万家集利债券发起式C(018742)_规模评级

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.62	3.45	2.14	0.05	0.05	0.05	0.05
季度净申购	-7811.08	12278.17	19591.06	-4.05	4.55	0.00	-0.00
总份额	24558.66	32369.74	20091.57	500.50	504.55	500.00	500.00
季度总申购份额	23274.66	27833.99	29466.30	4.70	7.82	8.05	0.00
季度总赎回份额	31085.74	15555.82	9875.24	8.74	3.27	8.05	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.29	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	613.01	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.21	389438.14	-	110370.00	-
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平

3075	中银信用增利债券C	2.66	22358.56	-4650.27	12306.37	16956.64
3076	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.65	186221.64	-36393.24	21364.63	57757.87
3077	景顺长城四季金利债券C	2.65	21076.90	-14028.52	12320.96	26349.47
3078	创金合信恒利超短债债券A	2.63	24808.19	-38725.28	14526.26	53251.54
3079	南方佳元6个月持有债券C	2.63	22050.29	2625.72	4018.24	1392.51
3080	天弘增益回报债券发起式D	2.63	19764.91	-33400.17	445.52	33845.69
3081	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.62	24714.84	-33982.82	8585.82	42568.64
3082	万家集利债券发起式C	2.62	24558.66	-7811.08	23274.66	31085.74
3083	嘉实中短债债券C	2.61	22657.11	-1983.98	3119.60	5103.58
3084	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.61	24860.35	-	-	0.10
3085	泰康安益纯债债券C	2.61	25274.04	-5081.02	1060.42	6141.44
3086	中欧聚瑞债券A	2.61	24440.00	4569.64	4671.74	102.10
3087	蜂巢添汇纯债A	2.60	23080.24	5455.46	9766.94	4311.48
3088	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3089	广发集嘉债券C	2.60	17988.96	7589.93	24455.47	16865.55

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.82	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.20	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平

3025	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.62	24714.84	-33982.82	8585.82	42568.64
3026	鹏扬稳利债券C	2.96	24692.20	-162.77	8256.08	8418.85
3027	建信鑫享短债债券F	2.74	24683.01	11515.33	17231.50	5716.17
3028	金鹰添祥中短债C	2.75	24663.04	7921.68	23975.60	16053.92
3029	中加颐睿纯债债券C	2.53	24656.92	2363.61	12166.61	9803.00
3030	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
3031	富国稳健添利债券E	3.04	24568.40	9276.04	18506.70	9230.66
3032	万家集利债券发起式C	2.62	24558.66	-7811.08	23274.66	31085.74
3033	交银强化回报C类	3.18	24550.44	3596.35	21452.82	17856.47
3034	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.77	24535.46	1587.93	19411.00	17823.07
3035	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
3036	鹏华永盛定期开放债券	3.47	24518.58	-	-	-
3037	中欧聚瑞债券A	2.61	24440.00	4569.64	4671.74	102.10
3038	平安元和90天滚动持有短债C	2.71	24422.63	-1980.21	1591.69	3571.90
3039	富国汇利回报定期开放债券	3.59	24402.39	-14395.16	1959.38	16354.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.94	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平

3226	汇丰晋信丰盈债券A	2.89	26667.31	-7486.58	2.60	7489.17
3227	大成中债3-5年国开债指数A	0.07	640.86	-7526.97	81.21	7608.18
3228	财通资管鸿商中短债A	0.38	3418.59	-7536.91	223.55	7760.45
3229	华夏亚债中国指数C	1.45	11821.30	-7554.77	1324.42	8879.19
3230	银华安颐中短债双月持有期债券C	8.58	75832.75	-7624.66	3755.58	11380.24
3231	银华安鑫短债债券A	1.62	15199.82	-7733.71	6396.59	14130.30
3232	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
3233	万家集利债券发起式C	2.62	24558.66	-7811.08	23274.66	31085.74
3234	融通通福债券(LOF)A	1.45	13341.83	-7839.64	2834.26	10673.90
3235	广发添财180天滚动持有债券C	12.51	109405.60	-7844.70	5174.85	13019.55
3236	人保鑫瑞中短债债券A	11.50	97138.56	-7948.32	9871.27	17819.59
3237	财通资管积极收益债券A	2.32	18175.27	-7961.90	118.67	8080.58
3238	大成景悦中短债债券C	1.56	13417.32	-7966.99	4356.85	12323.84
3239	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
3240	华夏稳鑫增利80天债券C	8.84	78170.27	-8020.95	5128.37	13149.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.10	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平

