万家集利债券发起式C(018742)_最新动态

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

莫海波升任万家基金总经理[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0695 0.0032(0.30%)

累计净值：1.0695

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：3.41亿元

万家集利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.24	0.66	2.32	1.56
债券型名次	533	3866	3119	767	920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.38	8.06	0.00	-	6.95
债券型名次	521	1082	5390	5347	5077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	天治可转债增强债券A	0.46	0.36	1.01	-1.00	1.40
532	万家集利债券发起式A	0.46	0.28	0.75	2.52	1.67
533	万家集利债券发起式C	0.46	0.24	0.66	2.32	1.56
534	信诚双盈债券(LOF)	0.46	0.85	0.57	3.44	2.00
535	信诚稳悦A	0.46	1.71	4.21	4.52	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
3865	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	0.24	0.72	1.12	0.66
3866	万家集利债券发起式C	0.46	0.24	0.66	2.32	1.56
3867	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.24	0.56	1.30	0.67
3868	新华鼎利债券A	0.37	0.24	-0.19	0.03	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	天弘齐享债券发起C	0.08	0.27	0.66	1.33	0.73
3118	万家1-3年政策性金融债A	0.08	0.30	0.66	1.04	0.69
3119	万家集利债券发起式C	0.46	0.24	0.66	2.32	1.56
3120	西部利得稳健双利债券A	0.55	0.55	0.66	3.76	2.53
3121	新华纯债添利债券C	0.05	0.40	0.66	1.15	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	农银双利回报债券A	0.66	0.93	0.72	2.32	1.81
766	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.15	2.32	1.26
767	万家集利债券发起式C	0.46	0.24	0.66	2.32	1.56
768	万家增强收益债券	0.52	0.53	0.77	2.32	2.63
769	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.32	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	融通可转债A	2.37	1.01	-4.32	3.21	1.56
919	添富AAA级信用纯债E	0.13	0.78	1.19	2.15	1.56
920	万家集利债券发起式C	0.46	0.24	0.66	2.32	1.56
921	中欧颐利债券A	0.28	0.03	1.07	2.00	1.56
922	中银增利债券	0.19	0.44	0.41	2.48	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	江信祺福A	7.38	9.20	14.73	23.53	57.12
520	平安添悦债券A	7.38	12.58	13.68	-	10.07
521	万家集利债券发起式C	7.38	8.06	0.00	-	6.95
522	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	7.37	13.35	17.73	14.15	67.68
523	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	7.37	13.35	17.73	14.15	67.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	摩根瑞享纯债债券C	4.26	8.08	11.77	-	12.30
1081	平安添利债券A	4.41	8.06	13.66	21.44	98.19
1082	万家集利债券发起式C	7.38	8.06	0.00	-	6.95
1083	泓德裕泰债券A	3.54	8.06	14.47	28.89	64.33
1084	华安中债7-10年国开债A	0.99	8.05	16.04	27.94	29.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5389	万家集利债券发起式A	7.80	8.92	0.00	-	8.15
5390	万家集利债券发起式C	7.38	8.06	0.00	-	6.95
5391	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5392	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.26	2.25	0.00	-	3.72
5346	万家集利债券发起式A	7.80	8.92	0.00	-	8.15
5347	万家集利债券发起式C	7.38	8.06	0.00	-	6.95
5348	永赢匠心增利债券A	7.19	10.25	0.00	-	12.66
5349	永赢匠心增利债券C	6.81	9.51	0.00	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5076	长城锦利三个月定开债券A	1.20	4.74	0.00	-	6.96
5077	万家集利债券发起式C	7.38	8.06	0.00	-	6.95
5078	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.31	5.27	5.98	-	6.95
5079	平安元丰中短债债券C	0.00	0.31	3.23	4.67	6.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债23	60.00	6010.32	10.81%
23国开03	30.00	3145.36	5.65%
22国开08	30.00	3090.50	5.56%
25附息国债06	30.00	3048.36	5.48%
25附息国债05	30.00	3044.75	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23939.02	43.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0663	1.0666	1.0647	1.0646	1.0632
累计净值(元)	1.0663	1.0666	1.0647	1.0646	1.0632

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