天治鑫祥利率债债券C(012633)_最新动态

天治鑫祥利率债债券C012633TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.0432 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0600

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	0.94	0.97	1.28
债券型名次	1519	2382	1368	3670	1746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	3.93	0.00	-	6.04
债券型名次	5006	4394	5401	3329	5166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	0.96	2.01	1.29
1518	天治鑫祥利率债债券A	0.06	0.36	0.94	0.97	1.28
1519	天治鑫祥利率债债券C	0.06	0.36	0.94	0.97	1.28
1520	万家恒瑞18个月A	0.06	0.45	1.05	1.50	1.29
1521	万家惠利债券C	0.06	1.11	0.65	2.28	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	天弘稳利定期开放A	0.03	0.36	0.85	1.63	1.14
2381	天治鑫祥利率债债券A	0.06	0.36	0.94	0.97	1.28
2382	天治鑫祥利率债债券C	0.06	0.36	0.94	0.97	1.28
2383	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.36	0.88	1.26	1.03
2384	同泰恒兴纯债A	0.05	0.36	0.77	0.84	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	天弘合益A	0.03	0.39	0.94	1.19	1.18
1367	天治鑫祥利率债债券A	0.06	0.36	0.94	0.97	1.28
1368	天治鑫祥利率债债券C	0.06	0.36	0.94	0.97	1.28
1369	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.07	0.46	0.94	1.29	1.13
1370	西部利得祥逸债券D	0.03	0.36	0.94	1.44	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	天弘安利短债A	0.02	0.22	0.57	0.97	0.73
3669	天治鑫祥利率债债券A	0.06	0.36	0.94	0.97	1.28
3670	天治鑫祥利率债债券C	0.06	0.36	0.94	0.97	1.28
3671	兴银稳益30天持有期债券A	0.04	0.30	0.59	0.97	0.74
3672	英大安悦纯债债券C	0.04	0.30	0.85	0.97	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	天弘京津冀A	0.05	0.43	0.98	1.46	1.28
1745	天治鑫祥利率债债券A	0.06	0.36	0.94	0.97	1.28
1746	天治鑫祥利率债债券C	0.06	0.36	0.94	0.97	1.28
1747	万家鑫丰纯债C	0.23	0.49	1.14	1.37	1.28
1748	西部利得祥逸债券A	0.03	0.37	0.95	1.46	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	东吴悦秀纯债C	0.72	3.91	7.33	-	24.44
5005	天治鑫祥利率债债券A	0.72	4.07	0.00	-	6.23
5006	天治鑫祥利率债债券C	0.72	3.93	0.00	-	6.04
5007	招商添文1年定开债发起式	0.72	3.48	6.39	-	6.71
5008	国寿安保安丰纯债债券	0.71	6.29	10.73	-	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.75	3.93	7.63	-	13.92
4393	泰信鑫益定期开放C	1.59	3.93	8.16	-	65.31
4394	天治鑫祥利率债债券C	0.72	3.93	0.00	-	6.04
4395	兴业90天滚动持有中短债C	1.71	3.93	7.14	-	11.39
4396	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.80	3.93	7.06	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	天弘臻享一年定开债券发起	2.09	5.79	0.00	-	8.73
5400	天治鑫祥利率债债券A	0.72	4.07	0.00	-	6.23
5401	天治鑫祥利率债债券C	0.72	3.93	0.00	-	6.04
5402	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5403	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	申万菱信汇元宝债券C	8.94	8.50	9.19	-	-1.72
3328	天治鑫祥利率债债券A	0.72	4.07	0.00	-	6.23
3329	天治鑫祥利率债债券C	0.72	3.93	0.00	-	6.04
3330	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.81	4.72	10.98	-	17.15
3331	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.60	4.30	10.33	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	嘉实3个月理财债券A	1.23	2.85	5.25	-	6.05
5165	国新国证鑫颐中短债C	2.31	4.50	5.59	-	6.04
5166	天治鑫祥利率债债券C	0.72	3.93	0.00	-	6.04
5167	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.40	3.06	5.12	-	6.03
5168	合煦智远稳进纯债债券C	1.30	2.87	5.64	-	6.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	25093.22	16.45%
24国开清发01	150.00	15756.05	10.33%
24国开10	100.00	10577.47	6.94%
23农发清发07	100.00	10577.08	6.94%
22国开08	100.00	10357.99	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142808.28	93.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0435	1.0425	1.0419	1.0426	1.0433
累计净值(元)	1.0603	1.0593	1.0587	1.0594	1.0601

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