万家集利债券发起式C(018742)_最新动态

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.0524

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：3.04亿元

万家集利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-0.70	-1.41	-1.30	-0.07
债券型名次	4850	4739	4823	4867	4838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	5.48	7.60	-	5.24
债券型名次	4761	2103	3651	5399	5184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	嘉实双利债券A	-0.52	-0.99	-0.75	-1.29	0.71
4849	万家集利债券发起式A	-0.52	-0.66	-1.31	-1.11	0.24
4850	万家集利债券发起式C	-0.52	-0.70	-1.41	-1.30	-0.07
4851	信诚三得益债券A	-0.52	-0.77	-0.86	-1.42	0.65
4852	国富恒瑞债券C	-0.53	-0.31	0.08	-1.51	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.59	-0.70	-2.44	0.37	-0.56
4738	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.18	-0.70	-1.95	-2.85	-2.29
4739	万家集利债券发起式C	-0.52	-0.70	-1.41	-1.30	-0.07
4740	长信利丰债券E	-0.27	-0.71	-1.58	-1.41	0.24
4741	华夏双债债券A	-0.43	-0.71	-2.06	6.17	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	创金合信怡久回报债券A	-0.34	-0.60	-1.41	-2.15	-3.23
4822	民生加银家盈6个月持有期债券A	-1.19	-1.28	-1.41	-0.51	2.21
4823	万家集利债券发起式C	-0.52	-0.70	-1.41	-1.30	-0.07
4824	华夏鼎利债券A	-1.41	-1.47	-1.42	-1.79	2.32
4825	交银施罗德稳固收益债券C	-0.76	-1.52	-1.42	-1.55	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	鑫元聚鑫收益增强D	0.08	-0.82	-2.44	-1.29	1.19
4866	富国稳健增强债券C	-0.69	-0.77	-0.23	-1.30	0.54
4867	万家集利债券发起式C	-0.52	-0.70	-1.41	-1.30	-0.07
4868	银华信用双利债券A	-0.85	-1.33	-1.82	-1.30	-0.96
4869	朱雀安鑫回报A	-0.42	-0.54	-1.18	-1.31	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.26	0.06	0.13	-0.06
4837	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
4838	万家集利债券发起式C	-0.52	-0.70	-1.41	-1.30	-0.07
4839	长江尊利债券型A	-0.56	-0.93	-1.73	-2.04	-0.08
4840	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	嘉实稳固收益债券C	0.68	8.43	12.18	11.19	108.09
4760	景顺长城景颐双利债券C类	0.68	9.80	16.29	17.14	112.31
4761	万家集利债券发起式C	0.68	5.48	7.60	-	5.24
4762	创金合信益久9个月持有期债券A	0.67	5.06	12.42	-	11.87
4763	淳厚稳宁6个月定开债	0.67	2.14	4.89	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	南方卓元债券A	0.27	5.48	9.74	14.13	44.95
2102	鹏华丰盈债券	2.90	5.48	9.65	16.92	38.53
2103	万家集利债券发起式C	0.68	5.48	7.60	-	5.24
2104	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.18	5.48	10.03	17.72	20.91
2105	兴银稳建90天持有期中短债C	2.59	5.48	9.01	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	鹏华丰庆债券	2.44	4.47	7.60	13.58	20.60
3650	鹏华丰瑞债券	1.82	4.21	7.60	14.38	38.19
3651	万家集利债券发起式C	0.68	5.48	7.60	-	5.24
3652	浙商惠泉3个月定开A	1.18	3.85	7.60	13.21	17.88
3653	富国安利90天滚动持有债券A	1.83	4.12	7.59	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	工银瑞宁3个月定开债券C	2.66	3.28	5.94	-	6.12
5398	万家集利债券发起式A	1.08	6.32	8.89	-	6.63
5399	万家集利债券发起式C	0.68	5.48	7.60	-	5.24
5400	永赢匠心增利债券A	0.69	6.69	10.01	-	10.04
5401	永赢匠心增利债券C	0.34	5.96	8.90	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5183	富国稳健添盈债券C	-1.12	5.85	5.98	-	5.28
5184	万家集利债券发起式C	0.68	5.48	7.60	-	5.24
5185	中加颐合纯债债券C	2.67	3.99	4.77	-	5.24
5186	华富安华债券C	-3.90	2.66	4.43	-0.87	5.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	50.00	5166.45	8.12%
26国开05	50.00	5092.77	8.01%
26附息国债10	50.00	5008.48	7.87%
23进出05	40.00	4139.61	6.51%
23国开08	40.00	4094.62	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55976.99	88.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0565	1.0574	1.0567	1.0579	1.0563
累计净值(元)	1.0565	1.0574	1.0567	1.0579	1.0563

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