万家集利债券发起式C(018742)_最新动态

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0716 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0716

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：2.60亿元

万家集利债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	-0.28	0.44	2.39	1.76
债券型名次	655	5045	4209	883	1316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.74	7.98	0.00	-	7.16
债券型名次	500	983	5413	5338	5083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.37	1.25	2.93	2.44	2.06
654	万家集利债券发起式A	0.37	-0.25	0.54	2.59	1.94
655	万家集利债券发起式C	0.37	-0.28	0.44	2.39	1.76
656	中欧增强回报债券(LOF)A	0.37	0.16	0.76	2.52	2.05
657	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.37	-0.46	-0.57	1.90	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	申万菱信稳益宝债券C	0.19	-0.28	-0.19	0.85	0.66
5044	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.10	-0.28	0.77	1.81	1.61
5045	万家集利债券发起式C	0.37	-0.28	0.44	2.39	1.76
5046	中欧稳宁9个月债券A	1.02	-0.28	0.02	2.19	1.54
5047	泓德裕康债券C	0.80	-0.28	0.37	2.82	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	天弘优利短债发起C	0.02	0.12	0.44	0.98	0.86
4208	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.79	0.73
4209	万家集利债券发起式C	0.37	-0.28	0.44	2.39	1.76
4210	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.44	0.83	0.68
4211	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.44	0.94	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	嘉实丰益策略定期债券	-0.15	-0.57	0.45	2.39	1.73
882	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.05	-0.57	-1.01	2.39	1.29
883	万家集利债券发起式C	0.37	-0.28	0.44	2.39	1.76
884	信诚稳健A	0.08	0.29	1.15	2.39	1.99
885	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
万家集利债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	天弘安益A	0.09	0.26	1.13	1.90	1.76
1315	天治天享66个月定开债	0.07	0.38	1.06	1.96	1.76
1316	万家集利债券发起式C	0.37	-0.28	0.44	2.39	1.76
1317	西部利得祥盈债券C	0.54	-0.49	0.76	2.43	1.76
1318	安信永盈一年定开债券	0.03	0.15	0.91	1.99	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.59	14.15
499	嘉实同舟债券A	6.74	8.58	0.00	-	10.30
500	万家集利债券发起式C	6.74	7.98	0.00	-	7.16
501	新华丰利债券A	6.74	7.44	14.96	14.28	42.59
502	建信收益增强债券C	6.73	11.44	11.22	13.26	113.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	建信双债增强C	4.79	7.99	10.18	22.31	50.58
982	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
983	万家集利债券发起式C	6.74	7.98	0.00	-	7.16
984	兴华安裕利率债A	-0.59	7.98	15.79	-	16.61
985	易方达裕祥回报债券C	3.95	7.98	13.00	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5412	万家集利债券发起式A	7.17	8.84	0.00	-	8.43
5413	万家集利债券发起式C	6.74	7.98	0.00	-	7.16
5414	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5415	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	工银瑞宁3个月定开债券C	0.01	2.40	0.00	-	4.13
5337	万家集利债券发起式A	7.17	8.84	0.00	-	8.43
5338	万家集利债券发起式C	6.74	7.98	0.00	-	7.16
5339	永赢匠心增利债券A	12.92	15.74	0.00	-	19.47
5340	永赢匠心增利债券C	12.54	14.99	0.00	-	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
万家集利债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.05	4.06	6.96	-	7.17
5082	广发景佳纯债	0.56	3.23	7.15	-	7.16
5083	万家集利债券发起式C	6.74	7.98	0.00	-	7.16
5084	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.28	2.21	5.31	-	7.15
5085	汇丰晋信丰盈债券C	0.29	2.31	5.45	-	7.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	80.00	8168.18	15.57%
22国开05	50.00	5379.91	10.25%
25国开20	50.00	5014.78	9.56%
21国开10	30.00	3339.42	6.36%
22国开10	30.00	3296.06	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50001.17	95.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0712	1.0676	1.0654	1.0667	1.0689
累计净值(元)	1.0712	1.0676	1.0654	1.0667	1.0689

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