万家集利债券发起式C(018742)_资产配置

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7931.64	12.45%
债券	54067.80	84.88%
银行存款和结算备付金	1620.66	2.54%
其他资产	79.00	0.12%

资产总值：63699.11万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债23	60.00	6010.32	10.81%
23国开03	30.00	3145.36	5.65%
22国开08	30.00	3090.50	5.56%
25附息国债06	30.00	3048.36	5.48%
25附息国债05	30.00	3044.75	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	29426.39	52.90%
金融债券	23939.02	43.04%
可转债	702.39	1.26%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.50	270.51	0.49%
中国海洋石油	00883	10.00	192.39	0.35%
中芯国际	00981	3.00	193.61	0.35%
宁德时代	300750	0.50	183.63	0.33%
阿里巴巴-W	09988	1.20	154.78	0.28%
中国人寿	02628	6.00	148.38	0.27%
天齐锂业	09696	2.50	115.27	0.21%
中国太保	02601	3.00	95.38	0.17%
紫金矿业	601899	2.38	82.04	0.15%
中国太保	601601	1.88	78.79	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	6.56%
金融业	0.06	1.15%
金融	0.06	1.02%
通信服务	0.03	0.62%
材料	0.03	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.57%
能源	0.03	0.47%
采矿业	0.03	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.42%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.40	242.12	0.86%
香港交易所	00388	0.40	161.41	0.57%
阿里巴巴-W	09988	0.80	129.28	0.46%
中国移动	00941	1.50	115.72	0.41%
中芯国际	00981	1.40	101.68	0.36%
宁德时代	300750	0.25	100.50	0.36%
紫金矿业	02899	3.20	95.24	0.34%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	0.26%
中国人寿	02628	3.30	66.58	0.24%
山东黄金	01787	2.00	67.45	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	5.99%
通信服务	0.04	1.27%
金融	0.03	1.17%
材料	0.02	0.87%
金融业	0.02	0.76%
采矿业	0.02	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.58%
可选消费品	0.02	0.55%
信息技术	0.01	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.04	18.35	0.61%
香港交易所	00388	0.04	15.28	0.51%
理想汽车-W	02015	0.10	9.76	0.32%
康方生物	09926	0.10	8.39	0.28%
长江电力	600900	0.27	8.14	0.27%
华鲁恒升	600426	0.30	6.50	0.21%
中金公司	03908	0.40	6.46	0.21%
吉比特	603444	0.02	6.04	0.20%
中国银河	06881	0.70	5.64	0.19%
中国太平	00966	0.40	5.58	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.52%
金融	0.00	1.49%
金融业	0.00	1.04%
通信服务	0.00	0.74%
医疗保健	0.00	0.58%
采矿业	0.00	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
可选消费品	0.00	0.32%
建筑业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.03	13.76	1.36%
工商银行	601398	1.00	6.89	0.68%
中兴通讯	000063	0.20	6.84	0.67%
华鲁恒升	600426	0.30	6.63	0.65%
钧达股份	002865	0.12	6.03	0.59%
同花顺	300033	0.02	5.71	0.56%
理想汽车-W	02015	0.06	5.48	0.54%
中国海外发展	00688	0.40	5.13	0.51%
保利发展	600048	0.60	4.96	0.49%
金地集团	600383	1.00	4.52	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	4.25%
通信服务	0.00	1.51%
金融业	0.00	1.24%
可选消费品	0.00	1.16%
房地产	0.00	0.96%
房地产业	0.00	0.93%
信息技术	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%
金融	0.00	0.34%
材料	0.00	0.30%

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