万家集利债券发起式C(018742)_最新动态

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

基金销售新规六举措切实让利投资者[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.0531 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.0531

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家集利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：2.10亿元

万家集利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.46	0.67	4.69	4.42
债券型名次	5118	758	1570	383	708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	8.13	0.00	-	5.31
债券型名次	739	1137	5379	5313	5174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.20	0.21	0.40	1.36	1.87
5117	同泰泰和三个月定开债C	-0.20	0.04	1.32	-0.38	-0.76
5118	万家集利债券发起式C	-0.20	0.46	0.67	4.69	4.42
5119	万家家瑞债券A	-0.20	1.14	0.59	7.11	7.70
5120	西部利得汇逸债券A	-0.20	1.00	0.80	4.23	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.00	0.46	1.06	2.39	2.20
757	前海开源弘泽债券C	-0.01	0.46	0.93	2.71	5.13
758	万家集利债券发起式C	-0.20	0.46	0.67	4.69	4.42
759	中银证券安弘债券A	-0.59	0.46	0.52	8.38	11.17
760	博时稳健增利债券C	-0.46	0.45	0.37	4.82	7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	天弘增益回报债券发起式A	0.00	0.90	0.67	2.64	2.92
1569	天弘增益回报债券发起式D	-0.01	0.89	0.67	2.64	2.91
1570	万家集利债券发起式C	-0.20	0.46	0.67	4.69	4.42
1571	兴业180天持有期债券A	0.01	0.16	0.67	-0.05	1.50
1572	兴业3个月定开债券	0.00	0.15	0.67	0.66	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
382	鑫元聚鑫收益增强D	-0.36	0.58	0.79	4.70	3.75
383	万家集利债券发起式C	-0.20	0.46	0.67	4.69	4.42
384	圆信永丰强化收益C	-0.12	0.67	0.61	4.66	6.29
385	汇添富双享增利债券A	-0.22	0.53	-0.09	4.65	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	山西证券裕享增强发起式C	-0.54	-0.03	-1.31	3.80	4.43
707	华安鑫浦定开债A	0.06	0.40	1.12	2.28	4.42
708	万家集利债券发起式C	-0.20	0.46	0.67	4.69	4.42
709	淳厚益加债券C	-0.05	-0.50	-2.79	-0.53	4.41
710	鹏扬泓利债券A	-0.31	0.23	-0.41	2.29	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	华安鑫浦定开债A	4.42	8.92	13.35	-	27.44
738	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
739	万家集利债券发起式C	4.42	8.13	0.00	-	5.31
740	淳厚益加债券C	4.41	10.65	13.17	17.25	17.27
741	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	银河增利债券C	3.63	8.14	6.54	2.69	93.28
1136	华夏债券A/B	1.90	8.13	12.52	15.68	235.73
1137	万家集利债券发起式C	4.42	8.13	0.00	-	5.31
1138	5年地债	1.21	8.12	12.36	21.24	26.68
1139	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.02	8.12	0.00	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5378	万家集利债券发起式A	4.84	9.00	0.00	-	6.37
5379	万家集利债券发起式C	4.42	8.13	0.00	-	5.31
5380	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5381	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.87	2.18	0.00	-	3.02
5312	万家集利债券发起式A	4.84	9.00	0.00	-	6.37
5313	万家集利债券发起式C	4.42	8.13	0.00	-	5.31
5314	永赢匠心增利债券A	2.90	8.01	0.00	-	8.50
5315	永赢匠心增利债券C	2.54	7.29	0.00	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.83	3.14	5.66	-	5.34
5173	方正富邦鸿远债券C	-6.70	4.04	5.66	-	5.32
5174	万家集利债券发起式C	4.42	8.13	0.00	-	5.31
5175	广发集悦债券C	5.97	8.88	6.26	-	5.29
5176	广发景佳纯债	-1.35	4.10	0.00	-	5.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	40.00	3982.22	14.13%
25附息国债06	30.00	3033.64	10.76%
25附息国债05	30.00	3027.48	10.74%
25附息国债10	30.00	3018.48	10.71%
25附息国债12	30.00	3010.15	10.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4123.60	14.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金销售新规六举措切实让利投资者

　　● 本报记者昝秀丽　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》日前修订发布，自2026年1月1日起正式施行。规定共六章29条，核心围绕六大举措切实让利投资者，包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等。　

查看全文[01-05]
标题：商业不动产REITs明确“1+3+N”政策框架试点初期坚持质量优先

　　商业不动产REITs试点的推出，标志着我国REITs市场进入了“商业不动产与基础设施并行发展”的新阶段，向着全门类、全资产的成熟方向迈进　　2025年12月31日，中国证监会公布《关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》（下称《公告》

查看全文[01-05]
标题：基民征战2026：多了一分冷静与笃定

　　● 本报记者郝健　　刚刚过去的2025年对于每一位基金投资者而言，不仅是基金净值的起伏曲线，更是一段认知升级、心态博弈与自我和解的心路历程。从年初的谨慎试探，到年中的积极参与，再到年末的理性沉淀，一些基民经历了资本市场的磨炼，逐渐摸索

查看全文[01-05]
01-05 策马扬鞭启新程基金机构圈定投资关键词
01-05 市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会
01-05 71只公募新品定档1月发行
01-05 成长风格有望继续跑赢价值主动基金超额收益将继续扩大

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家集利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

万家集利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-27万家集利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-27万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...
06-03万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0540	1.0532	1.0552	1.0549	1.0540
累计净值(元)	1.0540	1.0532	1.0552	1.0549	1.0540

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。