万家集利债券发起式C(018742)_最新动态

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

美国货币市场基金单周吸金1220亿美元创六年来最大资金流入[2026-05-08]

最新动态

最新净值：1.0764 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0764

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：2.60亿元

万家集利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	1.70	1.31	2.17	2.21
债券型名次	638	567	541	806	741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.87	8.22	0.00	-	7.64
债券型名次	490	1015	5412	5353	5006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	南华瑞泽债券C	0.31	1.22	-0.82	5.03	3.52
637	人保鑫利债券C	0.31	1.28	0.93	3.55	1.64
638	万家集利债券发起式C	0.31	1.70	1.31	2.17	2.21
639	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
640	中融恒泰纯债C	0.31	2.54	1.95	2.27	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	南方通元6个月持有债券C	0.52	1.71	1.34	4.18	2.72
566	中邮纯债恒利债券C	0.27	1.71	0.88	3.71	3.34
567	万家集利债券发起式C	0.31	1.70	1.31	2.17	2.21
568	信澳鑫益债券C	0.53	1.70	0.67	1.77	2.57
569	南方佳元6个月持有债券C	0.24	1.69	1.79	3.40	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.12	3.42	1.31	3.01	3.02
540	南方崇元纯债债券A	0.02	0.30	1.31	1.49	2.09
541	万家集利债券发起式C	0.31	1.70	1.31	2.17	2.21
542	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.02	0.47	1.31	1.71	2.00
543	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	金信民兴债券A	0.01	0.27	1.18	2.17	1.94
805	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.39	1.04	2.17	1.38
806	万家集利债券发起式C	0.31	1.70	1.31	2.17	2.21
807	招商安华债券A	0.26	1.98	0.13	2.17	1.96
808	中欧安财债券	0.04	0.68	0.94	2.17	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	景顺长城稳健增益债券C	0.31	1.08	0.09	1.72	2.21
740	前海开源弘泽债券A	0.22	1.02	0.98	2.50	2.21
741	万家集利债券发起式C	0.31	1.70	1.31	2.17	2.21
742	南方宣利定期开放债券C	-0.05	0.41	1.57	1.85	2.20
743	南方晖元6个月持有期债券C	0.37	1.23	1.29	2.51	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	民生加银增强收益债券A	45.98	57.49	48.96	44.67	268.22
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	华泰保兴尊利债券A	7.89	17.56	22.89	37.59	60.69
489	信诚优质纯债债券C	7.89	9.05	12.25	-	14.23
490	万家集利债券发起式C	7.87	8.22	0.00	-	7.64
491	招商金鸿债券A	7.86	11.27	14.92	24.70	38.41
492	前海开源鼎裕债券A	7.85	8.87	-3.75	-8.08	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
3	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.78	17.36
1014	国投瑞银稳定增利债券A	4.94	8.22	11.16	-	13.63
1015	万家集利债券发起式C	7.87	8.22	0.00	-	7.64
1016	兴全恒鑫债券A	3.73	8.22	11.50	23.76	41.21
1017	招商安阳债券C	2.61	8.22	14.34	28.03	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	民生加银鑫享债券A	33.94	47.22	53.73	17.74	40.50
4	民生加银鑫享债券C	33.40	46.05	51.90	15.43	36.15
5	民生加银鑫享债券D	33.41	46.06	51.90	15.43	18.05
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5411	万家集利债券发起式A	8.30	9.10	0.00	-	8.88
5412	万家集利债券发起式C	7.87	8.22	0.00	-	7.64
5413	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5414	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.78	43.24	40.65	80.39	102.40
4	华商信用增强债券C	24.29	42.16	39.00	76.75	93.90
5	财通收益增强债券A	35.61	45.84	47.08	70.40	159.59
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.30	2.17	0.00	-	3.73
5352	万家集利债券发起式A	8.30	9.10	0.00	-	8.88
5353	万家集利债券发起式C	7.87	8.22	0.00	-	7.64
5354	永赢匠心增利债券A	9.28	11.82	0.00	-	14.98
5355	永赢匠心增利债券C	8.90	11.09	0.00	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.73	10.14	16.58	35.25	437.29
2	富国天利增长债券A	3.72	7.16	10.90	20.34	382.27
3	易方达安心回报债券A	13.42	18.57	22.28	23.58	341.41
4	博时信用债券A/B	23.02	26.98	25.55	23.64	327.61
5	长信可转债债券A	34.88	40.23	31.16	33.77	327.02
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	财通安益中短债债券E	1.84	4.11	7.65	-	7.65
5005	华安添信债券	1.57	3.37	6.63	-	7.64
5006	万家集利债券发起式C	7.87	8.22	0.00	-	7.64
5007	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.55	3.70	6.61	-	7.62
5008	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	80.00	8168.18	15.57%
22国开05	50.00	5379.91	10.25%
25国开20	50.00	5014.78	9.56%
21国开10	30.00	3339.42	6.36%
22国开10	30.00	3296.06	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50001.17	95.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	1.0759	1.0731	1.0737	1.0697	1.0699
累计净值(元)	1.0759	1.0731	1.0737	1.0697	1.0699

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