万家集利债券发起式C(018742)_最新动态

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0652 0.0014(0.13%)

累计净值：1.0652

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：3.04亿元

万家集利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.40	-0.74	0.12	1.15
债券型名次	5102	4813	4957	4791	3820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	8.58	7.01	-	6.52
债券型名次	571	817	3964	5348	5135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	天弘睿选利率债发起式C	-0.01	-0.10	0.23	0.96	1.16
5101	同泰恒利纯债A	-0.01	-0.30	-0.73	0.31	0.72
5102	万家集利债券发起式C	-0.01	-0.40	-0.74	0.12	1.15
5103	兴合安平六个月持有期债券C	-0.01	0.19	0.59	0.93	1.71
5104	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.56	1.30	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	摩根丰瑞债券A	0.10	-0.40	-0.34	0.49	1.97
4812	摩根丰瑞债券C	0.10	-0.40	-0.14	0.66	2.15
4813	万家集利债券发起式C	-0.01	-0.40	-0.74	0.12	1.15
4814	中银添利债券发起A	-0.01	-0.40	-0.26	-0.17	0.26
4815	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	景顺长城景颐双利债券A类	-0.05	-0.95	-0.74	-0.37	1.73
4956	浦银安盛双债增强债券C	-0.12	-0.10	-0.74	-0.34	1.21
4957	万家集利债券发起式C	-0.01	-0.40	-0.74	0.12	1.15
4958	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.40	-3.07	-0.74	0.27	2.13
4959	易米和丰债券A	0.13	-0.76	-0.74	-0.11	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.20	-0.33	0.13	1.12
4790	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	-0.18	-0.15	0.12	0.13
4791	万家集利债券发起式C	-0.01	-0.40	-0.74	0.12	1.15
4792	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.20	-1.14	-0.13	0.12	0.73
4793	长江尊利债券型C	-0.07	-0.74	-1.08	0.11	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	申万菱信稳益宝债券C	0.17	0.36	0.11	0.49	1.15
3819	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.14	0.39	0.98	1.15
3820	万家集利债券发起式C	-0.01	-0.40	-0.74	0.12	1.15
3821	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.13	0.40	0.92	1.15
3822	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.42	0.94	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	汇安鼎利纯债C	4.20	5.13	10.14	17.99	20.95
570	金元顺安沣泉债券	4.20	21.55	11.67	21.13	33.32
571	万家集利债券发起式C	4.20	8.58	7.01	-	6.52
572	西部利得得尊债券A	4.20	9.52	13.60	21.13	50.06
573	新华安享惠金定期债券C	4.20	6.06	3.03	-	76.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	泓德裕祥债券A	0.94	8.61	-1.18	-0.35	47.39
816	鹏华丰诚债券C	2.79	8.60	9.99	17.41	22.82
817	万家集利债券发起式C	4.20	8.58	7.01	-	6.52
818	西部利得祥盈债券C	2.68	8.58	10.35	5.15	50.00
819	中银民利一年持有期债券A	2.96	8.58	11.33	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	建信利率债策略纯债债券A	1.12	2.87	7.01	13.11	16.72
3963	南方0-5年江苏城投债指数C	1.14	3.54	7.01	-	12.97
3964	万家集利债券发起式C	4.20	8.58	7.01	-	6.52
3965	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.66	4.21	7.01	-	10.68
3966	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.68	3.45	7.01	14.71	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	工银瑞宁3个月定开债券C	1.05	2.91	0.00	-	4.85
5347	万家集利债券发起式A	4.62	9.46	8.30	-	7.85
5348	万家集利债券发起式C	4.20	8.58	7.01	-	6.52
5349	永赢匠心增利债券A	6.01	9.76	13.61	-	13.61
5350	永赢匠心增利债券C	5.64	9.03	12.47	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	2.88	6.24	8.94	-2.54	6.54
5134	中邮睿泽一年持有债券C	3.13	7.52	5.72	-	6.54
5135	万家集利债券发起式C	4.20	8.58	7.01	-	6.52
5136	惠升和睿兴利债券C	2.46	11.12	7.36	5.39	6.49
5137	汇添富理财14天债券A	0.59	1.12	2.51	4.35	6.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	50.00	5166.45	8.12%
26国开05	50.00	5092.77	8.01%
26附息国债10	50.00	5008.48	7.87%
23进出05	40.00	4139.61	6.51%
23国开08	40.00	4094.62	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55976.99	88.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0638	1.0653	1.0641	1.0648	1.0622
累计净值(元)	1.0638	1.0653	1.0641	1.0648	1.0622

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