万家集利债券发起式C(018742)_最新动态

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0566 0.0035(0.33%)

累计净值：1.0566

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：2.10亿元

万家集利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.64	1.00	4.69	0.33
债券型名次	624	772	737	403	1195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.12	9.15	0.00	-	5.66
债券型名次	680	920	5373	5313	5152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	浦银安盛稳健丰利债券A	0.33	0.69	0.34	3.02	0.33
623	万家集利债券发起式A	0.33	0.67	1.11	4.88	0.33
624	万家集利债券发起式C	0.33	0.64	1.00	4.69	0.33
625	易方达丰华债券A	0.33	1.14	0.27	4.67	0.33
626	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.33	0.98	0.78	2.06	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	南方晖元6个月持有期债券C	0.22	0.64	0.80	3.27	0.22
771	鹏扬双利债券A	0.22	0.64	1.14	1.97	0.22
772	万家集利债券发起式C	0.33	0.64	1.00	4.69	0.33
773	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
774	中银恒悦180天持有期债券C	0.34	0.64	0.62	1.91	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	金鹰鑫日享债券A	0.10	0.46	1.00	0.73	0.10
736	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	0.37	1.00	3.74	8.34
737	万家集利债券发起式C	0.33	0.64	1.00	4.69	0.33
738	西部利得聚泰18个月定开债C	0.22	0.42	1.00	1.09	0.22
739	兴业福益债券	0.09	0.30	1.00	0.49	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	人保鑫利债券C	-0.05	0.04	2.16	4.70	-0.05
402	金鹰恒润债券发起式A	0.45	1.32	1.44	4.69	0.45
403	万家集利债券发起式C	0.33	0.64	1.00	4.69	0.33
404	交银增利增强债券C	0.36	1.19	1.52	4.67	0.36
405	易方达丰华债券A	0.33	1.14	0.27	4.67	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	浦银安盛稳健丰利债券A	0.33	0.69	0.34	3.02	0.33
1194	万家集利债券发起式A	0.33	0.67	1.11	4.88	0.33
1195	万家集利债券发起式C	0.33	0.64	1.00	4.69	0.33
1196	易方达丰华债券A	0.33	1.14	0.27	4.67	0.33
1197	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.33	0.98	0.78	2.06	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.89	14.38
679	招商安嘉债券	5.16	15.26	21.82	-	24.57
680	万家集利债券发起式C	5.12	9.15	0.00	-	5.66
681	中银国有企业债C	5.12	12.36	15.31	23.58	38.16
682	博时稳健回报债券(LOF)C	5.10	10.77	13.60	22.91	97.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	博时裕通3个月定开债发起式C	4.40	9.15	12.70	20.15	37.65
919	前海开源弘泽债券C	5.06	9.15	10.79	10.85	95.78
920	万家集利债券发起式C	5.12	9.15	0.00	-	5.66
921	华夏鼎泓债券C	3.62	9.14	12.27	18.51	33.51
922	中银互利半年定期开放债券	4.38	9.14	19.95	-	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5372	万家集利债券发起式A	5.54	10.02	0.00	-	6.72
5373	万家集利债券发起式C	5.12	9.15	0.00	-	5.66
5374	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5375	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.98	2.17	0.00	-	2.98
5312	万家集利债券发起式A	5.54	10.02	0.00	-	6.72
5313	万家集利债券发起式C	5.12	9.15	0.00	-	5.66
5314	永赢匠心增利债券A	3.44	8.42	0.00	-	8.83
5315	永赢匠心增利债券C	3.07	7.69	0.00	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	鹏华稳健恒利债券C	3.61	5.53	0.00	-	5.68
5151	华泰紫金丰睿债券发起C	1.46	7.77	2.37	-	5.66
5152	万家集利债券发起式C	5.12	9.15	0.00	-	5.66
5153	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64
5154	长信先优债券C	4.69	8.88	6.86	-	5.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	40.00	3982.22	14.13%
25附息国债06	30.00	3033.64	10.76%
25附息国债05	30.00	3027.48	10.74%
25附息国债10	30.00	3018.48	10.71%
25附息国债12	30.00	3010.15	10.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4123.60	14.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0531	1.0540	1.0532	1.0552	1.0549
累计净值(元)	1.0531	1.0540	1.0532	1.0552	1.0549

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