天治鑫祥利率债债券C(012633)_最新动态

天治鑫祥利率债债券C012633TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0725

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.28	0.56	1.33	2.50
债券型名次	1692	2287	2673	2039	1468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	3.81	7.17	-	7.31
债券型名次	2478	4176	3966	4019	5050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	天弘中债3-5年政策性金融债	0.13	0.27	0.56	1.29	2.05
1691	天治鑫祥利率债债券A	0.13	0.29	0.61	1.41	2.58
1692	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.28	0.56	1.33	2.50
1693	添富鑫盛定开债A	0.13	0.36	0.80	1.43	2.35
1694	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.13	0.29	0.76	1.46	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	天弘合益D	0.09	0.28	0.72	1.41	2.44
2286	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.28	0.82	1.62	2.44
2287	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.28	0.56	1.33	2.50
2288	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.28	0.54	1.21	1.89
2289	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.11	0.28	0.57	1.23	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	天弘臻享一年定开债券发起	0.06	0.32	0.56	1.31	1.99
2672	天弘中债3-5年政策性金融债	0.13	0.27	0.56	1.29	2.05
2673	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.28	0.56	1.33	2.50
2674	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.26	0.56	1.22	2.07
2675	万家安弘C	0.01	0.49	0.56	0.73	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97
2038	泰康裕泰债券A	0.22	0.67	1.59	1.33	4.10
2039	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.28	0.56	1.33	2.50
2040	易方达富惠纯债债券A	0.13	0.34	0.74	1.33	2.26
2041	永赢合益债券	0.10	0.25	0.61	1.33	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.09	0.36	0.83	1.54	2.50
1467	上银慧祥利债券C	0.15	0.31	0.70	1.33	2.50
1468	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.28	0.56	1.33	2.50
1469	添富鑫永定开债A	0.26	0.48	1.09	1.67	2.50
1470	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.13	0.29	0.76	1.46	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	融通增悦债券	2.52	3.95	9.20	16.12	29.63
2477	天弘悦享定开债发起式	2.52	4.50	8.73	17.16	33.62
2478	天治鑫祥利率债债券C	2.52	3.81	7.17	-	7.31
2479	永赢华嘉信用债C	2.52	7.38	8.43	-	16.50
2480	中加纯债一年A	2.52	5.10	8.56	19.69	97.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	浦银安盛上清所优选短融A	1.46	3.81	6.33	10.64	17.46
4175	融通增润三个月定开债券发起式	2.94	3.81	7.72	14.10	22.05
4176	天治鑫祥利率债债券C	2.52	3.81	7.17	-	7.31
4177	中融益海30天滚动持有短债C	1.89	3.81	7.02	-	11.88
4178	中信保诚景丰A	2.08	3.81	9.61	16.00	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.23	3.98	7.17	13.14	18.44
3965	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.82	4.38	7.17	-	10.85
3966	天治鑫祥利率债债券C	2.52	3.81	7.17	-	7.31
3967	博时裕恒纯债债券	2.34	3.57	7.16	13.23	43.56
3968	财通多利债券A	2.27	4.50	7.16	15.79	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	长安泓沣中短债债券E	1.69	3.91	6.98	-	15.12
4018	天治鑫祥利率债债券A	2.60	3.90	7.45	-	7.59
4019	天治鑫祥利率债债券C	2.52	3.81	7.17	-	7.31
4020	长安泓润纯债债券E	3.97	4.39	7.91	-	13.05
4021	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	4.27	7.29	9.41	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.35	2.52	5.26	-	7.33
5049	人保利丰纯债A	1.89	2.98	5.63	-	7.31
5050	天治鑫祥利率债债券C	2.52	3.81	7.17	-	7.31
5051	农银双利回报债券A	0.52	5.60	6.93	-	7.28
5052	嘉实同舟债券A	-0.04	6.42	6.89	-	7.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	25463.65	16.53%
24国开清发01	150.00	15907.28	10.33%
23农发清发07	100.00	10675.65	6.93%
24国开10	100.00	10502.05	6.82%
17农发05	100.00	10315.64	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148872.18	96.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0557	1.0552	1.0550	1.0543	1.0541
累计净值(元)	1.0725	1.0720	1.0718	1.0711	1.0709

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