天治鑫祥利率债债券C(012633)_规模评级

天治鑫祥利率债债券C012633TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	960.35	-0.02	-0.32	-0.04	-1.60	0.94	-9.75
总份额	962.95	2.60	2.62	2.94	2.98	4.58	3.64
季度总申购份额	1198.46	0.01	2.54	1.06	0.69	1.10	12.11
季度总赎回份额	238.11	0.03	2.86	1.10	2.29	0.16	21.86

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
天治鑫祥利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平

4633	南华价值启航纯债债券C	0.10	689.71	317.19	446.34	129.16
4634	平安合润定开债	0.10	1000.04	-	-	-
4635	平安季添盈定开债A	0.10	845.11	-38.44	34.15	72.58
4636	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
4637	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4638	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4639	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.00
4640	天治鑫祥利率债债券C	0.10	962.95	960.35	1198.46	238.11
4641	万家鑫安纯债C	0.10	938.47	-777.90	628.24	1406.14
4642	兴业中证银行50金融债指数C	0.10	891.92	85.64	323.28	237.64
4643	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	967.51	423.04	567.15	144.11
4644	银河睿嘉债券A	0.10	905.08	-543.08	20.45	563.53
4645	银河睿嘉债券C	0.10	913.89	-1310.06	60.23	1370.29
4646	招商理财7天债券B	0.10	979.24	-	979.24	-
4647	浙商惠利纯债	0.10	929.44	73.56	561.40	487.84

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
天治鑫祥利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平

4605	汇添富彭博政金债1-3年A	0.11	973.98	717.80	957.62	239.82
4606	华安安盛定开	0.11	972.43	-141046.15	972.40	142018.56
4607	申万菱信安泰丰利债券A	0.11	970.85	-1636.75	0.54	1637.29
4608	建信睿怡纯债C	0.12	969.08	-31.66	84.13	115.78
4609	长城聚利债券C	0.10	967.57	271.09	396.01	124.92
4610	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	967.51	423.04	567.15	144.11
4611	中科沃土沃安中短利率债券A	0.13	966.57	-12.39	94.71	107.10
4612	天治鑫祥利率债债券C	0.10	962.95	960.35	1198.46	238.11
4613	中银证券安灏债券C	0.11	962.65	953.05	3353.04	2399.98
4614	国投瑞银顺达纯债债券	0.10	959.76	-9075.16	933.42	10008.58
4615	平安如意中短债C	0.11	958.60	-	9.02	-
4616	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.12	958.05	-246.13	0.00	246.13
4617	中银恒泰9个月持有期债券A	0.10	956.70	-80.17	4.16	84.33
4618	南方0-5年江苏城投债指数C	0.11	951.48	-135.67	62.66	198.33
4619	创金合信益久9个月持有期债券A	0.11	948.06	-4878.71	2.61	4881.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
天治鑫祥利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平

1248	博时富添纯债债券C	0.89	7965.23	989.88	2940.10	1950.22
1249	汇添富稳航30天持有债券A	3.41	31317.12	978.05	3496.30	2518.25
1250	上银慧丰利债券	40.41	392133.12	975.04	1019.82	44.79
1251	金鹰鑫日享债券C	0.44	4017.82	974.56	2452.29	1477.73
1252	博时稳定价值债券B	2.63	19152.51	974.05	2260.37	1286.32
1253	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
1254	中银安享债券	48.11	457073.57	967.18	16179.73	15212.55
1255	天治鑫祥利率债债券C	0.10	962.95	960.35	1198.46	238.11
1256	中银证券安灏债券C	0.11	962.65	953.05	3353.04	2399.98
1257	博时裕腾纯债	0.42	4024.93	952.89	1081.77	128.88
1258	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.11	10314.83	951.14	5429.80	4478.66
1259	国寿安保尊享债券C	2.07	15578.44	948.58	3375.00	2426.41
1260	交银境尚收益债券A	15.37	140366.86	946.00	971.86	25.86
1261	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.80	24869.02	945.42	4688.48	3743.06
1262	交银稳安30天滚动持有债券A	7.02	63324.63	943.03	13766.50	12823.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
天治鑫祥利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平

2600	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2601	安信尊享添益债券C	0.27	2158.55	376.96	1216.31	839.36
2602	中泰稳固30天持有中短债C	2.79	25296.97	-2753.38	1210.98	3964.36
2603	安信目标收益债券A	9.10	62036.50	-22049.93	1210.94	23260.88
2604	建信利率债策略纯债债券A	0.31	2852.63	1123.73	1209.76	86.03
2605	红塔红土瑞景纯债A	2.17	21279.07	1119.90	1205.83	85.93
2606	鹏华信用增利债券A	4.62	32068.64	-192.66	1201.85	1394.50
2607	天治鑫祥利率债债券C	0.10	962.95	960.35	1198.46	238.11
2608	鹏华普利债券A	1.67	14251.64	361.26	1194.02	832.76
2609	交银丰盈收益债券A	0.16	1406.88	-400269.77	1193.89	401463.65
2610	中信保诚稳利债券A	0.14	1238.49	-148605.25	1190.88	149796.13
2611	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.89	16771.44	-605.81	1187.88	1793.68
2612	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
2613	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
2614	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
天治鑫祥利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平

3375	博时裕鹏纯债债券	0.63	5914.70	246.73	492.37	245.64
3376	银华信用双利债券A	0.26	2137.05	209.21	454.70	245.49
3377	5年地债	93.03	7719.59	2431.00	2676.00	245.00
3378	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.23	2084.79	-175.61	68.83	244.44
3379	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
3380	汇添富彭博政金债1-3年A	0.11	973.98	717.80	957.62	239.82
3381	兴银稳益30天持有期债券A	0.14	1269.16	-65.64	172.66	238.30
3382	天治鑫祥利率债债券C	0.10	962.95	960.35	1198.46	238.11
3383	兴业中证银行50金融债指数C	0.10	891.92	85.64	323.28	237.64
3384	平安可转债A	0.38	3032.42	2067.36	2304.63	237.27
3385	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5192.27	-24.17	212.98	237.15
3386	博时汇享纯债债券A	10.33	94382.56	-50.03	185.74	235.78
3387	交银裕祥纯债债券A	7.06	64000.48	21370.60	21606.38	235.78
3388	中欧瑾泰债券C	0.12	1186.20	302.67	538.19	235.52
3389	财通资管双盈债券发起式C	0.05	483.12	-181.63	53.07	234.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

136

191.3900

0.00%

100.00%

2025-12-31

148

198.6300

0.00%

100.00%

2025-06-30

160

286.4200

0.00%

100.00%

2024-12-31

172

778.5100

0.00%

100.00%

2024-06-30

178

694.6300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	136	191.3900	2.60	100.00
2025-12-31	148	198.6300	2.94	100.00
2025-06-30	160	286.4200	4.58	100.00
2024-12-31	172	778.5100	13.39	100.00
2024-06-30	178	694.6300	12.36	100.00

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