万家集利债券发起式C(018742)_最新动态

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

辽宁省发展新质生产力母基金完成重要布局[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0757 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.0757

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：2.60亿元

万家集利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.54	0.68	2.69	2.15
债券型名次	2125	855	3198	677	763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.62	8.25	0.00	-	7.57
债券型名次	482	941	5421	5358	5031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	天弘合利债券发起C	0.11	0.40	1.06	1.70	1.52
2124	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.33	1.01	1.55	1.52
2125	万家集利债券发起式C	0.11	0.54	0.68	2.69	2.15
2126	万家鑫璟纯债A	0.11	0.38	1.07	1.67	1.49
2127	万家鑫璟纯债C	0.11	0.37	1.02	1.57	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	泰康安欣纯债债券A	0.24	0.54	1.15	1.65	1.54
854	添富AAA级信用纯债A	0.18	0.54	1.43	2.32	2.21
855	万家集利债券发起式C	0.11	0.54	0.68	2.69	2.15
856	万家鑫悦纯债C	0.21	0.54	1.12	1.59	1.52
857	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.54	1.14	1.53	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	融通增鑫债券A	0.09	0.33	0.68	1.13	1.04
3197	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.26	0.98
3198	万家集利债券发起式C	0.11	0.54	0.68	2.69	2.15
3199	易方达富财纯债债券	0.05	0.20	0.68	1.15	1.17
3200	易方达高等级信用债债券A	0.11	0.31	0.68	1.25	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	嘉合磐通A	0.06	-0.11	0.34	2.69	2.96
676	嘉实多盈债券A	-0.24	-0.59	-2.60	2.69	0.85
677	万家集利债券发起式C	0.11	0.54	0.68	2.69	2.15
678	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.39	0.97	1.97	2.69	2.77
679	广发集丰债券A	-0.04	1.78	1.75	2.68	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	平安合顺1年定开债发起式	-0.02	0.38	1.09	2.74	2.15
762	万家惠利债券C	-0.06	0.16	0.48	3.09	2.15
763	万家集利债券发起式C	0.11	0.54	0.68	2.69	2.15
764	长江尊利债券型C	-0.13	-0.35	-0.15	3.21	2.14
765	方正富邦恒利C	0.20	0.58	1.57	2.14	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	工银瑞信双利债券B	7.62	10.09	12.74	15.87	144.51
481	前海开源鼎裕债券A	7.62	8.30	-3.01	-9.36	0.58
482	万家集利债券发起式C	7.62	8.25	0.00	-	7.57
483	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	7.61	11.97	11.52	8.21	30.57
484	信诚优质纯债债券B	7.60	8.06	10.87	17.47	88.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	国寿安保安恒金融债债券	0.56	8.25	12.61	-	18.24
940	天治稳健双盈债券	-1.92	8.25	6.39	9.56	132.68
941	万家集利债券发起式C	7.62	8.25	0.00	-	7.57
942	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	15.73	36.86
943	农银金玉债券	2.26	8.24	12.73	21.12	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5420	万家集利债券发起式A	8.05	9.12	0.00	-	8.83
5421	万家集利债券发起式C	7.62	8.25	0.00	-	7.57
5422	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5423	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	工银瑞宁3个月定开债券C	0.10	2.45	0.00	-	4.11
5357	万家集利债券发起式A	8.05	9.12	0.00	-	8.83
5358	万家集利债券发起式C	7.62	8.25	0.00	-	7.57
5359	永赢匠心增利债券A	10.69	13.09	0.00	-	16.55
5360	永赢匠心增利债券C	10.31	12.35	0.00	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	蜂巢丰嘉债券A	1.97	4.48	7.42	-	7.58
5030	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	4.62	7.57
5031	万家集利债券发起式C	7.62	8.25	0.00	-	7.57
5032	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.34	5.58	-	7.57
5033	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.37	3.20	5.60	-	7.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	80.00	8168.18	15.57%
22国开05	50.00	5379.91	10.25%
25国开20	50.00	5014.78	9.56%
21国开10	30.00	3339.42	6.36%
22国开10	30.00	3296.06	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50001.17	95.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0767	1.0761	1.0745	1.0724	1.0774
累计净值(元)	1.0767	1.0761	1.0745	1.0724	1.0774

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