万家集利债券发起式C(018742)_规模评级

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.13	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
季度净申购	19591.06	-4.05	4.55	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	20091.57	500.50	504.55	500.00	500.00	500.00	500.00
季度总申购份额	29466.30	4.70	7.82	8.05	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	9875.24	8.74	3.27	8.05	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	629.82	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平

3281	鹏华丰收债券	2.16	18851.18	-1217.76	2090.66	3308.42
3282	兴全恒鑫债券C	2.16	19389.61	-34623.74	6457.27	41081.01
3283	中泰双利债券C	2.16	19708.21	-4081.99	28745.34	32827.33
3284	宏利淘利债券A	2.15	21259.50	-62864.82	5279.34	68144.16
3285	永赢迅利中高等级短债E	2.15	20007.36	-7258.96	25346.99	32605.95
3286	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.13	19187.10	-1054.57	6432.15	7486.72
3287	工银增强收益债券A	2.13	18404.29	-1531.59	632.73	2164.32
3288	万家集利债券发起式C	2.13	20091.57	19591.06	29466.30	9875.24
3289	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.13	18125.95	8799.59	9140.50	340.90
3290	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3291	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.12	20414.29	2751.69	10554.37	7802.68
3292	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.12	20999.97	0.00	0.00	0.00
3293	农银恒久增利债券C	2.12	17645.74	17045.47	224790.64	207745.17
3294	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	2.11	18449.59	-2336.49	986.18	3322.67
3295	长安泓润纯债债券E	2.11	21030.24	-92123.85	3588.21	95712.05

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.97	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平

3241	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.11	20224.15	5295.63	6740.20	1444.57
3242	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3243	光大保德信安泽债券A	2.53	20122.64	-6438.92	5023.94	11462.86
3244	民生加银恒裕债券	2.04	20121.05	9496.31	9523.19	26.89
3245	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.85	-	-	-
3246	长城中债5-10年国开行债券C	2.37	20114.36	-41088.94	10425.95	51514.89
3247	建信短债债券F	2.33	20103.21	-12029.87	15936.59	27966.46
3248	万家集利债券发起式C	2.13	20091.57	19591.06	29466.30	9875.24
3249	中航瑞智纯债A	2.22	20079.73	-699.45	210.69	910.13
3250	华安沣悦债券C	2.18	20075.20	17863.44	43078.37	25214.92
3251	前海开源瑞和债券A	2.17	20065.84	4123.66	6561.30	2437.64
3252	银华添润定期开放债券	2.05	20045.15	-	-	-
3253	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-0.00	0.00	0.00
3254	上银聚增富定开债券	1.98	20026.36	-	-	54858.43
3255	华润元大润鑫债券A	2.32	20018.48	-2.35	2.06	4.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.66	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.32	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.83	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.52	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平

425	工银可转债债券	52.92	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40
426	摩根双债增利债券A	3.55	29478.16	20523.29	26781.86	6258.57
427	东方恒瑞短债债券A	3.13	27523.49	20466.80	37032.21	16565.41
428	工银双玺6个月持有期债券A	5.15	45351.14	20213.77	22434.65	2220.89
429	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	7.66	96459.78	19971.68	22361.36	2389.68
430	招商信用增强债券C	15.59	144793.38	19958.20	97779.45	77821.26
431	建信彭博政策性银行债券1-5年A	73.20	727891.24	19810.27	115133.87	95323.60
432	万家集利债券发起式C	2.13	20091.57	19591.06	29466.30	9875.24
433	易方达裕富债券C	2.43	20715.82	19435.21	27628.14	8192.93
434	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
435	平安合庆定开债	10.14	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
436	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.07	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
437	中欧鼎利债券C	3.14	22316.18	19059.90	22151.15	3091.24
438	富国双利增强债券C	2.54	23418.78	19013.94	38826.27	19812.33
439	广发添财180天滚动持有债券A	10.70	93639.01	18982.09	34289.61	15307.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.32	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.66	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.83	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.52	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平

1032	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	4.62	43208.12	-18361.78	29859.54	48221.32
1033	兴业30天滚动持有中短债C	7.67	70261.14	-51496.31	29795.73	81292.05
1034	华商鸿盛纯债债券	35.06	347910.31	-266509.85	29787.68	296297.53
1035	广发恒悦债券E	4.10	35470.56	16868.72	29697.62	12828.90
1036	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	26.38	233279.62	-53050.64	29565.76	82616.40
1037	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	2.63	23186.34	-8414.75	29564.85	37979.59
1038	嘉实致宁3个月定开纯债债券	34.24	340459.00	29492.32	29492.62	0.29
1039	万家集利债券发起式C	2.13	20091.57	19591.06	29466.30	9875.24
1040	鹏扬淳盈6个月定开A	3.23	31468.06	-8422.31	29356.98	37779.29
1041	平安惠泰纯债	18.26	173798.90	-261478.16	29284.49	290762.65
1042	丰润纯债债券A	16.76	151239.23	-87739.27	29282.14	117021.42
1043	鹏华丰泽债券(LOF)	28.26	175999.11	-22594.90	29208.46	51803.36
1044	长城久稳债券D	0.00	0.00	-77952.59	29160.09	107112.68
1045	华商稳健双利债券B	3.41	21055.50	15568.04	29156.82	13588.78
1046	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.55	5566.67	4563.77	29126.98	24563.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.26	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.51	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.27	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.89	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平

1945	江信添福A	4.12	34498.07	-9734.99	295.26	10030.25
1946	国投瑞银顺立纯债债券	24.57	231833.29	-10000.42	5.80	10006.22
1947	中银证券安誉债券A	8.99	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84
1948	海富通恒丰定开债券	24.28	231509.24	-	-	10000.00
1949	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.57	427364.05	-10000.00	0.00	10000.00
1950	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
1951	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.45	392842.81	37225.98	47147.67	9921.70
1952	万家集利债券发起式C	2.13	20091.57	19591.06	29466.30	9875.24
1953	大成稳益90天滚动持有债券A	3.35	29765.72	-7205.92	2649.08	9855.01
1954	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
1955	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
1956	招商产业债券C	8.22	47176.53	-6684.55	3099.76	9784.31
1957	华宝宝丰高等级债券A	1.23	11663.53	-9686.37	81.62	9767.98
1958	农银悦利债券	40.15	395956.85	-9740.52	21.29	9761.81
1959	中银证券安源债券A	1.36	12172.31	-9127.98	582.70	9710.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

834174.6500

99.90%

0.10%

2024-12-31

1250003.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1250003.2500

100.00%

0.00%

2023-12-31

1250003.0000

100.00%

0.00%

2023-06-29

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6	834174.6500	500.00	99.90	0.50	0.10
2024-12-31	4	1250003.0000	500.00	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	4	1250003.2500	500.00	100.00	0.00	0.00
2023-12-31	4	1250003.0000	500.00	100.00	0.00	0.00
2023-06-29	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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