万家集利债券发起式C(018742)_规模评级

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	3.45	2.14	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
季度净申购	12278.17	19591.06	-4.05	4.55	0.00	-0.00	0.00
总份额	32369.74	20091.57	500.50	504.55	500.00	500.00	500.00
季度总申购份额	27833.99	29466.30	4.70	7.82	8.05	0.00	0.00
季度总赎回份额	15555.82	9875.24	8.74	3.27	8.05	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平

2972	中融睿祥纯债C	3.52	31347.63	5359.47	21229.28	15869.81
2973	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	0.00	-
2974	大成惠福纯债债券	3.49	29821.11	29.36	29.36	0.00
2975	兴业机遇债券A	3.47	21423.89	3697.28	4101.57	404.29
2976	华夏稳鑫增利80天债券A	3.46	30760.61	8640.02	13120.40	4480.38
2977	中金安盈90天持有中短债C	3.46	31730.41	921.41	4772.74	3851.33
2978	鹏华永融一年定期开放债券	3.45	31245.26	-	-	-
2979	万家集利债券发起式C	3.45	32369.74	12278.17	27833.99	15555.82
2980	红土创新丰泽中短债C	3.44	32376.71	32293.85	37331.17	5037.32
2981	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
2982	嘉实增强信用定期债券	3.43	33502.74	1937.32	1982.67	45.35
2983	南方多利增强债券C	3.43	28308.84	-5713.93	5384.59	11098.52
2984	鹏华永盛定期开放债券	3.43	24518.58	-	-	-
2985	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	3.42	30489.96	-5086.88	1480.31	6567.20
2986	江信添福A	3.42	28524.15	-5973.92	190.73	6164.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平

2926	嘉实同舟债券C	3.53	32758.68	30282.11	38761.72	8479.62
2927	嘉实90天滚动持有短债A	3.61	32715.08	-5855.27	1000.90	6856.17
2928	博时富鑫纯债债券C	3.70	32537.67	16687.38	25179.05	8491.68
2929	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.73	32476.28	-8504.60	3749.63	12254.24
2930	德邦锐兴债券E	4.16	32440.66	15085.79	24134.92	9049.13
2931	东方红信用债债券C	3.88	32388.46	-2179.50	1922.41	4101.92
2932	红土创新丰泽中短债C	3.44	32376.71	32293.85	37331.17	5037.32
2933	万家集利债券发起式C	3.45	32369.74	12278.17	27833.99	15555.82
2934	广发可转债债券C	6.86	32292.83	674.51	4068.65	3394.13
2935	国泰民安增利债券C	3.96	32273.93	23248.48	26827.21	3578.73
2936	富国短债债券型C	3.73	32266.41	290.76	4634.29	4343.53
2937	宝盈盈润纯债债券	3.54	32254.76	227.67	4871.53	4643.85
2938	天弘弘丰增强回报A	4.47	32146.55	489.36	8808.32	8318.97
2939	汇添富90天短债B	3.80	32125.67	-1055.81	2504.22	3560.02
2940	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.38	32104.44	-	9533.61	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平

626	富国双利增强债券C	4.04	36124.49	12705.71	26144.71	13439.00
627	鹏华全球高收益债(QDII)	16.76	257424.93	12667.76	41135.89	28468.13
628	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.40	257424.93	12667.76	41135.89	28468.13
629	博时安盈债券C	13.80	112358.39	12533.70	49883.65	37349.96
630	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.07	20153.40	12444.48	12945.45	500.97
631	英大纯债债券E	2.26	18844.33	12339.84	12962.21	622.37
632	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	3.04	28728.25	12302.01	18613.97	6311.96
633	万家集利债券发起式C	3.45	32369.74	12278.17	27833.99	15555.82
634	鹏华双债保利债券	37.44	277513.56	12218.30	35258.49	23040.19
635	国泰安璟债券C	4.95	46334.81	12196.93	29799.11	17602.18
636	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.32	21002.56	12133.46	12978.57	845.11
637	景顺长城优信增利债券C	2.24	21220.41	12104.02	13833.27	1729.26
638	易方达中债新综指发起式(LOF)A	61.73	350991.10	12014.65	58856.11	46841.46
639	中银永利半年定期开放债券	41.34	314267.45	11827.77	27859.28	16031.51
640	银华增强收益债券	23.99	180374.08	11757.68	63704.99	51947.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平

1035	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.61	49364.29	7952.05	28396.79	20444.75
1036	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.03	28386.08	28385.47	28385.49	0.01
1037	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	14.03	123212.61	-14913.93	28312.25	43226.18
1038	易方达高等级信用债债券A	10.54	85535.86	19862.38	28076.34	8213.96
1039	南方润元纯债债券C类	6.20	49804.34	-9915.09	28054.52	37969.61
1040	中银永利半年定期开放债券	41.34	314267.45	11827.77	27859.28	16031.51
1041	中银康享3个月定期开放债券	14.25	131639.25	-	27847.30	-
1042	万家集利债券发起式C	3.45	32369.74	12278.17	27833.99	15555.82
1043	易方达恒安定开债券发起式	13.29	121645.45	18720.43	27804.08	9083.66
1044	银华安鑫短债债券D	6.86	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
1045	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	6.67	65977.70	-12007.88	27770.37	39778.25
1046	永赢泰利债券C	3.42	27762.39	11312.10	27715.52	16403.42
1047	富荣中短债债券C	2.79	28957.94	8394.02	27661.47	19267.45
1048	信诚增强收益债券(LOF)	7.47	61112.04	8123.31	27644.39	19521.08
1049	汇添富中债7-10年国开债C	6.31	51455.31	-8042.90	27628.92	35671.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平

1583	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1584	中欧鼎利债券A	16.86	123913.98	23963.08	39652.01	15688.93
1585	湘财久盈中短债A	5.13	48008.64	4641.18	20311.11	15669.93
1586	中银中高等级债券C	1.46	13088.05	-13389.52	2263.24	15652.76
1587	华夏短债债券C	21.21	191729.76	4733.42	20356.35	15622.93
1588	平安季开鑫定开债A	13.17	101487.16	-13838.34	1759.16	15597.50
1589	天弘稳健回报债券发起A	2.38	21587.61	-4440.72	11117.52	15558.24
1590	万家集利债券发起式C	3.45	32369.74	12278.17	27833.99	15555.82
1591	建信短债债券F	4.21	36294.05	16190.85	31729.57	15538.73
1592	国金惠安利率债C	3.08	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
1593	英大通惠多利债券A	32.53	305572.34	216731.25	232221.83	15490.58
1594	国联安恒悦90天持有债券C	8.32	75153.41	-8553.29	6900.81	15454.10
1595	金鹰添瑞中短债C	1.23	11724.97	2389.26	17804.73	15415.47
1596	博时富发纯债A	4.16	36841.18	-13465.79	1944.52	15410.31
1597	华夏鼎清债券A	15.32	124502.77	14846.83	30249.73	15402.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

834174.6500

99.90%

0.10%

2024-12-31

1250003.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1250003.2500

100.00%

0.00%

2023-12-31

1250003.0000

100.00%

0.00%

2023-06-29

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6	834174.6500	500.00	99.90	0.50	0.10
2024-12-31	4	1250003.0000	500.00	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	4	1250003.2500	500.00	100.00	0.00	0.00
2023-12-31	4	1250003.0000	500.00	100.00	0.00	0.00
2023-06-29	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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