万家集利债券发起式C(018742)_规模评级

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.46	2.15	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
季度净申购	12278.17	19591.06	-4.05	4.55	0.00	-0.00	0.00
总份额	32369.74	20091.57	500.50	504.55	500.00	500.00	500.00
季度总申购份额	27833.99	29466.30	4.70	7.82	8.05	0.00	0.00
季度总赎回份额	15555.82	9875.24	8.74	3.27	8.05	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平

2962	大成惠福纯债债券	3.51	29821.11	29.36	29.36	0.00
2963	华夏稳鑫增利80天债券A	3.49	30760.61	8640.02	13120.40	4480.38
2964	鹏华永融一年定期开放债券	3.48	31245.26	-	-	-
2965	中金安盈90天持有中短债C	3.48	31730.41	10696.08	31329.41	20633.33
2966	广发可转债债券E	3.47	16689.26	-1716.17	2116.84	3833.01
2967	南方多利增强债券C	3.46	28308.84	5572.90	34734.65	29161.75
2968	鹏华永盛定期开放债券	3.46	24518.58	-	-	-
2969	万家集利债券发起式C	3.46	32369.74	31869.74	57312.80	25443.07
2970	红土创新丰泽中短债C	3.45	32376.71	32293.85	37331.17	5037.32
2971	永赢泰利债券C	3.44	27762.39	23461.88	46014.93	22553.05
2972	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
2973	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	3.43	30489.96	-5086.88	1480.31	6567.20
2974	嘉实增强信用定期债券	3.43	33502.74	7839.02	14926.27	7087.25
2975	江信添福A	3.43	28524.15	-5973.92	190.73	6164.65
2976	景顺长城景颐辰利债券C	3.41	31521.72	29337.01	38166.19	8829.18

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平

2913	易方达富惠纯债债券A	3.36	32850.67	13056.64	22262.56	9205.93
2914	嘉实同舟债券C	3.54	32758.68	30282.11	38761.72	8479.62
2915	嘉实90天滚动持有短债A	3.63	32715.08	-5855.27	1000.90	6856.17
2916	博时富鑫纯债债券C	3.73	32537.67	16687.38	25179.05	8491.68
2917	德邦锐兴债券E	4.19	32440.66	15085.79	24134.92	9049.13
2918	东方红信用债债券C	3.89	32388.46	-2179.50	1922.41	4101.92
2919	红土创新丰泽中短债C	3.45	32376.71	32293.85	37331.17	5037.32
2920	万家集利债券发起式C	3.46	32369.74	31869.74	57312.80	25443.07
2921	浙商汇金中高等级三个月A	3.85	32321.62	-15624.42	2102.75	17727.17
2922	广发可转债债券C	6.73	32292.83	705.68	19183.46	18477.78
2923	国泰民安增利债券C	3.85	32273.93	25192.56	50618.60	25426.04
2924	富国短债债券型C	3.75	32266.41	290.76	4634.29	4343.53
2925	宝盈盈润纯债债券	3.58	32254.76	227.67	4871.53	4643.85
2926	天弘弘丰增强回报A	4.50	32146.55	489.36	8808.32	8318.97
2927	汇添富90天短债B	3.81	32125.67	-1055.81	2504.22	3560.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平