1128	嘉实中债3-5年国开债指数A	17.11	163436.25	-150352.64	23501.31	173853.96
1129	招商招坤纯债C	4.38	34057.55	13941.08	23477.54	9536.46
1130	易方达富惠纯债债券C	5.42	53248.96	10113.48	23471.54	13358.06
1131	南方稳利1年持有债券A	11.72	98756.39	11375.26	23418.27	12043.01
1132	华夏希望债券C	8.59	69092.03	-2986.94	23320.95	26307.89
1133	浙商汇金短债A	6.17	59512.18	18663.08	23309.89	4646.82
1134	中金恒新90天持有债券发起	16.10	144716.43	17799.30	23291.24	5491.94
1135	万家集利债券发起式C	2.62	24558.66	-7811.08	23274.66	31085.74
1136	鹏华丰利债券(LOF)C	3.33	29352.29	8335.03	23265.15	14930.12
1137	富国稳健双盈债券发起式C	4.88	41251.46	11775.96	23244.90	11468.94
1138	长安泓源纯债债券A	10.02	95197.83	18926.31	23238.85	4312.54
1139	万家鑫橙纯债债券A	10.50	100249.50	-145017.79	23145.55	168163.34
1140	太平嘉和三个月定开债券发起式	68.04	585627.19	12979.76	23092.35	10112.58
1141	南方臻元	14.50	120612.47	14434.39	22950.53	8516.13
1142	华夏鼎康债券C	1.73	16350.58	14884.25	22948.57	8064.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.30	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.45	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平

1233	交银增利债券C	3.85	36390.13	1905.13	33254.20	31349.06
1234	华夏鼎优债券A	16.37	159812.95	634.20	31962.84	31328.63
1235	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.73	253682.98	4561.84	35842.25	31280.41
1236	红土创新丰泽中短债C	0.22	2048.18	-30328.54	919.77	31248.31
1237	嘉实增强信用定期债券	0.24	2294.51	-31208.23	39.14	31247.37
1238	国金惠盈纯债债券C	7.27	57092.98	-24531.70	6651.32	31183.02
1239	大成景兴信用债债券C	6.07	37898.30	-8362.18	22735.48	31097.66
1240	万家集利债券发起式C	2.62	24558.66	-7811.08	23274.66	31085.74
1241	工银尊享短债债券A	16.80	144805.15	13728.66	44618.82	30890.16
1242	国投瑞银优化增强债券A/B	52.04	370605.70	57482.68	88354.18	30871.51
1243	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	12.31	107199.05	-16013.56	14846.73	30860.28
1244	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
1245	中银添利债券发起C	14.45	99263.56	12645.43	43471.71	30826.28
1246	国投瑞银中高等级债券A	14.18	121904.11	27172.13	57992.46	30820.33
1247	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	2.07	18787.58	-24507.69	6238.78	30746.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6249

51799.8700

65.92%

34.08%

2025-06-30

834174.6500

99.90%

0.10%

2024-12-31

1250003.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1250003.2500

100.00%

0.00%

2023-12-31

1250003.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6249	51799.8700	21336.75	65.92	11032.99	34.08
2025-06-30	6	834174.6500	500.00	99.90	0.50	0.10
2024-12-31	4	1250003.0000	500.00	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	4	1250003.2500	500.00	100.00	0.00	0.00
2023-12-31	4	1250003.0000	500.00	100.00	0.00	0.00

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