资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115823.31 99.54%
银行存款和结算备付金 179.17 0.15%
其他资产 356.72 0.31%
资产总值:116359.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 110.00 11323.08 9.74%
26附息国债10 80.00 8081.57 6.95%
24宁波银行二级资本债01 50.00 5161.58 4.44%
24平安银行二级资本债01A 50.00 5121.35 4.40%
26附息国债05 50.00 5041.80 4.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44671.08 38.42%
国家债券 26469.52 22.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%