8.40%
17农发05	100.00	10556.68	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146429.62	86.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-25天治鑫祥利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0300	1.0314	1.0303	1.0296	1.0283
累计净值(元)	1.0468	1.0482	1.0471	1.0464	1.0451

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