万家集利债券发起式C(018742)_规模评级

万家集利债券发起式C018742WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.02	2.62	3.45	2.14	0.05	0.05	0.05
季度净申购	3781.71	-7811.08	12278.17	19591.06	-4.05	4.55	0.00
总份额	28340.37	24558.66	32369.74	20091.57	500.50	504.55	500.00
季度总申购份额	32522.30	23274.66	27833.99	29466.30	4.70	7.82	8.05
季度总赎回份额	28740.59	31085.74	15555.82	9875.24	8.74	3.27	8.05

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平

3031	泰康安益纯债债券A	3.04	27940.79	-3866.74	224.28	4091.03
3032	长信富全纯债一年定开债券A	3.03	29326.04	-	1.15	-
3033	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.03	26464.36	136.00	3539.94	3403.94
3034	南方吉元短债E	3.03	27541.07	-26797.49	77063.02	103860.50
3035	博时富乐纯债债券	3.02	27766.82	7322.43	10726.36	3403.93
3036	博时裕丰3个月定开债发起式	3.02	28642.02	-	-	0.00
3037	平安季季享3个月持有债券C	3.02	26312.29	-668.37	860.99	1529.36
3038	万家集利债券发起式C	3.02	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
3039	中银季季红定期开放债券	3.02	21194.16	325.58	452.40	126.82
3040	广发恒悦债券E	3.01	26360.22	-34678.24	1046.48	35724.72
3041	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
3042	景顺长城90天持有期短债债券A	3.01	27238.51	7786.01	11809.57	4023.56
3043	兴银合丰债券C	3.01	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
3044	平安双季盈6个月持有债券A	3.00	25758.33	2045.52	4556.44	2510.92
3045	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平

2973	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1306.04	3995.51	2689.46
2974	博时裕丰3个月定开债发起式	3.02	28642.02	-	-	0.00
2975	海富通利率债债券C	3.05	28627.30	-191.39	28292.76	28484.15
2976	中欧可转债债券C	4.47	28502.51	-45831.32	15751.08	61582.40
2977	长信利众(LOF)A	2.91	28480.75	-6436.17	2890.54	9326.71
2978	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
2979	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
2980	万家集利债券发起式C	3.02	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
2981	创金合信稳健添利债券A	3.22	28314.80	-25354.11	15920.27	41274.38
2982	富国稳健添利债券C	3.39	28290.90	14023.37	24027.12	10003.75
2983	嘉实30天持有期中短债债券A	3.08	28214.44	-2283.17	1945.53	4228.70
2984	信诚稳悦A	3.24	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27
2985	招商安华债券D	3.46	28184.76	-28896.80	9538.97	38435.78
2986	中泰稳固30天持有中短债C	3.08	28050.34	13301.26	15272.96	1971.70
2987	国泰利安中短债债券A	3.05	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平

1150	金鹰添裕纯债债券C	0.94	8503.42	3859.02	5504.38	1645.36
1151	宝盈盈泰纯债债券A	0.79	6650.69	3855.82	4368.47	512.65
1152	浙商聚盈纯债债券C	2.01	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
1153	嘉合磐恒债券C	0.56	5384.52	3838.16	23788.57	19950.41
1154	英大纯债债券E	1.89	15642.40	3837.00	4977.67	1140.67
1155	长信金葵纯债一年定开债券A	0.46	4149.98	3805.62	3948.85	143.23
1156	金元顺安丰利债券	1.77	17605.96	3802.10	3870.62	68.52
1157	万家集利债券发起式C	3.02	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
1158	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
1159	博时裕昂纯债债券	0.59	5510.36	3755.04	4284.02	528.98
1160	嘉实短债债券A	8.80	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
1161	华夏稳健增利4个月债券A	3.04	26364.70	3740.61	5102.51	1361.90
1162	华宸稳健债券C	0.52	4593.46	3657.67	17967.31	14309.64
1163	国泰可转债债券	1.80	9520.23	3649.60	6359.60	2710.01
1164	国投瑞银稳定增利债券A	1.78	16783.02	3644.75	8516.50	4871.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平

1073	招商安泰债券A	9.55	69222.53	31538.14	33216.26	1678.11
1074	易方达富财纯债债券	7.26	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
1075	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.34	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1076	广发聚鑫债券A	78.04	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
1077	鹏华稳健添利债券C	7.46	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32
1078	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	4793.86	32961.04	28167.18
1079	招商产业债券A	132.48	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
1080	万家集利债券发起式C	3.02	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
1081	天弘同利债券(LOF)E	7.82	68327.81	5001.59	32499.46	27497.87
1082	易方达富华纯债债券C	7.91	77450.02	13920.68	32390.37	18469.70
1083	中欧增强回报债券(LOF)A	26.14	227760.05	19196.16	32359.48	13163.32
1084	宏利聚利债券(LOF)	9.63	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
1085	金鹰添瑞中短债A	14.57	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1086	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.43	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1087	财通资管睿安债券A	4.69	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
万家集利债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平

1113	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
1114	国投瑞银顺祺纯债债券	12.81	120198.90	-	-	29149.75
1115	嘉实致兴定期纯债债券	17.18	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1116	浦银安盛稳健丰利债券A	1.61	14316.92	-11051.41	17904.30	28955.71
1117	南方多利增强债券C	7.50	61263.71	852.02	29784.17	28932.14
1118	华夏纯债债券C	12.21	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
1119	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.36	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1120	万家集利债券发起式C	3.02	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
1121	交银增利债券C	4.51	42712.83	6322.70	35022.19	28699.49
1122	方正富邦睿利纯债A	35.78	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
1123	招商招通纯债C	5.07	48190.38	-28553.16	99.91	28653.07
1124	华安纯债债券A	13.33	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
1125	嘉合磐泰短债C	7.61	65944.52	-6691.32	21865.88	28557.20
1126	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	9.62	84747.62	17028.09	45557.82	28529.73
1127	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.79	27052.56	-18779.77	9723.23	28503.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6249

51799.8700

65.92%

34.08%

2025-06-30

834174.6500

99.90%

0.10%

2024-12-31

1250003.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1250003.2500

100.00%

0.00%

2023-12-31

1250003.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6249	51799.8700	21336.75	65.92	11032.99	34.08
2025-06-30	6	834174.6500	500.00	99.90	0.50	0.10
2024-12-31	4	1250003.0000	500.00	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	4	1250003.2500	500.00	100.00	0.00	0.00
2023-12-31	4	1250003.0000	500.00	100.00	0.00	0.00

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