806	富国国有企业债债券D	5.24	52169.96	32924.07	36858.13	3934.06
807	富国短债债券型A	24.41	205807.65	32702.06	79092.22	46390.16
808	平安惠铭纯债	26.73	248312.93	32410.70	74602.48	42191.78
809	红土创新丰泽中短债C	3.45	32376.71	32293.85	37331.17	5037.32
810	中融恒鑫纯债A	5.83	56249.44	32232.30	98095.97	65863.66
811	财通资管双盈债券发起式A	5.29	47380.82	32023.14	33722.81	1699.67
812	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.98	36328.17	32008.72	174948.66	142939.94
813	万家集利债券发起式C	3.46	32369.74	31869.74	57312.80	25443.07
814	天弘增益回报债券发起式D	7.31	53165.09	31859.17	72681.59	40822.42
815	中信保诚安鑫回报债券A	4.51	38793.48	31822.46	50336.56	18514.11
816	汇添富双利债券C	13.90	69986.92	31782.85	148777.43	116994.59
817	大成景兴信用债债券C	7.39	46260.48	31245.61	112700.72	81455.11
818	华泰保兴恒利中短债C	3.57	34505.86	31037.82	45020.33	13982.51
819	汇添富双利增强债券A	11.41	89863.67	31010.44	38468.44	7458.00
820	华安强化收益债券B	4.77	33019.68	30960.12	52912.26	21952.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平

1163	易方达中债新综指发起式(LOF)A	62.26	350991.10	12014.65	58856.11	46841.46
1164	大成安诚债券C	3.06	29417.14	3688.84	58673.69	54984.85
1165	永赢瑞益债券	4.83	43001.83	344.22	58218.18	57873.96
1166	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.69	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
1167	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.87	300416.00	57948.53	57948.58	0.05
1168	华夏鼎茂债券C	38.28	272218.83	-41791.78	57557.72	99349.50
1169	工银中债1-5年进出口行E	6.16	57457.60	-	57457.60	-
1170	万家集利债券发起式C	3.46	32369.74	31869.74	57312.80	25443.07
1171	天弘安恒60天滚动持有短债	18.82	170308.54	2754.26	57286.42	54532.16
1172	平安合瑞定开债	6.09	56839.82	45894.57	57123.21	11228.64
1173	华宝增强收益债券A	6.56	34847.78	33646.53	56973.39	23326.86
1174	交银裕盈纯债债券A	8.02	75297.87	24933.78	56744.25	31810.47
1175	鹏华畅享债券A	4.85	41835.69	38396.78	56437.88	18041.10
1176	国金惠鑫短债E	1.27	12445.41	12247.88	56225.02	43977.14
1177	中银纯债债券D	31.62	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平

1587	财通资管鸿益中短债债券C	33.37	297624.65	-6619.26	18956.50	25575.76
1588	富国信用债债券C	28.25	215721.36	117260.23	142816.29	25556.06
1589	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.78	7072.40	-8531.85	17019.08	25550.93
1590	兴业短债债券A	12.51	119342.49	-16107.21	9407.47	25514.68
1591	红土创新增强收益债券A	7.88	56889.36	-21222.46	4250.81	25473.27
1592	融通四季添利债券C	4.16	37371.40	21277.59	46750.74	25473.15
1593	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.58	5291.43	2148.05	27605.98	25457.93
1594	万家集利债券发起式C	3.46	32369.74	31869.74	57312.80	25443.07
1595	国泰民安增利债券C	3.85	32273.93	25192.56	50618.60	25426.04
1596	兴业60天滚动持有短债C	16.15	141922.24	1378.09	26800.74	25422.66
1597	华富吉富30天滚动持有中短债A	22.88	204473.67	47898.59	73307.48	25408.89
1598	广发集源债券C	2.70	23302.82	-13959.14	11331.94	25291.08
1599	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.12	10233.21	-23795.67	1475.77	25271.44
1600	方正富邦鸿远债券A	0.71	6578.58	2450.98	27701.41	25250.43
1601	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.22	139663.28	22657.54	47828.05	25170.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6249

51799.8700

65.92%

34.08%

2025-06-30

834174.6500

99.90%

0.10%

2024-12-31

1250003.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1250003.2500

100.00%

0.00%

2023-12-31

1250003.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6249	51799.8700	21336.75	65.92	11032.99	34.08
2025-06-30	6	834174.6500	500.00	99.90	0.50	0.10
2024-12-31	4	1250003.0000	500.00	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	4	1250003.2500	500.00	100.00	0.00	0.00
2023-12-31	4	1250003.0000	500.00	100.00	0.00	0.00

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