万家集利债券发起式C(018742)_最新动态

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.0642

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：3.04亿元

万家集利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.24	-0.75	1.03	1.05
债券型名次	1647	4888	4915	3537	4395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	9.17	8.81	-	6.42
债券型名次	3159	816	2694	5388	5153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.73	1.74	2.46
1646	万家恒瑞18个月C	0.08	0.23	0.66	1.59	2.23
1647	万家集利债券发起式C	0.08	-0.24	-0.75	1.03	1.05
1648	万家玖盛C	0.08	0.17	0.51	1.28	1.70
1649	万家年年恒荣C	0.08	0.15	0.39	1.12	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	天弘永利债券B	-0.03	-0.24	1.13	0.89	1.94
4887	天弘永利债券E	-0.03	-0.24	1.12	0.89	1.94
4888	万家集利债券发起式C	0.08	-0.24	-0.75	1.03	1.05
4889	兴业定开债券C	-0.16	-0.24	0.07	0.23	1.10
4890	中海增强收益债券A	0.08	-0.24	0.89	0.40	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4914	人保鑫利债券C	0.09	-0.29	-0.75	0.42	0.72
4915	万家集利债券发起式C	0.08	-0.24	-0.75	1.03	1.05
4916	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	-0.98	-0.75	-0.12	-0.41
4917	泓德裕康债券A	0.22	0.41	-0.75	1.76	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.15	0.45	1.03	1.58
3536	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.21	0.46	1.03	1.65
3537	万家集利债券发起式C	0.08	-0.24	-0.75	1.03	1.05
3538	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.22	0.52	1.03	1.53
3539	英大安旸纯债债券A	0.03	0.13	0.39	1.03	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.12	0.29	0.69	1.05
4394	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.37	0.76	1.05
4395	万家集利债券发起式C	0.08	-0.24	-0.75	1.03	1.05
4396	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.12	0.35	0.69	1.05
4397	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.12	0.35	0.69	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	平安惠澜纯债C	2.23	3.75	7.45	14.23	21.69
3158	天弘中债1-5年政策性金融债	2.23	4.85	9.99	16.64	17.95
3159	万家集利债券发起式C	2.23	9.17	8.81	-	6.42
3160	易方达恒久1年定期债券C	2.23	4.02	8.67	15.62	57.64
3161	银华稳晟39个月定期开放债券	2.23	5.25	8.13	14.51	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	国联安添益增长债券A	1.68	9.17	7.00	-	7.82
815	华安鑫浦定开债A	4.61	9.17	13.66	23.34	31.55
816	万家集利债券发起式C	2.23	9.17	8.81	-	6.42
817	中金鑫福87个月	4.60	9.16	13.63	23.22	28.51
818	华泰保兴尊合债券A	2.08	9.15	13.42	19.80	54.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	融通增悦债券	2.07	3.44	8.81	15.64	29.11
2693	泰康安益纯债债券C	2.77	4.37	8.81	15.21	36.43
2694	万家集利债券发起式C	2.23	9.17	8.81	-	6.42
2695	万家鑫瑞纯债D	2.31	4.11	8.81	-	11.91
2696	中信保诚嘉鸿债券A	3.54	5.34	8.81	16.19	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	工银瑞宁3个月定开债券C	2.24	3.61	0.00	-	5.65
5387	万家集利债券发起式A	2.65	10.04	10.13	-	7.81
5388	万家集利债券发起式C	2.23	9.17	8.81	-	6.42
5389	永赢匠心增利债券A	6.25	13.21	15.89	-	15.84
5390	永赢匠心增利债券C	5.87	12.47	14.72	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	西部利得鑫泓增强债券A	0.98	5.06	15.76	11.19	6.46
5152	富国元利债券C	0.78	6.22	4.57	-	6.43
5153	万家集利债券发起式C	2.23	9.17	8.81	-	6.42
5154	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
5155	嘉合磐恒债券A	2.09	7.37	6.59	-	6.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	50.00	5166.45	8.12%
26国开05	50.00	5092.77	8.01%
26附息国债10	50.00	5008.48	7.87%
23进出05	40.00	4139.61	6.51%
23国开08	40.00	4094.62	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55976.99	88.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0652	1.0650	1.0633	1.0609	1.0614
累计净值(元)	1.0652	1.0650	1.0633	1.0609	1.0614

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