万家集利债券发起式C(018742)_规模评级

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.99	2.59	3.42	2.12	0.05	0.05	0.05
季度净申购	3781.71	-7811.08	12278.17	19591.06	-4.05	4.55	0.00
总份额	28340.37	24558.66	32369.74	20091.57	500.50	504.55	500.00
季度总申购份额	32522.30	23274.66	27833.99	29466.30	4.70	7.82	8.05
季度总赎回份额	28740.59	31085.74	15555.82	9875.24	8.74	3.27	8.05

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平

3033	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
3034	长城久稳债券C	3.00	25704.48	6472.46	43420.46	36948.00
3035	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.00	27092.37	-4877.26	5130.42	10007.67
3036	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
3037	安信永鑫增强债券A	2.99	27963.27	-6390.01	1901.72	8291.73
3038	财通资管中债1-3年国开债C	2.99	28934.98	-316.10	189.41	505.51
3039	汇添富稳合4个月持有债券A	2.99	27105.24	-2196.66	3813.24	6009.90
3040	万家集利债券发起式C	2.99	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
3041	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
3042	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
3043	长盛盛康纯债D	2.96	23589.52	7983.17	19605.16	11621.99
3044	中银证券安誉债券A	2.96	27161.14	-	-	0.11
3045	广发恒悦债券E	2.94	26360.22	-11227.64	49115.03	60342.67
3046	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3047	西部利得稳健双利债券A	2.94	17421.07	13279.12	14315.27	1036.15

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平

2967	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1332.03	6560.01	5227.98
2968	博时裕丰3个月定开债发起式	3.02	28642.02	-	-	0.00
2969	海富通利率债债券C	3.06	28627.30	-191.39	28292.76	28484.15
2970	中欧可转债债券C	4.13	28502.51	-45831.32	15751.08	61582.40
2971	长信利众(LOF)A	2.93	28480.75	-1920.30	10998.45	12918.74
2972	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	0.00
2973	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
2974	万家集利债券发起式C	2.99	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
2975	创金合信稳健添利债券A	3.16	28314.80	3797.23	60917.54	57120.30
2976	富国稳健添利债券C	3.36	28290.90	14023.37	24027.12	10003.75
2977	嘉实30天持有期中短债债券A	3.09	28214.44	-2283.17	1945.53	4228.70
2978	信诚稳悦A	3.31	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27
2979	招商安华债券D	3.56	28184.76	-20130.27	68301.23	88431.50
2980	中泰稳固30天持有中短债C	3.09	28050.34	13301.26	15272.96	1971.70
2981	国泰利安中短债债券A	3.06	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平

1438	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.82	7230.33	3870.68	6293.39	2422.71
1439	鹏华丰瑞债券	5.66	54317.57	3862.06	3926.33	64.27
1440	浙商聚盈纯债债券C	2.03	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
1441	英大纯债债券E	1.89	15642.40	3837.00	4977.67	1140.67
1442	长信金葵纯债一年定开债券A	0.46	4149.98	3805.62	3948.85	143.23
1443	金元顺安丰利债券	1.79	17605.96	3802.10	3870.62	68.52
1444	创金合信稳健添利债券A	3.16	28314.80	3797.23	60917.54	57120.30
1445	万家集利债券发起式C	2.99	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
1446	博时裕顺纯债债券	0.70	5349.16	3773.77	5788.01	2014.24
1447	华夏海外收益债券C	1.95	14531.04	3763.35	12155.17	8391.82
1448	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
1449	金鹰元祺信用债	4.77	29219.80	3760.74	15460.38	11699.64
1450	国金惠诚C	0.64	6147.21	3751.21	11231.90	7480.68
1451	招商定期宝六个月期理财债券	2.78	27312.53	3742.06	20607.24	16865.18
1452	嘉实短债债券A	8.83	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平

1319	长盛安鑫中短债C	4.21	36131.56	19910.82	33024.11	13113.28
1320	鹏华稳健添利债券C	7.51	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32
1321	招商产业债券A	132.94	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
1322	诺德短债债券A	12.31	104526.10	-1785.71	32842.46	34628.17
1323	鹏华稳福中短债债券A	5.83	51817.08	-3950.89	32693.43	36644.32
1324	博时稳定价值债券A	6.18	44429.26	3159.39	32647.89	29488.50
1325	国寿安保尊耀纯债债券A	6.42	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62
1326	万家集利债券发起式C	2.99	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
1327	中欧聚瑞债券A	3.27	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
1328	工银1-3年国开债指数C	3.29	31712.74	30563.24	32458.82	1895.57
1329	宏利聚利债券(LOF)	9.51	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
1330	长城积极增利债券A	0.66	5316.63	-126.64	32284.37	32411.01
1331	金鹰添瑞中短债A	14.64	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1332	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.40	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1333	财通资管睿安债券A	4.72	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平

1253	国投瑞银顺祺纯债债券	12.91	120198.90	-	-	29149.75
1254	嘉实致兴定期纯债债券	17.12	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1255	华夏纯债债券C	12.29	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
1256	华富恒稳纯债债券A	12.17	103274.65	36161.01	65000.44	28839.43
1257	圆信永丰强化收益C	1.87	15729.41	-9075.39	19722.70	28798.09
1258	长城稳固收益债券A	3.73	27242.57	10616.61	39405.57	28788.97
1259	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.41	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1260	万家集利债券发起式C	2.99	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
1261	招商招通纯债C	5.08	48190.38	85.92	28812.22	28726.30
1262	博时天颐债券A	4.76	26974.78	5559.57	34264.56	28705.00
1263	方正富邦睿利纯债A	35.83	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
1264	华夏聚利债券A	6.65	30339.31	-7060.33	21559.81	28620.14
1265	华安纯债债券A	13.46	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
1266	中融睿祥纯债A	29.62	254509.09	147753.51	176313.45	28559.95
1267	嘉合磐泰短债C	7.63	65944.52	-6691.32	21865.88	28557.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2928

96790.8800

26.53%

73.47%

2025-12-31

6249

51799.8700

65.92%

34.08%

2025-06-30

834174.6500

99.90%

0.10%

2024-12-31

1250003.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1250003.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2928	96790.8800	7517.96	26.53	20822.41	73.47
2025-12-31	6249	51799.8700	21336.75	65.92	11032.99	34.08
2025-06-30	6	834174.6500	500.00	99.90	0.50	0.10
2024-12-31	4	1250003.0000	500.00	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	4	1250003.2500	500.00	100.00	0.00	0.00

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