天治鑫祥利率债债券C(012633)_最新动态

天治鑫祥利率债债券C012633TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.52	1.52	2.30
债券型名次	3276	3462	2436	1924	1568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	3.46	6.98	-	7.10
债券型名次	2878	4451	4139	3934	5099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	天弘通享债券发起A	0.04	0.24	0.61	1.46	2.13
3275	天治鑫祥利率债债券A	0.04	0.15	0.56	1.58	2.36
3276	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.14	0.52	1.52	2.30
3277	同泰中短债A	0.04	0.15	0.31	0.77	1.09
3278	同泰中短债C	0.04	0.15	0.28	0.73	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	天弘中债3-5年政策性金融债	0.01	0.14	0.42	1.21	1.83
3461	天弘睿选利率债发起式A	0.05	0.14	0.09	0.88	1.48
3462	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.14	0.52	1.52	2.30
3463	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.60	1.66	2.16
3464	西部利得合赢债券C	0.02	0.14	0.31	0.79	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	泰康安惠纯债债券A	0.06	0.23	0.52	1.17	1.72
2435	天弘丰益债券发起A	0.06	0.25	0.52	1.72	2.21
2436	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.14	0.52	1.52	2.30
2437	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.19	0.52	1.18	1.70
2438	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.09	0.52	1.21	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	浦银安盛普诚纯债债券A	0.07	0.21	0.67	1.52	2.28
1923	上银中债1-3年国开行债券指数	0.08	0.23	0.70	1.52	1.84
1924	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.14	0.52	1.52	2.30
1925	添富鑫泽定开债A	0.14	0.44	0.80	1.52	2.00
1926	万家鑫怡债券A	0.05	0.24	0.58	1.52	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
天治鑫祥利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	南方涪利定开债券发起	0.04	0.31	0.66	1.53	2.30
1567	平安合信定开债	0.06	0.25	0.71	1.64	2.30
1568	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.14	0.52	1.52	2.30
1569	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.26	0.79	1.69	2.30
1570	西部利得聚享一年定开债券A	0.04	0.26	0.58	1.45	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	平安乐顺39个月定开债C	2.31	5.19	8.00	14.42	19.67
2877	平安元福短债发起式A	2.31	4.38	7.50	-	10.94
2878	天治鑫祥利率债债券C	2.31	3.46	6.98	-	7.10
2879	万家年年恒荣A	2.31	4.43	7.91	-	34.65
2880	西部利得沣享债券C	2.31	4.18	9.22	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	嘉实30天持有期中短债债券A	1.59	3.46	6.49	-	9.29
4450	平安惠锦债券	2.11	3.46	7.18	12.99	27.25
4451	天治鑫祥利率债债券C	2.31	3.46	6.98	-	7.10
4452	圆信永丰兴融C	2.09	3.46	7.22	15.32	47.97
4453	中航瑞智纯债C	1.06	3.46	9.30	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
4138	鹏扬利沣短债E	1.69	3.74	6.98	-	13.30
4139	天治鑫祥利率债债券C	2.31	3.46	6.98	-	7.10
4140	银华信用双利债券C	1.24	9.41	6.98	4.14	84.93
4141	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.74	3.91	6.98	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	长安泓沣中短债债券E	1.65	3.40	7.05	-	14.99
3933	天治鑫祥利率债债券A	2.37	3.65	7.24	-	7.37
3934	天治鑫祥利率债债券C	2.31	3.46	6.98	-	7.10
3935	长安泓润纯债债券E	3.44	3.64	7.83	-	12.70
3936	融通通跃一年定开债券发起式	2.51	3.77	8.03	-	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
天治鑫祥利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.02	5.51	-	7.12
5098	华安添和一年债券A	1.51	9.69	7.96	-	7.10
5099	天治鑫祥利率债债券C	2.31	3.46	6.98	-	7.10
5100	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.50	5.73	-	7.09
5101	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	25463.65	16.53%
24国开清发01	150.00	15907.28	10.33%
23农发清发07	100.00	10675.65	6.93%
24国开10	100.00	10502.05	6.82%
17农发05	100.00	10315.64	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148872.18	96.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0535	1.0533	1.0530	1.0529	1.0528
累计净值(元)	1.0703	1.0701	1.0698	1.0697	1.0696

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