万家集利债券发起式C(018742)_最新动态

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0673 -0.0035(-0.33%)

累计净值：1.0673

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：3.41亿元

万家集利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	1.26	1.27	4.58	1.35
债券型名次	4146	711	836	480	796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.08	10.64	0.00	-	6.73
债券型名次	635	861	5365	5342	5064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	天弘庆享C	-0.01	-5.46	-5.55	-5.62	-5.49
4145	天弘信利债券C	-0.01	0.17	0.20	0.54	0.17
4146	万家集利债券发起式C	-0.01	1.26	1.27	4.58	1.35
4147	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.26	0.36	0.62	0.23
4148	万家鑫融纯债债券C	-0.01	0.21	0.24	0.42	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	南方双元C	-0.38	1.26	1.68	2.95	1.25
710	申万菱信安泰丰利债券A	-0.61	1.26	1.16	1.01	1.27
711	万家集利债券发起式C	-0.01	1.26	1.27	4.58	1.35
712	新华增怡债券C	-0.62	1.26	1.12	7.69	1.37
713	东方红汇利债券C	-0.19	1.25	1.35	3.21	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.45	0.38
835	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.47	0.39
836	万家集利债券发起式C	-0.01	1.26	1.27	4.58	1.35
837	中银信用增利债券A	-0.23	0.93	1.27	2.44	0.90
838	安信永鑫增强债券C	0.27	1.07	1.26	2.24	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	南方佳元6个月持有债券A	-0.01	1.63	1.78	4.59	1.59
479	南方永元一年持有债券A	-0.23	1.32	1.21	4.58	1.39
480	万家集利债券发起式C	-0.01	1.26	1.27	4.58	1.35
481	华安添利6个月债券A	-0.20	1.30	1.46	4.56	1.28
482	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.32	1.02	0.79	4.55	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	同泰恒盛债券C	0.18	1.32	0.89	3.10	1.35
795	万家惠利债券C	-0.14	1.32	1.62	3.99	1.35
796	万家集利债券发起式C	-0.01	1.26	1.27	4.58	1.35
797	西部利得汇享债券C	-0.26	1.40	1.81	2.33	1.35
798	汇添富高息债债券A	-0.51	1.36	1.63	2.63	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	6.09	8.34	6.81	-	-12.16
634	招商安盈债券A	6.09	13.88	17.79	32.21	125.08
635	万家集利债券发起式C	6.08	10.64	0.00	-	6.73
636	广发集源债券E	6.07	10.80	14.27	-	16.50
637	恒生前海恒源嘉利债券A	6.07	7.41	11.22	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	浦银安盛稳健丰利债券A	5.36	10.65	9.47	-	12.15
860	博时裕乾纯债A	1.33	10.64	15.11	23.18	46.89
861	万家集利债券发起式C	6.08	10.64	0.00	-	6.73
862	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
863	大成元合双利债券发起式C	4.40	10.62	5.05	-	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5364	万家集利债券发起式A	6.51	11.52	0.00	-	7.84
5365	万家集利债券发起式C	6.08	10.64	0.00	-	6.73
5366	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5367	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.75	2.17	0.00	-	3.12
5341	万家集利债券发起式A	6.51	11.52	0.00	-	7.84
5342	万家集利债券发起式C	6.08	10.64	0.00	-	6.73
5343	永赢匠心增利债券A	5.11	10.38	0.00	-	10.74
5344	永赢匠心增利债券C	4.73	9.65	0.00	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
5063	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
5064	万家集利债券发起式C	6.08	10.64	0.00	-	6.73
5065	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.88	3.74	6.14	-	6.72
5066	博远增强回报债券A	9.22	19.51	6.81	-1.27	6.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债23	60.00	6010.32	10.81%
23国开03	30.00	3145.36	5.65%
22国开08	30.00	3090.50	5.56%
25附息国债06	30.00	3048.36	5.48%
25附息国债05	30.00	3044.75	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23939.02	43.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0708	1.0714	1.0680	1.0673	1.0674
累计净值(元)	1.0708	1.0714	1.0680	1.0673	1.0674

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