天治鑫祥利率债债券C(012633)_最新动态

天治鑫祥利率债债券C012633TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND C

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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累计净值：1.0677

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.74	1.66	2.03
债券型名次	3645	2185	1210	1239	1345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.45	6.69	-	6.82
债券型名次	4105	4309	4183	3867	5104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.13	0.44	1.10	1.33
3644	天治鑫祥利率债债券A	0.02	0.22	0.78	1.70	2.07
3645	天治鑫祥利率债债券C	0.02	0.20	0.74	1.66	2.03
3646	添富短债债券A	0.02	0.09	0.29	0.73	0.87
3647	添富中债1-3年国开债A	0.02	0.14	0.57	1.43	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	前海开源丰和债券C	0.02	0.20	0.65	1.55	1.83
2184	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.03	0.20	0.70	1.77	2.09
2185	天治鑫祥利率债债券C	0.02	0.20	0.74	1.66	2.03
2186	同泰恒兴纯债C	0.03	0.20	0.43	1.13	1.44
2187	万家鑫耀纯债债券C	0.02	0.20	0.62	1.31	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.05	0.18	0.74	1.64	1.87
1209	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.15	0.74	1.67	2.04
1210	天治鑫祥利率债债券C	0.02	0.20	0.74	1.66	2.03
1211	兴业裕华债券	0.04	0.30	0.74	1.64	1.97
1212	银华岁丰定期开放债券发起式	0.02	0.25	0.74	1.70	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	鹏华永润一年定期开放债券	0.09	0.21	0.69	1.66	1.89
1238	平安合享1年定开债	-0.01	0.30	0.77	1.66	1.98
1239	天治鑫祥利率债债券C	0.02	0.20	0.74	1.66	2.03
1240	万家恒瑞18个月C	0.02	0.29	0.68	1.66	1.88
1241	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.02	0.21	0.77	1.66	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	诺德安鸿	0.04	0.37	1.07	2.01	2.03
1344	泰康安和纯债6个月定开债券	0.01	0.09	0.59	1.64	2.03
1345	天治鑫祥利率债债券C	0.02	0.20	0.74	1.66	2.03
1346	万家鑫融纯债债券A	0.04	0.41	0.93	1.78	2.03
1347	永赢泽利一年	0.03	0.22	0.66	1.70	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	融通岁岁添利定期开放债券B	1.49	6.20	10.32	36.69	98.86
4104	天治鑫利纯债债券C	1.49	3.58	10.24	10.18	19.90
4105	天治鑫祥利率债债券C	1.49	3.45	6.69	-	6.82
4106	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.49	3.32	6.33	-	12.91
4107	万家鑫瑞纯债A	1.49	3.22	7.41	11.86	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.88	3.45	9.05	-	12.03
4308	平安如意中短债A	1.68	3.45	6.80	14.36	26.44
4309	天治鑫祥利率债债券C	1.49	3.45	6.69	-	6.82
4310	招商招景纯债D	1.67	3.45	5.83	-	11.30
4311	浙商汇金聚利一年定期C	1.45	3.45	6.69	-	36.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	汇添富鑫利定开债券A	1.74	3.42	6.69	12.72	32.24
4182	南方乐元中短利率债C	1.34	3.16	6.69	12.35	14.41
4183	天治鑫祥利率债债券C	1.49	3.45	6.69	-	6.82
4184	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.74	3.74	6.69	-	10.26
4185	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.55	3.75	6.69	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	申万菱信汇元宝债券C	-0.30	5.12	2.60	-	-7.44
3866	天治鑫祥利率债债券A	1.53	3.65	6.93	-	7.06
3867	天治鑫祥利率债债券C	1.49	3.45	6.69	-	6.82
3868	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.85	4.49	11.55	-	17.09
3869	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.75	4.27	11.20	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	华泰紫金智惠定开债券C	1.92	-0.28	6.64	-	6.87
5103	中信建投景泰债券C	0.06	1.34	4.27	-	6.86
5104	天治鑫祥利率债债券C	1.49	3.45	6.69	-	6.82
5105	弘毅远方中短债A	2.18	3.31	6.21	-	6.81
5106	中银通利债券C	-1.45	6.25	7.91	-	6.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	25463.65	16.53%
24国开清发01	150.00	15907.28	10.33%
23农发清发07	100.00	10675.65	6.93%
24国开10	100.00	10502.05	6.82%
17农发05	100.00	10315.64	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148872.18	96.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0507	1.0507	1.0505	1.0501	1.0499
累计净值(元)	1.0675	1.0675	1.0673	1.0669	1.0667

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