万家集利债券发起式C(018742)_最新动态

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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最新净值：1.0666 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.0666

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：2.60亿元

万家集利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-0.01	0.26	0.85	1.28
债券型名次	4869	4762	4518	4219	3197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.60	8.04	6.99	-	6.66
债券型名次	487	1002	4072	5362	5121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	浦银安盛优化收益债券C	-0.27	-0.01	0.75	1.45	1.88
4868	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
4869	万家集利债券发起式C	-0.27	-0.01	0.26	0.85	1.28
4870	兴证全球招益债券C	-0.27	0.11	0.61	1.65	1.83
4871	中融恒泰纯债A	-0.27	-0.64	0.59	1.56	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	天弘丰利债券(LOF)E	-0.07	-0.01	0.58	1.27	1.53
4761	天弘臻享一年定开债券发起	-0.02	-0.01	0.74	1.42	1.42
4762	万家集利债券发起式C	-0.27	-0.01	0.26	0.85	1.28
4763	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.01	0.54	1.53	1.57
4764	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.57	1.49	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	平安元盛超短债A	0.03	0.11	0.26	0.78	0.75
4517	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.67	0.69
4518	万家集利债券发起式C	-0.27	-0.01	0.26	0.85	1.28
4519	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.62	0.64
4520	兴华安恒纯债C	0.02	0.07	0.26	0.49	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
4218	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.06	0.36	0.85	0.89
4219	万家集利债券发起式C	-0.27	-0.01	0.26	0.85	1.28
4220	兴业短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.85	0.87
4221	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.10	0.38	0.85	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.08	0.14	0.55	1.25	1.28
3196	添富鑫泽定开债A	0.08	0.10	0.61	1.35	1.28
3197	万家集利债券发起式C	-0.27	-0.01	0.26	0.85	1.28
3198	万家鑫怡债券C	0.03	0.00	0.67	1.40	1.28
3199	兴业定开债券A	0.22	-0.07	0.07	1.28	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	海富通上证投资级可转债ETF	5.60	18.74	19.58	22.69	26.68
486	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.60	8.73	11.72	18.64	23.30
487	万家集利债券发起式C	5.60	8.04	6.99	-	6.66
488	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
489	长江聚利债券型C	5.55	10.85	11.77	-	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	中海稳健收益债券	0.18	8.06	7.76	9.03	122.68
1001	万家鑫璟纯债A	1.33	8.05	10.56	18.68	51.94
1002	万家集利债券发起式C	5.60	8.04	6.99	-	6.66
1003	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.81	8.04	14.66	27.14	45.87
1004	华泰保兴尊合债券C	0.85	8.03	12.78	20.86	51.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	民生加银中债1-3年农发债指数	1.42	3.86	6.99	13.47	20.70
4071	鹏扬利沣短债E	1.58	3.73	6.99	-	12.80
4072	万家集利债券发起式C	5.60	8.04	6.99	-	6.66
4073	东方恒瑞短债债券B	1.56	3.99	6.98	13.12	14.70
4074	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	13.79	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	2.43	0.00	-	4.27
5361	万家集利债券发起式A	6.02	8.92	8.28	-	7.96
5362	万家集利债券发起式C	5.60	8.04	6.99	-	6.66
5363	永赢匠心增利债券A	11.19	14.90	0.00	-	18.40
5364	永赢匠心增利债券C	10.82	14.15	0.00	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	恒生前海恒利纯债C	-2.03	-2.12	1.20	-	6.67
5120	华泰紫金智惠定开债券C	1.31	0.38	6.44	-	6.67
5121	万家集利债券发起式C	5.60	8.04	6.99	-	6.66
5122	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.37	10.00	5.39	-	6.64
5123	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-0.04	6.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	80.00	8168.18	15.57%
22国开05	50.00	5379.91	10.25%
25国开20	50.00	5014.78	9.56%
21国开10	30.00	3339.42	6.36%
22国开10	30.00	3296.06	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50001.17	95.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0673	1.0698	1.0695	1.0687	1.0739
累计净值(元)	1.0673	1.0698	1.0695	1.0687	1.0739

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