资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6092.18 95.15%
银行存款和结算备付金 268.93 4.20%
其他资产 41.50 0.65%
资产总值:6402.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 30.00 3063.07 48.08%
24国开03 10.00 1023.49 16.07%
25国开06 10.00 1015.36 15.94%
25国开03 10.00 990.26 15.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6092.18 95.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%