天治鑫祥利率债债券C(012633)_最新动态

天治鑫祥利率债债券C012633TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.56	0.84	1.66	2.91
债券型名次	2614	1121	1793	1416	1213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.16	7.50	-	7.74
债券型名次	2279	3834	3780	3999	5023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	泰信鑫益定期开放A	0.24	0.49	1.04	1.62	2.69
2613	天弘中债1-5年政策性金融债	0.24	0.55	0.84	1.40	2.26
2614	天治鑫祥利率债债券C	0.24	0.56	0.84	1.66	2.91
2615	万家恒C	0.24	0.35	0.70	1.21	2.30
2616	万家年年恒荣A	0.24	0.56	0.93	1.53	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	太平丰盈一年定开债券发起式	1.36	0.56	0.98	2.78	4.75
1120	天弘庆享A	0.27	0.56	0.89	1.96	2.87
1121	天治鑫祥利率债债券C	0.24	0.56	0.84	1.66	2.91
1122	万家年年恒荣A	0.24	0.56	0.93	1.53	2.40
1123	万家鑫璟纯债A	0.29	0.56	1.18	2.08	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	前海开源1-3年国开债A	0.21	0.47	0.84	1.56	2.69
1792	天弘中债1-5年政策性金融债	0.24	0.55	0.84	1.40	2.26
1793	天治鑫祥利率债债券C	0.24	0.56	0.84	1.66	2.91
1794	西部利得祥逸债券C	0.22	0.39	0.84	1.51	2.77
1795	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.27	0.40	0.84	1.40	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	泰康长江经济带债券C	0.25	0.55	1.02	1.66	2.81
1415	天弘安益C	0.23	0.36	0.89	1.66	2.98
1416	天治鑫祥利率债债券C	0.24	0.56	0.84	1.66	2.91
1417	西部利得聚利6个月定开债券A	0.32	0.51	0.93	1.66	2.70
1418	兴全稳益定开债券	0.23	0.42	0.91	1.66	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.19	0.34	0.74	1.36	2.91
1212	上银中债1-3年农发行债券指数	0.38	0.64	1.05	2.10	2.91
1213	天治鑫祥利率债债券C	0.24	0.56	0.84	1.66	2.91
1214	信诚稳泰A	0.29	0.56	0.96	1.91	2.91
1215	易方达高等级信用债债券A	0.31	0.59	1.22	2.04	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	惠升和泰纯债C	2.50	4.26	8.64	13.07	14.78
2278	上银慧丰利债券	2.50	5.79	11.42	15.02	18.73
2279	天治鑫祥利率债债券C	2.50	4.16	7.50	-	7.74
2280	易方达恒久1年定期债券A	2.50	5.39	9.81	17.72	65.98
2281	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.50	5.26	9.90	16.71	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.92	4.16	9.74	17.11	18.29
3833	平安季季享3个月持有债券C	2.54	4.16	6.69	12.67	15.15
3834	天治鑫祥利率债债券C	2.50	4.16	7.50	-	7.74
3835	万家集利债券发起式C	-0.39	4.16	7.30	-	4.97
3836	兴合安平六个月持有期债券C	1.47	4.16	3.58	-	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	平安惠泽	1.81	2.81	7.50	13.91	43.22
3779	天弘中债1-3年国开债A	1.93	3.67	7.50	13.26	16.65
3780	天治鑫祥利率债债券C	2.50	4.16	7.50	-	7.74
3781	万家家享中短债A	1.93	4.28	7.50	13.98	30.77
3782	永赢开泰中高等级中短债C	2.08	4.51	7.50	13.38	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	长安泓沣中短债债券E	1.53	4.03	6.83	-	15.20
3998	天治鑫祥利率债债券A	2.61	4.27	7.80	-	8.05
3999	天治鑫祥利率债债券C	2.50	4.16	7.50	-	7.74
4000	长安泓润纯债债券E	3.67	4.88	8.07	-	13.48
4001	财通资管中债1-3年国开债A	1.90	4.41	8.33	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
5022	恒生前海恒利纯债A	1.33	1.09	3.43	-	7.75
5023	天治鑫祥利率债债券C	2.50	4.16	7.50	-	7.74
5024	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.67	2.74	5.77	-	7.73
5025	招商享利增强债券A	-0.03	6.48	9.08	-	7.72

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	25115.57	16.12%
24国开清发01	150.00	15990.59	10.26%
24国开10	100.00	10576.29	6.79%
23农发清发07	100.00	10461.95	6.72%
17农发05	100.00	10350.68	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148471.34	95.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0594	1.0593	1.0588	1.0581	1.0575
累计净值(元)	1.0762	1.0761	1.0756	1.0749	1.0743

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