万家集利债券发起式C(018742)_最新动态

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.0497

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：4.07亿元

万家集利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	-0.84	-1.61	-2.44	-0.32
债券型名次	693	4955	4896	4933	4913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.39	4.16	7.30	-	4.97
债券型名次	4958	3835	3903	5381	5199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	农银金祺定开债券	0.63	0.74	1.17	1.60	2.44
692	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.63	0.37	0.55	1.11	2.79
693	万家集利债券发起式C	0.63	-0.84	-1.61	-2.44	-0.32
694	中欧纯债(LOF)E	0.63	0.89	1.57	2.35	3.57
695	中融恒泽纯债C	0.63	1.27	2.19	4.56	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	景顺长城景盛双息收益债券C	0.25	-0.82	-1.94	-1.78	0.83
4954	中信建投双鑫债券C	0.36	-0.83	-1.18	-1.19	0.54
4955	万家集利债券发起式C	0.63	-0.84	-1.61	-2.44	-0.32
4956	财通资管双盈债券发起式A	0.30	-0.85	-1.32	-1.83	-0.45
4957	易方达裕富债券C	0.60	-0.85	-2.01	-2.95	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	招商安阳债券C	1.06	-0.56	-1.60	-2.95	-2.98
4895	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.21	0.74	-1.61	-2.57	-4.48
4896	万家集利债券发起式C	0.63	-0.84	-1.61	-2.44	-0.32
4897	天弘添利债券(LOF)C	0.48	-0.31	-1.63	-1.44	-0.19
4898	易方达裕鑫债A	3.06	1.02	-1.63	-3.66	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	农银恒久增利债券C	0.37	-0.22	-1.66	-2.44	-1.58
4932	浦银安盛双债增强债券A	0.37	-0.38	-1.84	-2.44	-0.23
4933	万家集利债券发起式C	0.63	-0.84	-1.61	-2.44	-0.32
4934	博时稳健增利债券C	0.39	-0.43	-1.26	-2.45	1.00
4935	建信渤泰债券A	1.44	0.41	-2.03	-2.45	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	前海开源祥和债券A	2.28	0.59	0.90	-1.27	-0.32
4912	申万菱信安泰丰利债券A	0.69	-0.30	-2.26	-2.85	-0.32
4913	万家集利债券发起式C	0.63	-0.84	-1.61	-2.44	-0.32
4914	汇安信利债券C	0.71	0.54	0.02	-0.18	-0.33
4915	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.31	0.00	-0.06	-0.88	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	光大保德信荣利纯债债券C	-0.39	0.63	3.55	-	4.98
4957	天弘添利债券(LOF)C	-0.39	14.05	20.34	9.52	83.27
4958	万家集利债券发起式C	-0.39	4.16	7.30	-	4.97
4959	东方红汇利债券A	-0.40	5.11	9.82	12.54	53.88
4960	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-1.39	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	平安季季享3个月持有债券C	2.54	4.16	6.69	12.67	15.15
3834	天治鑫祥利率债债券C	2.50	4.16	7.50	-	7.74
3835	万家集利债券发起式C	-0.39	4.16	7.30	-	4.97
3836	兴合安平六个月持有期债券C	1.47	4.16	3.58	-	2.33
3837	中海惠裕债券发起式(LOF)	2.02	4.16	8.01	15.46	62.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	12.65	16.09
3902	农银双利回报债券A	0.68	5.96	7.31	-	7.94
3903	万家集利债券发起式C	-0.39	4.16	7.30	-	4.97
3904	中加优选中高等级债券C	0.68	4.16	7.30	12.94	20.47
3905	博时稳悦63个月定开债	1.65	3.63	7.29	-	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	工银瑞宁3个月定开债券C	2.65	3.97	6.37	-	6.64
5380	万家集利债券发起式A	0.02	4.99	8.59	-	6.39
5381	万家集利债券发起式C	-0.39	4.16	7.30	-	4.97
5382	永赢匠心增利债券A	-3.33	1.71	5.39	-	5.45
5383	永赢匠心增利债券C	-3.67	1.00	4.32	-	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.21	4.42	-	4.99
5198	光大保德信荣利纯债债券C	-0.39	0.63	3.55	-	4.98
5199	万家集利债券发起式C	-0.39	4.16	7.30	-	4.97
5200	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5201	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	60.00	6361.78	9.71%
23工行二级资本债01A	60.00	6277.54	9.58%
22交行二级资本债02A	60.00	6261.31	9.56%
25中行二级资本债02BC	50.00	5173.14	7.90%
24建行二级资本债02A	50.00	5109.59	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56982.21	87.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0524	1.0512	1.0446	1.0454	1.0431
累计净值(元)	1.0524	1.0512	1.0446	1.0454	1.0431

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