天治鑫祥利率债债券C(012633)_规模评级

天治鑫祥利率债债券C012633TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	5.51	11.56	-0.83	-0.04	-0.08
总份额	17.88	12.36	0.81	1.64	1.68
季度总申购份额	9765.92	90.99	4976.48	7.77	0.10
季度总赎回份额	9760.41	79.43	4977.32	7.81	0.18

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
天治鑫祥利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平

5371	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
5372	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
5373	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	0.00	0.78	0.78
5374	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	44.33	-18.79	33.97	52.77
5375	太平安元债券C	0.00	0.96	-	-	0.00
5376	天弘合益C	0.00	4.93	-0.95	0.91	1.86
5377	天弘合益D	0.00	0.89	0.03	0.04	0.01
5378	天治鑫祥利率债债券C	0.00	17.88	5.51	9765.92	9760.41
5379	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
5380	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.79	-	-	-
5381	同泰泰和三个月定开债C	0.00	42.92	-4.90	3.71	8.61
5382	万家安弘C	0.00	28.84	-	-	-
5383	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
5384	万家玖盛C	0.00	37.95	13.63	13.65	0.03
5385	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
天治鑫祥利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平

5154	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.36	-1.62	0.62	2.24
5155	申万菱信稳益宝债券C	0.00	19.94	-12.57	28.62	41.18
5156	长信稳惠债券C	0.00	19.62	-	-	0.66
5157	鹏华稳健恒利债券A	0.00	19.51	-0.01	0.00	0.01
5158	汇添富鑫悦纯债C	0.00	18.99	15.16	16.13	0.98
5159	嘉实多利收益债券C	0.00	18.86	-42.86	0.96	43.82
5160	恒生前海恒利纯债C	0.00	17.92	-0.15	0.94	1.09
5161	天治鑫祥利率债债券C	0.00	17.88	5.51	9765.92	9760.41
5162	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-
5163	德邦锐乾债券C	0.00	17.67	2.75	9.48	6.72
5164	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	17.59	15.93	15.94	0.01
5165	中信保诚稳丰债券C	0.00	17.31	1.38	12.77	11.40
5166	长信先优债券C	0.00	17.03	-977.40	22.29	999.69
5167	工银恒享纯债债券C	0.00	16.55	10.87	15.05	4.18
5168	华夏鼎辉债券C	0.00	16.23	7.09	18.15	11.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
天治鑫祥利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平

1395	招商招怡纯债D	5.27	46672.41	5.97	14.70	8.73
1396	上银慧信利三个月定开债券	10.53	100006.84	5.73	5.73	0.00
1397	国寿安保安瑞纯债债券	22.16	207439.44	5.68	16.53	10.85
1398	国联安增顺纯债债券A	11.14	100708.80	5.66	8.00	2.34
1399	英大通盈纯债债券C	0.00	12.42	5.63	10.06	4.43
1400	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	395.06	5.62	17.13	11.50
1401	创金合信尊智纯债C	0.00	10.54	5.53	125670.71	125665.18
1402	天治鑫祥利率债债券C	0.00	17.88	5.51	9765.92	9760.41
1403	宝盈盈旭纯债债券A	5.21	49213.20	5.17	119.14	113.97
1404	银河君怡债券	9.61	89691.13	4.95	9.85	4.91
1405	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.10	191426.71	4.92	25.90	20.98
1406	国投瑞银顺源债券	14.08	129309.90	4.91	5.75	0.84
1407	平安惠隆纯债A	10.72	98459.94	4.89	5.54	0.65
1408	上银慧嘉利债券	131.35	1278809.17	4.88	8.07	3.19
1409	中加丰裕纯债债券A	19.49	191079.29	4.86	6.17	1.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
天治鑫祥利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平

1572	华富恒稳纯债债券A	9.84	89413.03	-160.94	9901.61	10062.54
1573	大成安诚债券C	2.65	25342.92	5001.84	9900.99	4899.15
1574	兴业180天持有期债券A	1.77	16614.11	9896.64	9897.76	1.13
1575	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	12102.83	-1733.97	9894.13	11628.10
1576	泰康安益纯债债券A	23.66	216418.19	-11193.53	9869.33	21062.86
1577	万家鑫丰纯债E	0.49	4691.36	4687.38	9827.51	5140.14
1578	汇泉安盈回报债券E	1.36	13200.25	8275.37	9790.06	1514.70
1579	天治鑫祥利率债债券C	0.00	17.88	5.51	9765.92	9760.41
1580	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.03	13767.34	6601.59	9756.11	3154.52
1581	渤海汇金汇增利3个月定开	8.15	78656.07	9719.08	9719.09	0.01
1582	东方红聚利债券A	18.41	139108.40	-23280.95	9700.49	32981.44
1583	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.01	9856.70	-286.39	9700.33	9986.72
1584	中泰双利债券A	2.06	18872.35	3486.17	9687.89	6201.72
1585	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.13	214540.23	-9685.47	9679.54	19365.01
1586	永赢昭利债券A	25.19	234881.68	5075.19	9678.56	4603.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
天治鑫祥利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平

1767	中欧可转债债券C	9.56	79950.73	29022.80	38923.57	9900.77
1768	国寿安保安泰三个月定开债券	18.22	177003.52	-9889.14	0.00	9889.14
1769	东方臻享纯债债券A	20.69	201266.94	-9727.69	136.12	9863.81
1770	东方可转债债券C	0.55	5911.59	-9699.61	161.41	9861.02
1771	招商招通纯债C	0.02	225.69	-9801.76	51.84	9853.61
1772	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
1773	新华利率债E	0.08	389.59	-3516.62	6250.88	9767.49
1774	天治鑫祥利率债债券C	0.00	17.88	5.51	9765.92	9760.41
1775	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	5.11	45382.81	-2616.05	7088.55	9704.60
1776	兴证全球兴益债券C	2.67	25900.62	-9572.72	81.21	9653.93
1777	银华信用季季红债券C	0.99	9714.03	-7084.12	2556.82	9640.94
1778	汇添富多策略纯债C	2.30	20504.80	17370.82	26988.37	9617.54
1779	华夏鼎福三个月定开债券A	19.76	189737.08	-9599.52	0.48	9600.00
1780	建信利率债策略纯债债券C	0.60	4223.61	-5166.27	4427.83	9594.10
1781	添富短债债券C	3.05	27453.36	-7990.42	1600.14	9590.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

178

694.6300

0.00%

100.00%

2023-12-31

161

101.9400

0.00%

100.00%

2023-07-10

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	178	694.6300	12.36	100.00
2023-12-31	161	101.9400	1.64	100.00
2023-07-10	-	-	0.00	0.00

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