天治鑫祥利率债债券C(012633)_最新动态

天治鑫祥利率债债券C012633TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0465 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0633

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.20	0.93	1.60	1.60
债券型名次	3581	1543	1283	1822	1399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	3.80	0.00	-	6.37
债券型名次	4747	4227	5406	3331	5140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	太平恒泰三个月定开债	-0.16	0.06	0.69	1.47	1.30
3580	天治鑫祥利率债债券A	-0.16	0.22	0.94	1.62	1.62
3581	天治鑫祥利率债债券C	-0.16	0.20	0.93	1.60	1.60
3582	同泰泰裕三个月定开债C	-0.16	0.20	0.71	1.13	1.15
3583	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.16	0.10	0.62	1.11	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	泰信鑫益定期开放C	-0.16	0.20	0.67	1.22	1.13
1542	天弘京津冀C	-0.20	0.20	0.95	1.60	1.48
1543	天治鑫祥利率债债券C	-0.16	0.20	0.93	1.60	1.60
1544	添富中债1-3年国开债C	-0.10	0.20	0.84	1.34	1.28
1545	同泰泰裕三个月定开债C	-0.16	0.20	0.71	1.13	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	泰康信用精选债券A	-0.17	0.32	0.93	1.84	1.77
1282	天弘成享一年定开	-0.19	0.28	0.93	1.15	1.25
1283	天治鑫祥利率债债券C	-0.16	0.20	0.93	1.60	1.60
1284	兴全兴泰债券	-0.17	0.22	0.93	1.78	1.65
1285	兴业天融债券	-0.17	0.21	0.93	1.54	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	天弘合利债券发起C	-0.20	0.25	0.92	1.60	1.47
1821	天弘京津冀C	-0.20	0.20	0.95	1.60	1.48
1822	天治鑫祥利率债债券C	-0.16	0.20	0.93	1.60	1.60
1823	新华利率债A	-0.19	0.27	1.09	1.60	1.60
1824	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.13	0.24	0.92	1.60	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.44	0.54	1.36	1.74	1.60
1398	南方鼎利一年定开债券发起	-0.20	0.20	0.96	1.59	1.60
1399	天治鑫祥利率债债券C	-0.16	0.20	0.93	1.60	1.60
1400	西部利得聚享一年定开债券A	-0.17	0.24	0.89	1.78	1.60
1401	新华利率债A	-0.19	0.27	1.09	1.60	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	平安高等级债A	1.00	3.78	5.96	-	20.02
4746	天弘新享一年定开债券发起	1.00	4.34	8.02	-	12.39
4747	天治鑫祥利率债债券C	1.00	3.80	0.00	-	6.37
4748	添富短债债券C	1.00	2.58	4.73	-	18.01
4749	英大通惠多利债券C	1.00	6.09	8.50	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	尚正臻利债券A	2.25	3.80	6.56	-	8.26
4226	天弘通享债券发起A	1.95	3.80	6.05	-	5.74
4227	天治鑫祥利率债债券C	1.00	3.80	0.00	-	6.37
4228	信澳汇享三个月定开债券A	0.60	3.80	7.50	-	9.60
4229	中欧尊悦一年定开债券发起	0.83	3.80	7.35	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
5405	天治鑫祥利率债债券A	1.02	3.96	0.00	-	6.58
5406	天治鑫祥利率债债券C	1.00	3.80	0.00	-	6.37
5407	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5408	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	申万菱信汇元宝债券C	5.35	5.86	6.95	-	-4.18
3330	天治鑫祥利率债债券A	1.02	3.96	0.00	-	6.58
3331	天治鑫祥利率债债券C	1.00	3.80	0.00	-	6.37
3332	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.73	4.58	10.22	-	17.35
3333	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.52	4.17	9.57	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	博时富盈一年定开债发起式	0.78	2.58	0.00	-	6.37
5139	鹏扬利沣短债D	1.37	3.28	6.37	-	6.37
5140	天治鑫祥利率债债券C	1.00	3.80	0.00	-	6.37
5141	嘉实3个月理财债券A	1.42	3.27	5.31	-	6.35
5142	建信周盈安心理财债券A	0.79	1.75	2.74	-	6.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	25093.22	16.45%
24国开清发01	150.00	15756.05	10.33%
24国开10	100.00	10577.47	6.94%
23农发清发07	100.00	10577.08	6.94%
22国开08	100.00	10357.99	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142808.28	93.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0460	1.0466	1.0472	1.0478	1.0482
累计净值(元)	1.0628	1.0634	1.0640	1.0646	1.0650

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