天治鑫祥利率债债券C(012633)_最新动态

天治鑫祥利率债债券C012633TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郝杰

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

天治鑫祥利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.53	1.37	3.03
债券型名次	4474	3087	2704	2468	2889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	0.00	0.00	-	3.61
债券型名次	3204	5121	4752	3788	5050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	天弘招利短债C	0.03	0.15	0.33	0.81	2.13
4473	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.23	0.66	1.51	3.23
4474	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.23	0.53	1.37	3.03
4475	添富短债债券A	0.03	0.18	0.39	0.90	2.18
4476	添富短债债券C	0.03	0.15	0.30	0.71	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	天弘中债1-3年国开债A	0.02	0.23	0.62	1.29	2.98
3086	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.23	0.66	1.51	3.23
3087	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.23	0.53	1.37	3.03
3088	添富鑫成定开债A	0.04	0.23	0.62	1.50	3.22
3089	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.23	0.66	1.18	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	太平中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.21	0.53	1.19	2.59
2703	天弘臻享一年定开债券发起	0.09	0.52	0.53	1.56	3.03
2704	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.23	0.53	1.37	3.03
2705	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.53	1.32	6.35
2706	兴业优债增利债券A	0.03	0.25	0.53	1.30	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	平安合泰定开债	0.04	0.26	0.42	1.37	3.27
2467	浦银普瑞A	0.03	0.26	0.32	1.37	2.23
2468	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.23	0.53	1.37	3.03
2469	兴全稳泰债券A	0.04	0.36	0.66	1.37	3.20
2470	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.48	1.37	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	天弘成享一年定开	0.10	0.36	0.40	1.58	3.03
2888	天弘臻享一年定开债券发起	0.09	0.52	0.53	1.56	3.03
2889	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.23	0.53	1.37	3.03
2890	银河家盈债券	0.07	0.36	0.79	1.66	3.03
2891	银河君辉3个月定开债券	0.09	0.41	0.50	1.70	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	3.32	9.24	-6.26	-44.07	-45.97
3203	融通通玺债券	3.32	5.92	8.52	15.18	29.72
3204	天治鑫祥利率债债券C	3.32	0.00	0.00	-	3.61
3205	银华安盈短债债券A	3.32	5.98	8.68	14.71	17.83
3206	银华安盈短债债券D	3.32	5.96	0.00	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	2.44	0.00	0.00	-	4.26
5120	天治鑫祥利率债债券A	3.50	0.00	0.00	-	3.79
5121	天治鑫祥利率债债券C	3.32	0.00	0.00	-	3.61
5122	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5123	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	2.44	0.00	0.00	-	4.26
4751	天治鑫祥利率债债券A	3.50	0.00	0.00	-	3.79
4752	天治鑫祥利率债债券C	3.32	0.00	0.00	-	3.61
4753	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4754	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	申万菱信汇元宝债券C	1.83	-2.53	-8.88	-	-10.50
3787	天治鑫祥利率债债券A	3.50	0.00	0.00	-	3.79
3788	天治鑫祥利率债债券C	3.32	0.00	0.00	-	3.61
3789	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.36	9.39	12.48	-	13.69
3790	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	5.17	8.97	11.82	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	人保民富债券A	4.57	0.00	0.00	-	3.63
5049	鹏华双债加利债券C	9.49	6.32	2.88	-	3.61
5050	天治鑫祥利率债债券C	3.32	0.00	0.00	-	3.61
5051	国泰润泰纯债债券C	2.34	4.33	0.00	-	3.58
5052	国新国证鑫颐中短债A	1.90	0.00	0.00	-	3.58

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发02	360.00	36643.37	22.84%
17农发05	100.00	10725.96	6.69%
24交通银行CD305	100.00	9908.02	6.18%
24农发01	90.00	9100.65	5.67%
18进出10	50.00	5617.10	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129246.63	80.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.028	1.029	1.028	1.029	1.028
累计净值(元)	1.036	1.036	1.035	1.036	1.036

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